Tạo Nhật ký giao dịch Excel – Hướng dẫn từng bước

Nhật ký giao dịch đóng vai trò là công cụ hữu ích cho các nhà giao dịch. Nó giúp họ sắp xếp và phân tích các hoạt động giao dịch của mình, đồng thời cho phép họ ghi lại và theo dõi dữ liệu quan trọng như mua cổ phiếu, bán cổ phiếu, ngày giao dịch, điểm vào và ra, số lượng và giá cả. Sau đó, dữ liệu này có thể được sử dụng để tạo ra hình ảnh trực quan sâu sắc, theo dõi hiệu suất giao dịch và xác định các mô hình theo thời gian. Ngoài ra, khả năng tính toán của Excel có thể hỗ trợ xác định lợi nhuận mining, thua lỗ và hiệu suất danh mục đầu tư tổng thể gần như ngay lập tức đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho việc tạo biểu đồ và đồ thị có thể giúp các nhà giao dịch trực quan hóa xu hướng và đưa ra quyết định sáng suốt. Trong bài viết này, các chuyên gia tại TU đã thảo luận về quy trình từng bước mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng để tạo nhật ký giao dịch miễn phí của riêng mình.

Tải xuống mẫu nhật ký giao dịch miễn phí

Tầm quan trọng của việc duy trì nhật ký giao dịch

Nhật ký giao dịch đóng vai trò là hồ sơ toàn diện về các quyết định, chiến lược và kết quả giao dịch. Việc ghi chép lại lý do đằng sau mỗi giao dịch giúp các nhà giao dịch có cái nhìn sâu sắc về quá trình suy nghĩ, giúp họ học hỏi từ cả thành tích và lỗi lầm, đồng thời cho phép họ điều chỉnh chiến lược của mình cho phù hợp. Nhật ký nuôi dưỡng tính kỷ luật thông qua việc phân tích và phản ánh nhất quán, xác định các mô hình hành vi, tác nhân kích hoạt cảm xúc và thành kiến ​​ảnh hưởng đến quyết định. Việc xem lại nhật ký thường xuyên giúp duy trì quá trình học tập, giúp cải thiện kỹ năng ra quyết định và hiệu suất giao dịch của bạn.

Tạo nhật ký giao dịch theo 5 bước đơn giản

Nhật ký giao dịch Excel – Kết quả cuối cùng

Việc tạo nhật ký giao dịch excel rất dễ dàng nếu được thực hiện với sự trợ giúp của hướng dẫn từng bước. Bạn có thể làm theo các bước sau để bắt đầu.

Bước 1 – Thiết lập bảng tính của bạn

Bước 1 – Thiết lập bảng tính

Thiết lập nhật ký giao dịch của bạn trong bảng tính cung cấp định dạng có cấu trúc để ghi lại và phân tích các giao dịch của bạn. Mỗi cột ghi lại các điểm dữ liệu cụ thể góp phần hiểu hiệu suất giao dịch của bạn. Các thông số đầu vào chính bao gồm ngày giao dịch, số lượng, chiến lược được sử dụng, giá vào, giá thoát, phí môi giới đã trả và mức độ tin tưởng cho giao dịch đó.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tạo các tab tổng lợi nhuận/tổn thất và vốn hiện tại bằng cách sử dụng các đầu vào công thức sau

Công thức nhập cho tab tổng lợi nhuận/tổn thất

Công thức nhập cho tab vốn hiện tại

Bước 2 – Nhập dữ liệu giao dịch của bạn

Bước 2 – Nhập dữ liệu giao dịch của bạn

Nhập thông tin chi tiết của từng giao dịch vào các cột tương ứng. Các thông tin chi tiết này bao gồm ngày giao dịch, ký hiệu giao dịch (cổ phiếu hoặc tài sản), số lượng đơn vị được giao dịch, vị thế mua hay bán, chiến lược được sử dụng cho giao dịch, giá vào lệnh và giá thoát lệnh. Bạn có thể thêm các thông số bổ sung có liên quan đến chiến lược cụ thể của mình.

Bước 3 – Tính toán lãi/lỗ

Bước 3 – Tính toán lãi/lỗ

Sử dụng công thức có điều kiện để tính toán lợi nhuận hoặc thua lỗ cho mỗi giao dịch dựa trên việc đó là vị thế mua hay bán. Điều này cho phép bạn xem kết quả tài chính của mỗi giao dịch, điều này rất quan trọng để đánh giá hiệu quả của các chiến lược giao dịch của bạn. Nhập công thức =IF(D11="Long", G11-F11, F11-G11) vào ô đầu tiên của cột lợi nhuận/tổn thất và kéo xuống dưới để điền vào toàn bộ bảng.

