Phân kỳ RSI tăng và giảm

Phân kỳ được coi là một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất được tạo ra bởi các bộ dao động. Phân kỳ thông thường thường báo hiệu sự đảo chiều sắp tới trong hướng giá, trong khi phân kỳ ẩn chỉ ra sự tiếp tục của một xu hướng hiện có. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch mới thấy khó khăn trong việc phát hiện các tín hiệu này một cách hiệu quả, mặc dù chúng rất mạnh mẽ.

Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ khám phá các câu hỏi chính để giúp bạn nắm vững khái niệm về sự phân kỳ:

• Chính xác thì phân kỳ là gì, và các loại chính của nó là gì?

• Làm thế nào bạn có thể vẽ các đường tham chiếu và diễn giải chính xác các tín hiệu của chúng?

• Làm thế nào để tích hợp phân kỳ vào chiến lược giao dịch, đặc biệt là sử dụng bộ dao động RSI?

Nếu bạn mới bắt đầu giao dịch, bài đánh giá này được thiết kế để phân tích các khái niệm này một cách rõ ràng và có thể thực hiện được, giúp bạn hiểu rõ hơn và áp dụng sự phân kỳ vào chiến lược của mình.

Phân kỳ RSI tăng và giảm

Sự phân kỳ xảy ra khi giá di chuyển theo hướng ngược lại với chỉ báo. Điều này xảy ra khi chỉ báo dẫn đầu “nhìn thấy” sự đảo chiều giá sắp xảy ra, trong khi giá di chuyển theo hướng “cũ” do quán tính. Điều này có thể xảy ra nhờ vào công thức của các chỉ báo dẫn đầu so sánh các nến hiện tại với các nến của các giai đoạn trước đó, lọc các phần trung gian. Do đó, sự phân kỳ thường được tìm kiếm trên các khung thời gian cao hơn và trên các phần dài.

Các loại phân kỳ

Quy tắc chung để vẽ phân kỳ:

• Các đường chỉ báo phân kỳ được vẽ độc quyền trên các điểm cực trị. Nếu có sự phân kỳ, nhưng chỉ báo đang di chuyển lên/xuống mà không có các điểm cực trị rõ ràng, tín hiệu được coi là yếu. Điểm cực trị càng sắc nét, càng tốt.

• Điều mong muốn là điểm cực trị đầu tiên của chỉ báo nằm trong vùng quá mua/quá bán.

• Điều mong muốn là góc hội tụ/phân kỳ giữa giá và dao động càng lớn càng tốt.

• Các đường tham chiếu được vẽ trên các điểm cực trị của thân nến, không phải các điểm cực trị của bóng nến.

Oscillators được sử dụng để tìm kiếm sự phân kỳ. Chúng được coi là các chỉ báo dẫn đầu, vì chúng báo hiệu về hướng di chuyển giá có thể xảy ra và sự thay đổi của nó sớm hơn. Ngoài ra, chúng được vẽ dưới biểu đồ giá, điều này thuận tiện từ góc độ trực quan.

Các chỉ báo tốt nhất cho sự phân kỳ bao gồm RSI, Stochastic, CCI và MACD. Một sự kết hợp của hai bộ dao động có thể được sử dụng để xác nhận tín hiệu, ví dụ như RSI và Stochastic – chúng tương tự về bản chất, nhưng khác nhau về công thức tính toán. Trong các ví dụ sau, chúng tôi xem xét sự phân kỳ sử dụng chỉ báo RSI.

Có một số loại phân kỳ:

• Loại A là các phân kỳ/hội tụ rõ ràng. Chúng được tìm thấy nhanh chóng trên biểu đồ bằng mắt thường và được coi là tín hiệu đáng tin cậy. Bao gồm phân kỳ tăng và phân kỳ giảm.

• Loại B là các phân kỳ/hội tụ yếu, với các cực trị của chỉ báo ở các mức khác nhau, và các cực trị giá gần như ở một mức.

• Loại C là các phân kỳ/hội tụ yếu, với các cực trị của chỉ báo gần như ở cùng một mức và cực trị giá ở các mức khác nhau.

