Щотижневий прогноз: Очікується, що Microsoft протестує $515 наступного тижня

Microsoft продовжує доводити своє домінування в секторах штучного інтелекту та хмарних обчислень, а результати третього кварталу відображають стрімке зростання в ключових сегментах бізнесу.

Дохід підрозділу Intelligent Cloud склав $26,8 млрд, що на 21% більше, ніж у попередньому році, а продажі Azure та супутніх сервісів зросли на 35%. Робочі навантаження, пов'язані зі штучним інтелектом, тепер складають майже половину цього зростання, що підкреслює перевагу компанії, яка першою почала впроваджувати генеруючий штучний інтелект. Загальний дохід Microsoft від хмарних технологій злетів до 42,4 мільярда доларів, що на 20% більше, і це підтверджує прискорення зростання корпоративного попиту.

Microsoft 365 Copilot, який зараз використовують понад 70% компаній зі списку Fortune 500, відіграв важливу роль у підвищенні продуктивності та збільшенні кількості підписок. Цей успіх збігається з ринковими прогнозами, згідно з якими сектор штучного інтелекту зростатиме на 37% у середньорічному обчисленні до 2030 року. Стратегічні партнерства, в тому числі спільне розгортання мультихмарних рішень з Oracle, ще більше посилюють здатність Microsoft конкурувати з AWS і розширювати свою присутність на корпоративному ринку.

Уолл-стріт підвищує цільові показники на тлі відновлення акцій

Незважаючи на те, що за останній рік акції Microsoft зросли лише на 5,41%, вони піднялися майже на 27% з мінімуму від 8 квітня, завдяки відновленню оптимізму інвесторів. Нещодавній прибуток на акцію компанії у розмірі $3,46 проти очікуваних $3,20 став 15-м показником за останні 16 кварталів, що зміцнило впевненість у траєкторії її зростання. Citigroup підвищив свою цінову мету до $540 15 травня, в той час як загальні настрої аналітиків залишаються сильно бичачими: 30 з 35 аналітиків оцінюють MSFT як "купувати" з медіанною ціновим орієнтиром $510.

Графік акцій MSFT. Джерело: TradingView

Інституційні інвестори продовжують займати тверду позицію: такі великі фірми, як Vanguard, BlackRock та State Street, володіють понад 1,57 мільярда акцій. Цінові орієнтири аналітиків зараз простягаються від $475 до $600, що створює передумови для потенційної оцінки Microsoft у $4 трильйони. Опитування показують, що понад 80% директорів з інформаційних технологій планують збільшити витрати на Azure - це рекордний показник, що ще раз підтверджує довгостроковий попит на хмарну платформу.

Ризики залишаються, але військовий арсенал та інноваційний двигун Microsoft лідирують

Грошові резерви Microsoft у розмірі 80 мільярдів доларів США дають їй неперевершену гнучкість для інвестування в інфраструктуру та дослідження і розробки, що є головною перевагою в умовах посилення конкуренції та потенційних геополітичних торговельних ризиків. Понад половина цього капіталу спрямована на розширення хмарних технологій та ШІ, переважно в США. Хоча тарифи та макроекономічна невизначеність створюють перешкоди, диверсифікований портфель Microsoft та стійка клієнтська база корпоративних клієнтів забезпечують захист від волатильності.

Занепокоєння щодо оцінки вартості компанії зберігається, особливо з урахуванням того, що акції коливаються біля позначки $505, але більшість аналітиків бачать потенціал для зростання завдяки подальшій інтеграції штучного інтелекту, зростанню центрів обробки даних та стійкості екосистеми. Для довгострокових інвесторів Microsoft залишається основним холдингом, що зумовлено структурними попутними вітрами у впровадженні ШІ та глобальною цифровою трансформацією. Завдяки постійному побиттю рекордів прибутку та зростаючому інституційному інтересу, фундаментальні показники Microsoft виглядають настільки ж міцними, як і її амбіції.

Прогноз на наступний тиждень для акцій MSFT

Забігаючи наперед на наступний тиждень, акції Microsoft (MSFT), ймовірно, збережуть свій бичачий тренд, підтримувані сильним імпульсом ШІ і сприятливими показниками прибутку. Аналітики очікують подальшого інтересу інвесторів, особливо на тлі зростаючих витрат підприємств на Azure і очікуваних оголошень про інтеграцію Copilot в Microsoft Inspire. Короткостроковий опір знаходиться біля позначки $510, а підтримка - на рівні $490. Якщо загальні ринкові умови залишатимуться стабільними, MSFT може протестувати рівень $515, а при падінні нижче $500 очікуються великі обсяги купівлі. Якщо не буде макроекономічних потрясінь, міцні фундаментальні показники Microsoft дозволяють прогнозувати помірно бичачий прогноз на тиждень з 15 по 19 липня.

Нещодавно ми писали, що цього тижня акції Microsoft продовжили свій вражаючий висхідний марш, збільшуючи прибутки як на щотижневій, так і на щомісячній основі.