Các Chiến lược Giao dịch Thuật toán Tương lai hàng đầu | Định nghĩa và Ví dụ

Các chiến lược giao dịch tương lai được thuật toán tốt nhất

Trong khi các nhà giao dịch khác nhau có cơ sở và trọng tâm riêng khi giao dịch, những gì mà một nhà giao dịch xem là các chiến lược giao dịch tương lai tốt nhất có thể khác nhau đối với một nhà giao dịch khác. Một số chiến lược giao dịch tương lai thuật toán sử dụng phân tích kỹ thuật, cơ bản hoặc cả hai để xác định thời gian tốt nhất để mua bán hợp đồng. Dưới đây là một số trong những chiến lược giao dịch tương lai thuật toán tốt nhất.

Theo xu hướng

Ví dụ biểu đồ theo xu hướng

Trong số những chiến lược giao dịch tương lai thuật toán phổ biến mà những người giao dịch mới và chuyên nghiệp sử dụng là “chiến lược theo xu hướng”. Chiến lược này liên quan đến giao dịch theo xu hướng thị trường đã được công nhận sau khi xác định chúng. Các chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để xác định hướng của xu hướng và đặt lệnh stop-loss để giảm thiểu rủi ro, mang đến cho những người giao dịch sử dụng xu hướng theo điểm nhập và điểm thoát rõ ràng. "Do tính linh hoạt của nó là thuật toán có thể phân tích các chuyển động giá và chỉ báo để phát hiện xu hướng và thực hiện giao dịch, chiến lược này chủ yếu được ưa chuộng bởi các nhà giao dịch thuật toán tương lai."

Khái niệm cơ bản đằng sau các thuật toán theo xu hướng là bắt đầu giao dịch dài hạn trong các xu hướng tăng (giá tăng) và giao dịch ngắn hạn trong các xu hướng giảm (giảm giá). Các thuật toán này phân tích dữ liệu giá cả quá khứ để phát hiện xu hướng, thường sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như trung bình di động hoặc Chỉ số Hướng Di chuyển (DMI). Sau khi xác định xu hướng, thuật toán thực hiện giao dịch phù hợp với hướng của xu hướng, nhằm duy trì vị thế cho đến khi có các dấu hiệu cho thấy sự suy giảm hoặc đảo chiều của xu hướng.

Phá vỡ giao dịch

Ví dụ biểu đồ giao dịch phá vỡ

“Phá vỡ giao dịch” là một trong những chiến lược giao dịch thuật toán tương lai hàng đầu cho các nhà giao dịch nhằm mục tiêu tạo ra lợi nhuận từ các biến động giá mới trên thị trường tương lai. Ý tưởng cơ bản đằng sau giao dịch phá vỡ là vào lệnh khi giá của tài sản vượt qua các mức hỗ trợ hoặc kháng cự; những sự kiện này thường xảy ra đồng thời với một đợt tăng về hoạt động giao dịch. Trong khi đợi đợt phá vỡ, các nhà giao dịch thuật toán tìm kiếm những mức hỗ trợ hoặc khu vực mà chứng khoán đã từng gặp khó khăn để vượt qua. Phá vỡ giá xảy ra khi nó vượt qua bất kỳ một trong những mức đã đánh dấu này.

Các nhà giao dịch có thể chọn mua hoặc bán ngắn khi giá của tài sản phá vỡ mức kháng cự và đi xuống dưới mức hỗ trợ. Trước khi lập kế hoạch các điểm vào và ra lệnh, các nhà giao dịch phải nhận biết mẫu hình xu hướng giá hiện tại bằng cách tìm kiếm các mẫu hình trên biểu đồ như tam giác, kênh, đầu và vai, hình chữ nhật, vv. Họ tìm kiếm đà đồng nhất và phá vỡ giá dùng làm tín hiệu để vào vị trí. Các chỉ báo như chỉ số sức mạnh tương đối và Ichimoku Kinko là một số chỉ báo có thể được sử dụng để nhận diện một số mẫu hình này.