Phân kỳ tăng giá và giảm giá

Phân kỳ tăng giá được gọi là hội tụ, và giảm giá – phân kỳ.

Quy tắc vẽ:

• Phân kỳ tăng giá được vẽ trên các đáy giá và đáy RSI. Các đáy giá đang di chuyển xuống, và các đáy RSI đang di chuyển lên.

• Phân kỳ giảm giá được vẽ trên các đỉnh giá và đỉnh RSI. Các đỉnh giá đang di chuyển lên, và các đỉnh RSI đang di chuyển xuống.

Ví dụ 1.

Phân kỳ tăng mạnh của Lớp A

Ví dụ về sự phân kỳ tăng mạnh của Lớp A. Một sự hội tụ có thể thấy trên biểu đồ BTC/USD trên khung thời gian H4. Các đáy giá đang giảm, các đáy của RSI (14) đang tăng. Một tín hiệu củng cố là đáy RSI đầu tiên gần mức 20, tức là trong vùng quá bán. Việc bộ dao động bật ra khỏi mức này cho thấy sức mạnh của người mua đang tăng lên.

Ví dụ 2.

Phân kỳ tăng giá của Lớp A

Tại đây, tín hiệu thậm chí còn mạnh hơn. RSI bật lên từ mức 30, cũng có thể được coi là rìa của vùng quá bán, đường tham chiếu giảm của giá được vẽ trên ba điểm cực trị, nến giảm cuối cùng có thân dài bất thường (xung lực cuối cùng của phe gấu), các đường tham chiếu của giá và chỉ báo có góc hội tụ lớn.

Ví dụ 3.

Phân kỳ giảm giá của Lớp A

Ví dụ về phân kỳ giảm giá của Lớp A. Các đỉnh RSI đang di chuyển xuống, nhưng các đỉnh giá đang di chuyển lên với một góc lớn.

Phân kỳ ẩn của RSI

Không giống như phân kỳ thông thường dự đoán sự đảo chiều giá, phân kỳ ẩn xác nhận xu hướng hiện tại:

• Phân kỳ tăng giá ẩn được vẽ trên giá và đáy RSI. Đáy giá đang tăng lên và đáy RSI đang giảm xuống.

• Phân kỳ giảm giá ẩn được vẽ trên giá và đỉnh RSI. Đỉnh giá đang giảm xuống và đỉnh RSI đang tăng lên.

Cũng có một sự phân kỳ RSI mở rộng. Nó tương tự như phân kỳ thông thường, nhưng cung cấp một thiết kế phức tạp hơn của các cực điểm và thường bị nhầm lẫn với phân kỳ Lớp B. Vì các phân kỳ ẩn và mở rộng hiếm gặp và khó nhận biết bằng mắt thường, các nhà giao dịch mới nên không cố gắng tìm kiếm chúng.

Những sai lầm kinh điển khi tìm kiếm sự phân kỳ RSI

1. Bỏ qua các yếu tố cơ bản. Phân kỳ là một công cụ kỹ thuật, logic xuất hiện của nó có thể bị phá vỡ bất cứ lúc nào bởi một yếu tố cơ bản. Bất kể dự đoán về sự phân kỳ giá có rõ ràng đến đâu, giá có thể đảo chiều theo hướng ngược lại bất cứ lúc nào.

Mẹo. Nếu bạn thấy một sự phân kỳ đang hình thành, hãy kiểm tra lịch kinh tế. Nếu có các sự kiện quan trọng xung quanh (công bố thống kê, báo cáo, v.v.) liên quan đến tài sản của bạn, đừng vội phản ứng với tín hiệu.

2. Phản ứng sớm với sự phân kỳ. “Suy nghĩ ảo tưởng”. Phân kỳ RSI có các dấu hiệu rõ ràng: các cực giá và chỉ báo rõ ràng nằm cách xa nhau. Bạn cần học cách nhìn nhận một cách trực quan. Phân kỳ thường bị nhầm lẫn với sự biến động giá tăng lên.

