Як ефективно використовувати точки розвороту в торгівлі на Форекс | Повний посібник
Індикатор Pivot point використовується для визначення рівня ціни в конкретній ситуації. Вона показує рівень підтримки або опору, завдяки якому можна визначити напрямок руху ціни або визначити тренд. Точка розвороту є одним з провідних інструментів технічного аналізу.
На фінансових ринках цифри і рухи мають велике значення, тому інвестори постійно шукають надійні інструменти для аналізу ринку і прийняття зважених рішень. Одним з таких інструментів є точки розвороту з їх простими, але потужними розрахунками. Вони часто відіграють ключову роль в арсеналі трейдера Forex і не тільки. У цій статті професіонали Traders Union розповідають про те, як працюють точки розвороту, чому вони так важливі для трейдерів і як вони можуть допомогти вам досягти фінансового успіху.
Що таке поворотна точка?
Поворотна точка - це поняття, яке використовується в різних сферах, починаючи від бізнесу і закінчуючи фізикою. У контексті фінансів і торгівлі, точка розвороту використовується для визначення ключових цінових рівнів в різних ринкових ситуаціях. Вона являє собою рівень, який вважається важливим для визначення напрямку або зміни ринкової тенденції. Точка розвороту є одним з основних інструментів технічного аналізу, що допомагає трейдерам приймати обґрунтовані рішення щодо своїх угод.
Розрахунок точки розвороту заснований на математичних формулах, які використовуються для визначення центральної точки або рівня ціни. Існує кілька різних методів розрахунку точок розвороту, але найпоширеніші базуються на найвищій, найнижчій ціні та ціні закриття попереднього періоду. На основі цієї центральної точки розраховуються додаткові рівні підтримки і опору, які трейдер використовує для визначення потенційних цілей прибутку. Трейдер може використовувати різні часові інтервали для розрахунку точок розвороту в залежності від активу, що торгується, і поточної волатильності ринку.
Точка розвороту і відповідні рівні підтримки і опору використовуються трейдерами для прийняття рішень про вхід і вихід з ринку. Наприклад, коли ціна наближається до рівня підтримки, трейдер може розглядати це як можливість відкрити позицію на покупку, чекаючи, поки ціна відскочить. З іншого боку, коли ціна досягає рівня опору, трейдер може розглядати це як сигнал до закриття позиції або відкриття короткої позиції, очікуючи зниження ціни.
Кращі Форекс-брокери
Типи точок розвороту
Існує кілька різних типів точок розвороту, які мають свої особливості і використовуються в різних торгових стратегіях. Фахівці компанії TU детально розкажуть вам про кожну з них.
Класична точка розвороту
Найпоширеніший тип точки розвороту, який розраховується на основі високої, низької цін і ціни закриття попереднього торгового періоду. Класична точка розвороту виступає в якості центральної точки, відносно якої розраховуються рівні підтримки і опору.
Вона розраховується як середнє арифметичне між найвищою, найнижчою і ціною закриття попереднього торгового періоду, що дає основну точку (Pivot Point). Після розрахунку точки розвороту визначаються рівні підтримки і опору на основі різниці між найвищою і найнижчою цінами попереднього періоду.
Та ж базова формула використовується для встановлення точок розвороту як для коротких, так і для довгих позицій на ринку Форекс, але з різними рівнями входу і виходу в залежності від напрямку торгівлі.
Встановлення точок розвороту для короткої позиції:
Pivot Point (PP):
PP=(H+L+C)/3,
де H - найвища ціна попереднього періоду,
L - найнижча ціна попереднього періоду,
C - ціна закриття попереднього періоду.
Рівні опору (R) для короткої позиції:
R1: R1=(2×PP)-L
R2: R2=PP+(H-L)
R3: R3=H+2×(PP-L)
Рівні підтримки (S) для короткої позиції:
S1: S1=(2×PP)-H
S2: S2=PP-(H-L)
S3: S3=L-2×(H-PP)
Встановлення точок розвороту для довгої позиції:
Pivot Point (PP):
PP=(H+L+C)/3,
де H - найвища ціна попереднього періоду,
L - найнижча ціна попереднього періоду,
C - ціна закриття попереднього періоду.
