亚洲 AI 股抛售潮促使投资者把目光投向半导体以外的领域，投资集中风险也愈发不容忽视。随着基金经理扩大投资范围，印度、中国和防御性板块开始吸引资金。
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半导体股成为亚洲 AI 抛售潮的重灾区
据彭博社报道， 与 AI 相关股票大幅回调，促使全球基金重新审视其亚洲投资组合结构。半导体制造商遭受的冲击尤为严重，其中包括三星电子、SK 海力士和台积电；此前，这些公司均受益于 AI 基础设施投资的快速增长。
美国中期选举后，市场对 AI 行业未来监管环境的担忧加剧，板块承压进一步上升。11月6日，韩国 Kospi 指数下跌约6%，香港科技指数则下跌1.8%。
此次抛售暴露出资金过度集中于少数科技公司的风险。基金经理正重新评估市场各板块，寻找估值与增长潜力之间更具吸引力的平衡。
中国股票重拾升势，印度吸引19亿美元资金
中国和印度已成为市场情绪转变的主要受益者。过去一周，在香港上市的中国公司指数上涨5.2%，创2025年3月以来最佳表现。印度 Nifty 50 指数上涨8.6%，录得2021年以来最大单周涨幅。
外资也开始回流印度股市。据彭博社报道， 截至11月4日的一周内，海外投资者向印度股票投入约19亿美元。
油价下跌也为印度带来利好，市场预期美伊冲突可能缓和。作为全球最大的石油进口国之一，印度有望因原油价格走低而降低能源成本，并缓解通胀压力。
医疗保健、银行和消费股重回焦点
轮动也正在重塑市场的板块偏好。Aberdeen Investments 看好印度和越南强韧的内需，而 Lotus Asset Management 正增加对香港股票的配置。
Allianz Global Investors 正关注医疗保健和消费领域的投资机会。在韩国，投资者也开始转向化妆品和食品生产商；若美国贸易政策可能放宽，丰田和现代等汽车制造商也有望受益。
在最新一轮抛售之前，市场已开始关注更广泛的板块轮动。Traders Union此前报道称， Kotak Mahindra Bank 创始人 Uday Kotak 预计，如果估值高企的 AI 股票出现回调，外资将重返印度。
资金重新配置的早期迹象如今已显现。不过，基金经理并未彻底撤出科技领域。此轮转变更多是为了降低投资集中风险，并在半导体行业之外寻找新的回报来源。
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