Tài khoản Forex được tài trợ tốt nhất cho 2025
Lưu ý biên tập: Mặc dù chúng tôi tuân thủ nghiêm ngặt Chính trực biên tập, bài đăng này có thể chứa các tham chiếu đến sản phẩm từ các đối tác của chúng tôi. Sau đây là lời giải thích về Cách chúng tôi kiếm tiền. Không có dữ liệu và thông tin nào trên trang web này cấu thành lời khuyên đầu tư theo Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của chúng tôi.
SabioTrade - Công ty giao dịch prop tốt nhất cho 2025 (Hoa Kỳ)
Các tài khoản giao dịch được tài trợ nhiều nhất là:
- SabioTrade - Công ty prop forex và hợp đồng tương lai cung cấp tài khoản được tài trợ với phí thấp
- Earn2Trade - Kế hoạch nâng cấp vốn thuận tiện (mục tiêu lợi nhuận tương đối thấp, nâng cấp tài khoản sau khi rút khoản tiền mục tiêu lợi nhuận đầu tiên)
- FXIFY - Các kế hoạch giao dịch đa dạng (1, 2 và 3 giai đoạn, với tài trợ từ 10k đến 400k)
- Blue Guardian Capital - Giới hạn giao dịch tối thiểu (không yêu cầu ngày giao dịch tối thiểu, cho phép sao chép giao dịch)
- Hyrotrader - Cung cấp tối đa $100.000 tài trợ với tỷ lệ giữ lợi nhuận lên đến 90%
- Forex Prop Firm - Tài trợ ngay lập tức cho các nhà giao dịch hàng đầu với tỷ lệ giảm vốn dưới 5% mỗi ngày
Các chương trình giao dịch được tài trợ nổi bật như một lựa chọn khả thi cho các nhà giao dịch hy vọng thăng tiến sự nghiệp giao dịch của mình lên cấp độ chuyên nghiệp. Các nền tảng này cung cấp cho các nhà giao dịch hiểu biết một phương tiện để có được số vốn đáng kể trong khi giảm rủi ro cho các khoản đầu tư của họ.
Tuy nhiên, một số yếu tố sẽ ảnh hưởng đến số tiền bạn có thể kiếm được với tư cách là một nhà giao dịch được tài trợ. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ cung cấp thông tin chuyên sâu về lĩnh vực chương trình giao dịch được tài trợ và xem xét các yếu tố chính ảnh hưởng đến thu nhập của bạn.
Chương trình giao dịch được tài trợ là gì?
Với chương trình giao dịch được tài trợ, các nhà giao dịch có cơ hội giao dịch bằng tiền của công ty môi giới. Bạn và công ty môi giới chia sẻ lợi nhuận mà bạn tạo ra trong tài khoản được tài trợ.
Bằng cách cung cấp các nguồn tài nguyên giáo dục cho nhà giao dịch, hội thảo trên web và hỗ trợ, các chương trình giao dịch được tài trợ tốt giúp bạn bắt đầu giao dịch với nhiều thứ hơn là chỉ vốn giao dịch.
Điều quan trọng nữa là phải có một nền tảng giao dịch chất lượng cao nhất và một công ty đối tác cung cấp tài khoản được cấp vốn chất lượng cao nhất.
Ưu điểm của tài khoản giao dịch được cấp vốn, trái ngược với tài khoản Forex cá nhân, là rủi ro được giảm thiểu. Dữ liệu thời gian thực và nền tảng hữu ích có sẵn với mức phí hàng tháng nhỏ. Khi bạn chứng minh được mình có các kỹ năng cần thiết, bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào tài khoản được cấp vốn. Khi được cấp vốn, bạn sẽ được giữ lại tới 90% lợi nhuận mà bạn tạo ra từ giao dịch.
- Ưu điểm của tài khoản giao dịch được cấp vốn:
- Nhược điểm của tài khoản giao dịch được tài trợ:
- Các nhà giao dịch được tài trợ có lợi thế là được tự do sử dụng số tiền được phân bổ vào tài khoản của họ theo cách họ thấy phù hợp.
- Các nhà giao dịch có vốn có thể tiếp cận nguồn vốn ngay lập tức để thực hiện những biến động lớn hơn trên thị trường so với các nhà giao dịch không có vốn.