Рівні опору (R) для довгої позиції:
R1: R1=(2×PP)-L
R2: R2: R2=PP+(H-L)
R3: R3=H+2×(PP-L)
Рівні підтримки (S) для довгої позиції:
S1: S1=(2×PP)-H
S2: S2=PP-(H-L)
S3: S3=L-2×(H-PP)
Приклад використання точок розвороту на ринку Форекс:
Розглянемо графік валютної пари GBP/USD на годинному часовому інтервалі.
Класична точка розвороту
Ціна чітко розгортається поблизу розрахованих рівнів, тим більше, що за аналогічною формулою можна побудувати додаткові цінові зони.
Використовуючи ці рівні, трейдер може приймати рішення про вхід і вихід з угод по GBP/USD на основі очікуваних рівнів підтримки і опору.
Зверніть увагу : на рівнях Pivot ринок може розвернутися в будь-якому напрямку - для прийняття рішення необхідно використовувати додаткові сигнали, але в зонах Pivot можна виставляти відкладені ордери Take Profit, Stop Loss або Stop/Limit.
👍 Переваги:
• Простота розрахунку. Розрахунок класичної точки розвороту базується на простій формулі, що робить її легко доступною для всіх трейдерів.
• Широке застосування. Класична точка розвороту є найпоширенішим типом і широко використовується в торгових стратегіях.
👎 Недоліки:
• Не враховує волатильність. Класична точка розвороту не враховує волатильність ринку при розрахунку, що може призвести до недооцінки рівнів підтримки і опору в періоди високої волатильності.
• Обмежена адаптивність. Цей метод не адаптується до змін у динаміці ринку і тому недостатньо ефективний у волатильних умовах.
Точка розвороту Фібоначчі
Цей тип точки розвороту заснований на рівнях Фібоначчі, які використовуються для розрахунку цінових рівнів. У цьому методі точка розвороту і рівні підтримки і опору розраховуються на основі рівнів Фібоначчі, які визначаються як відсотки від різниці між найвищою і найнижчою ціною попереднього періоду. Рівні Фібоначчі можуть бути 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% і 100%.
Розрахунок рівнів Фібоначчі починається з визначення різниці між найвищою і найнижчою цінами попереднього торгового періоду. Потім цей діапазон множиться на певні рівні Фібоначчі (зазвичай 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 100%) і додається до ціни закриття (C) для отримання рівнів підтримки (S) і опору (R):
S=C-(H-L)×Фібоначчі
R=C+(H-L)×Fibonacci
Приклад:
Якщо різниця між найвищою і найнижчою цінами становить 10, то 38,2% рівень підтримки Фібоначчі буде 3,82, а 61,8% рівень опору - 6,18.
Точка розвороту Фібоначчі
👍 Переваги:
• Облік рівнів Фібоначчі. Використання рівнів Фібоначчі допомагає визначити зони підтримки та опору на основі значних відсотків.
• Гнучкість. Вважається, що метод добре адаптується до різних ринкових умов.
👎 Недоліки:
• Складність розрахунку. Розрахунок точок розвороту Фібоначчі складніший, ніж класичні, і вимагає певних знань.
DeMark Pivot Point
Метод використовує альтернативний підхід до розрахунку точки розвороту, який заснований на співвідношенні максимальної і мінімальної ціни за певний період часу. На основі цього співвідношення розраховуються рівні підтримки і опору.
DeMark Pivot Point (PP) розраховується на основі співвідношення максимальної (H) і мінімальної (L) цін за певний період часу:
PP=(H+L+2×L+2×C)/4
якщо (Close < Open), то Pivot=High + 2 × Low + Close,
якщо (Close > Open), то Pivot = 2 × High + Low + Close,
якщо (Close = Open), то Pivot = High + Low + 2 × Close.
Новий рівень підтримки S1 = Pivot / 2 - Low,
Новий рівень опору R1 = Pivot / 2 + High, де
High - максимум попереднього дня;
low - мінімум попереднього дня;
close - ціна закриття попереднього дня.
Приклад:
Для розрахунку точки розвороту по DeMark використовуються спеціальні формули, які враховують поточну і попередню ціни (див. нижче).
