Paul Tudor Jones đã kiếm tiền như thế nào? Bí mật và mẹo hàng đầu

Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.

Paul Tudor Jones đã tạo nên vận may của mình với tư cách là một nhà quản lý quỹ đầu cơ và nhà giao dịch, chủ yếu thông qua các chiến lược giao dịch vĩ mô tận dụng các biến động thị trường quy mô lớn. Ông thành lập Tudor Investment Corporation vào năm 1980, đạt được thành công đáng kể khi dự đoán được sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987, nơi ông được cho là đã tăng gấp ba vốn của mình thông qua các vị thế bán khống. Được biết đến với khả năng quản lý rủi ro có kỷ luật và dự đoán xu hướng kinh tế, Jones đã tận dụng chuyên môn của mình trong tương lai và tiền tệ để xây dựng giá trị tài sản ròng lên tới hàng tỷ đô la.

Khi nói đến việc kiếm tiền trong thế giới đầu tư, ít có cái tên nào đồng nghĩa với thành công hơn Paul Tudor Jones. Trong suốt sự nghiệp của mình, Jones luôn thể hiện khả năng kỳ lạ trong việc tạo ra lợi nhuận khổng lồ, bất kể điều kiện thị trường.

Với thành tích của mình, không có gì ngạc nhiên khi những người mới bắt đầu đầu tư và Forex luôn hỏi, “ Paul Tudor Jones kiếm tiền như thế nào”. Đối với những người mới bắt đầu, việc học hỏi từ kinh nghiệm của những người đã tạo được dấu ấn trong đầu tư, như Paul Tudor Jones, luôn hữu ích. Bài viết này sẽ xem xét kỹ hơn về cuộc đời và sự nghiệp của nhà đầu tư huyền thoại này và khám phá một số bí quyết đằng sau thành công của ông.

Paul Tudor Jones là ai và ông kiếm tiền bằng cách nào?

Paul Tudor Jones sinh năm 1954 tại Memphis, Tennessee. Ông tốt nghiệp Đại học Virginia năm 1976. Khi còn học đại học, ông kiếm sống bằng nghề viết cho tờ báo kinh doanh nhỏ của cha mình, tờ Memphis Daily News, dưới cái tên Paul Eagle.

Paul Tudor Jones

Mặc dù được Harvard chấp nhận, Jones đã từ chối lời đề nghị. Thay vào đó, anh chọn nhờ anh họ của mình, William Dunavant, dạy anh những kiến thức cơ bản về giao dịch. Dunavant giới thiệu Jones với Eli Tullis, một nhà môi giới hàng hóa có trụ sở tại New Orleans.

Tullis là một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm, vì ông đại diện cho các nhà giao dịch bông có uy tín. Do đó, ông đủ kỹ năng để hướng dẫn Jones giao dịch hợp đồng tương lai bông trên Sàn giao dịch bông New York vào cuối những năm 1970. Chỉ mới 24 tuổi, Jones đã có đủ kỹ năng để trở thành một nhà môi giới hàng hóa làm việc cho EF Hutton & Co

Năm 1980, Paul Tudor Jones thành lập Tudor Investment Corporation, một quỹ đầu cơ tiếp tục là nguồn tài sản chính của ông. Một trong những thành công đáng chú ý nhất của ông là dự đoán đúng sự sụp đổ của thị trường chứng khoán năm 1987. Chỉ riêng ngày hôm đó, Jones đã kiếm được 100 triệu đô la lợi nhuận.

Trong những năm gần đây, Jones ngày càng tham gia nhiều hơn vào hoạt động từ thiện. Năm 2013, ông thành lập Robin Hood Foundation, một tổ chức phi lợi nhuận nhằm mục đích xóa đói giảm nghèo ở Thành phố New York.

Vào tháng 5 năm 2020, Jones cho biết ông đã sử dụng 1–2% tài sản của mình để mua một số bitcoin nhằm phòng ngừa lạm phát. Khoản đầu tư Bitcoin của Paul Tudor Jones diễn ra khi ngân hàng trung ương dự kiến sẽ in thêm tiền để phục hồi nền kinh tế sau đại dịch do vi-rút corona.

