Акції Siemens знизилися на 1,3% до €219,90, інвестори реагують на рекорд Velaro та слабкий ринок

Станом на 30 червня акції Siemens торгуються на рівні 219,90 євро, що на 1,3% нижче за останні 24 години.

Акції залишаються значно вищими за 50-денну ковзну середню на рівні 212,40 євро та 200-денну ковзну середню на рівні 198,70 євро.

Основні моменти

- Акції Siemens залишаються в сильному висхідному тренді, попри відкат на 1,3%, з підтримкою на рівні 214 євро та опором на рівні 225 євро.

- Рекорд швидкості Velaro Novo в 405 км/год і придбання Altair підкреслюють лідерство Siemens як в інфраструктурному, так і в цифровому секторах.

- Прорив вище 225 євро може підштовхнути акції до 230 євро в 3 кварталі 2025 року.

Індекс відносної сили (RSI) наразі становить 63, що трохи нижче рівня перекупленості, що свідчить про те, що ще є місце для подальшого зростання, перш ніж технічна корекція стане неминучою. Рівні підтримки чітко визначені на рівні 214 і 207,5 євро, є зонами консолідації під час попередніх відкатів. Ці зони, швидше за все, запропонують купівельний інтерес, якщо акції продовжать відступати.

З іншого боку, Siemens стикається з безпосереднім опором на рівні 222,50 євро, а потім з психологічним порогом 225,00 євро. Рішучий прорив вище цього останнього рівня може прокласти шлях до руху до €230,00 в найближчій перспективі. Тенденції обсягів протягом останнього тижня свідчать про зростання накопичення, що вказує на те, що інституційні інвестори поступово нарощують позиції, ймовірно, у відповідь на стратегічні корпоративні події.

Динаміка ціни акцій Siemens (квітень 2025 - червень 2025). Джерело: TradingView

На графіку видно, що з березня ціни постійно досягають вищих мінімумів, що є класичним бичачим сигналом. Незначний відступ, що спостерігається сьогодні, навряд чи порушить цей висхідний тренд, якщо тільки він не прорве підтримку на рівні 207,50 євро на великих обсягах, що стане раннім попереджувальним сигналом про вичерпання тренду.

Сила сигналу Velaro Novo про рекордні та цифрові поглинання

Ринковий імпульс Siemens отримав значний поштовх від новини 30 червня про те, що потяг Velaro Novo встановив новий німецький рекорд швидкості на залізниці - 405 км/год. Це випробування на коридорі Ерфурт-Лейпциг/Галле зміцнює позицію Siemens Mobility як світового лідера в галузі високошвидкісних залізничних технологій. Хоча інфраструктура Deutsche Bahn намагається постійно підтримувати такі швидкості, ця віха зміцнює позиції Siemens у майбутніх європейських та азійських тендерах на будівництво високошвидкісних залізниць. Це також підкреслює потенційну синергію з підрозділом "Розумної інфраструктури" Siemens, який може запропонувати рішення для підвищення ефективності залізниць.

Окрім транспорту, Siemens продовжує інвестувати значні кошти в цифрові інновації. Придбання в березні 2025 року компанії Altair Engineering приблизно за 10 мільярдів доларів США трансформує сегмент цифрової індустрії Siemens. Можливості Altair з моделювання та штучного інтелекту були інтегровані в платформу цифрової трансформації Siemens Xcelerator, що підвищило її конкурентоспроможність у сфері промислової автоматизації та цифрових рішень-двійників. Компанія прагне, щоб до 2026 року на програмне забезпечення припадало 20 відсотків загального доходу, порівняно з 14 відсотками у 2023 році.

Ця подвійна стратегія - лідерство як у реальній інфраструктурі, так і в цифрових рішеннях - ставить Siemens в унікальне становище серед промислових конгломератів. Її диверсифікована база доходів забезпечує стійкість до циклічних спадів, а інвестиції в програмне забезпечення створюють можливості для отримання вищого прибутку. Високі показники діяльності Siemens у другому кварталі 2025 року, що склали 9% зростання доходів та 13,5% рентабельності за показником EBIT, підтверджують операційний успіх цього інтегрованого підходу.

У 3 кварталі 2025 року Siemens має намір подолати позначку 230 євро

З огляду на поєднання сприятливих технічних показників і сильного фундаментального фону, акції Siemens, схоже, готові до подальшого зростання в третьому кварталі 2025 року. Якщо припустити, що вони утримаються вище зони підтримки 214 євро, найбільш вірогідний сценарій передбачає тест і потенційний прорив рівня опору 225 євро. У разі успіху, наступна цільова зона лежить між 230 і 233 євро, що відображає 5-6-відсоткове зростання від поточних рівнів.

Короткострокові ризики включають ширшу корекцію європейських акцій або невтішні макроекономічні дані з єврозони. Однак фокус Siemens на високомаржинальному цифровому бізнесі та стійкості інфраструктури допомагає захиститися від циклічної слабкості. Інвесторам також слід стежити за майбутніми повідомленнями Європейського центрального банку, які можуть вплинути на настрої щодо витрат на капітальні товари та інфраструктуру.

Просування Siemens в автономне виробництво, кероване штучним інтелектом, і "розумну" інфраструктуру зміцнює його позиції в Індустрії 4.0, збільшуючи перспективи зростання його підрозділу "Цифрова індустрія". Завдяки стабільним фінансовим показникам, стратегічним технологічним партнерствам та дивідендній доходності у 2,5%, Siemens пропонує переконливе поєднання інновацій та привабливості для інвесторів.