Точка розвороту по DeMark
👍 Переваги:
• Альтернативний підхід. DeMark Pivot Point пропонує альтернативний метод розрахунку, який може бути корисним для трейдерів, які прагнуть урізноманітнити свій підхід.
• Облік поточних цін. Цей метод враховує поточні ціни, що робить його більш адаптивним до поточних ринкових умов.
👎 Недоліки:
• Складність розрахунку. Розрахунок точок розвороту за допомогою DeMark складний і вимагає додаткових інструментів.
• Обмежена поширеність. Точки розвороту DeMark не так поширені, що іноді ускладнює обмін інформацією та стратегіями з іншими трейдерами.
Woodie's Pivot Point
Цей індикатор точки розвороту фокусується на середній ціні, а не на ціні закриття попереднього періоду. Центральна точка визначається як середнє значення між найвищою і найнижчою цінами, а не як середнє значення між найвищою, найнижчою і ціною закриття. Рівні підтримки і опору також розраховуються по-різному, що робить метод унікальним.
Pivot = (High + Low + 2 × Close) / 4
Рівень опору (R1) = 2 × Pivot - Low
R2 = Pivot + High - Low
Рівень підтримки (S1) = 2 × Pivot - High
S2 = Pivot - High + Low
Приклад:
Точка розвороту Вуді
👍 Переваги:
• Врахуваннясередньої ціни. Цей метод враховує середню ціну, яка може бути більш репрезентативною для певних ринків або активів.
• Більша гнучкість. Woodie's Pivot Point може бути більш гнучким і адаптивним до певних торгових стратегій.
👎 Недоліки:
• Обмеженевикористання. Woodie's Pivot Point є менш поширеним і менш визнаним у торговельних спільнотах.
Точка розвороту Камарілли
Складний метод, що використовує чотири рівні підтримки і чотири рівні опору, які розраховуються на основі попередньої волатильності ринку. Точка розвороту в цьому випадку служить центральною точкою, відносно якої розраховуються інші рівні.
Приклад:
Розрахунок рівнів Camarilla Pivot Point на основі попередньої волатильності ринку. Приклад їх використання можна знайти в спеціалізованих джерелах.
Camarilla Pivot Point
Формули розрахунку рівнів в Camarilla Pivot Point досить складні, приклад їх використання можна знайти в спеціалізованих джерелах. Але в мережі можна знайти спеціальні індикатори, які будуть будувати такі рівні автоматично.
👍 Переваги:
• Облік волатильності. Camarilla Pivot Point враховує попередню волатильність, що може зробити його більш адаптивним до змін на ринку.
👎 Недоліки:
• Надзвичайно висока складність розрахунку. Розрахунок рівнів Camarilla Pivot вимагає спеціальних знань та інструментів.
• Непопулярність. Точки Camarilla Pivot використовуються нечасто, що дуже ускладнює пошук і обробку інформації.
Це основні методи розрахунку кожного типу Pivot Point. При використанні будь-якого з цих методів важливо враховувати специфіку ринку і відповідний час розрахунку.
Як ефективно використовувати точки розвороту в торгівлі на Форекс?
Торгова стратегія опорних точок - це потужний інструмент для трейдерів Форекс, який допомагає їм визначати потенційні рівні підтримки і опору на цінових графіках. У торгівлі на Форекс точки розвороту широко використовуються в наступних популярних стратегіях:
-
Торгівля по рівнях підтримки і опору. Трейдери використовують рівні підтримки і опору, розраховані на основі точок розвороту, щоб визначити, коли входити в угоду або встановлювати стоп-лосс і фіксувати прибуток;
-
Торгівля відскоками від рівнів. Учасники ринку можуть чекати, поки ціна досягне рівня підтримки або опору, і шукати сигнали для відскоку ціни від цих рівнів;
-
Торгівля на проривах рівнів. Трейдери чекають пробою рівнів підтримки або опору і вступають в угоду, коли пробій підтверджується.