Giao dịch theo dải

Biểu đồ giao dịch theo dải

Giao dịch theo dải là một chiến lược giao dịch tương lai khác dành cho các nhà giao dịch ưa thích giao dịch ngắn. Chiến lược này tập trung vào việc xác định phạm vi hoặc sự khác biệt giữa giá cao nhất và thấp nhất. Mục tiêu khi sử dụng chiến lược giao dịch tương lai này là mua ở mức giá thấp nhất và bán ở mức giá cao nhất.

Chiến lược này hiệu quả khi thị trường thiếu hướng và các nhà giao dịch thuật toán có thể nhận biết các mức hỗ trợ và kháng cự xác định phạm vi. Một hướng dẫn cơ bản cho các nhà giao dịch bao gồm xác định phạm vi giao dịch bằng cách quan sát ít nhất hai trường hợp phục hồi giá từ khu vực hỗ trợ và rút lui từ khu vực kháng cự.

Các nhà giao dịch có thể sử dụng các chỉ số dao động để thực hiện việc vào lệnh dựa trên phạm vi thời gian, và RSI, điểm xoay, CCI và stochastics là các lựa chọn hàng đầu. Khi giá dao động trong một phạm vi giao dịch, CCI và RSI có thể được sử dụng để xác nhận tình trạng quá mua và quá bán, trong khi điểm xoay giúp xác định kháng cự và hỗ trợ trên các mức độ khác nhau. Một khi đã xác định, chiến lược giao dịch đơn giản nhất là mua gần mức hỗ trợ và bán gần mức kháng cự.

Ưu điểm giao dịch đà

Ví dụ biểu đồ giao dịch đà

"Ưu điểm giao dịch" nổi bật như một trong những chiến lược hàng đầu trong giao dịch thuật toán tương lai, vì nó tập trung vào việc tạo lợi nhuận từ xu hướng tiếp tục trong giá cả thị trường. Ý tưởng cơ bản đằng sau chiến lược này là tài sản mà gần đây đã trải qua các biến động giá đáng kể, dù là đi lên hay đi xuống, có khả năng tiếp tục di chuyển theo cùng hướng trong một khoảng thời gian. Thuật toán cho giao dịch đà được thiết kế để phát hiện những xu hướng này, mở vị thế theo đà, và thoát khi xu hướng bắt đầu suy giảm.

Khi tích hợp chiến lược này, các nhà giao dịch thường mua hoặc bán một tài sản đang có xu hướng mạnh mẽ theo một hướng và thoát vị thế khi xuất hiện dấu hiệu đảo chiều. Mục tiêu là tránh giao dịch các tài sản đang di chuyển theo chiều ngang. Mục tiêu là tận dụng các vị trí ngắn hạn để tận dụng biến động thị trường trong bối cảnh của một xu hướng hiện tại. Để thực hiện giao dịch thuật toán dựa trên đà, các nhà giao dịch phân tích dữ liệu giá cả lịch sử để xác định tài sản đã trải qua các biến đổi giá đáng kể trong một khoảng thời gian cụ thể. Các chỉ báo như RSI, trung bình di chuyển, và đà giúp xác định thời gian mở vị thế và thoát vị thế tốt nhất. Chẳng hạn, chỉ báo đà xác định sức mạnh xu hướng bằng cách so sánh giá đóng cửa gần nhất với giá đóng cửa trước đó.

Giao dịch tin tức

Biểu đồ giao dịch tin tức

Khi các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch dựa trên dự đoán về cách tin tức và các sự kiện kinh tế quan trọng sẽ ảnh hưởng đến tâm lý thị trường, chiến lược giao dịch tin tức có vẻ khác biệt so với các chiến lược giao dịch tương lai trên. Khi tin tức kinh tế quan trọng được công bố, người giao dịch thuật toán đánh giá tác động của nó đối với giá tài sản và mở vị thế khi tác động này trở nên nhiễu loạn. Điều này làm nổi bật chiến lược giao dịch tin tức như chủ yếu dựa vào sự kiện, phân biệt nó với các phương pháp giao dịch kỹ thuật và cơ bản truyền thống.