- Với tư cách là một nhà giao dịch được tài trợ, bạn sẽ được bảo vệ phần nào vì bạn không sử dụng tiền của chính mình.
- Việc xin giấy phép và vượt qua các chương trình chứng nhận có thể rất khó khăn đối với các chuyên gia mới và các nhà giao dịch đơn lẻ. Khi bạn trở thành một nhà giao dịch được tài trợ, bạn sẽ nhận được các giấy phép và chứng nhận cần thiết để bắt đầu giao dịch ngay lập tức.
- Thay vì yêu cầu bạn phải làm việc tại văn phòng, hầu hết các chương trình giao dịch được tài trợ đều cho phép bạn giao dịch ở bất kỳ nơi nào có kết nối Internet.
- Mặc dù có quyền tự do sử dụng danh nghĩa, các nhà giao dịch được tài trợ phải tuân theo một số quy tắc và quy định nhất định theo sự tài trợ của công ty họ. Trong số các quy tắc này, có giới hạn thua lỗ hàng ngày, vị thế tối đa và các yêu cầu khác.
- Trở thành một nhà giao dịch được tài trợ cũng mất thời gian, đặc biệt là nếu bạn không có đủ kiến thức hoặc chuyên môn để tham gia chương trình ngay lập tức.
- Lợi nhuận của bạn có thể thấp hơn dự kiến trong vài năm đầu khi giao dịch với một số công ty giao dịch nhất định vì họ áp dụng mức phí rất cao đối với các nhà giao dịch được họ tài trợ.
So sánh các chương trình giao dịch được tài trợ
Để cung cấp cái nhìn tổng quan toàn diện về các điều kiện do tài khoản giao dịch được tài trợ cung cấp, ban đầu chúng tôi đã so sánh các thông số quan trọng nhất. Dưới đây, chúng tôi sẽ đi sâu vào các khía cạnh chính của các thách thức và điều kiện giao dịch một cách chi tiết.
| Tổng điểm TU | Lợi nhuận được chia lên tới % | Tài trợ lên đến, $ | Đòn Bẩy Tối Đa | Ngày GD Tối Thiểu | Dụng cụ | Tài trợ tức thời | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.76 | 90 | 200 000 | 1:30 | Không có giới hạn thời gian | CFD trên: cặp tiền tệ, vàng, dầu, chỉ số toàn cầu, cổ phiếu, tiền điện tử, ETF | Không | |
| 9.67 | 80 | 400 000 | 1:30 | 10 | Hợp đồng tương lai và hợp đồng tương lai vi mô | Không | |
| 9.47 | 90 | 4 000 000 | 1:30 | 5 | Các cặp tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số, vàng và tiền điện tử | Có | |
| 4.19 | 85 | 2 000 000 | 1:100 | Không có giới hạn thời gian | Các cặp tiền tệ, tiền điện tử, chỉ số, hàng hóa và vàng | Có | |
| 3.14 | 90 | 100 000 | 1:100 | 10 | Giao dịch tiền điện tử, hợp đồng vĩnh viễn, tương lai, quyền chọn | Có | |
| 3.07 | 95 | 10 000 000 | 1:30 | 30 | Ngoại hối, hàng hóa, cổ phiếu, chỉ số và tiền điện tử | Có | |
| 5.31 | 90 | 400 000 | 1:30 | Không có giới hạn thời gian | CFD trên các cặp tiền tệ, chỉ số, kim loại quý, năng lượng và tiền điện tử | Có | |
| 3.63 | — | — | — | 10 | Hợp đồng tương lai trên các cặp tiền tệ, cổ phiếu, kim loại, hàng hóa nông nghiệp, năng lượng và tiền điện tử | Không | |
| 5.8 | 90 | 250 000 | 1:1 | 15 | Hợp đồng tương lai về tiền tệ, cổ phiếu, chỉ số, sản phẩm nông nghiệp, kim loại, năng lượng và hợp đồng tương lai Micro E-Mini | Không | |
| 9.59 | 80 | 1 000 000 | 1:50 | 4 | Các cặp tiền tệ, tiền điện tử, chỉ số, cổ phiếu, năng lượng và kim loại СFD | Không |
Điều kiện thách thức giao dịch là gì?