Hãy cùng xem xét hai tình huống:

1. Nếu giao dịch là vị thế "Dài hạn"
   Công thức kiểm tra xem giá trị trong ô D11 (biểu thị "Long" hay "Short") có bằng "Long" hay không. Nếu điều kiện được đáp ứng (có nghĩa là giao dịch là vị thế long), công thức sẽ tính toán lợi nhuận bằng cách trừ giá vào lệnh (F11) khỏi giá thoát lệnh (G11). Điều này là do trong giao dịch long, bạn muốn mua thấp và bán cao để kiếm lời.

2. Nếu giao dịch là vị thế "Bán khống"
   Nếu điều kiện trong ô D11 không được đáp ứng (có nghĩa là giao dịch không phải là vị thế mua, do đó phải là vị thế bán), công thức sẽ tính toán lợi nhuận bằng cách trừ giá thoát (G11) khỏi giá vào (F11). Trong giao dịch bán khống, bạn muốn bán cao và mua lại thấp để kiếm lời.

Do đó, công thức này có thể áp dụng cho cả hai trường hợp, cung cấp phép tính phù hợp dựa trên loại hình giao dịch.

Bước 4 – Tính lợi nhuận ròng

Bước 4 – Tính toán lợi nhuận/lỗ ròng

Tính toán lợi nhuận ròng cho mỗi giao dịch bằng cách trừ phí môi giới khỏi lãi/lỗ đã tính toán. Đối với mẫu excel được cung cấp, sử dụng công thức “= H11 – I11” và điền xuống dưới sẽ cung cấp cho bạn hình ảnh rõ ràng về lợi nhuận ròng kiếm được từ mỗi giao dịch sau khi tính đến phí môi giới. Thông tin này cho phép bạn hiểu và quản lý chi phí giao dịch của mình một cách hiệu quả, đồng thời đánh giá chính xác tác động tài chính của các hoạt động giao dịch của bạn.

Bước 5 – Xác định Chiến lược và Kết quả Giao dịch

Bước 5 – Xác định chiến lược và kết quả giao dịch

Xác định kết quả cho giao dịch và phân tích dựa trên chiến lược bạn đã sử dụng để bắt đầu giao dịch, cho dù đó là cơ bản, kỹ thuật, scalping hay trực quan. Định nghĩa về thành công là chủ quan đối với mỗi nhà giao dịch. Trong mẫu được cung cấp, nếu giao dịch tạo ra lợi nhuận ròng dương, thì giao dịch đó được coi là thành công. Điều này có thể được khẳng định dưới dạng công thức là “IF(K10>0,”Thành công”,”Không thành công”). Điền công thức vào ô được chỉ định và điền xuống dưới.

Với điều này, bạn đã tạo thành công một nhật ký giao dịch excel trong vòng 5 bước. Kết quả cuối cùng sẽ trông giống như thế này:

Nhật ký giao dịch Excel – Kết quả cuối cùng

Tìm số liệu phù hợp

Khi mới bắt đầu nhật ký giao dịch, bạn thường cảm thấy không chắc chắn về các số liệu và thông số chính cần theo dõi. Một cách tiếp cận hữu ích là mở một tài khoản demo hoặc cent/micro và thực hiện một số giao dịch mẫu. Trải nghiệm thực tế này sẽ cho phép bạn xác định điều quan trọng nhất cần theo dõi sau khi bạn có các giao dịch để phân tích.

Cụ thể, bạn có thể xuất lịch sử giao dịch của mình từ các nền tảng như MT4 và MT5 trực tiếp vào tệp Excel. Quy trình tự động này sẽ tạo ra nhiều cột dữ liệu chính cần thiết để đánh giá đúng các giao dịch, xác định điểm mạnh và điểm yếu, cũng như tinh chỉnh chiến lược của bạn. Các chuyên gia khuyên bạn nên tận dụng một trong những nền tảng này thông qua một nhà môi giới bên dưới, vì chức năng kiểm tra ngược và giao dịch demo của họ - tiếp theo là xuất bảng tính dễ dàng - tỏ ra cực kỳ có lợi cho người mới bắt đầu vẫn đang quyết định cách tốt nhất để cấu trúc nhật ký giao dịch của mình.

Làm thế nào để phân tích kết quả nhật ký giao dịch?

