Примітка редакції. Хоча ми дотримуємося суворої редакційної доброчесності, ця публікація може містити посилання на продукти наших партнерів. Ось пояснення, як ми заробляємо гроші. Жодні дані та інформація на цій сторінці не є інвестиційною порадою відповідно до нашої відмови від відповідальності.
Якщо ви не маєте часу читати всю статтю і хочете отримати швидку відповідь, найкраща фірма з торгівлі криптовалютою - це SabioTrade. Чому? Ось його ключові переваги:
- Брокер є легальним у вашій країні (зокрема, у Сполучені Штати
) - Має хороший показник задоволеності користувачів
- Доступні умови фінансування
- Справедливий розподіл прибутку
Найбільші проп-трейдингові компанії у світі:
- SabioTrade - Найкращий для тих, хто хоче працювати позаштатними трейдерами з прибутком до 90%
- Earn2Trade - Зручні плани масштабування (відносно низький цільовий прибуток, оновлення рахунку після зняття першого цільового прибутку)
- FXIFY - Різноманітні торгові плани (1,2 і 3 фази, з фінансуванням 10k-400k)
- Blue Guardian Capital - Мінімальні торгові обмеження (без мінімальних днів торгівлі, дозволені копіювальники)
- Funded Trading Plus - Миттєві фінансовані рахунки без цільового прибутку (максимальна просадка 6%)
Proprietary торгівля, широко відома як проп-трейдинг, дозволяє кваліфікованим трейдерам отримати доступ до значного капіталу, передових інструментів і спеціалізованої підтримки, які можуть значно розширити їхні торгові можливості. Фірми, що займаються проп-трейдингом, надають трейдерам доступ до великих пулів капіталу, що дозволяє їм торгувати в більших масштабах, ніж це можливо за допомогою особистих коштів. У цьому посібнику розглядаються найбільші світові компанії, що займаються торгівлею реквізитом, їхні особливості, фактори, які слід враховувати початківцям і досвідченим трейдерам, а також збалансований погляд на всі плюси, мінуси і ризики, пов'язані з цією діяльністю.
Найбільші проп-трейдингові компанії у світі:
При обговоренні найбільших реквізиторських компаній розмір може стосуватися різних факторів, включаючи рівень капіталу, що надається трейдерам, діапазон доступу до світового ринку, кількість трейдерів у фірмі та її репутацію в торговельному співтоваристві. Деякі фірми відомі своєю широкою присутністю в багатьох країнах, в той час як інші лідирують у наданні високотехнологічних торгових платформ або унікальних структур підтримки для різних стилів торгівлі.
Ці фірми, як правило, характеризуються
Високий доступ до капіталу. Гнучкість фінансування дозволяє трейдерам залучати більше капіталу, ніж вони могли б зробити самостійно.
Передові технології. Багато великих компаній пропонують алгоритмічні торгові інструменти, експертні радники, аналітику даних і найсучасніші платформи.
Охоплення глобального ринку. Великі компанії, як правило, працюють у кількох фінансових центрах по всьому світу, пропонуючи широкий спектр класів активів.
Надійні системи навчання та підтримки. Багато з цих компаній підтримують трейдерів навчальними програмами, наставництвом та мережею спільнот.
| Фінансування до, $ | Розподіл прибутку до, % | Мін. кількість торгових днів | Період торгівлі | Макс. плече | Відсутність оцінки | Миттєве фінансування | Відкрити рахунок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | Без обмежень у часі | Необмежена | 1:30 | ні | ні | ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
|
|
| 400 000 | 80 | 10 | Необмежена | 1:30 | ні | ні | ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
|
|
| 4 000 000 | 90 | 5 | Необмежена | 1:30 | ні | Є | ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
|
|
| 2 000 000 | 85 | Без обмежень у часі | Необмежена | 1:100 | ні | Є | ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
|
|
| 400 000 | 90 | Без обмежень у часі | Необмежена | 1:30 | Є | Є | ВІДКРИТИ РАХУНОК Ваш капітал під загрозою.
|
Як зробити правильний вибір?
