Акції Siemens зросли на 1,7%, оскільки угода з Samsung щодо EDA підвищує технологічні амбіції

Станом на 20 червня акції Siemens торгуються на рівні 211,4 євро, що на 1,7% більше за останні 24 години.

Технічно акції Siemens знаходяться в консолідованій зоні вище довгострокових ковзних середніх, що загалом свідчить про фундаментальну силу.

Основні моменти

- Siemens отримав сертифікат Samsung Foundry для своїх інструментів EDA, що збільшило його присутність у сфері розробки напівпровідників.

- Акції технічно консолідуються, але готові до прориву вище 216 євро.

- Сильний імпульс EDA та перехід до доходів від програмного забезпечення підтримують бичачий середньостроковий прогноз.

200-денна проста ковзна середня (SMA), яка зараз знаходиться на рівні 196,09 євро, забезпечує сильну довгострокову підтримку, в той час, як 100-денна SMA біля 212,89 євро виступає динамічним опором. 50-денна SMA, що знаходиться на позначці 207,91 євро, надає короткострокову підтримку, утримуючи акції у вузькому, але конструктивному торговому діапазоні.

Короткострокові експоненціальні ковзні середні (5-денна EMA на рівні 215,07 євро та 10-денна EMA на рівні 216,37 євро) вказують на короткострокові рівні опору, які Siemens ще належить подолати. Закриття вище цих ЕМА вказуватиме на потенційний бичачий прорив. Загалом, Siemens залишається вище більшості своїх довгострокових трендових індикаторів, що свідчить про ухил до продовження зростання, якщо будуть пробиті зони опору.

Інші ключові осцилятори, такі як Commodity Channel Index (CCI), Williams %R та Rate of Change (ROC), залишаються нейтрально або помірно бичачими, що відображає відсутність сильної впевненості на ринку. Це свідчить про те, що трейдери чекають на новий каталізатор — ймовірно, у вигляді макроекономічних новин, фінансових результатів або додаткових угод у напівпровідниковому секторі — перед тим, як змінювати позиціювання.

Динаміка цін на акції Siemens (квітень 2025 - червень 2025). Джерело: TradingView

Індикатори імпульсу демонструють змішану картину. Індекс відносної сили (RSI) наразі знаходиться на рівні 47,01, тобто на нейтральній території, що свідчить про наявність простору для руху в будь-якому напрямку. Індикатор MACD щойно став злегка позитивним (0,89), що є обережним бичачим сигналом, якщо підтвердиться подальшою ціновою дією. Тим часом, середньозважений індикатор (ADX) становить 11,97, що вказує на слабкий тренд.

Сертифікація Samsung EDA сприяє зростанню

Компанія Siemens оголосила, що її пакети інструментів Calibre та AFS EDA отримали сертифікацію від Samsung Foundry для використання на найсучасніших вузлах, включаючи 4 нм, EUV, FD-SOI та 3D-пакування. Такі інструменти, як Calibre xACT 3D, Solido, DesignEnhancer та Aprisa тепер сертифіковані Samsung SAFE, що позиціонує Siemens як ключового гравця в галузі розробки напівпровідників нового покоління.

Цей крок узгоджує діяльність Siemens Digital Industries з розробкою мікросхем, орієнтованих на штучний інтелект, підвищуючи її актуальність за межами традиційної промислової автоматизації. Визнання з боку Samsung, яке включає в себе кілька нагород SAFE, підтверджує довгострокову стратегію Siemens, спрямовану на перехід до високомаржинальних, програмно-керованих потоків доходів. Ці події можуть призвести до циклу перегляду прибутків у бік збільшення, якщо співпраця з Samsung та іншими ливарними підприємствами продовжиться.

Прогнозується, що ринок EDA суттєво зросте протягом наступних п'яти років завдяки підвищеному попиту на вдосконалену упаковку та робочі навантаження зі штучним інтелектом. Завчасна співпраця з такими ливарними підприємствами, як Samsung, та участь в екосистемах з глибокими вузлами ставить Siemens в сильну позицію для захоплення частки в цьому зростаючому сегменті. Крім того, сертифікація SAFE створює потенціал для повторного бізнесу завдяки ліцензуванню програмного забезпечення та послуг, пов'язаних з оптимізацією для конкретних вузлів. Це посилює трансформацію Siemens з циклічного промислового бренду в лідера технологічно інтегрованих промислових рішень.

Прогноз цін

"Бичачий" сценарій передбачає, що Siemens отримає вигоду від сильного зростання прибутку у другому кварталі, подальших перемог у сертифікації напівпровідників або зростання промислової впевненості в єврозоні. У цьому випадку прорив вище 225 євро, ймовірно, супроводжуватиметься висхідним рухом до діапазону 230-235 євро, особливо якщо інституційні потоки повернуться до промислових лідерів DAX.

І навпаки, у випадку "ведмежого" сценарію акції можуть впасти нижче рівня підтримки 208 євро через слабші, ніж очікувалося, промислові замовлення, геополітичну напруженість або погіршення макроекономічних умов в Європі. Порушення цієї підтримки може призвести до того, що акції Siemens протестують 200 євро і потенційно можуть впасти до 196 євро, що відповідає 200-денній ковзній середній і формує ключову технічну базу.

Siemens посилює свій вплив на цифрову інфраструктуру, відкриваючи великий центр обробки даних в Трес-Кантос, Мадрид, який буде обслуговувати південну Європу. Ця ініціатива, що є частиною ширшого розширення сектору вартістю 13 мільярдів євро, підкреслює зосередженість Siemens на сталому розвитку та технологічному зростанні.