Bây giờ nhật ký giao dịch của bạn đã được điền dữ liệu, bạn có thể bắt đầu phân tích hiệu suất giao dịch của mình. Sau đây là cách dữ liệu có thể hữu ích:

Xác định các mẫu

Bằng cách sắp xếp và lọc dữ liệu, bạn có thể xác định các mô hình trong các giao dịch thành công và không thành công của mình. Ví dụ, bạn có thể nhận thấy rằng các giao dịch dựa trên một số chiến lược nhất định có xu hướng sinh lời hơn các giao dịch khác.

Theo dõi tiến trình

Bạn có thể xem hiệu suất giao dịch của mình phát triển như thế nào theo thời gian. Thông tin chi tiết này giúp bạn đánh giá liệu bạn có đang cải thiện với tư cách là một nhà giao dịch hay có những vấn đề dai dẳng mà bạn cần giải quyết.

Phát hiện lỗi

Xem lại các giao dịch không thành công có thể giúp bạn xác định chính xác những sai lầm trong quá trình ra quyết định. Kiến thức này có thể dẫn đến các giao dịch trong tương lai sáng suốt hơn.

Tinh chỉnh chiến lược

Nếu bạn nhận thấy một số chiến lược nhất định liên tục dẫn đến thua lỗ, bạn có thể điều chỉnh hoặc tinh chỉnh các chiến lược đó. Tương tự như vậy, bạn có thể củng cố các chiến lược đã liên tục mang lại kết quả tích cực.

Những nhà môi giới nào có nhiều công cụ hỗ trợ tốt nhất?

Nếu bạn giao dịch tích cực, bạn có thể quan tâm đến các nhà môi giới được quản lý có các tính năng bổ sung như hỗ trợ giao dịch trực tiếp từ TradingView, trình xây dựng bot và các chức năng hữu ích khác cho nhà giao dịch.

Làm thế nào để lọc giao dịch dựa trên chiến lược trong nhật ký giao dịch?

Để lọc giao dịch dựa trên chiến lược, hãy làm theo các bước đơn giản sau:

Bước 1 – Áp dụng bộ lọc excel

Áp dụng bộ lọc excel

Chọn ô tiêu đề “Chiến lược”. Sau đó, nhấp vào “Dữ liệu” rồi đến “Bộ lọc”. Thao tác này sẽ áp dụng bộ lọc cho tab chiến lược.

Bước 2 – Chọn chiến lược cần lọc

Áp dụng bộ lọc excel

Sau khi áp dụng bộ lọc, hãy nhấp vào mũi tên trong ô “Chiến lược” để mở menu thả xuống bộ lọc. Sau đó, bỏ chọn tất cả các chiến lược và chọn chiến lược cụ thể mà bạn muốn lọc.

Bước 3 – Phân tích kết quả chiến lược cụ thể

Áp dụng bộ lọc excel

Xong, giờ bạn có thể phân tích bất kỳ chiến lược nào của mình một cách riêng biệt. Lưu ý rằng việc tính toán tổng lợi nhuận/tổn thất từ ​​một chiến lược cụ thể đòi hỏi một bước bổ sung là áp dụng công thức SUM vào các ô "Lợi nhuận ròng" cụ thể của chiến lược.

Ghi lại chiến lược giao dịch cho mỗi giao dịch – Tại sao điều này lại quan trọng?

Điều quan trọng là phải ghi lại chiến lược giao dịch nào được sử dụng cho từng giao dịch vì một số lý do, bao gồm:

Đánh giá hiệu suất

Bằng cách ghi chú chiến lược được sử dụng cho mỗi giao dịch, sau đó bạn có thể đánh giá chiến lược nào thành công nhất đối với mình. Excel cho phép bạn tạo số liệu thống kê tóm tắt và biểu đồ, giúp bạn dễ dàng so sánh hiệu suất của các chiến lược khác nhau theo thời gian.

Số liệu cụ thể về chiến lược

Bạn có thể theo dõi các số liệu cụ thể của chiến lược như tỷ lệ thắng, lợi nhuận trung bình và thua lỗ trung bình. Khả năng tính toán của Excel cho phép bạn tự động tính toán các số liệu này, cung cấp thông tin chi tiết về hiệu quả của từng chiến lược.

Thích ứng và tối ưu hóa

Khi bạn tích lũy dữ liệu trong nhật ký giao dịch Excel, bạn có thể xác định xu hướng trong hiệu suất của các chiến lược cụ thể. Thông tin này có thể hướng dẫn bạn điều chỉnh và tối ưu hóa phương pháp giao dịch của mình. Ví dụ, nếu bạn nhận thấy một chiến lược cụ thể liên tục mang lại thua lỗ, bạn có thể quyết định thay thế chiến lược đó.