Mẹo. Đừng vội mở vị thế theo tín hiệu. Nếu bạn thấy sự phân kỳ, hãy chờ tín hiệu xác nhận đảo chiều giá, ví dụ như một mẫu hình đảo chiều, sự di chuyển giá ra khỏi đường xu hướng hoặc mức hỗ trợ/kháng cự mạnh.

3. Lỗi trong việc kết hợp các phần. Nếu bạn đang tìm kiếm sự phân kỳ, các cực trị phải nằm trong một phạm vi. Bạn không thể lấy các cực trị RSI trên phần từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 1 tháng 9, và các cực trị giá – từ ngày 29 tháng 7 đến ngày 15 tháng 8. Ví dụ về lỗi này được hiển thị dưới đây:

Lỗi trong việc kết hợp các phần

Một sự chuyển hướng có vẻ mạnh mẽ chỉ là ảo tưởng, bởi vì nếu bạn lấy các cực đoan trên một phần, một sự chuyển hướng của Lớp B với vi phạm quy tắc bắt buộc của các đỉnh cao liên tiếp. Tín hiệu rất yếu.

Mẹo. Tìm kiếm các tín hiệu chỉ báo đồng thời trong cùng một phần, sử dụng các bộ lọc bổ sung. Đừng cố nhìn thấy điều gì đó không thực sự tồn tại.

4. Không sử dụng công cụ tinh vi. Nhiều nhà giao dịch không có quyền truy cập vào các công cụ phù hợp thông qua nhà môi giới của họ. Giải quyết vấn đề này rất đơn giản; chỉ cần giao dịch với một nhà môi giới tốt. Các nhà môi giới tốt nhất cung cấp các nền tảng đáng tin cậy, chênh lệch cạnh tranh và công cụ tiên tiến cho phân tích kỹ thuật, đảm bảo các nhà giao dịch có thể xác định và hành động hiệu quả trên các tín hiệu phân kỳ. Dưới đây, chúng tôi đã nêu bật các nhà môi giới hàng đầu có thể giúp bạn thực hiện chiến lược phân kỳ một cách hiệu quả.

Làm thế nào để học chiến lược phân kỳ?

Bạn có thể học cách nhận biết sự phân kỳ, nhưng điều này thường đi kèm với kinh nghiệm. Để học cách nhận biết sự phân kỳ, hãy cài đặt biểu đồ giá dạng đường – các đường này thường dễ nhận biết hơn về mặt thị giác. Và hãy thu nhỏ lại.

Các chỉ báo tùy chỉnh là một cách khác để tìm kiếm sự phân kỳ. Nó có thể là một chỉ báo kết hợp hoặc một tiện ích bổ sung. DivergenceViewer_AD là một ví dụ về tiện ích bổ sung cho MT4. Nó được thêm vào nền tảng như một chỉ báo thông thường. Trong cài đặt, loại công cụ cơ bản được chỉ định (RSI, CCI, Momentum, Stochastic, v.v.), sẽ được sử dụng để xác định sự phân kỳ. Cũng cần chỉ định thời gian tối đa của một sự phân kỳ.

Các ví dụ về chỉ báo kết hợp để tìm kiếm sự phân kỳ: DTosc 2.06 Multi RSI, MFI+RSI Phân kỳ TT, Adaptable_RSI + làm mượt + phân kỳ 2.

Ví dụ về chiến lược giao dịch với phân kỳ RSI

Trong các chiến lược giao dịch mà chúng tôi đang sử dụng làm ví dụ, Stochastic, cũng được sử dụng để tìm kiếm các vùng quá mua và quá bán, được sử dụng như một bộ lọc bổ sung. Cặp tiền tệ – EUR/USD, khung thời gian – H4. Trên khung thời gian này, một lối vào muộn được cho phép, được xác nhận bởi nhiều tín hiệu. 4-5 nến là đủ để có lợi nhuận.

• Chúng tôi phân tích biểu đồ và tìm kiếm sự phân kỳ.

Phân kỳ trên biểu đồ

Biểu đồ cho thấy xu hướng giảm dài hạn, điều này sẽ kết thúc sớm hay muộn. Nhiệm vụ là xác định điểm đảo chiều. Oscillators chỉ được sử dụng như các công cụ xác nhận.