Thuật toán theo dõi các sự kiện tin tức quan trọng và được lập trình để tạo lợi nhuận từ biến động tiềm năng thông qua các vị thế giao dịch. Người giao dịch tin tức chỉ chú ý đến tín hiệu mà thị trường tạo ra như phản ứng với các sự kiện kích hoạt. Do đó, việc đánh giá tất cả yếu tố chính trị, xã hội và kinh tế ảnh hưởng đến giá trị tài sản là quan trọng. Giao dịch có thể được thực hiện trước, trong hoặc sau khi tin tức được công bố, và hiệu quả có thể được tăng tối đa thông qua việc kết hợp phân tích kỹ thuật. Khi xác định các mức giá tốt nhất để mục tiêu trước, trong và sau một sự kiện tin tức, các công cụ như dao động và các chỉ báo kỹ thuật như trung bình di chuyển và điểm pivot có thể giúp.

Chiến lược Pullback

Biểu đồ giao dịch pullback

Chiến lược pullback được sử dụng khi mục tiêu của một nhà giao dịch thuật toán là thu lợi nhuận từ một đảo chiều nhỏ trong giá thị trường đối lập với xu hướng hiện tại. Ở đây, nhà giao dịch có thể mua tài sản khi một xu hướng tăng đột ngột giảm hoặc bán chúng khi một xu hướng giảm đột ngột tăng, hy vọng rằng giá sẽ quay trở lại xu hướng ban đầu. Chiến lược giao dịch tương lai này được sử dụng nếu một nhà giao dịch muốn nhập thị trường khi giá đang giảm với kỳ vọng vào tương lai sẽ tăng.

Để nhập các giao dịch theo hướng xu hướng hiện tại, bạn phải xác định xu hướng trước, đặt tiêu chí pullback, đợi pullback và xác nhận bất kỳ đảo chiều tiềm năng nào khi chúng xảy ra. Chỉ số Sức mạnh Tương đối là ví dụ tốt về một chỉ báo kỹ thuật có thể được sử dụng để nhận biết pullbacks (RSI), vì nó đo lường sức mạnh của hành động giá cổ phiếu. Cổ phiếu bị quá bán và sớm có thể thấy pullback khi RSI giảm dưới ngưỡng nhất định (ví dụ, 30). Tiền đề đằng sau chiến lược này là giá tương lai trải qua các phục hồi định kỳ, là đảo chiều giá ngắn gọn mà sau đó quay trở lại đường địch.

Một ví dụ về giao dịch thuật toán tương lai

Giao dịch thuật toán tương lai, đòi hỏi người giao dịch sử dụng chương trình máy tính để ra quyết định giao dịch, yêu cầu bạn phải tạo ra một giải thuật tự động mua khi giá tài sản giảm dưới một mức nhất định trên động cơ chiến lược của bạn kết nối với người môi giới của bạn.

Ví dụ, bạn có thể phát triển một chiến lược giao dịch thuật toán cho việc giao dịch hợp đồng tương lai E-mini S&P 500. Chiến lược có thể được tích hợp dựa trên sự kết hợp của các chỉ số kỹ thuật như cách trung bình di chuyển, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), và băng đô Bollinger. Thuật toán sẽ theo dõi sự di chuyển giá của hợp đồng tương lai E-mini S&P 500 và tạo ra tín hiệu mua hoặc bán dựa trên điều kiện được xác định trước. Ví dụ, thuật toán sẽ tạo ra tín hiệu bán nếu giá nằm trên băng đô Bollinger trên và RSI vượt qua mức 70. Ngược lại, nếu giá nằm dưới băng đô Bollinger dưới và RSI vượt qua mức 30, thuật toán sẽ tạo ra một tín hiệu mua. Thuật toán sẽ ngay lập tức thực hiện giao dịch sau khi tạo ra một tín hiệu.