Крім того, точки розвороту можна комбінувати з іншими технічними індикаторами для підтвердження торгових сигналів. Наприклад, трейдер використовує точки розвороту в поєднанні з індикаторами MACD або RSI для підтвердження сигналів на покупку або продаж. Підтвердження сигналів від декількох індикаторів може збільшити ймовірність успішної торгівлі.
Використання опорних точок в якості рівнів для встановлення цілей для закриття позиції (тейк-профіту) також поширене в торгівлі на Форекс. Трейдери вибирають моменти для закриття позиції на рівнях підтримки або опору, розрахованих на основі точок розвороту.
Приклад використання Pivot Fibo в комплексній стратегії
Поради для трейдерів-початківців
Експерти ТУ радять початківцям трейдерам, як використовувати точки розвороту в торгівлі на Форекс, щоб заробляти, а не втрачати гроші.
1. Розібратися в основних поняттях. Перш ніж використовувати точки розвороту, трейдерам необхідно переконатися, що вони розуміють основні концепції підтримки і опору. Поворотні точки засновані на цих принципах. І навіть отримавши досвід, трейдер повинен продовжувати вивчати різні аспекти ринку, використовуючи точки розвороту. І починати краще з базових розрахунків, використовуючи простий метод класичних точок розвороту. Він найбільш прозорий і зрозумілий для новачків.
2. Тренуйтеся на історичних даних. Перш ніж почати торгувати на реальному рахунку, бажано спробувати застосувати точки розвороту до історичних даних і перевірити їх ефективність на різних валютних парах. Не варто забувати про важливість практики. Оволодіння цією навичкою має вирішальне значення для досягнення успіху в торгівлі на Форекс. Ви повинні регулярно тренуватися на демо-рахунку, застосовувати знання про точки розвороту і аналізувати результати угод, постійно вдосконалюючи свої навички.
3. Використовуйте інші індикатори в комплексі. Щоб підвищити точність торгових сигналів, трейдерам варто розглянути можливість комбінування точок розвороту з іншими технічними індикаторами, такими як RSI або MACD. Також важливо бути гнучким: точки розвороту можуть змінюватися протягом торгового дня або тижня, тому будьте готові адаптувати стратегії відповідно до нової інформації.
4. Звертайте увагу на час. Обов'язково враховуйте часові рамки при застосуванні точок розвороту. Деякі трейдери вважають за краще використовувати денні рівні, в той час як інші працюють на внутрішньоденних або тижневих рівнях. Таймфрейми слід визначати ретельно, пам'ятаючи, що точки розвороту розраховуються на основі попередніх цінових даних. Трейдер повинен бути впевнений, що вибрав правильний інтервал, який відповідає його стилю і торговим цілям.
5. Застосовувати стратегію входу і дотримуватися дисципліни ризику. Трейдеру бажано розробити стратегію входу в ринок, засновану на сигналах поворотних точок. Наприклад, входити в угоду, коли ціна відскакує від рівня підтримки або опору. Для управління ризиками важливо встановлювати стоп-лосс і тейк-профіт на основі рівнів, розрахованих за допомогою точок розвороту.
Дотримання цих порад допоможе початківцям ефективно використовувати точки розвороту в торгівлі на Форекс і розвинути свої торгові навички.
Як додати індикатор Pivot Points в MT4?
MetaTrader4 на сьогоднішній день є найпопулярнішою платформою для торгівлі на ринку Форекс. Експерти Профспілки трейдерів дають покрокову інструкцію, як додати індикатор Pivot Points в MT4:
Крок 1: Відкрийте графік
-
Запустіть платформу MetaTrader 4 (MT4);
-
Виберіть "Файл" у верхньому меню, а потім "Новий графік", щоб створити валютну пару або інший фінансовий інструмент.
Новий графік
Торгова пара
Крок 2: Відкрийте вікно навігатора
-
Знайдіть вікно "Навігатор" в лівій частині екрана або відкрийте його, натиснувши клавіші "Ctrl + N" на клавіатурі.
Навігатор в MT4
Індикатори в MT4
Крок 3: Налаштуйте індикатор
-
У вікні "Навігатор" знайдіть розділ "Індикатори" і натисніть на нього, щоб розгорнути список індикаторів;
-
Переміщайтеся вниз по списку, поки не дійдете до опції "Поворотні точки";
-
Двічі клацніть лівою кнопкою миші на "Точках розвороту" або перетягніть її на графік.