Quản lý rủi ro

Excel có thể giúp bạn tính toán lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro cho từng chiến lược bằng cách đưa vào các số liệu như tỷ lệ Sharpe hoặc phân tích giảm giá. Điều này có thể giúp hiểu được rủi ro liên quan đến từng chiến lược và liệu nó có biện minh cho lợi nhuận tiềm năng hay không.

Quyết định ra quyết định

Khi tham gia giao dịch mới, việc ghi lại các giao dịch trước đây và các chiến lược liên quan trong nhật ký Excel có thể giúp thông báo cho quá trình ra quyết định của bạn. Bạn có thể xem lại chiến lược nào thành công nhất trong điều kiện thị trường hiện tại.

Tóm lại, việc ghi lại chiến lược được sử dụng cho mỗi giao dịch trong nhật ký giao dịch của bạn giúp bạn đánh giá và cải thiện hiệu suất giao dịch của mình một cách có hệ thống. Nó cho phép đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu, tối ưu hóa chiến lược và quản lý rủi ro tốt hơn, cuối cùng góp phần vào thành công của bạn với tư cách là một nhà giao dịch.

Tạo biểu đồ trong nhật ký giao dịch

Tạo biểu đồ hoặc đồ thị trong Excel dựa trên dữ liệu nhật ký giao dịch của bạn có thể cung cấp thông tin chi tiết trực quan về hiệu suất giao dịch của bạn. Sau đây là các bước bạn có thể làm theo để chèn biểu đồ dựa trên dữ liệu giao dịch của mình.

Bước 1 - Chọn dữ liệu

Tạo đồ thị

Mở bảng tính Excel có chứa dữ liệu nhật ký giao dịch. Tô sáng các cột bạn muốn sử dụng cho biểu đồ của mình. Trong trường hợp của bạn, bạn có thể muốn chọn "NGÀY" và "LỢI NHUẬN NET" hoặc bất kỳ tổ hợp cột nào khác phù hợp với phân tích của bạn.

Bước 2 – Chèn biểu đồ

Tạo đồ thị

Với dữ liệu đã chọn, hãy chuyển đến tab "Chèn" trong Excel. Trong nhóm Biểu đồ, hãy chọn loại biểu đồ phù hợp với phân tích của bạn. Đối với dữ liệu tài chính như lợi nhuận giao dịch, biểu đồ đường hoặc biểu đồ thanh có thể hữu ích. Bạn cũng có thể cân nhắc tạo biểu đồ kết hợp với nhiều chuỗi nếu bạn muốn hiển thị nhiều loại dữ liệu.

Bước 3 – Tùy chỉnh biểu đồ

Tạo đồ thị

Sau khi bạn chèn biểu đồ, Excel sẽ tạo biểu đồ mặc định bằng dữ liệu bạn đã chọn. Bạn có thể tùy chỉnh biểu đồ bằng cách nhấp chuột phải vào các thành phần biểu đồ khác nhau (trục, điểm dữ liệu, chú giải, v.v.) và chọn tùy chọn định dạng để thay đổi màu sắc, nhãn, v.v. Thêm tiêu đề, nhãn trục và chú giải để làm cho biểu đồ của bạn nhiều thông tin hơn.

Bước 4 – Giải thích biểu đồ

Tạo đồ thị

Biểu đồ của bạn sẽ biểu diễn trực quan dữ liệu giao dịch của bạn. Ví dụ, nếu bạn chọn "Ngày" và "Lợi nhuận ròng", trục x sẽ hiển thị ngày và trục y sẽ hiển thị lợi nhuận ròng của bạn theo thời gian. Tìm kiếm xu hướng, mô hình hoặc bất kỳ thông tin chi tiết nào mà biểu đồ tiết lộ. Có những giai đoạn lợi nhuận hoặc thua lỗ nhất quán không? Các chiến lược cụ thể có hiệu quả hơn trong những thời điểm nhất định không? Trả lời những câu hỏi này sẽ giúp bạn hiểu hiệu suất của mình tốt hơn.

Bước 5 – Lưu và cập nhật biểu đồ

Lưu biểu đồ của bạn trong tài liệu Excel. Để giữ cho biểu đồ được cập nhật với dữ liệu giao dịch mới, chỉ cần thêm các hàng dữ liệu mới vào nhật ký giao dịch của bạn khi bạn thực hiện các giao dịch mới. Biểu đồ sẽ tự động phản ánh những thay đổi này.