Jones chủ yếu kiếm tiền từ Tudor Investment Corporation, công ty tập trung vào biến động lãi suất trên thị trường tiền tệ. Ngày nay, công ty quản lý tài sản trị giá khoảng 11 tỷ đô la.

Hoạt động phòng ngừa này đã vô cùng thành công trong nhiều năm qua, tạo ra lợi nhuận trung bình hàng năm là 19%. Tommy Robins, người làm việc chặt chẽ với Jones, đã tuyên bố rằng quỹ này đã tạo ra lợi nhuận ổn định. Quỹ đã kiếm được tiền mỗi năm trong hai thập kỷ qua.

Giá trị tài sản ròng Paul Tudor Jones là bao nhiêu?

Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Paul Tudor Jones hiện là 8,1 tỷ đô la. Điều này puts ông lên vị trí thứ 317 trong bảng xếp hạng thời gian thực của Forbes về những người giàu nhất thế giới.

Forbes cho thấy đây là thời điểm Jones giàu nhất kể từ năm 2013. Tài sản của ông đã tăng từ 5,1 tỷ đô la vào năm 2020 lên 7 tỷ đô la vào năm 2021 và 8,1 tỷ đô la vào năm 2024. Với nhiều cơ hội đầu tư hơn, rất có thể Jones sẽ trở nên giàu có hơn nữa trong tương lai.

Danh mục đầu tư và Paul Tudor Jones

Các khoản đầu tư gần đây của Paul Tudor Jones cho thấy cách ông thích nghi với những thay đổi của thị trường. Tudor Investment Corporation nắm giữ danh mục đầu tư đa dạng trên nhiều lĩnh vực như công nghệ, chăm sóc sức khỏe, tài chính và hàng tiêu dùng tùy ý.

Năm 2024, công ty đã thêm 501 cổ phiếu mới vào danh mục đầu tư của mình. Một số khoản bổ sung đáng chú ý bao gồm 686.581 cổ phiếu của iShares Russell 2000 ETF (IWM), trị giá khoảng 151,66 triệu đô la và 15.915.186 cổ phiếu của Infinera Corp (NASDAQ: INFN), chiếm 0,39% danh mục đầu tư.

Jones đã lên tiếng về những lo ngại về các khoản đầu tư truyền thống, đặc biệt là trái phiếu. Ông cảnh báo rằng thâm hụt gia tăng của Hoa Kỳ, nợ chồng chất và lãi suất cao hơn có thể dẫn đến khủng hoảng tài chính. Để ứng phó, ông đã giảm mức độ tiếp xúc với trái phiếu và thậm chí còn nắm giữ vị thế chống lại Kho bạc dài hạn.

Chuyển hướng, Jones đã tăng cổ phần của mình tại BlackRock's iShares Bitcoin Trust (IBIT), nắm giữ hơn 4,4 triệu cổ phiếu trị giá 159,9 triệu đô la. Động thái này làm nổi bật niềm tin của ông rằng Bitcoin là một hàng rào chống lạm phát mạnh hơn vàng, một quan điểm mà ông đã từng chia sẻ trước đây.

Chiến lược giao dịch của Paul Tudor Jones là gì?

Chiến lược giao dịch Paul Tudor Jones kết hợp nhiều kỹ thuật khác nhau để giúp ông xác định các cơ hội thị trường. Một số kỹ thuật này bao gồm:

Phân tích kỹ thuật

Phương pháp này bao gồm dự báo giá thị trường trong tương lai bằng cách phân tích các mô hình giá trong quá khứ. Chiến lược giao dịch của Paul Tudor Jones dựa trên phân tích kỹ thuật và tâm lý đám đông. Ông tin rằng thị trường được điều khiển bởi cảm xúc của con người, có xu hướng lặp lại.

Trong cuộc khủng hoảng thị trường chứng khoán năm 1987, Paul Tudor Jones và đồng nghiệp Peter Borish đã lập biểu đồ thị trường so với thị trường trước cuộc khủng hoảng năm 1929.