Індикатор FXI Pivots
Індикатор FXI Pivots Indicator
Крок 4: Налаштування параметрів
-
Після додавання індикатора відкриється вікно з параметрами. Трейдер може змінити значення параметрів, таких як період, кольори і стиль ліній відповідно до своїх уподобань;
-
Після завершення налаштування параметрів натисніть "ОК".
Індикатор FXI Pivots
Індикатор FXI Pivots Indicator
Індикатор FXI Pivots Indicator
Крок 5: Перегляд результатів
-
Індикатор Pivot Points вже буде відображений на графіку. Ви можете побачити лінії рівнів підтримки і опору, розраховані на основі попереднього періоду;
-
Тепер у вас є індикатор Pivot Points на вашому графіку MT4, який допоможе вам визначити ключові цінові рівні і приймати правильні торгові рішення.
Індикатор Pivot Points
Чому точки розвороту такі потужні?
Використовуючи точки розвороту для торгівлі на Форекс і не тільки, трейдер повинен розуміти, чому вони вважаються такими потужними аналітичними інструментами. На це є кілька причин.
1. Простота у використанні
Однією з головних переваг опорних точок є простота їх використання. Розрахунки опорних точок засновані на стандартній формулі, яка не вимагає складних математичних обчислень. Трейдери можуть легко застосовувати точки розвороту до графіків і торгових стратегій.
2. Універсальність
Точки розвороту можна розраховувати на різних таймфреймах, від внутрішньоденних до місячних. Це робить їх універсальним інструментом, придатним для трейдерів з будь-яким рівнем навичок.
3. Історичне значення
Точки розвороту мають довгу історію використання на ринку. Багато трейдерів і аналітиків надають їм великого значення, оскільки ці точки зазвичай відзначають рівні, які в минулому привертали увагу ринку і впливали на його історичні зміни.
4. Поєднання з іншими індикаторами
Точки розвороту поєднуються з іншими технічними індикаторами, такими як ковзаючі середні або RSI. Учасники ринку отримують більш точні торгові попередження і збільшують ймовірність успішних угод.
5. Постійна часу
Точки розвороту розраховуються на основі попередніх цінових даних, що робить їх досить стабільними в часі. Тому трейдери можуть використовувати їх як надійний інструмент для аналізу ринку в різних торгових ситуаціях.
6. Широке використання
Точки розвороту дуже часто використовуються в торговельній та аналітичній спільноті. Це означає, що більшість учасників ринку звертають увагу на рівні підтримки і опору, що, в свою чергу, підвищує важливість точок розвороту і - що найголовніше - їх вплив на рух ціни.
7. Гнучкість в торгівлі
Точки розвороту можна успішно застосовувати в різних ринкових умовах, включаючи трендові, бічні і волатильні ринки. Їх гнучкість робить їх зручним інструментом, що дозволяє адаптувати торгові стратегії до багатьох ринкових сценаріїв.
8. Можливість автоматизації
Точки розвороту легко автоматизувати за допомогою торгових роботів (експертів) в MetaTrader 4 (MT4 ) або інших торгових платформах. Тоді трейдери автоматично отримують сигнали, засновані на рівнях точок розвороту, що підвищує ефективність торгівлі.
Думка експерта
Важливим аспектом використання опорних точок є планування рівнів стоп-лосс і прибутку для управління ризиком і захисту капіталу від великих втрат. Трейдер повинен мати чіткий план дій і дотримуватися його, дисципліновано слідуючи своїй стратегії навіть в умовах емоційного стресу або несподіваних змін на ринку.
Висновок
Поворотна точка в торгівлі - це ключовий ціновий рівень, який розраховується на основі попередніх цінових даних і використовується для визначення потенційних рівнів підтримки і опору на ринку. Цей рівень є центральною точкою, навколо якої можуть змінюватися ціни на активи. Рівні підтримки та опору, розраховані на основі точок розвороту, допомагають приймати інвестиційні рішення.
