Акції Tesla опускаються нижче $324 на тлі стриманих прогнозів щодо поставок

Станом на 30 червня акції Tesla торгуються на рівні $323,63, що на 0,7% нижче за останні 24 години.

Нещодавня цінова динаміка вказує на те, що акції консолідуються біля ключового рівня опору після сильного відскоку за останні три місяці.

Основні моменти

- Tesla завершила свою перше постачання повністю автономного автомобіля, підкресливши прогрес у своїх амбіціях щодо безпілотного водіння.

- Аналітики очікують, що постачання автомобілів у другому кварталі впадуть приблизно на 10% в річному обчисленні, що викликає занепокоєння щодо основного попиту.

- Акції консолідуються біля позначки $330, а прорив або падіння, ймовірно, відбудеться після звіту про постачання 2 липня.

Наразі Tesla тестує зону опору в $330, рівень, який історично обмежував висхідний імпульс. Стійкий рух вище цього рівня був би технічно значущим, потенційно відкриваючи шлях до $345 і вище. З іншого боку, підтримка очевидна в районі $310, а сильніша нижня межа знаходиться на рівні $295, де розташована 200-денна ковзна середня. Ці рівні мають вирішальне значення для визначення короткострокових настроїв інвесторів і спрямованості руху.

Аналіз ковзної середньої підтримує обережно бичачий прогноз. 50-денна ковзна середня зросла до позначки $312, в той час, як 200-денна ковзна середня залишається стабільною на рівні $295. Вирівнювання 50-денної ковзної вище 200-денної вказує на модель золотого хреста, яка часто вказує на бичачий імпульс. З усім тим, нещодавній відкат натякає на можливу паузу або повторний тест нижніх зон підтримки, якщо майбутні новини не зможуть втримати купівельний тиск.

Динаміка ціни акцій TSLA (квітень 2025 - червень 2025). Джерело: TradingView

Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на позначці 58, ще не в зоні перекупленості, але наближається до неї. Цей рівень свідчить про те, що, хоча імпульс на боці "биків", акції можуть зіткнутися з тиском на продаж, якщо вони продовжать зростання без фундаментального каталізатора. Обсяг торгів також зріс протягом останніх сесій, що є типовим передвісником значних цінових рухів. Нещодавній внутрішньоденний діапазон акцій від $317,55 до $329,25 підкреслює їх поточну волатильність.

Етап автономності та ризики поставок

Нещодавня автономна доставка Tesla Model Y з гігафабрики в Остіні до будинку клієнта привернула значну увагу. Ця подія стала першим зафіксованим випадком завершення комерційної доставки повністю безпілотного автомобіля, що демонструє постійний рух компанії в напрямку автономного водіння. Хоча Tesla зіткнулася зі скептицизмом щодо своєї технології повного самостійного водіння (FSD), ця подія додає відчутного прогресу на шляху до давно обіцяного парку роботаксі.

Однак ринок залишається обережним напередодні звіту компанії про поставки за другий квартал, який має бути опублікований 2 липня. Аналітики прогнозують трохи менше 400 000 авто, що на 10% менше, ніж у минулому році. Таке очікуване падіння пов'язане з послабленням попиту на основних ринках, таких як США і Європа, а також з агресивною ціновою конкуренцією з боку китайських виробників електромобілів. Постійне зниження цін Tesla допомогло підтримати продажі, але за рахунок зниження маржі.

Перспективи Tesla ускладнює посилення політичної активності генерального директора Ілона Маска, що поляризуюче впливає на споживчі настрої та лояльність до бренду. Проте кілька аналітиків зберігають бичачі довгострокові прогнози. Зокрема, аналітик Benchmark Міккі Легг нещодавно підвищив свій ціновий орієнтир TSLA з $350 до $475, посилаючись на трансформаційний потенціал амбіцій компанії щодо створення роботаксі. Ці події відображають ширші ринкові дебати щодо ідентичності Tesla як автовиробника чи технологічного інноватора.

Вузький діапазон, ймовірно, до даних про доставку 2 липня

У найближчі дні акції Tesla, ймовірно, торгуватимуться у вузькому діапазоні між $310 і $330, оскільки інвестори очікують на підтвердження даних щодо поставок у другому кварталі. Позитивний сюрприз може підняти TSLA вище $330, а наступною метою зростання стане $345. Тоді імпульс, ймовірно, приверне технічних покупців, особливо якщо обсяг підтвердить прорив. З іншого боку, дефіцит поставок може призвести до падіння акцій нижче $310, що, можливо, спровокує падіння до рівня підтримки $295.

Інвесторам слід очікувати підвищеної волатильності до початку липня. Звіт про поставки послужить лакмусовим папірцем для оцінки діяльності Tesla в складному макроекономічному середовищі і може підтвердити або спростувати оптимізм, пов'язаний з її технологічним наративом. До того часу варто бути обережними, віддаючи перевагу стратегіям з обмеженим діапазоном. Здатність акцій підтримувати нещодавнє зростання, незважаючи на загальну м'якість сектору електромобілів, свідчить про стійкість, але ризики залишаються.

Тривале падіння акцій Tesla відображає фундаментальні недоліки, зокрема, п'ять місяців поспіль падіння продажів в Європі. Різке падіння на ключових ринках, таких як Німеччина, Великобританія та Франція, зумовлене не лише перехідним періодом для Model Y, а й посиленням конкуренції з боку BYD та європейських конкурентів.