Ví dụ giao dịch tương lai

Các sàn giao dịch tốt nhất cho giao dịch hợp đồng tương lai tự động

1

9.4/10

GHÉ THĂM NHÀ MÔI GIỚI

Tiền gửi tối thiểu:

$1

Mức thưởng cho tiền gửi:

0%

Quy định:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Đánh giá

Pepperstone ( Pepperstone .com) được thành lập vào năm 2010 tại Melbourne, Úc, bởi các nhà giao dịch chuyên nghiệp không hài lòng với chất lượng dịch vụ được cung cấp bởi hầu hết các nhà môi giới. Những người sáng lập quyết định tránh nhiều bất lợi của đối thủ cạnh tranh, bao gồm hoa hồng cao, thực hiện đơn hàng chậm, v.v. Do đó, những người sáng lập tập trung vào việc cải thiện thành phần kỹ thuật. Công ty đã đặt mục tiêu thay đổi “luật chơi” và đặt tiêu chuẩn cao cho giao dịch trực tuyến.
Ngày nay, Pepperstone cung cấp cho khách hàng trên toàn thế giới một số giải pháp công nghệ tốt nhất và điều kiện giao dịch thuận lợi. Công ty cũng cung cấp các công cụ chuyên nghiệp giúp các nhà giao dịch không chỉ nắm vững nghệ thuật giao dịch mà còn tăng đáng kể hiệu quả giao dịch. Ngoài ra, nền tảng của Pepperstone được bảy cơ quan quản lý giám sát chặt chẽ, bao gồm ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530 ), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312 ), DFSA ( F004356 ), BaFin ( 151148 ), CMA, SCB ( SIA-F217 Pepperstone và CySec ( 388/20 ). được duy trì trong các tài khoản tổng hợp với một số tổ chức ngân hàng lớn trên toàn cầu. Những sự thật này khẳng định độ tin cậy của công ty và đảm bảo sự an toàn cho vốn của khách hàng.

Ưu điểm/Nhược điểm

•Điều kiện giao dịch hấp dẫn;

•Thực hiện lệnh nhanh - trung bình 30 ms;

•Hơn 1.200 công cụ giao dịch; Phí thấp;

•và Không có phí không hoạt động.

•Dịch vụ hỗ trợ chỉ hoạt động 24/5;

•Không có tài khoản cent;

•Không có sẵn cho khách hàng Hoa Kỳ;

•Cơ hội giao dịch thụ động hạn chế;

•Tài liệu phân tích hạn chế có sẵn trên trang web. Cách duy nhất để giải quyết vấn đề này là kết nối với tín hiệu giao dịch;

•Không có phần tin tức;

•và tài khoản Demo chỉ có thể giao dịch miễn phí trong một tháng.

TÌm HiỂu ĐÁnh GiÁ

2

9.2/10

TÌm HiỂu ĐÁnh GiÁ

Tiền gửi tối thiểu:

$1

Mức thưởng cho tiền gửi:

0%

Quy định:

FCA, BaFin, ASIC, MAS, CySec, FINMA, BMA, CFTC, NFA

Đánh giá

IG Markets đã cung cấp dịch vụ môi giới cho các nhà giao dịch bán lẻ kể từ năm 2014. Công ty được thành lập vào năm 1974 tại London để làm việc với các nhà giao dịch chuyên nghiệp. Đây là một phần của Tập đoàn IG với các văn phòng đại diện tại 17 quốc gia. Cổ phiếu IG Markets được giao dịch trên Sàn giao dịch chứng khoán London như một phần của chỉ số FTSE 250. Nhà môi giới này được quản lý bởi FCA (Cơ quan quản lý tài chính | Vương quốc Anh), CySec (Ủy ban chứng khoán và giao dịch Síp), ASIC (Ủy ban chứng khoán và đầu tư Úc), BaFin (Cơ quan giám sát tài chính liên bang | Đức), FINMA (Cơ quan giám sát thị trường tài chính Thụy Sĩ) và NFA (Hiệp hội tương lai quốc gia). Văn phòng đại diện toàn cầu của Tập đoàn IG được giám sát bởi BMA ( Cơ quan tiền tệ Bermuda ). Nhà môi giới này cung cấp dịch vụ giao dịch Forex và các CFD khác nhau thông qua MetaTrader 4 và các nền tảng nội bộ của mình cho các nhà giao dịch bán lẻ và chuyên nghiệp.