Chúng tôi đã so sánh các điều kiện thử thách giao dịch của 10 công ty môi giới để giúp bạn biết được đâu là nơi có các điều khoản hấp dẫn nhất.
| Số tiền được quản lý, USD | Giá, USD hoặc EUR | Mục tiêu lợi nhuận, $ | Mất mát hàng ngày, % | Tổn thất tối đa, % | |
|---|---|---|---|---|---|
|
20 000 |
119 |
2000 |
5 |
6 |
|
|
25 000 |
75 |
1750 |
2,2 |
6 |
|
|
10 000 |
75 |
1000 |
5 |
6 |
|
|
10 000 |
65 |
800 |
4 |
8 |
|
|
5 000 |
89 |
500 |
5 |
10 |
|
|
10 000 |
500 |
Không |
5 |
5 |
|
|
12 000 |
119 |
1200 |
4 |
6 |
|
|
25 000 |
150 |
1500 |
Không |
6 |
|
|
25 000 |
125 |
1500 |
Không |
6 |
|
|
5 000 |
48 |
500 |
4 |
6 |
Làm thế nào để chọn tài khoản giao dịch được cấp vốn?
Việc lựa chọn đúng tài khoản giao dịch được tài trợ là điều cần thiết để phù hợp với phong cách giao dịch và mục tiêu của bạn. Dựa trên phân tích các đối thủ cạnh tranh hàng đầu, đây là hướng dẫn chi tiết giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt.
Bước 1: Hiểu phong cách giao dịch và mục tiêu của bạn
Trước khi đi sâu vào chi tiết, hãy xác định xem bạn là nhà giao dịch trong ngày, nhà giao dịch lướt sóng hay nhà đầu cơ lướt sóng. Biết được phong cách giao dịch của mình sẽ giúp bạn kết hợp nhu cầu của mình với tài khoản giao dịch được cấp vốn phù hợp.
Bước 2: Đánh giá các mô hình thách thức và đánh giá
Các công ty khác nhau cung cấp các mô hình khác nhau để thử nghiệm và tài trợ cho các nhà giao dịch. Các thông số quan trọng nhất để so sánh bao gồm:
Các giai đoạn đánh giá: Một số công ty có quá trình đánh giá nhiều giai đoạn, trong khi những công ty khác có thể chỉ đưa ra thử thách một bước.
Mục tiêu lợi nhuận: Hiểu rõ mục tiêu lợi nhuận cần đạt được để vượt qua từng giai đoạn.
Giới hạn thời gian: Kiểm tra xem có thời hạn nào để hoàn thành các giai đoạn thử thách không.
Giới hạn rút tiền: Xem xét cả giới hạn rút tiền hàng ngày và tổng thể để quản lý rủi ro.
Bước 3: Phân tích chi phí và lợi nhuận
Các khía cạnh tài chính rất quan trọng khi lựa chọn tài khoản được cấp vốn:
Phí tham gia: So sánh chi phí tham gia cho các loại tài khoản và quy mô khác nhau.
Phí hoàn lại: Xác định xem phí tham gia có được hoàn lại sau khi hoàn tất đánh giá thành công hay không.
Chia lợi nhuận: Chia lợi nhuận cao hơn rất hấp dẫn nhưng hãy kiểm tra các điều kiện để mở rộng mức chia lợi nhuận.
Bước 4: Đánh giá các chiến lược giao dịch và hạn chế
Chiến lược giao dịch của bạn phải phù hợp với các quy tắc và hạn chế của công ty:
Chiến lược được phép: Đảm bảo các chiến lược ưa thích của bạn (ví dụ: giao dịch lướt sóng, giao dịch theo tin tức) được phép.
Đòn bẩy được cung cấp: Đòn bẩy cao hơn có thể làm tăng lợi nhuận tiềm năng nhưng cũng có rủi ro.
Tính khả dụng của công cụ: Kiểm tra xem công ty có hỗ trợ giao dịch các công cụ bạn ưa thích (ngoại hối, cổ phiếu, hàng hóa) hay không.
