Акції Siemens знижуються до €214, інвестори оцінюють наслідки придбання ebm-papst

Станом на 1 липня акції Siemens торгуються на рівні 214,35 євро, що на 1,5% нижче за останні 24 години. Попри невеликий відступ, акції залишаються в межах чітко окресленого висхідного трендового каналу, зберігаючи силу вище своїх ключових ковзних середніх.

Основні моменти

-Акції Siemens залишаються в бичачому тренді, попри падіння на 1,5%, з сильною підтримкою на рівні 210 євро та опором на рівні 220 євро.

-Нещодавнє придбання підрозділу приводних технологій ebm-papst зміцнює портфель автоматизації Siemens.

-Прорив вище 220 євро може спровокувати рух до 230 євро, в той час, як падіння нижче 210 євро може протестувати підтримку на рівні 200 євро.

50-денна ковзна середня наразі знаходиться на рівні 210 євро, а 200-денна ковзна середня — на рівні 195 євро. Цінова динаміка залишається конструктивною, а більш високі мінімуми та стабільний попит в районі позначки 210 євро надають короткострокову підтримку. Така технічна ситуація свідчить про збереження бичачих настроїв, хоча нещодавня консолідація біля опору вказує на необхідність відновлення купівельного інтересу, щоб викликати ще один висхідний рух.

Індекс відносної сили (RSI) коливається біля позначки 60, не вказуючи ні на перекупленість, ні на перепроданість. Цей рівень часто передує новим ціновим рухам і відображає здоровий тренд без негайного виснаження. Тим часом ковзна середня конвергенція-розбіжність (MACD) залишається на позитивній території, хоча й дещо сплющилася, що свідчить про те, що ралі може втрачати короткостроковий імпульс, але ще не розвернулося. Смуги Боллінджера звужуються, що вказує на зниження волатильності та потенційний прорив. Рішучий рух вище 220 євро підтвердить продовження висхідного тренду.

Динаміка ціни акцій Siemens (травень 2025 - липень 2025). Джерело: TradingView.

Патерни обсягу також підтверджують бичачий сценарій. Нещодавні підйоми були підтримані зростанням обсягів, в той час як відкати, як правило, відбуваються на менших оборотах, що є ознакою сильного базового попиту. Зона 210 євро, де 50-денна MA збігається з попередніми рівнями прориву, неодноразово виступала в ролі магніту для покупців, що купують на пониження. Ця область матиме вирішальне значення для визначення того, чи переросте поточна фаза консолідації в новий бичачий прорив, чи ризикує стати причиною глибшого відкату.

Ринковий контекст: Siemens посилює свою стратегію автоматизації

Стратегічне придбання компанією Siemens компанії ebm-papst, яка займається технологіями промислових приводів, знаменує собою значний крок у напрямку автоматизації та цифрових виробничих рішень. Тепер, після ребрендингу під назвою "Simotics E" та інтеграції в підрозділ "Мехатронні системи", придбаний бізнес поповнить портфель інтелектуальних мехатронних приводних систем наднизької напруги. Приблизно 650 співробітників приєдналися до Siemens, і це придбання посилює інженерну глибину компанії та її здатність пропонувати інтегровані системи автоматизації клієнтам у різних галузях промисловості. Вибір часу добре узгоджується з глобальними тенденціями, що підкреслюють гнучкі, керовані цифровими технологіями виробничі можливості.

Настрої аналітиків щодо Siemens залишаються позитивними, що підтримується міцними фундаментальними показниками та покращеною стратегічною чіткістю. Консенсус-прогноз 12-місячної ціни становить 235,65 євро, а максимальний прогноз - 261 євро, що відображає оптимізм щодо подальшого зростання та збільшення прибутку. Прогнозний показник прибутку на акцію на наступні два квартали становить 2,57 та 3,19 євро відповідно, а на 2025 та 2026 роки - 11,14 та 11,82 євро відповідно. Очікується, що доходи будуть неухильно зростати: за прогнозами, у 2025 році вони становитимуть 79,13 млрд євро, а у 2026 році - 84,22 млрд євро. Ці цифри свідчать про стабільні операційні показники і підтверджують впевненість інвесторів у траєкторії зростання Siemens.

Прорив можливий, якщо буде подолано 220 євро

З огляду на технічну стійкість і сильне стратегічне позиціонування, акції Siemens, схоже, готові до чергового ралі, якщо вони зможуть подолати опір у 220 євро. Такий прорив, ймовірно, підштовхне акції до діапазону €225-€230 в найближчій перспективі. Індикатори імпульсу підтримують цю думку, а звуження смуг волатильності вказує на неминучий спрямований рух. Якщо ринкові настрої залишатимуться конструктивними, Siemens може навіть протестувати верхню межу своєї 12-місячної цілі в районі 235 євро.

З іншого боку, будь-яка нездатність утриматись вище 210 євро, ймовірно, призведе до повторного тестування рівня 200 євро. Хоча цей сценарій є менш сприятливим з огляду на поточну тенденцію, інвестори повинні залишатися пильними щодо макроекономічних зрушень або відкатів на ринку, зумовлених настроями. Підсумовуючи, Siemens має всі шанси продовжити висхідний тренд, а рівень 220 євро слугує ключовим технічним орієнтиром для короткострокового цінового напрямку.

Фокус Siemens на автономному виробництві, керованому штучним інтелектом, підживлює бичачий імпульс, а нові робототехнічні системи та системи штучного інтелекту підвищують виробничий інтелект і гнучкість. Ця стратегія відповідає глобальним тенденціям Індустрії 4.0, в якій акцент робиться на аналітиці даних, цифрових двійниках і машинному навчанні.