Акції Tesla ростуть на 3,5%, Кеті Вуд нарощує позицію напередодні звіту

Станом на 17 липня акції Tesla торгуються на рівні $321,67, що на 3,5% вище за останні 24 години, продовжуючи короткострокове ралі напередодні звіту про прибутки за 2 квартал, який має бути опублікований 23 липня.

Акції подолали важливий технічний поріг, створивши основу для подальшого зростання.

Основні моменти

- Tesla торгується на рівні $321,67, що на 3,5% вище, після відновлення 200-денної ковзної середньої напередодні звіту про прибутки 23 липня.

- ARK Invest Кеті Вуд відновив покупки, сигналізуючи про довгострокову впевненість, попри короткострокове зниження постачання.

- Ключовий опір лежить на рівні $370, а короткостроковий прогноз коливається між $300 і $370.

Нещодавнє зростання акцій Tesla вище 200-денної ковзної середньої, яка наразі становить близько $320, є бичачим технічним сигналом. Ця середня історично виступала як опором, так і підтримкою, і здатність акцій утримувати цей рівень буде критично важливою в найближчі сесії. Подальше зростання обмежується наступною зоною опору між $368 і $370, де 50-денна ковзна середня сходиться з верхньою межею недавнього торгового діапазону Tesla. Прорив вище цього рівня означатиме початок більш стійкого ралі.

Підтримку ми бачимо спочатку на психологічному рівні $300, що відповідає базі квітня-травня, а потім на рівні $280, якщо ширший ринок скоригується або прибутки розчарують. Індекс відносної сили (RSI) зараз має нейтральний або злегка бичачий тренд, що свідчить про те, що ще є місце для подальшого зростання, перш ніж Tesla увійде на територію перекупленості. Індикатори обсягу залишаються відносно пригніченими, але нещодавній відскок привернув інституційні потоки, в тому числі купівельну активність з боку ARK Invest.

Динаміка ціни акцій Tesla (травень 2025 - липень 2025). Джерело: TradingView

Акції Tesla все ще торгуються приблизно на 36% нижче свого історичного максимуму, що підкреслює, що поточне ралі, хоча й помітне, все ще є частиною ширшої моделі консолідації. Волатильність, ймовірно, залишатиметься високою, оскільки інвестори переорієнтовуються напередодні звітності та оновлення ключових продуктів.

Ринковий контекст і драйвери

Ширший ринковий контекст для Tesla є складним. ARK Invest, очолюваний Кеті Вуд, відновив купівлю акцій Tesla на початку липня після того, як на початку року зменшив свою присутність на ринку. Цей вотум довіри додав "бичачого" імпульсу, особливо після того, як Вуд підтвердила довгостроковий ціновий орієнтир у $2600 за акцію до 2029 року. Цей прогноз ґрунтується на очікуваннях щодо зростання Tesla в галузі автономних транспортних засобів, енергетичних рішень та робототехнічної платформи Optimus.

Незважаючи на ці бичачі ставки, Tesla стикається з короткостроковими зустрічними вітрами. Поставки у другому кварталі склали 443 956 одиниць, що на 13,5% менше, ніж у минулому році. Аналітики Baird та інших установ відзначили обережні сигнали щодо маржі та обсягів, особливо з огляду на те, що попит у США, схоже, пом'якшується. Однак реєстрації в Китаї - другому за величиною ринку для Tesla - демонструють ознаки відновлення: на початку липня вони зросли приблизно на 145% порівняно з попереднім тижнем.

Основні макроризики включають в себе плинність керівного складу - нещодавній відхід північноамериканського керівника Троя Джонса - і поточні геополітичні проблеми, пов'язані з генеральним директором Ілоном Маском. Тим часом флагманський ETF ARKK ARKK виріс більш ніж на 70% з квітневих мінімумів, додавши висхідного імпульсу Tesla, одному з його провідних холдингів. Проте поточні рівні ETF значно вищі за 50-денну ковзаючу середню, що викликає занепокоєння щодо технічної корекції.

Ціновий прогноз і перспективи TSLA

Базовий сценарій передбачає стабільні прибутки з обмеженими сюрпризами. З цієї точки зору, Tesla, ймовірно, торгуватиметься в діапазоні від $300 до $370 до початку серпня. За "ведмежого" сценарію, розчаровуючі прибутки або негативні новини щодо ШІ, маржі чи керівництва можуть відкинути Tesla назад до $300, з потенційним ризиком зниження до $280, якщо загальні ринкові настрої послабшають.

Бичачий сюрприз щодо прибутку за другий квартал у поєднанні з сильними заявами про ШІ та роботаксі може підняти Tesla до $400 і вище. Для підтримання такого руху знадобляться стійкі інституційні покупки і бичачий прогноз.

Tesla бореться зі стратегічними зустрічними вітрами, про що свідчить відставка віце-президента в Північній Америці Троя Джонса на тлі постійної зміни керівництва. Незважаючи на відновлення продажів Model Y, падіння поставок в США на 13% і зниження прогнозів на 2025 рік вказують на ослаблення попиту і уповільнення темпів зростання.