Bước 5: Xem lại Hỗ trợ và Tài nguyên Bổ sung
Hỗ trợ và nguồn lực có thể tác động đáng kể đến trải nghiệm giao dịch của bạn:
Hỗ trợ khách hàng: Đánh giá tính khả dụng và chất lượng của dịch vụ hỗ trợ khách hàng.
Tài nguyên giáo dục: Một số công ty cung cấp các công cụ giáo dục, hội thảo trên web và cố vấn để giúp bạn cải thiện kỹ năng giao dịch.
Bước 6: Xem xét danh tiếng và điều kiện của công ty
Danh tiếng chung và các điều kiện cụ thể có thể ảnh hưởng đến quyết định của bạn:
Uy tín: Nghiên cứu uy tín của công ty trong giới giao dịch và cộng đồng giao dịch.
Số tiền tài trợ: Xem số tiền tài trợ tối đa và các điều kiện để mở rộng tài khoản.
Xử lý thanh toán: Kiểm tra hiệu quả xử lý thanh toán của công ty và mọi điều kiện liên quan.
Làm thế nào để tôi trở thành nhà giao dịch được cấp vốn đầy đủ?
Chúng tôi đã nói về những lợi ích của việc trở thành một nhà giao dịch được tài trợ, nhưng làm thế nào để bạn trở thành một nhà giao dịch được tài trợ? Vâng, các yêu cầu chính xác khác nhau tùy theo từng tài khoản. Ví dụ, trong khi một số tài khoản có giai đoạn đánh giá một bước, những tài khoản khác có giai đoạn 2 giai đoạn và thậm chí là một bước xác minh.
Tuy nhiên, mặc dù các yêu cầu này khác nhau, vẫn có một số bước chung mà bạn nên thực hiện để tăng cơ hội trở thành nhà giao dịch được cấp vốn đầy đủ, bất kể công ty nào.
Sau đây là một số trong số đó:
Phát triển kỹ năng giao dịch
Xây dựng hồ sơ theo dõi để chứng minh khả năng giao dịch của bạn
Chương trình tài trợ nghiên cứu
Đáp ứng các tiêu chí (mục tiêu lợi nhuận tối thiểu, giới hạn rút tiền hoặc phong cách giao dịch cụ thể)
Nộp đơn xin việc
Đánh giá và thẩm định đạt yêu cầu
Nhận tài trợ và giao dịch
Tôi có thể trở thành nhà giao dịch được tài trợ mà không cần đánh giá không?
Có, bạn có thể trở thành nhà giao dịch được tài trợ mà không cần trải qua giai đoạn đánh giá. Ở đây, chúng tôi sẽ nêu bật ba công ty hàng đầu cung cấp tùy chọn này và thảo luận về ưu và nhược điểm của các tài khoản như vậy.
- Ưu điểm
- Nhược điểm
- Truy cập ngay lập tức: Các nhà giao dịch có thể bắt đầu giao dịch ngay mà không cần phải trải qua quá trình đánh giá dài dòng.
- Ít áp lực hơn: Không phải chịu áp lực phải đáp ứng các tiêu chí đánh giá cụ thể, các nhà giao dịch có thể tập trung vào các chiến lược giao dịch.
- Tiết kiệm thời gian: Bỏ qua giai đoạn đánh giá giúp tiết kiệm thời gian, cho phép các nhà giao dịch tận dụng các cơ hội thị trường ngay lập tức.
- Rủi ro cao hơn: Nếu không có đánh giá, kỹ năng giao dịch có thể sẽ không được xem xét kỹ lưỡng, điều này có thể làm tăng rủi ro cho cả nhà giao dịch và công ty tài trợ.
- Chi phí: Một số chương trình tài trợ tức thời có thể có chi phí trả trước hoặc phí đăng ký cao hơn.
- Hỗ trợ hạn chế: Có thể có ít nguồn lực và hỗ trợ hơn so với các chương trình có giai đoạn đánh giá.
Logic đằng sau giao dịch tự doanh là gì?
