Прогноз цін на золото: Геополітичний ризик перешкоджає відновленню XAU/USD
Золото тестує опір $2 605 на тлі зростання геополітичної напруженості
Ціна на золото (XAU/USD) коливається туди-сюди, нещодавно відновившись після падіння до $2 580 за підтримки 100-денної експоненціальної змінної середньої (EMA), але потім зупинилась нижче ключової позначки $2 605.
Під час європейської сесії дорогоцінний метал знову став на ноги, зробивши чергову спробу пробити цей критичний рівень опору, який може визначити його короткостроковий напрямок.
Динаміка цін на золото (вересень-грудень 2024 року). Джерело: TradingView.
Цінова динаміка золота наразі формується під впливом постійної геополітичної напруженості, побоювань щодо торговельної війни та загрози закриття уряду США. Ці фактори утримують інвесторів у режимі "відходу від ризику", стимулюючи попит на активи-притулки, такі як золото. Оскільки світові ринки зміщуються в бік неприйняття ризику, відбулося помітне зниження дохідності казначейських облігацій США, що обмежило нещодавнє ралі долара США до дворічного піку. Це, в свою чергу, надало певну підтримку золоту.
Однак бичачі настрої щодо золота стикаються із зустрічним вітром через яструбину позицію Федеральної резервної системи США. Нещодавні сигнали центрального банку про те, що він планує уповільнити темпи зниження ставок у 2025 році, підтримали дохідність казначейських облігацій США, що, в свою чергу, зміцнило долар США. Це продовжувало тиснути на золото, який є недохідним активом, обмежуючи його здатність повною мірою скористатися перевагами відновлення. Раніше дорогоцінний метал зміг ненадовго піднятися вище $2 600, але не зміг утримати динаміку, і зараз трейдери уважно стежать за майбутніми економічними даними, які можуть вплинути на долар США, зокрема за індексом цін на особисті споживчі витрати (PCE), який буде опублікований сьогодні пізніше.
Технічний опір на рівні $2 650 обмежує імпульс золота
На технічному фронті RSI (Індекс відносної сили) на 4-годинному графіку відновився після перепроданості і зараз знаходиться на позначці 20, сигналізуючи про те, що може бути більше місця для висхідного руху. Однак 100-денна ЅЕМА на рівні $2 650 залишається ключовим короткостроковим рівнем опору, і будь-яке подальше падіння нижче $2 605 може прокласти шлях до потенційного падіння до листопадового мінімуму на рівні $2 540.
Поки трейдери чекають на наступний каталізатор, ключові економічні дані, ймовірно, диктуватимуть короткострокову траєкторію. Геополітичні події, монетарна політика США та ринкові настрої також матимуть вирішальне значення у визначенні того, чи зможе золото подолати минулий опір і набрати обертів, чи знову впасти до нижчих рівнів.
Рішення Федеральної резервної системи США знизити процентні ставки на 25 базисних пунктів вплинуло на ціни на золото. Після падіння більш ніж на 2% до тритижневого мінімуму, ціни на золото відскочили вище психологічного рівня $2 600.