Ưu điểm/Nhược điểm

•Hoạt động được quản lý và tham gia vào quỹ bồi thường;

•Không yêu cầu số tiền gửi tối thiểu khi mở tài khoản tại bộ phận quốc tế;

•Có thể sử dụng đòn bẩy để giao dịch tiền tệ và CFD;

•Nhiều loại tài sản giao dịch và thị trường;

•Giảm phí cho khách hàng mới và khách hàng hiện tại có khối lượng giao dịch lớn;

•Chênh lệch giá thả nổi từ 0,6 pip dành cho các nhà giao dịch Forex bán lẻ;

•Tiền thưởng cho khách hàng mới và chương trình hợp tác dành cho các loại khách hàng khác nhau.

•Nhà môi giới có thể từ chối mở tài khoản cho các nhà giao dịch có ít vốn hoặc không đủ kiến ​​thức về giao dịch phái sinh;

•Không thể gửi và rút tiền bằng ví điện tử, hệ thống thanh toán điện tử hoặc tiền điện tử;

•Điều kiện giao dịch khác nhau ở mỗi quốc gia, vì vậy bạn phải tìm trang web của nhà môi giới tại quốc gia của mình.

TÌm HiỂu ĐÁnh GiÁ

Làm thế nào để thành công trong giao dịch thuật toán tương lai?

Để thành công trong giao dịch thuật toán tương lai liên quan đến sự kết hợp giữa chuyên môn kỹ thuật, phát triển chiến lược có kỷ luật, quản lý rủi ro và sự thích nghi. Trong khi bạn sẽ cần đủ tài chính để giao dịch, bạn cũng cần một thuật toán giao dịch (thuật toán này có thể dựa trên các chỉ số kỹ thuật, phân tích cơ bản hoặc các phương pháp số liệu lượng) hoặc chiến lược xác định khi nào mua hoặc bán. Ngoài ra, bạn cũng cần biết cách lập trình thuật toán của mình bằng Python, R hoặc các ngôn ngữ lập trình khác. Bởi vì một số nền tảng giao dịch thuật toán cung cấp giao diện trực quan để tạo ra thuật toán mà không cần lập trình, điều này có thể không quá quan trọng.

Hãy đảm bảo rằng nhà môi giới bạn chọn cho phép giao dịch tự động và cung cấp thực hiện đáng tin cậy, độ trễ thấp và hỗ trợ cho các thị trường bạn chọn. Hiểu và tuân thủ các yêu cầu về quy định của các thị trường mà bạn đang giao dịch, bao gồm các quy tắc liên quan đến giao dịch thuật toán và hệ thống giao dịch tự động, là rất quan trọng.

Ưu điểm và nhược điểm của giao dịch thuật toán tương lai

Giao dịch thuật toán trên thị trường tương lai mang lại một số ưu và nhược điểm:

Algoritmic giao dịch tương lai có hợp pháp không?

Thực tế, giao dịch theo thuật toán được phép theo luật pháp. Không có hạn chế cụ thể hoặc điều lệ nào cấm sử dụng các thuật toán giao dịch. Mặc dù một số người tham gia thị trường cho rằng giao dịch theo thuật toán có thể dẫn đến một cảnh quan giao dịch không công bằng ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường, vẫn có các quy định và nguyên tắc đã thiết lập mà các nhà giao dịch và các công ty phải tuân theo. Ở nhiều pháp quyền, sự giám sát giao dịch theo thuật toán trên thị trường tương lai thuộc phạm vi quản lý của các cơ quan quản lý tài chính để duy trì thị trường công bằng và gọn gàng. Những nhà giao dịch và tổ chức liên quan đến giao dịch theo thuật toán thường phải tuân thủ các tiêu chuẩn và giao thức cụ thể, bao gồm quản lý rủi ro, xác nhận thuật toán và tuân thủ các quy định thị trường.