Một câu hỏi tuyệt vời mà chúng tôi đặt ra ngày hôm nay là - logic đằng sau giao dịch tự doanh là gì? Tại sao một công ty lại cung cấp cho các nhà giao dịch tiền của họ để giao dịch? Rất đơn giản. Ý tưởng đằng sau nó là tạo ra lợi nhuận cho công ty giao dịch bằng cách tận dụng các cơ hội thị trường và sử dụng các kỹ năng và chuyên môn của các nhà giao dịch của công ty.
Sau đây là một số điểm chính giải thích rõ hơn:
Tạo ra lợi nhuận
Các công ty giao dịch độc quyền hướng đến mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận bằng cách sử dụng một công cụ trong kho vũ khí của họ - hiểu được suy nghĩ của các nhà giao dịch. Vì người dùng không sử dụng tiền của chính họ để giao dịch, nên họ có nhiều khả năng chấp nhận nhiều rủi ro hơn, điều này giúp các công ty hiểu rõ hơn về lý lẽ của họ và tận dụng điều đó để đạt được lợi nhuận tối đa.
Nghiên cứu và phát triển
Bằng cách cho phép người dùng chấp nhận nhiều rủi ro hơn trong giao dịch của họ, các công ty prop có thể thu thập thông tin về cách người dùng đưa ra quyết định giao dịch, những gì họ có nhiều khả năng đầu tư hơn và thậm chí là giờ giao dịch được ưa chuộng nhất. Nghiên cứu này sau đó có thể được sử dụng để phát triển thêm các công cụ của tài khoản.
Thu hút và giữ chân nhân tài
Ý tưởng cung cấp cho các nhà giao dịch tiền để giao dịch mà họ không phải móc hầu bao thu hút nhiều tài năng chưa được khai thác trong ngành. Một khi họ kiếm được lợi nhuận, những tài năng này có khả năng trở thành người dùng thường xuyên cho tài khoản.
Duy trì tất cả các lợi nhuận
Vì mọi thứ đều được giao dịch trên tài khoản của công ty nên công ty có thể duy trì mọi khoản lợi nhuận và tối đa hóa lợi nhuận từ các giao dịch.
Có lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh
Các công ty tham gia giao dịch độc quyền có lợi thế hơn đối thủ cạnh tranh về thông tin chuyên sâu mà họ thu thập được từ người dùng, qua đó họ tận dụng để tối đa hóa lợi nhuận, giữ chân khách hàng và phát triển tài khoản của mình.
Tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền?
Một trong những điểm thu hút lớn nhất của các chương trình giao dịch được tài trợ là cơ hội kiếm được thu nhập đáng kể. Ai lại không muốn giao dịch với một tài khoản lớn và giữ lại phần lớn lợi nhuận của mình? Nhưng trước khi mơ mộng về việc từ bỏ công việc 9-5, điều quan trọng là phải hiểu các yếu tố tác động đến những gì bạn có thể thực sự kiếm được.
Đầu tiên - quy mô tài khoản. Hầu hết các công ty prop cung cấp số dư từ 25.000 đô la đến 200.000 đô la, với các tài khoản lớn hơn dành cho các cựu chiến binh đã chứng minh được thành công. Nhiều quỹ hơn có nghĩa là sức mua và tiềm năng lợi nhuận tăng lên. Nhưng nó cũng mang lại mức phí cao hơn và các quy tắc chặt chẽ hơn.
Để đưa ra con số, hãy nói rằng bạn liên tục kiếm được 5% lợi nhuận hàng tháng. Trên một tài khoản 50.000 đô la, tức là 2.500 đô la mỗi tháng. Nhưng số dư 200.000 đô la với mức lãi suất 5% hàng tháng sẽ mang lại 10.000 đô la. Sau khi chia lợi nhuận theo tỷ lệ 80/20, bạn sẽ bỏ túi 8.000 đô la.
Tất nhiên, một số nhà giao dịch đạt 10%+ hàng tháng. Khi điều đó xảy ra, tiềm năng thu nhập của bạn thực sự tăng vọt. Tuy nhiên, kết quả trong quá khứ không được đảm bảo. Ngay cả những người giỏi nhất cũng có chuỗi thua lỗ do thị trường không thể đoán trước.