Một mô hình mạnh mẽ – Tam giác được hình thành trên biểu đồ. Nó được hình thành bởi mức hỗ trợ ngang, được xây dựng trên ba điểm và đường xu hướng được xây dựng trên bốn điểm. Có hai cách mà hình này có thể tiếp tục:

1. Phá vỡ mức hỗ trợ xuống – tiếp tục xu hướng giảm mạnh.

2. Phá vỡ đường xu hướng lên – một xu hướng tăng mới.

Trong trường hợp này, chúng ta thấy sự phá vỡ xuống dưới.

• Chúng ta bây giờ tìm kiếm tín hiệu xác nhận sự di chuyển xuống, và phóng to.

Phân kỳ tăng giá nhỏ trên biểu đồ phóng to

Ảnh chụp màn hình trung gian này cho thấy một sự phân kỳ tăng giá nhỏ trên biểu đồ phóng to. Nó có thể được sử dụng cho một chiến lược ngắn hạn. Tuy nhiên, nhiệm vụ của chúng ta là tìm một tín hiệu mạnh dài hạn.

Phát hiện sự di chuyển lên của RSI

Biểu đồ cho thấy sự di chuyển lên của RSI, sự di chuyển không đáng kể của Stochastic và sự di chuyển giá xuống. Một dấu hiệu phân kỳ được thấy, nhưng sự phá vỡ của mô hình Tam giác xuống là tín hiệu chính. Chúng tôi mở một vị thế bán khống trên cây nến tiếp theo sau khi phá vỡ tại điểm 1 với điểm dừng tại đỉnh cục bộ (điểm 2 trên ảnh chụp màn hình dưới đây).

Mở một vị thế bán khống

Sự phát triển tiếp theo của tình hình cho thấy giao dịch này có thể đã trở nên không có lợi nhuận. Tín hiệu mạnh tiếp theo là sự phá vỡ của tam giác hướng lên. Tại thời điểm này (mũi tên đỏ trên ảnh chụp màn hình dưới đây), chúng tôi đảo ngược vị trí theo hướng chuyển động lên trên.

Mở vị thế mua thông qua phá vỡ tam giác hướng lên

Kết luận về chiến lược này:

• Luôn tập trung chỉ vào các tín hiệu chính. Nếu chúng mâu thuẫn mạnh với các tín hiệu bổ sung, hãy đưa ra quyết định: có nên mạo hiểm hay không. Trong trường hợp này, mẫu hình và đường xu hướng là các tín hiệu chính.

• RSI và Stochastic là các công cụ xác nhận và báo hiệu. Stochastic cho thấy một sự tăng nhẹ, nhưng vẫn có thể được gọi là một tín hiệu xác nhận.

• Các tín hiệu không phải lúc nào cũng chính xác. Sự phá vỡ tam giác xuống hóa ra là sai. Phân kỳ hóa ra là một tín hiệu mạnh hơn.

• Chuyển động của các bộ dao động trong các vùng quá mua và quá bán bị bỏ qua trong các chiến lược dài hạn.

Hơn nữa, ví dụ này cho thấy sự phân kỳ RSI thuần túy là hiếm. Tuy nhiên, ngay cả sự thay đổi nhỏ, có thể nhìn thấy của các cực trị dao động với các cực trị giá cũng có thể đưa ra tín hiệu.

Kết hợp phân kỳ RSI với Fibonacci và phá vỡ để giao dịch chính xác

Anastasiia Chabaniuk Biên tập viên nội dung giáo dục

Phân kỳ RSI tăng và giảm có thể thay đổi cách bạn giao dịch khi bạn tìm hiểu sâu hơn thay vì chỉ nhìn thấy nó trên biểu đồ. Kiểm tra lại với sự phá vỡ đường xu hướng hoặc sự gia tăng khối lượng. Ví dụ, nếu bạn thấy phân kỳ tăng (đáy cao hơn trên RSI trong khi giá tạo đáy thấp hơn), hãy chờ giá phá vỡ kháng cự trước khi tham gia. Điều này giúp bạn tránh rơi vào các tín hiệu sai, đặc biệt trong các thị trường hỗn loạn.