Точки розвороту є потужним інструментом для трейдерів Forex для визначення ключових цінових рівнів. Точки розвороту гнучкі і можуть бути адаптовані до різних таймфреймів і типів активів, що робить їх універсальним аналітичним інструментом. Існує кілька типів точок розвороту і формул для їх розрахунку.
Ефективна торгова стратегія на основі точок розвороту може включати в себе комбінацію індикаторів технічного аналізу та інших аналітичних методів для забезпечення додаткового підтвердження сигналів входу і виходу. Правильне використання точок розвороту допомагає трейдерам поліпшити свої торгові результати і досягти більшого успіху на ринку.
Поширені запитання
Чи використовують професійні трейдери точки розвороту?
Звичайно, професійні трейдери часто використовують точки розвороту в своєму аналізі, оскільки вони забезпечують цінові рівні, які можуть служити точками входу і виходу з угоди. Ці рівні, як правило, базуються на цінових даних за попередній період, що допомагає досвідченим трейдерам досить швидко і правильно визначити можливі напрямки руху ціни.
Чому точки розвороту такі сильні?
Точки розвороту вважаються сильними, тому що вони є відносно простим інструментом аналізу. Це робить їх доступними для широкого кола трейдерів, включаючи як початківців, так і професіоналів. Використання опорних точок особливо актуально в періоди високої волатильності, коли трейдери шукають точки входу і виходу для угод. Крім того, точки розвороту часто служать основою для розробки торгових стратегій і алгоритмів.
У чому секрет торгівлі на розворотних точках?
Секрет успішної торгівлі на розворотних точках полягає, по-перше, в умінні правильно інтерпретувати значення розворотних точок в контексті поточної ринкової ситуації (тобто визначати рівні підтримки і опору на основі розворотних точок, а також враховувати інші фактори), а по-друге, в наявності гнучкої стратегії, яка може адаптуватися до мінливих ринкових умов.
Чи є точки розвороту індикатором?
Самі по собі точки розвороту не є індикатором в строгому сенсі слова, оскільки вони засновані на математичних розрахунках, а не на цінових даних. Однак багато трейдерів використовують точки розвороту як індикатори і компоненти своїх торгових стратегій. Наприклад, вони можуть поєднувати точки розвороту з індикаторами технічного аналізу для отримання більш точних сигналів входу і виходу.
Глосарій для початківців трейдерів
-
1
Торгівля
Торгівля передбачає купівлю та продаж фінансових активів, таких як акції, валюта або товари, з метою отримання прибутку від коливань ринкових цін. Трейдери використовують різні стратегії, методи аналізу та практики управління ризиками, щоб приймати обґрунтовані рішення та оптимізувати свої шанси на успіх на фінансових ринках.
-
2
SIPC
SIPC - це неприбуткова корпорація, створена згідно з актом Конгресу для захисту клієнтів брокерських компаній, які були змушені збанкрутувати.
-
3
CFD
CFD - це контракт між інвестором/трейдером і продавцем, який демонструє, що трейдер повинен буде сплатити продавцю різницю між поточною вартістю активу і його вартістю на момент укладення контракту.
-
4
CFTC
CFTC захищає громадськість від шахрайства, маніпуляцій та зловживань, пов'язаних з продажем товарних і фінансових ф'ючерсів та опціонів, а також сприяє розвитку відкритих, конкурентних і фінансово стійких ринків ф'ючерсів та опціонів.
-
5
Брокер
Брокер - це юридична або фізична особа, яка виступає посередником при укладанні угод на фінансових ринках. Приватні інвестори не можуть торгувати без брокера, оскільки тільки брокери можуть здійснювати операції на біржах.
Команда, яка працювала над статтею
Олег Ткаченко – економіст-аналітик, ризик-менеджер із 14-річним практичним досвідом роботи в системних банках, інвестиційних компаніях, аналітичних платформах. З 2018 року працює у команді аналітиків порталу Traders Union. Основна спеціалізація - аналіз та прогнозування цінових тенденцій на валютних, фондових, товарно-сировинних, криптовалютних ринках; розробка торгових стратегій, індивідуальних систем ризик-менеджменту. Додаткові напрями: аналіз ринків нестандартного інвестування; вивчення психології трейдингу.