Một yếu tố khác là tần suất rút tiền. Hầu hết cho phép phân phối hàng tháng, nhưng một số cung cấp thanh toán hai tuần một lần hoặc hàng tuần. Việc rút tiền thường xuyên hơn có thể làm cho dòng tiền của bạn ổn định, mặc dù có thể áp dụng thêm phí.
Ngoài ra, lưu ý rằng nhiều chương trình yêu cầu giữ một phần trong tài khoản của bạn để tăng số dư theo thời gian. Vì vậy, trong khi kiếm được 8.000 đô la hàng tháng trên 200.000 đô la, ban đầu bạn chỉ có thể mang về nhà 50-80%.
Thực tế, bạn có thể mong đợi kiếm được bao nhiêu? Giả sử bạn giao dịch một tài khoản trị giá 100.000 đô la với mức lãi suất 5% hàng tháng, chia theo tỷ lệ 80/20. Điều đó puts bạn kiếm được khoảng 4.000 đô la mỗi tháng hoặc 48.000 đô la mỗi năm trước thuế.
Cách chọn chương trình giao dịch được tài trợ
Trải nghiệm chung: Khi tìm một chương trình giao dịch được tài trợ tốt, điều quan trọng là phải thực hiện thẩm định của mình. Để theo dõi quá trình và trải nghiệm, bạn nên đăng ký và trải qua toàn bộ quá trình từ dùng thử miễn phí đến rút khỏi đối tác. Cảm nhận về trải nghiệm người dùng mà một chương trình giao dịch được tài trợ cung cấp cho bạn cái nhìn sâu sắc có giá trị về chất lượng của chương trình giao dịch được tài trợ.
Đánh giá giá trị: Điều quan trọng là phải tìm kiếm những nhà lãnh đạo trong lĩnh vực chương trình được tài trợ của họ. Hãy cân nhắc các chương trình cung cấp các tính năng độc đáo với mức giá ưu đãi. Do đó, bạn có thể tránh lãng phí thời gian vào các chương trình kém chất lượng.
Kiểm tra các tính năng của chương trình được tài trợ: Đánh giá các tính năng, loại rút tiền, thông số và yêu cầu đủ điều kiện của tài khoản giao dịch được tài trợ. Khi đánh giá các chương trình, hãy tính đến quyền tự do mà các nhà giao dịch có trong môi trường được tài trợ. Trong trường hợp các điều kiện giao dịch có phần hạn chế, chương trình phải rõ ràng là đáng giá về mặt giá trị và tài trợ.
Điều kiện hợp tác giao dịch trực tiếp hoặc công ty prop: Khi đánh giá các điều kiện trực tiếp, tất cả các tính năng quan trọng cần được xem xét. Điều này bao gồm thông tin chuyên sâu về phí chương trình, thông số giao dịch, điều kiện rút tiền, tốc độ rút tiền và giới hạn. Đảm bảo rằng chương trình giao dịch của bên tài trợ cung cấp sự minh bạch khi nói đến giá cả. Bạn không muốn bị bất ngờ bởi các điều kiện ẩn sau khi vượt qua đánh giá.
Các chương trình giao dịch được tài trợ có đáng tin cậy không?
Nếu bạn chọn đúng công ty để làm việc cùng, các chương trình giao dịch được tài trợ có thể rất đáng tin cậy. Tuy nhiên, đây là một mô hình kinh doanh mới cho ngành này. Chất lượng chương trình khác nhau tùy theo từng công ty. Cũng có khả năng một số công ty lừa đảo khách hàng chỉ vì lòng tham. Do đó, chúng tôi khuyến khích bạn nên thực hiện thẩm định và nghiên cứu đúng cách.
Chương trình giao dịch được tài trợ hoạt động như thế nào?
Hiểu được cách thức hoạt động của các chương trình giao dịch được tài trợ là rất quan trọng đối với các nhà giao dịch đầy tham vọng muốn tham gia.
Các nhà giao dịch cá nhân có thể giao dịch vốn của một công ty để đổi lấy một phần lợi nhuận kiếm được. Quy trình nộp đơn thường bao gồm việc trình bày lịch sử giao dịch, thông tin chi tiết về kế hoạch và trình độ của bạn. Các công ty phân tích cẩn thận các ứng viên dựa trên hiệu suất trước đây và mức độ rủi ro của họ.
