周三亚洲股市大幅下跌，投资者开始质疑创纪录的半导体利润是否足以支撑人工智能热潮中形成的估值。韩国股市领跌，SK Hynix 尽管报告了季度营收和营业利润的惊人增长，股价仍下跌了 9.61%。
亮点
- 由于对 AI 估值的担忧蔓延，亚洲市场大幅下跌。
- 尽管盈利创纪录增长，SK Hynix 股价依然下跌。
- KOSPI 指数延续了连续两日的剧烈跌势。
- 在重大科技股财报公布前，投资者保持谨慎。
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韩国综合股价指数（KOSPI）下跌 5.98%，至 5,663.25 点。路透社 报道称，该基准指数在周二暴跌超过 10% 后，一度又下跌了超过 11%。台湾股市下跌约 5%，而日本日经指数下跌 2.6%。除日本外的 MSCI 亚太指数下跌超过 2.4%，延续了前一交易日 3.6% 的跌势。
SK Hynix 利润创纪录但股价依然下跌
SK Hynix 收于 140.1 万韩元，下跌 14.9 万韩元，跌幅 9.61%，此前其第二季度业绩未达到分析师的高预期。该公司报告营收为 79.32 万亿韩元，营业利润为 60.54 万亿韩元，而市场预期分别约为 84 万亿韩元和 64 万亿韩元。
这一不及预期的表现掩盖了本应被视为异常强劲的增长。营收同比增长 257%，营业利润增长 557%。在用于 AI 基础设施的高带宽存储器（HBM）、服务器 DRAM 和企业级固态硬盘价格上涨的支撑下，这两项数据均创下季度新高。上半年营收也首次突破 100 万亿韩元。
这一反应表明，对于处于 AI 交易核心的公司，市场预期已变得多么苛刻。投资者在快速的盈利增长之外，还在寻找长期供应合同、资本支出和股东回报能否支撑涨势的证据。随着产能扩大，SK Hynix 预计年度投资将达到 40 万亿韩元的高位区间。
地区性抛售蔓延至韩国以外
随着投资者减少对半导体和 AI 相关股票的敞口，压力蔓延至整个亚洲科技市场。担忧因素包括估值过高、来自中国芯片制造商的竞争，以及大型科技公司能否从其基础设施支出中获得足够回报的不确定性。
纳斯达克期货和欧洲股指期货在亚洲交易时段也走低，表明这股退潮可能会蔓延到该地区以外。香港恒生指数 是个例外，在其他亚洲主要基准指数下跌之际录得上涨。
AI 交易面临更严峻的考验
此次抛售表明，强劲的需求和创纪录的利润可能已不足以支撑芯片股的高估值。SK Hynix 仍是先进 AI 存储器的主要供应商，但其股价下跌表明，市场现在不仅要求公司业绩超出预期，还要求在未来合同、投资回报和股东分配方面提供更高的透明度。
即将公布的美国大型科技公司财报将提供另一场考验。任何表明 AI 支出产生的现金回报较弱的证据，都可能加深亚洲供应商面临的压力，因为这些供应商的估值在很大程度上依赖于数据中心的持续扩张。
我们还报道了伊朗对美军发动导弹袭击后原油价格上涨 的消息。
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