Phân tích này giúp họ nhận ra có sự so sánh trực tiếp giữa thị trường năm 1929 và xu hướng thị trường đang diễn ra vào năm 1987. Sử dụng thông tin này, họ đã thực hiện một trong những giao dịch vĩ đại nhất trong lịch sử Phố Wall.

Giao dịch vĩ mô toàn cầu

Loại giao dịch này liên quan đến việc nắm giữ vị thế trên thị trường tài chính toàn cầu dựa trên diễn biến kinh tế và chính trị. Jones là người tin tưởng lớn vào loại giao dịch này vì ông tin rằng nó mang lại cơ hội kiếm tiền tốt nhất.

Triết lý này đã giúp anh thực hiện một số giao dịch lớn nhất và có lợi nhuận cao nhất trong sự nghiệp của mình. Khi đầu tư bằng chiến lược này, Jones thích sử dụng thị trường tương lai. Anh tin rằng nó cung cấp nhiều thanh khoản hơn và cơ hội phòng ngừa rủi ro tốt hơn so với thị trường chứng khoán.

Quản lý tiền chủ động

Quản lý tiền chủ động bao gồm việc theo dõi hiệu suất của danh mục đầu tư và đưa ra quyết định bán, nắm giữ và mua liên quan đến một tài sản cụ thể. Mục tiêu là vượt qua mức lợi nhuận trung bình trên thị trường chứng khoán và tận dụng những biến động giá trong ngắn hạn.

Chiến lược giao dịch của Paul Tudor Jones liên quan đến cách tiếp cận này vì ông luôn theo dõi các vị thế của mình và đảm bảo rằng các khoản đầu tư của mình đang hoạt động tốt. Nếu ông thấy một tài sản cụ thể nào đó không hoạt động tốt, ông sẽ nhanh chóng bán nó đi và chuyển sang một khoản đầu tư khác.

Lời khuyên của Paul Tudor Jones dành cho người mới bắt đầu

Nếu bạn mới tham gia đầu tư và giao dịch, Paul Tudor Jones có một số lời khuyên tuyệt vời dành cho bạn. Dưới đây là năm lời khuyên từ chính người đàn ông này:

Kiến thức trong lớp học sẽ không đủ để chuẩn bị cho bạn giao dịch

Bạn cần phải chuẩn bị cho thực tế của thị trường, có thể rất khác so với những gì bạn mong đợi. Bạn chỉ có thể học được những bài học tốt nhất bằng cách giao dịch trên thị trường. Học bằng cách thực hành sẽ tốt hơn vì thị trường đầy rẫy những điều bất ngờ và không có nền giáo dục nào có thể chuẩn bị cho bạn đủ để xử lý chúng.

Luôn chơi phòng thủ, không phải tấn công

Một trong những câu nói nổi tiếng nhất Paul Tudor Jones là, " Chìa khóa là chơi phòng thủ tốt, không phải tấn công tốt. " Câu nói này calls gọi các nhà giao dịch luôn bắt đầu nhỏ bằng cách tránh rủi ro quá nhiều. Mục tiêu là giảm thiểu tổn thất của bạn bằng cách sử dụng chiến lược phòng thủ khi chơi.

Nếu bạn là người tấn công, bạn dễ mắc sai lầm khi mạo hiểm giao dịch quá sớm mà không có kế hoạch hoặc chiến lược. Bạn nên nhận ra rằng thị trường sẽ luôn đầy cơ hội và bạn không nên vội vàng mà không có kế hoạch giao dịch.

Đặt cái tôi sang một bên

Cái tôi có thể làm lu mờ phán đoán của bạn và khiến bạn đưa ra những quyết định bốc đồng. Một trong những câu nói của Paul Tudor Jones là, “ Đừng trở thành anh hùng. Đừng có cái tôi. Luôn luôn tự hỏi bản thân và khả năng của mình."

Câu trích dẫn này dạy bạn rằng ngay cả khi bạn bắt đầu cảm thấy thoải mái khi giao dịch, bạn không bao giờ nên để cái tôi của mình chiếm ưu thế. Bạn nên luôn nhận thức được những hạn chế của bản thân và đảm bảo đặt câu hỏi về các quyết định của mình.

