Акції Tesla зросли на 1,9%, попри падіння продажів в ЄС

Станом на 16 червня акції Tesla торгуються на рівні $325,31, що на 1,9% вище за останні 24 години.

Це знаменує собою помітне відновлення гіганта електромобілів після періоду високої волатильності.

Основні моменти

- Акції Tesla зросли на 1,9% до $325,31, відскочивши від нещодавніх мінімумів і торгуючись вище ключових ковзних середніх.

- Попри зниження європейських продажів і політичний шум навколо Ілона Маска, настрої інвесторів залишаються стримано оптимістичними.

- Ключовий опір знаходиться на рівні $365, з потенційним проривом або відкатом залежно від майбутніх прибутків і розвитку продукту.

Нещодавній висхідний рух продовжує ралі Tesla від мінімумів, встановлених на початку квітня, коли акції компанії опустилися нижче $220 після різкої критики політичної орієнтації генерального директора Ілона Маска і невизначеності в торговельній політиці, що зберігається. З технічного погляду, Tesla відновила свої 50-денні та 200-денні ковзні середні, які зараз виступають динамічними рівнями підтримки. Це відновлення свідчить про зміну настроїв серед короткострокових трейдерів, а перетин ковзних середніх означає, що бичачий імпульс може зберегтися в найближчій перспективі. Індекс відносної сили акцій (RSI) наразі перебуває на позначці 58, піднявшись з глибокої перепроданості, і вказує на зростання купівельного інтересу, але поки що не сигналізує про перекупленість.

Динаміка ціни акцій TSLA (квітень 2025 - червень 2025). Джерело: TradingView

Однак ключові рівні опору залишаються над головою. Перший з них знаходиться на рівні $365, який позначає верхню межу раніше невдалої моделі висхідного клину і історично слугував точкою розвороту. Більш значуща зона опору знаходиться біля позначки $430, трохи нижче історичного максимуму Tesla, представляючи собою грізний психологічний і технічний бар'єр для биків. З іншого боку, Tesla встановила короткострокову підтримку на рівні $265, з більш критичною підтримкою на рівні $215, де акції сформували базу під час фази консолідації в першому кварталі. Пробиття нижче цих рівнів може сигналізувати про продовження ведмежого тренду і наразити акції на більш глибоку корекцію.

Політична напруженість і м'який попит стримують оптимізм

Нещодавнє зростання цін на акції Tesla пов'язане з тим, що на фондових ринках спостерігаються ознаки стабілізації, а увага інвесторів переключається на наступну важливу продуктову подію Tesla - очікувану презентацію платформи для роботаксі. Оптимізм щодо штучного інтелекту та автоматизації допомагає підтримувати настрої, особливо коли Tesla продовжує просувати свій пакет повного самостійного водіння (FSD) і технології допомоги водієві на основі нейронних мереж.

Тим не менш, макроекономічні та специфічні для компанії виклики продовжують впливати на довгострокові перспективи. Головною з них є гучна публічна сварка між Ілоном Маском та президентом Дональдом Трампом. Хоча ринок, схоже, оцінює певну стійкість фундаментальних показників Tesla, політична активність Маска призвела до репутаційних ризиків, які можуть вплинути на споживчі настрої та інституційну підтримку. Це було підкреслено двома великими аналітиками, які знизили рейтинги компанії від Argus Research і Baird, які назвали репутаційні ризики і зниження міжнародного попиту основними причинами для занепокоєння.

Дані про продажі з Європи ще більше підкреслюють ці негативні тенденції. Європейські продажі Tesla демонструють постійне щомісячне падіння з січня 2025 року, а в квітні вони впали на 49 відсотків у річному обчисленні. У Німеччині, одному з найсильніших європейських ринків Tesla, попит різко скоротився, оскільки місцеві автовиробники посилили конкуренцію на ринку електромобілів, а регуляторний контроль посилився.

Бічний рух перед потенційним спрямованим проривом

Забігаючи наперед, можна сказати, що Tesla, ймовірно, торгуватиметься в широкому діапазоні між $265 і $365, оскільки інвестори очікують подальшої ясності як щодо операційних показників компанії, так і щодо макроекономічних сигналів. Наступним вирішальним каталізатором може стати звітність за другий квартал у липні, а також запуск роботаксі, який може змістити фокус інвесторів назад до інноваційного наративу Tesla.

Чистий прорив вище $365, що супроводжуватиметься зростанням обсягу та зміщенням RSI вище 70, може сигналізувати про початок нової бичачої фази з потенціалом зростання до $430. Однак для цього знадобиться сильне підтвердження з боку прибутків або реалізації продукції. З іншого боку, нездатність утримати підтримку на рівні $265 відкриє ризики зниження до $215, де покупці довгострокових цінних паперів можуть знову втрутитись.

Baird знизив рейтинг Tesla до "Нейтрального", попередивши, що ентузіазм щодо запуску роботаксі та досягнень ШІ вже може бути врахований в ціні. У той же час, ARK Invest скоротив свої активи в Tesla, що відображає зниження довіри інституційних інвесторів до короткострокових показників акцій.