Прогноз ціни на золото: структура трикутника сигналізує про прорив вище $3440
Золото стискається в трикутнику нижче $3400 в міру наближення рішення про прорив
У п'ятницю золото коливалося біля позначки $3347 за унцію, готуючись до перших за останні три тижні тижневих втрат, оскільки сильніші, ніж очікувалося, економічні дані США розвіяли короткострокові надії на зниження відсоткових ставок. Зараз жовтий метал стискається в рамках симетричного трикутника, який формується з кінця квітня, при цьому ціна затиснута між динамічною підтримкою на рівні $3310 і верхнім опором на рівні $3440.
Основні моменти
- Золото торгується на рівні $3347, консолідуючись в трикутнику на фоні сигналів ФРС щодо збереження ставок
- Прорив трикутника вище $3440 може спровокувати ралі до $3550, якщо імпульс підтвердиться
- Роздрібні продажі та заявки на допомогу з безробіття перевершили прогнози, знизивши нагальність зниження ставок
Хоча загальний тренд залишається бичачим, здатність золота прорвати цю модель консолідації залежить як від технічних, так і від макроекономічних каталізаторів на найближчих сесіях. Нещодавній відскок від 50-денної ЅМА на рівні $3310 зберіг структуру вищого мінімуму, яка формується з кінця 2024 року. Оскільки 20-денна ЕМА також зростає на рівні $3336, імпульс золота залишається дещо висхідним.
Динаміка ціни XAUUSD (Джерело: TradingView)
Однак кілька невдалих спроб подолати рівень $3440 створили слабкий максимум, який зараз виступає в якості значної стелі опору. Цінова динаміка наближається до вершини трикутника, а індекс відносної сили (RSI) поблизу 52 відображає нейтральний, але висхідний ухил. Якщо покупці відновлять контроль із закриттям вище $3440,60, наступний висхідний етап може бути націлений на зону від $3500 до $3550.
Макрофактори впливають на настрої щодо золота
Консолідація золота відбувається на тлі високих показників роздрібних продажів у США та даних щодо кількості заявок на допомогу з безробіття, які продемонстрували стійкість споживчого попиту та ринків праці. Неочікувана сила спонукала Федеральну резервну систему зберігати обережну позицію.
Голова ФРС Адріана Куглер заявила, що ставки, ймовірно, залишатимуться підвищеними ще деякий час, хоча президент ФРБ Сан-Франциско Мері Дейлі підтвердила, що очікує на два зниження ставок пізніше в цьому році. Тим часом геополітичні ризики продовжують надавати підтримку попиту на золото: президент Трамп повідомив про нові митні тарифи для більш ніж 150 країн, а посилення напруженості на Близькому Сході і в Східній Європі підтримує потоки капіталу з країн-притулків.
Прогноз вказує на прорив вище $3440 або відступ до $3200
Якщо золото прорветься вище $3440 за умови підтвердження обсягу, може розгорнутися швидке ралі до $3550, що на 6% вище поточних рівнів. Однак, якщо підтримка на рівні $3310 не буде досягнута, ситуація стане ведмежою, що загрожує зниженням до $3200 або навіть до $3015. Напрямок цього прориву, ймовірно, буде залежати від макроекономічних публікацій наступного тижня і будь-яких нових подій на геополітичному фронті.
Раніше золото торгувалось біля позначки $3330, оскільки симетричний трикутник продовжував формуватись. У нашому попередньому огляді ми підкреслювали, що стиснення в рамках цієї структури може спровокувати прорив в будь-якому напрямку. Оскільки ціна зараз тисне на верхню межу, бичачий сценарій виглядає дещо більш вірогідним, якщо припустити, що зовнішні каталізатори підтримають потоки відходу від ризиків.