Đừng luôn chạy theo xu hướng

Chỉ vì mọi người khác đang làm điều đó không có nghĩa là bạn cũng nên làm như vậy. Có thể bạn sẽ muốn nhảy vào cuộc khi mọi người đang mua, nhưng đây thường là lúc thị trường sắp đảo chiều. Điều quan trọng nhất trong giao dịch là phải giữ nguyên tiền đề ban đầu của bạn.

Bạn nên luôn bám sát vào phân tích ban đầu của mình và không nên bị ảnh hưởng bởi những gì người khác đang làm. Jones là người đóng góp cho cuốn sách “ Jesse Livermore-Boy Plunger: The Man Who Sold America Short in 1929. ” Bạn có thể đọc cuốn sách này để tìm hiểu cách lựa chọn chiến lược giao dịch riêng biệt của mình có thể giúp bạn thành công.

Đừng sợ thua lỗ

Chấp nhận thua lỗ là một phần của giao dịch và bạn cần phải chuẩn bị cho điều đó. Nếu bạn sợ mất tiền, bạn sẽ không bao giờ trở thành một nhà giao dịch. Một trong những điều quan trọng nhất cần nhớ là luôn cắt lỗ. Nếu một giao dịch không hiệu quả, hãy thoát ra càng sớm càng tốt.

Bạn càng ở trong một giao dịch thua lỗ lâu, bạn càng mất nhiều tiền. Bạn có thể sử dụng giá và thời gian dừng để hạn chế thua lỗ. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cách giảm thiểu thua lỗ, bạn có thể đọc " Market Wizards: Interviews with top traders ".

Nếu bạn muốn tạo dựng tên tuổi cho mình như một nhà đầu tư có uy tín, bạn có thể bắt đầu giao dịch Forex và chứng khoán với số tiền nhỏ. Một số nền tảng có thể giúp bạn giao dịch chứng khoán và Forex. Bao gồm:

Các nhà môi giới Forex tốt nhất
	Tiền gửi tối thiểu, $	Đòn bẩy tối đa	Spread Min EUR/USD, pips	Spread Max GBP/USD, pips	Bảo vệ nhà đầu tư	Mức độ quy định	Mở một tài khoản
OANDA		1:200	0.1	0.5	£85,000 SGD 75,000 $500,000	Tier-1	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.
Plus500	100	1:300	0.5	1.0	€20,000 £85,000 SGD 75,000	Tier-1	Tới broker 82% tài khoản CFD bán lẻ bị thua lỗ.
IG Markets	1	1:200	0.6	1.5	£85,000 €100,000 SGD 75,000	Tier-1	Tìm hiểu đánh giá
Blackbird	1	1:30	0.1	0.7	€100,000 (ES)	Tier-1	Tìm hiểu đánh giá
IUX	50	1:3000	0.6	1.0	€20,00	Tier-1	Tới broker Tiền vốn của bạn tiềm ẩn rủi ro.

Tập trung vào những gì anh ấy đã làm tốt nhất

Thành công của Paul Tudor Jones có liên quan trực tiếp đến sự hiểu biết sâu sắc của ông về các quá trình kinh tế vĩ mô và khả năng kiếm lợi nhuận từ các cuộc khủng hoảng thị trường. Chiến lược dự đoán sự sụp đổ năm 1987 của ông dựa trên phân tích chi tiết dữ liệu cơ bản và nghiên cứu các mô hình của các cuộc khủng hoảng trước đó. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích đối với các nhà giao dịch hiện đại, những người cố gắng đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu hơn là trực giác.

Một điểm khác trong sự thành thạo của ông là quản lý rủi ro. Jones nổi tiếng với tính kỷ luật và lập kế hoạch rõ ràng cho từng giao dịch. Cách tiếp cận của ông để dừng lỗ và phân tích từng sai lầm dạy rằng thành công trong giao dịch không phải là tìm ra giao dịch hoàn hảo, mà là bảo toàn vốn trong dài hạn. Đối với người mới bắt đầu, đây có thể là một bài học giá trị: rủi ro nên được tính toán trước và không được quản lý một cách hỗn loạn.