Một mẹo thông minh khác là phát hiện phân kỳ gần các mức Fibonacci quan trọng như 61.8% hoặc 78.6%. Những mức này thường trùng với các đảo chiều giá lớn. Đối với phân kỳ giảm, xem liệu giá có đang gặp khó khăn gần một kháng cự Fibonacci quan trọng trong khi RSI tạo đỉnh thấp hơn. Điều này làm cho thiết lập giao dịch của bạn mạnh mẽ hơn và cho bạn cơ hội tốt hơn để bắt được một động thái lớn. Luôn kiểm tra phân kỳ trên các khung thời gian khác nhau để duy trì độ chính xác và tránh giao dịch sớm.

Kết luận

Sự phân kỳ, đặc biệt với RSI, là một công cụ quý giá để phát hiện các đảo chiều tiềm năng và tiếp tục xu hướng. Khi kết hợp với các chỉ báo khác và phân tích thị trường kỹ lưỡng, nó có thể trở nên đáng tin cậy hơn. Người mới bắt đầu nên tập trung vào việc thực hành với các ví dụ đơn giản, trong khi các nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể nâng cao chiến lược của họ bằng cách sử dụng các công cụ tùy chỉnh. Hiểu biết về sự phân kỳ cho phép các nhà giao dịch đưa ra quyết định thông thái và tận dụng các cơ hội thị trường.

Câu hỏi thường gặp

Bạn có thích bài viết không?

Cảm ơn bạn đã phản hồi!

Chúng tôi có thể cải thiện điều gì?

gửi

Các bài viết liên quan

Chiến lược và chỉ báo giao dịch dòng lệnh tốt nhất

Mikhail Vnuchkov

20 giờ trước

Các chỉ báo giao dịch trong ngày tốt nhất bạn nên biết

Oleg Tkachenko

20 giờ trước

Các chỉ báo giao dịch Swing hàng đầu bạn nên biết

Alamin Morshed

20 giờ trước

Sự Khác Biệt Giữa Phân Tích Cơ Bản Và Phân Tích Kỹ Thuật

Alamin Morshed

20 giờ trước

Các nhà giao dịch chuyên nghiệp có sử dụng lệnh cắt lỗ không?

Jason Law

20 giờ trước

Nhóm biên tập bài viết

Igor Krasulya

Tác giả tại Traders Union

Igor là một chuyên gia tài chính giàu kinh nghiệm với chuyên môn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm ngân hàng, phân tích tài chính, giao dịch, tiếp thị và phát triển doanh nghiệp. Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 18 năm của mình, ông đã có được một bộ kỹ năng đa dạng bao gồm nhiều trách nhiệm khác nhau.

Tìm hiểu về các tiêu chuẩn biên tập của chúng tôi

Thuật ngữ dành cho người giao dịch mới làm quen

Nhà môi giới

Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.

Vị thế mua

Vị thế mua trong Forex thể hiện triển vọng tích cực về giá trị tương lai của một cặp tiền tệ. Khi một nhà giao dịch đảm nhận một vị thế mua, về cơ bản họ đang đặt cược rằng đồng tiền cơ sở trong cặp sẽ tăng giá trị so với đồng tiền báo giá.

Kiểm tra lại

Backtesting là quá trình thử nghiệm chiến lược giao dịch trên dữ liệu lịch sử. Nó cho phép bạn đánh giá hiệu suất của chiến lược trong quá khứ và xác định những rủi ro và lợi ích tiềm ẩn của nó.

Biến động

Biến động đề cập đến mức độ biến động hoặc biến động về giá hoặc giá trị của tài sản tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, trái phiếu hoặc tiền điện tử, trong một khoảng thời gian. Biến động cao hơn cho thấy giá của một tài sản đang trải qua sự dao động giá nhanh và đáng kể hơn, trong khi biến động thấp hơn cho thấy biến động giá tương đối ổn định và dần dần.

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư là một cá nhân đầu tư tiền vào một tài sản với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng cao trong tương lai. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm trái phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, vốn cổ phần, vàng, bạc, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và bất động sản.