Прогноз цін на золото: XAU/USD консолідується нижче 100 ЕМА напередодні даних по роздрібних продажах
Тенденція цін на золото вказує на рівень підтримки $2600 на тлі очікування політики ФРС
Останніми днями ціни на золото зазнали низхідного тиску, торгуючись нижче ключових технічних рівнів, а учасники ринку стримувалися напередодні важливого політичного рішення Федеральної резервної системи (ФРС).
Після формування подвійної вершини на минулому тижні, XAU/USD опустився на 3% нижче 100-денної ЅМА, ключового рівня опору, який виступає в якості обмеження для будь-якого висхідного руху. В даний час жовтий метал торгується біля позначки $2660 за унцію під тиском зростання прибутковості казначейських облігацій США і зміцнення долара США.
Позиція ФРС щодо процентних ставок має ведмежий вплив на золото. Очікування менш "голубиної" позиції ФРС, особливо щодо зниження ставок, сприяли зростанню прибутковості казначейських облігацій США, що, в свою чергу, підтримує долар США і робить золото недохідним активом.
Однак зовнішні фактори надають певну підтримку золоту. Геополітичні ризики, в тому числі триваючий російсько-український конфлікт і напруженість на Близькому Сході, продовжують слугувати захистом для дорогоцінного металу. Ці фактори допомагають обмежити негативний вплив, навіть якщо більш широкі ринкові умови штовхають золото вниз.
Ведмежий тренд ціни на золото зберігається з ціллю $2600
4-годинний технічний графік малює картину консолідації цін на золото і потенціал для подальшого зниження. 100-денна ЅМА на 4-годинному графіку виявилася значною перешкодою для биків, утримуючи ціну нижче цього рівня і чинячи знижувальний тиск. Крім того, Індекс відносної сили (RSI) коливається біля позначки 40, ще не перебуваючи в зоні перепроданості, що свідчить про те, що може бути ще більше місця для зниження перед будь-яким значним розворотом. Ключовий рівень підтримки знаходиться на позначці $2600 за унцію, де сформувалося психологічне подвійне дно, що потенційно може стати наступною ведмежою ціллю.
Динаміка цін на золото (вересень-грудень 2024 року). Джерело: TradingView.
Наразі трейдери очікують на дані з роздрібних продажів у США, які вийдуть пізніше сьогодні, щоб отримати подальші підказки щодо сили американської економіки та її потенційного впливу на політику ФРС. У середу відбудеться засідання Федерального комітету з операцій на відкритому ринку (FOMC), результати якого можуть суттєво вплинути на подальший напрямок руху золота. Якщо ФРС схилиться до більш "яструбиної" позиції, золото може зіткнутися з подальшим тиском, потенційно протестувавши рівень $2600. Однак, якщо центральний банк продемонструє більш "голубиний" прогноз, попит на безпечні активи може повернути золото у фокус уваги.
Ціни на золото (XAU/USD) залишаються відносно стабільними протягом останніх сесій, торгуючись біля тижневого мінімуму. Волатильність цін залишається приглушеною на тлі геополітичних ризиків і уповільнення темпів зростання ФРС.