Nếu được chấp nhận, nhà giao dịch sẽ được cấp một số tiền cụ thể của công ty trong tài khoản giao dịch được tài trợ của họ để giao dịch theo cách họ thấy phù hợp, theo chiến lược đã thỏa thuận. Hầu hết các chương trình yêu cầu nhà giao dịch sử dụng nền tảng giao dịch độc quyền của công ty cho mục đích tuân thủ. Lợi nhuận và thua lỗ trên tài khoản được tài trợ được phân phối theo thỏa thuận, thường là 40-60% cho nhà giao dịch.
Kết luận
Chương trình Nhà giao dịch được tài trợ thúc đẩy mối quan hệ đối tác cùng có lợi giữa các nhà giao dịch và công ty giao dịch. Các nhà giao dịch có thể tạo ra khoản tiền đáng kể từ các thỏa thuận này theo thời gian bằng cách tuân thủ các hướng dẫn của công ty và duy trì hiệu suất nhất quán, được quản lý rủi ro.
Ý kiến chuyên gia
Theo truyền thống, một công ty giao dịch độc quyền (prop) chuyên nghiệp tài trợ cho các nhà giao dịch từ vốn của chính mình và chia lợi nhuận giao dịch với nhà giao dịch. Mục đích, ý định và mô hình kinh doanh của công ty là kiếm tiền chủ yếu từ lợi nhuận giao dịch và công ty chịu lỗ. Để làm được điều đó, họ thường cung cấp công nghệ và dịch vụ hỗ trợ, thường bao gồm một số mức độ đào tạo và hỗ trợ quản lý rủi ro tinh vi.
Mô hình kinh doanh cho làn sóng công ty môi giới mới rất khác biệt và có thể không phải lúc nào cũng hướng đến lợi ích tốt nhất của nhà giao dịch. Họ thường kiếm tiền từ các khoản phí liên quan đến hoạt động giao dịch. Chiến lược hỗ trợ mô hình kinh doanh của họ là tăng hoạt động giao dịch và các khoản phí liên quan. Bất kỳ ai đã tham gia vào ngành này trong một thời gian dài sẽ cho bạn biết các nhà môi giới FX khó thu hút và giữ chân khách hàng như thế nào. Giải pháp trong những năm gần đây là cung cấp nhiều cấu trúc giao dịch độc quyền hấp dẫn đối với khách hàng tiềm năng, hầu hết trong số họ đang tìm cách giao dịch một lượng vốn lớn hơn. Một công ty môi giới FX có thể cung cấp giải pháp. Họ có được những khách hàng mới, những người có khả năng sẽ trở thành một số nhà giao dịch tích cực hơn của họ.
Phương pháp xây dựng xếp hạng của chúng tôi đối với các công ty prop-trading
Traders Union áp dụng một phương pháp nghiêm ngặt để đánh giá các công ty tài trợ cho các nhà giao dịch, sử dụng hơn 100 tiêu chí định lượng và định tính. Các điểm số riêng biệt được cấp cho nhiều tiêu chí và được tính vào bảng xếp hạng tổng thể.
Các yếu tố chính trong việc đánh giá bao gồm:
-
Đánh giá và nhận xét của các nhà giao dịch. Thu thập và phân tích phản hồi từ các nhà giao dịch hiện tại và trước đây để hiểu trải nghiệm của họ với công ty.
-
Công cụ giao dịch. Các công ty được đánh giá dựa trên phạm vi tài sản được cung cấp, cũng như sự đa dạng và chiều sâu của các thị trường có sẵn.
-
Thử thách và quy trình đánh giá. Phân tích hệ thống thử thách của công ty, các loại tài khoản, các tiêu chí đánh giá và quy trình cấp tài trợ.
-
Chia sẻ lợi nhuận. Phân tích cấu trúc và điều kiện chia sẻ lợi nhuận, cũng như sự tồn tại của kế hoạch mở rộng.
-
Điều kiện giao dịch. Nghiên cứu đòn bẩy, tốc độ thực hiện lệnh, phí giao dịch và các chi phí giao dịch khác liên quan đến hoạt động của công ty.