Найбільші компанії на ринку реквізиту, як правило, мають спільні риси, які роблять їх привабливими для трейдерів різних рівнів. Ось кілька основних характеристик, які визначають найбільші імена в цій галузі:
Моделі фінансування. Найбільші фірми, що торгують реквізитом, пропонують гнучкі варіанти фінансування та значний доступ до капіталу. Вони можуть структурувати капітал за рівнями, надаючи більше коштів трейдерам, які демонструють стабільні результати.
Розподіл прибутку. Великі компанії зазвичай пропонують конкурентні моделі розподілу прибутку, що дозволяє трейдерам залишати собі значну частину заробітку. Як правило, частка прибутку коливається від 70% до 90% на користь трейдера, хоча умови залежать від ефективності та рівня торгівлі.
Передові платформи та інструменти. Технології є критично важливим компонентом успішної торгівлі реквізитом. Великі компанії інвестують значні кошти у власне програмне забезпечення та аналітичні інструменти, які часто включають підтримку алгоритмічної торгівлі, високочастотної торгівлі (HFT) та візуалізації даних.
Доступ до глобальних ринків. Найбільші компанії мають зв'язки в багатьох країнах і забезпечують доступ до різноманітних ринків і класів активів - від акцій і Forex до сировинних товарів і криптовалют.
Управління ризиками. Провідні компанії приділяють особливу увагу контролю ризиків, надаючи автоматизовані системи управління ризиками, які відстежують угоди на предмет дотримання попередньо встановлених параметрів, таких як ліміти просадки та налаштування стоп-лосс.
Освітні ресурси. Багато великих компаній надають пріоритет структурованим навчальним програмам, наставництву та доступу до спільноти досвідчених трейдерів. Ці ресурси допомагають трейдерам вдосконалити свої стратегії, зрозуміти політику компанії та покращити навички в умовах співпраці.
Поради для початківців
Для новачків у проп-трейдингу початок роботи з великою, авторитетною компанією може бути великою перевагою, але важливо ретельно зважити кілька факторів:
Навчальні програми та наставництво. Початківцям слід шукати фірми, які пропонують надійні освітні ресурси, в тому числі структуровані навчальні програми та можливості для наставництва. Така підтримка може бути безцінною для розвитку навичок і впевненості в собі.
Опціони з низьким кредитним плечем. Хоча торгівля реквізитом часто надає доступ до високого кредитного плеча, початківцям рекомендується починати консервативно. Робота з меншим кредитним плечем знижує ризик, дозволяючи новим трейдерам краще розуміти динаміку ринку.
Підтримка в управлінні ризиками. Обирайте компанії з чіткими автоматизованими системами управління ризиками. Це допомагає новим трейдерам залишатися в межах безпечних торгових лімітів і уникати великих втрат.
Розуміння розподілу прибутку і комісійних. Уважно оцініть структуру розподілу прибутку і комісійних кожної компанії. Деякі компанії мають вищі початкові комісії або забирають більший відсоток прибутку, що може вплинути на дохід, особливо на початку роботи.
Поради досвідченим трейдерам
Досвідчені трейдери, швидше за все, шукатимуть фірми, які тісно пов'язані з їхніми торговими цілями і пропонують розширені ресурси для максимізації їхнього потенціалу:
Спеціальні програми фінансування та масштабування. Замість звичайного фінансування капіталу, перевірте, чи є у компанії програми зростання, які відповідають вашому стилю. Чи є вони гнучкими, чи створюють непотрібні бар'єри, навіть коли ви вбиваєте її продуктивність?
Використовуйте гнучкий леверидж. Забудьте про прості цифри кредитного плеча. Запитайте, чи дозволяє фірма змінювати налаштування кредитного плеча відповідно до вашого плану або того, як рухається ринок у цей день. Деякі компанії дають таку можливість; вони дозволяють вам бути гнучкими, що має велике значення для професіоналів.
Доступ до унікальних власних інструментів. Справжнє золото - це не просто наворочене програмне забезпечення для побудови графіків. Це спеціалізовані алгоритми або потоки даних інституційного рівня, які можуть показати вам, як замовлення рухаються за лаштунками. Знайдіть фірму, яка інвестує в подібні розробки.
Індивідуальні налаштування управління ризиками. Ризик - це особисте, і розумна проп-фірма повинна дозволити вам налаштувати ліміти ризику - наприклад, максимальний щоденний збиток або ліміти на розмір угод. Вся справа в тому, щоб надати вам інструменти для управління ризиком у спосіб, який найкраще підходить саме вам.