Lợi ích của việc duy trì nhật ký giao dịch

Theo các chuyên gia, việc ghi nhật ký giao dịch có những lợi ích sau:

Đánh giá khách quan

Nhật ký giao dịch cung cấp hồ sơ khách quan về các giao dịch, cho phép bạn đánh giá khách quan các quyết định và kết quả của mình.

Học hỏi từ những sai lầm

Bằng cách phân tích các giao dịch không thành công, bạn sẽ hiểu rõ hơn về những sai lầm và ngăn ngừa chúng tái diễn.

Tận dụng thế mạnh

Nhật ký giao dịch giúp bạn xác định điểm mạnh của mình và tận dụng chúng, tập trung vào các chiến lược mang lại lợi nhuận một cách nhất quán.

Thích nghi và tiến triển

Việc đánh giá nhật ký thường xuyên giúp điều chỉnh theo thị trường thay đổi và tinh chỉnh chiến lược theo thời gian.

Hiểu cảm xúc

Việc ghi lại niềm tin và cảm xúc trong quá trình giao dịch giúp hiểu rõ hơn về tác động tâm lý lên quyết định.

Đo lường sự tăng trưởng

Bằng cách sử dụng nhật ký giao dịch, bạn có thể theo dõi hành trình giao dịch của mình, ghi nhận những thành tựu và coi những thất bại là kinh nghiệm học tập có giá trị.

Lựa chọn sáng suốt

Nhật ký giao dịch cho phép bạn dựa vào dữ liệu giao dịch lịch sử thay vì trí nhớ để đưa ra quyết định sáng suốt.

Duy trì kỷ luật

Nhật ký giao dịch thúc đẩy trách nhiệm và tính kỷ luật trong cách tiếp cận giao dịch của bạn. Việc sử dụng nhật ký giao dịch một cách nhất quán và chu đáo sẽ mang lại những hiểu biết sâu sắc đáng kể về các mô hình giao dịch và góp phần trở thành một nhà giao dịch thành đạt và thịnh vượng hơn.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thích bài viết không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Chúng tôi có thể cải thiện điều gì?

gửi

Các bài viết liên quan

Phần mềm Nhật ký giao dịch tốt nhất năm 2026

Maxim Nechiporenko

6 ngày trước

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có sử dụng lệnh cắt lỗ không?

Jason Law

6 ngày trước

Những nhà môi giới Forex tốt nhất chấp nhận Apple Pay

Igor Krasulya

6 ngày trước

Cách sử dụng chỉ báo Alligator để nắm bắt xu hướng thị trường thực sự

Oleg Tkachenko

6 ngày trước

Hướng dẫn chỉ báo CCI: Cài đặt tốt nhất, công thức và mẹo sử dụng

Alamin Morshed

6 ngày trước

Nhóm biên tập bài viết

Parshwa Turakhiya

Chuyên gia tiêu chuẩn biên tập

Parshwa là chuyên gia nội dung và chuyên gia tài chính sở hữu kiến ​​thức sâu rộng về giao dịch cổ phiếu và quyền chọn, phân tích kỹ thuật và cơ bản, và nghiên cứu vốn chủ sở hữu. Là một Kế toán viên công chứng chung kết, Parshwa cũng có chuyên môn về Forex, giao dịch tiền điện tử và thuế cá nhân.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

tiền điện tử

Tiền điện tử là một loại tiền kỹ thuật số hoặc tiền ảo dựa vào mật mã để bảo mật. Không giống như các loại tiền tệ truyền thống do chính phủ phát hành (tiền pháp định), tiền điện tử hoạt động trên các mạng phi tập trung, thường dựa trên công nghệ blockchain.

Quản lý rủi ro

Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.

Scalping

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược trong đó các nhà giao dịch nhằm mục đích kiếm lợi nhuận nhỏ, nhanh chóng bằng cách thực hiện nhiều giao dịch ngắn hạn trong vòng vài giây hoặc vài phút, tận dụng những biến động giá nhỏ.

Vị thế mua

Vị thế mua trong Forex thể hiện triển vọng tích cực về giá trị tương lai của một cặp tiền tệ. Khi một nhà giao dịch đảm nhận một vị thế mua, về cơ bản họ đang đặt cược rằng đồng tiền cơ sở trong cặp sẽ tăng giá trị so với đồng tiền báo giá.

Ngày giao dịch

Giao dịch trong ngày bao gồm việc mua và bán tài sản tài chính trong cùng một ngày giao dịch, với mục tiêu thu lợi nhuận từ những biến động giá ngắn hạn và các vị thế thường không được giữ qua đêm.