Акції Siemens знизились на 1,1% через фіксацію прибутку, оскільки зростання замовлень сповільнилось

Станом на 12 червня акції Siemens AG (ETR: SIE) торгуються на рівні 217,40 євро, що на 1,1% нижче за останні 24 години.

Цінова динаміка відображає продовження короткострокової ведмежої корекції, яка спостерігається з початку червня.

Основні моменти

- Акції Siemens впали на 1,1% до 217,40 євро, оскільки інвестори реагують на короткострокове уповільнення зростання замовлень.

- Технічні індикатори вказують на ключову підтримку на рівні 210 євро, з потенціалом для відскоку, якщо тиск з боку продавців послабиться.

- Довгострокові фундаментальні показники залишаються сильними завдяки диверсифікованим операціям і надійним прогнозам прибутку.

За останній місяць акції Siemens знизились приблизно на 2,8%, а нещодавні максимуми біля 224 євро формують короткострокову стелю опору. Однак довгострокова картина залишається позитивною, оскільки акції компанії зросли майже на 25% за останній рік і сьогодні зросли приблизно на 15%.

50-денна ковзна середня наразі знаходиться в районі 210 євро та історично слугувала надійним рівнем підтримки під час невеликих відкатів. 200-денна ковзна середня, що знаходиться значно нижче на рівні 195 євро, посилює більш широкий бичачий тренд, який спостерігається з кінця 2023 року. Індекс відносної сили акцій (RSI) опустився нижче 50, коливаючись на позначці 43, що свідчить про послаблення імпульсу, але ще не про перепроданість. Це вказує на потенціал подальшого зниження перед технічним відскоком.

Динаміка ціни акцій Siemens (квітень 2025 - червень 2025). Джерело: TradingView

Аналіз обсягів показує незначне зростання тиску на продаж протягом останніх п'яти сесій, але без ознак паніки чи капітуляції. Це означає, що корекція є здоровою, а не структурним проривом. Якщо акції впадуть нижче 210 євро, наступна основна зона підтримки буде знаходитись на рівні 200 євро - психологічному рівні, який також збігається з нижньою межею середньострокового трендового каналу.

Ринковий контекст: сильні фундаментальні показники та стійкий промисловий попит

Попри нещодавній відкат, Siemens залишається фундаментально сильним. Нещодавно компанія повідомила про чистий прибуток у розмірі 8,99 млрд євро за 2024 рік і виручку приблизно в 75,93 млрд євро. Аналітики Yahoo Finance прогнозують прибуток на акцію в розмірі 11,02 євро на 2025 рік і 11,93 євро на 2026 рік, що підкреслює впевненість інвесторів у стабільному зростанні прибутків. Дивідендна дохідність, яка наразі становить 2,52%, додає додаткової привабливості для довгострокових інвесторів.

Ефективність компанії Siemens підтримується її добре диверсифікованими сегментами бізнесу: Цифрова промисловість, Інтелектуальна інфраструктура та Мобільність. Підрозділ "Цифрова промисловість" продовжує отримувати вигоду від стійкого попиту на автоматизацію виробництва та промислове програмне забезпечення, в той час як "Розумна інфраструктура" отримує вигоду від довгострокових тенденцій урбанізації та глобальних інвестицій в енергоефективні будівлі. Крім того, сегмент "Мобільність", який фокусується на залізничних і транспортних системах, готовий до подальшого розширення на тлі зростання інвестицій в екологічно чисту транспортну інфраструктуру в Європі та Азії.

Загальні ринкові настрої в Європі залишаються змішаними. Індекс DAX продемонстрував стійкість, але стикається з опором на тлі занепокоєння щодо збереження інфляції в єврозоні та потенційних затримок у зниженні ставок ЄЦБ. Siemens, бувши циклічним промисловим гігантом, має тенденцію уважно відслідковувати ширші макроекономічні настрої, особливо в експортоорієнтованих секторах, таких як машинобудування та автоматизація. Тим не менш, його відповідність ключовим темам, таким як цифрова трансформація, "розумні" мережі та кліматичні технології, діє як структурний попутній вітер.

Ймовірний відскок до €225, що залежить від макроекономічних показників

У найближчій перспективі Siemens, ймовірно, побачить консолідацію в діапазоні 210-225 євро. Якщо підтримка на рівні 210 євро втримається, відновлення до 225 євро може розгорнутися протягом наступних кількох торгових сесій завдяки технічному імпульсу та купівельній активності. Рішучий прорив вище 225 євро відкриє шлях до повторного тестування квітневого максимуму в районі 235 євро - рівня, який востаннє спостерігався в першому кварталі 2025 року.

Однак, якщо волатильність ринку продовжиться і 210 євро не вдасться втримати, Siemens може знизитися до 200 євро, перш ніж привернути значний інтерес покупців. Тим не менш, ймовірність різкого падіння виглядає обмеженою, якщо не відбудеться значного погіршення макроекономічних умов.

Siemens і Nvidia розширили своє стратегічне партнерство 10 червня, щоб сприяти впровадженню штучного інтелекту і цифрових двійників у промисловому виробництві. Співпраця об'єднує обчислення Omniverse та ШІ від Nvidia з автоматизацією та операційними технологіями Siemens, що є потужним "бичачим" каталізатором для майбутнього зростання.