Наставництво високого рівня або інсайдерські мережі. Вам потрібно більше, ніж звичайний чат у спільноті. Шукайте фірму, яка зв'яже вас з експертами ринку або трейдерами старої школи, які діляться досвідом, що змінює правила гри.
Плюси і мінуси
- Переваги
- Недоліки
Доступ до великих пулів капіталу. Трейдери можуть працювати зі значно більшим капіталом, ніж вони могли б працювати самостійно, збільшуючи потенціал прибутку.
Професійні інструменти та технології. Провідні компанії інвестують у найсучасніші торгові платформи та ресурси, надаючи трейдерам перевагу у виконанні угод та аналітиці.
Високий потенціал прибутку. Завдяки конкурентному розподілу прибутку, трейдери можуть отримувати значний дохід, якщо вони добре працюють.
Постійне зростання. Багато компаній підтримують розвиток навичок за допомогою наставництва та структурованого зворотного зв'язку, допомагаючи трейдерам вдосконалювати свій підхід.
Вимога розподілу прибутку. Хоча доступ до капіталу є вигідним, трейдери повинні ділитися прибутком з компанією, що може зменшити чистий дохід.
Високі стандарти та вимоги до вступу. Багато фірм вимагають суворої оцінки або випробувального терміну, перш ніж надати трейдерам доступ до капіталу.
Потенційні збори. Деякі фірми стягують вступні внески, плату за оцінку або за використання платформи, що може зменшити прибуток.
Обмеження. Великі компанії можуть накладати обмеження на стиль торгівлі, вибір активів або графік роботи, що може не відповідати уподобанням кожного трейдера.
Ризики та попередження
Хоча торгівля реквізитом забезпечує високу прибутковість, дуже важливо знати про потенційні ризики:
Фінансові ризики. Торгівля з високим кредитним плечем може збільшити як прибутки, так і збитки. Без дисциплінованого управління ризиками трейдери можуть зазнати значних збитків.
Стандарти оцінки та дотримання вимог. Багато компаній вимагають від трейдерів проходити атестацію або дотримуватися суворих правил комплаєнсу. Недотримання цих стандартів може призвести до втрати доступу до торгового капіталу.
Структура комісійних. Вступні внески, плата за платформу та витрати, що залежать від результатів діяльності, можуть накопичуватися. Важливо розуміти всі збори, щоб уникнути сюрпризів, які впливають на прибуток.
Відповідність нормативним вимогам. Переконайтеся, що фірма відповідає відповідним фінансовим нормам, щоб уникнути потенційних юридичних або операційних ризиків.
Емоційний та психологічний тиск. Реквізитна торгівля може бути дуже вимогливою, особливо для тих, хто зобов'язаний досягти конкретних цілей щодо прибутку. Підтримання дисципліни та психологічної стійкості має вирішальне значення для успіху.
Знайдіть фірму, яка використовує розумні інструменти обробки даних, розроблені для того, щоб дійсно допомогти вам
Обираючи свою першу фірму, що займається торгівлею реквізитом, не ведіться на блискучі обіцянки або базові пакети послуг. Ось реальна порада: шукайте фірми, які використовують розумні інструменти даних, розроблені для того, щоб дійсно допомогти вам. Хоча деякі фірми розкручують своє програмне забезпечення, найкращі з них надають вам інформацію, засновану на даних, наприклад, про те, як відбувається торгівля за лаштунками або де накопичуються замовлення на купівлю і продаж. Якщо ви тільки починаєте, такий погляд на ринкові дії в реальному часі допоможе вам швидше навчитися і зробити вас кращим трейдером. Забудьте про красиві графіки - шукайте платформи, які змушують ринок ожити і навчать вас чомусь реальному.
Ще одна важлива порада: шукайте фірми, які пропонують практичні тренінги з управління ризиками, адаптовані до торгівлі реквізитом. Йдеться не лише про встановлення стоп-лоссів або вивчення стратегій з підручників. Вам потрібно зануритися в тренінги, які допоможуть вам опанувати ризики, особливо коли в грі велике кредитне плече. Шукайте компанію, яка дозволить вам експериментувати з різними підходами до ризику, наприклад, перевірити, як контролювати щоденні збитки або знайти баланс з відкритими угодами. Ви хочете вчитися в реальній обстановці, де ви відчуєте, як справлятися з ринковими коливаннями, і навчитеся процвітати під тиском, не просто за допомогою загальних порад, а на власному досвіді.