-
Nền tảng và công nghệ. Đánh giá nền tảng giao dịch của công ty hoặc các đầu cuối bên ngoài mà công ty hỗ trợ, bao gồm sự dễ sử dụng, tính năng và sự ổn định.
-
Đào tạo và hỗ trợ. Chất lượng và khả năng tiếp cận tài liệu học, các hội thảo trực tuyến và tư vấn cá nhân.
Câu hỏi thường gặp
Số tiền tài trợ tối thiểu tôi có thể nhận được là bao nhiêu?
Số tiền tài trợ tối thiểu được cung cấp khác nhau tùy theo chương trình nhưng dao động từ 10.000 đô la đến 25.000 đô la cho tài khoản khởi đầu.
Tôi có thể giao dịch bất kỳ thị trường nào tôi muốn không?
Không, bạn sẽ cần phải giao dịch trong phạm vi giới hạn thị trường do từng chương trình đặt ra, chẳng hạn như chỉ giao Forex cho một số loại hoặc chỉ giao dịch một số tài sản nhất định cho những loại khác.
Mức tổn thất tối đa được phép hàng ngày/hàng tháng là bao nhiêu?
Các chương trình áp dụng biện pháp kiểm soát rủi ro nghiêm ngặt, thường là giới hạn lỗ tối đa hàng ngày là 3-5% và mức rút tiền tối đa hàng tháng là 10-20% trước khi rút tiền.
Tôi có cần kinh nghiệm giao dịch trước không?
Mặc dù kinh nghiệm có ích, một số chương trình phù hợp với người mới bắt đầu miễn là bạn vượt qua được đánh giá của họ. Hầu hết đều yêu cầu hiểu biết cơ bản về các khái niệm giao dịch.
Các bài viết liên quan
Nhóm biên tập bài viết
Johnathan Maverick là nhà văn, nhà đầu tư tại Mỹ và là tác giả của website Traders Union. Hai lĩnh vực chuyên môn chính của Johnathan bao gồm tài chính và đầu tư (cụ thể là giao dịch Forex và hàng hóa) và tôn giáo/tâm linh/thiền.
Johnathan có kinh nghiệm viết bài cho Investopedia.com, là trưởng nhóm biên kịch của Steve Pomeranz Show, một chương trình radio tài chính cá nhân trên NPR. Johnathan cũng là một nhà giao dịch tiền tệ (Forex) chủ động, với hơn 20 năm kinh nghiệm đầu tư.
Kenneth C. Griffin, thường được gọi là Ken Griffin, là nhà đầu tư và quản lý quỹ phòng hộ nổi tiếng người Mỹ. Ông là người sáng lập và Giám đốc điều hành của Citadel, một tổ chức tài chính hàng đầu thế giới bao gồm Citadel Securities, một công ty kinh doanh và tạo lập thị trường, và Citadel Advisors, một nhà quản lý quỹ phòng hộ.
Quản lý rủi ro là một mô hình quản lý rủi ro bao gồm việc kiểm soát các khoản lỗ tiềm ẩn đồng thời tối đa hóa lợi nhuận. Các công cụ quản lý rủi ro chính là dừng lỗ, chốt lời, tính toán khối lượng vị thế có tính đến đòn bẩy và giá trị pip.
Đòn bẩy ngoại hối là một công cụ cho phép các nhà giao dịch kiểm soát các vị thế lớn hơn với số vốn tương đối nhỏ, khuếch đại các khoản lãi và lỗ tiềm năng dựa trên tỷ lệ đòn bẩy đã chọn.
Nhà môi giới là một pháp nhân hoặc cá nhân thực hiện vai trò trung gian khi thực hiện giao dịch trên thị trường tài chính. Các nhà đầu tư tư nhân không thể giao dịch mà không có nhà môi giới vì chỉ có nhà môi giới mới có thể thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch.
Nhà đầu tư là một cá nhân đầu tư tiền vào một tài sản với kỳ vọng rằng giá trị của nó sẽ tăng cao trong tương lai. Tài sản có thể là bất cứ thứ gì, bao gồm trái phiếu, trái phiếu, quỹ tương hỗ, vốn cổ phần, vàng, bạc, quỹ giao dịch trao đổi (ETF) và bất động sản.