Jones cũng nêu gương về tính linh hoạt và học hỏi liên tục. Ông đã khám phá những cách tiếp cận mới để giao dịch, thích nghi với các điều kiện thị trường thay đổi và giới thiệu các công cụ phân tích hiện đại. Các nhà giao dịch ngày nay nên tìm đến các công nghệ như giao dịch thuật toán để không chỉ theo kịp mà còn vượt xa thị trường.

Phần kết luận

Sự nghiệp giao dịch của Paul Tudor Jones cho thấy bản năng nhạy bén, kế hoạch cẩn thận và sự sẵn sàng chấp nhận rủi ro được tính toán có thể tạo ra những kết quả phi thường như thế nào. Từ việc dự đoán chính xác vụ sụp đổ năm 1987 cho đến việc phát hiện ra những cơ hội mới như Bitcoin ngay từ đầu, ông đã xây dựng được khối tài sản của mình bằng cách đi trước xu hướng thị trường mà không mất đi tầm nhìn về các nguyên tắc cơ bản. Jones có năng khiếu hiểu cả các con số và hành vi của con người, giúp ông thực hiện những động thái mà những người khác không dám làm. Câu chuyện của ông không chỉ là về thành công; mà là về việc luôn chuẩn bị cho động thái lớn tiếp theo trong khi vẫn giữ vững lập trường về những điều cơ bản.

Câu hỏi thường gặp

Quỹ đầu cơ là gì?

Quỹ đầu cơ là một loại quỹ đầu tư tập hợp tiền từ nhiều nhà đầu tư khác nhau để đầu tư vào chứng khoán, hàng hóa và các tài sản khác.

Sự khác biệt giữa quỹ đầu cơ và quỹ tương hỗ là gì?

Sự khác biệt chính giữa quỹ đầu cơ và quỹ tương hỗ là quỹ đầu cơ không phải tuân theo các quy định giống như quỹ tương hỗ. Quỹ đầu cơ cũng thường rủi ro hơn và biến động hơn quỹ tương hỗ.

Tôi có thể làm giàu bằng cách đầu tư vào cổ phiếu không, hay rủi ro quá cao?

Có thể làm giàu bằng cách đầu tư vào cổ phiếu, nhưng cần có thời gian và sự kiên nhẫn. Luôn có rủi ro khi đầu tư vào cổ phiếu. Tuy nhiên, nếu bạn đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình, bạn có thể giảm thiểu rủi ro.

Lạm phát có ý nghĩa gì đối với thị trường chứng khoán?

Lạm phát có thể làm giảm giá trị đầu tư. Nó cũng có thể dẫn đến lãi suất cao hơn, khiến việc vay tiền trở nên đắt đỏ hơn.

Bạn có thích bài viết không?

Nhóm biên tập bài viết

Rinat Gismatullin là một doanh nhân và chuyên gia kinh doanh với 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch. Anh tập trung vào đầu tư dài hạn, nhưng cũng sử dụng giao dịch trong ngày.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

CFD

CFD là hợp đồng giữa nhà đầu tư/nhà giao dịch và người bán chứng minh rằng nhà giao dịch sẽ cần phải trả khoản chênh lệch giá giữa giá trị hiện tại của tài sản và giá trị của nó tại thời điểm ký hợp đồng với người bán.

Mục lục

Chỉ số trong giao dịch là thước đo hiệu suất của một nhóm cổ phiếu, có thể bao gồm các tài sản và chứng khoán trong đó.

Hợp đồng tương lai

Hợp đồng tương lai là một thỏa thuận tài chính được tiêu chuẩn hóa giữa hai bên để mua hoặc bán một tài sản cơ bản, chẳng hạn như hàng hóa, tiền tệ hoặc công cụ tài chính, ở mức giá định trước vào một ngày cụ thể trong tương lai. Hợp đồng tương lai thường được sử dụng trên thị trường tài chính để phòng ngừa biến động giá, đầu cơ về biến động giá trong tương lai hoặc tiếp cận với các tài sản khác nhau.

Top 5 nhà môi giới