Методологія формування наших рейтингів проп-трейдингових компаній
Traders Union застосовує сувору методологію для оцінки компаній, що займаються фінансуванням трейдерів, використовуючи понад 100 кількісних та якісних критеріїв. За багатьма параметрами виставляються індивідуальні бали, які враховуються в загальному рейтингу.
Ключові аспекти оцінки включають:
-
Відгуки та огляди трейдерів. Збір та аналіз відгуків від нинішніх і колишніх трейдерів, щоб зрозуміти їхній досвід роботи з компанією.
-
Торгові інструменти. Компанії оцінюються за діапазоном запропонованих активів, а також за асортиментом та глибиною доступних ринків.
-
Челенджі та процес оцінки. Аналіз системи челенджів компанії, типів рахунків, критеріїв оцінки та процесу надання фінансування.
-
Розподіл прибутку. Аналіз структури та умов розподілу прибутку, наявність планів масштабування.
-
Умови торгівлі. Вивчення кредитного плеча, швидкості виконання ордерів, комісійних та інших торгових витрат, пов'язаних з діяльністю компанії.
-
Платформа й технології. Оцінка власної торгової платформи компанії або сторонніх терміналів, які вона підтримує, включно з простотою використання, функціональністю та стабільністю.
-
Навчання та підтримка. Якість і доступність навчальних матеріалів, вебінарів та індивідуальних консультацій.
Висновок
Найбільші фірми, що займаються торгівлею реквізитом у всьому світі, пропонують безпрецедентний доступ до капіталу, передові торгові технології та широке охоплення ринку. Ці фірми ідеально підходять для трейдерів, які прагнуть використовувати великі ресурси та платформи професійного рівня для максимізації потенціалу. Однак вибір правильної компанії вимагає ретельної оцінки рівня досвіду, стилю торгівлі та конкретних потреб. Вибравши авторитетну компанію, яка відповідає вашим цілям, ви можете відкрити потужні можливості для зростання в конкурентному світі власної торгівлі.
Часті запитання
Чи можу я зберігати свою торгову стратегію в таємниці з проперті-фірмою?
Більшість фірм дозволяють зберігати вашу стратегію в таємниці, але деякі з них можуть вимагати прозорості, якщо ви використовуєте капітал фірми. Завжди перевіряйте їх політику.
Чи матиму я доступ до торгівлі в неробочий час з проп-фірмою?
Це залежить від фірми та ринків, які вона підтримує. Деякі фірми пропонують подовжені години роботи, в той час як інші можуть обмежувати торгівлю стандартними сесіями.
Чи потрібно мати попередній досвід торгівлі, щоб приєднатися до проп-фірми?
Деякі фірми приймають новачків і проводять навчання, в той час як інші можуть вимагати проходження оцінки або наявності досвіду для отримання доступу до капіталу.
Чи можу я працювати з декількома проп-фірмами одночасно?
Зазвичай це дозволено, але уважно ознайомтеся з політикою кожної фірми. Деякі з них можуть обмежувати торгівлю з іншими компаніями, щоб уникнути конфліктів.
Рекомендовані статті
Команда, яка працювала над статтею
Паршва — експерт з контенту та фахівець у галузі фінансів, який володіє глибокими знаннями у сферах торгівлі акціями та опціонами, технічного та фундаментального аналізу, а також досліджень акцій. Як дипломований фінансист, Паршва також має практичний досвід торгівлі на Форекс, криптотрейдингу та розуміється на питаннях персонального оподаткування. Він став автором більш ніж 100 статей про ринок Форекс, торгівлю криптовалютами, акціями та управління особистими фінансами. Також обіймав посаду спеціаліста у галузі податкового консультування.
Ризик-менеджмент - це модель управління ризиками, яка передбачає контроль над потенційними втратами з одночасною максимізацією прибутку. Основними інструментами управління ризиками є стоп-лосс, тейк-профіт, розрахунок обсягу позиції з урахуванням кредитного плеча та вартості пункту.
Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.
Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.
