Jak se obchoduje pomocí indikátoru Squeeze Momentum?
Indikátor Squeeze Momentum je určen k měření volatility na trhu za účelem identifikace potenciálních bodů prolomení. Je založen na interakci Bollingerových pásem a Keltnerových kanálů.
-
Je účinný na trzích přecházejících z konsolidace k výrazným cenovým pohybům.
-
Vstup signalizuje rozšíření Bollingerových pásem mimo Keltnerovy kanály.
-
Strategie výstupu zahrnují pokles hybnosti a předem definované stop-lossy.
-
Nejlepší použití s další analýzou trhu pro potvrzení.
-
Mezi klady patří jasné signály volatility a předvídání významných pohybů na trhu.
-
Nevýhody zahrnují potenciální falešné signály a riziko pozdních vstupů.
V obchodování může zachycení hybnosti znamenat rozdíl mezi ziskem a ztrátou. Ukazatele hybnosti jsou zásadními nástroji pro obchodníky, kteří se snaží efektivně využívat pohyby na trhu. Jednou z častých překážek je však rozlišení falešných signálů od signálů předpovídajících významné cenové pohyby.
V tomto článku se budeme zabývat indikátorem Squeeze Momentum, sofistikovaným nástrojem, který pomáhá s vyšší přesností určit potenciální body průrazu a vylepšit tak vaši obchodní strategii.
Porozumění indikátoru Squeeze Momentum Indicator
Indikátor Squeeze Momentum chytře kombinuje Bollingerova pásma a Keltnerovy kanály, aby mohl předpovídat potenciální prolomení trhu tím, že identifikuje období nízké volatility.
-
Bollingerova pásma: Tato pásma se přizpůsobují na základě směrodatné odchylky a volatility trhu a v méně volatilních obdobích se zužují, což svědčí o nastavení "squeeze".
-
Keltnerovy kanály: Tyto kanály používají exponenciální klouzavý průměr lemovaný hranicemi založenými na průměrném skutečném rozpětí, které se rozšiřují se zvýšenou volatilitou.
Příklad indikátoru Squeeze Momentum (od společnosti LazyBear) v aplikaci Tradingview na 4hodinovém grafu Bitcoinu / USD.
Po přidání indikátoru Squeeze Momentum do aplikace Tradingview se v grafu pod cenovou oblastí zobrazí červeno-zelený histogram s černo-šedými kříži podél nulové osy.
Přestože je indikátor Squeeze Momentum v aplikaci Tradingview poskytován zdarma (což z něj dělá nejlepší indikátor mezi vlastními indikátory na platformě), uživatelé platformy MetaTrader budou muset pravděpodobně zaplatit peníze.
Squeeze Momentum pro MetaTrader
Obchodníci si mohou Squeeze Momentum pro MetaTrader stáhnout z tržiště MQL5.
Jak si přečíst Squeeze Momentum?
Čtení indikátoru Squeeze Momentum zahrnuje pochopení interakce mezi Bollingerovými pásmy a Keltnerovými kanály pro interpretaci pohybů na trhu. Zde se dozvíte, jak dešifrovat fáze a signály:
Fáze Squeeze - černé tečky
Když se Bollingerova pásma smršťují a zapadají do Keltnerových kanálů, znamená to fázi squeeze neboli nízké volatility. Tato kontrakce naznačuje, že trh konsoliduje, a obvykle je toto období nízké volatility předzvěstí výrazného cenového pohybu. V této fázi indikátor Squeeze Momentum zobrazuje černé tečky v blízkosti nulové osy.
Fáze uvolnění - šedé tečky
Fáze uvolnění začíná, jakmile se Bollingerova pásma rozšíří a posunou se mimo Keltnerovy kanály, což signalizuje zvýšení volatility, a tedy potenciální proražení. Toto rozšíření může vést k silným cenovým pohybům, které poskytují ziskové obchodní příležitosti.
Signál Squeeze Momentum
Když trh vystoupí ze stlačení, indikátor vytiskne šedé tečky podél nulové osy. Směr proražení, ať už směrem nahoru nebo dolů, často naznačuje počáteční pohyb cen při opuštění fáze stlačení.
Rozpoznáním těchto 2 fází mohou obchodníci zvýšit svou schopnost činit informovaná rozhodnutí, vstupovat do obchodů během nárůstu a využívat následného prudkého růstu cen. Tato metoda nejen zvyšuje pravděpodobnost realizace úspěšných obchodů, ale také pomáhá efektivněji řídit riziko tím, že jasněji identifikuje vstupní a výstupní body.
Nejlepší Forex makléři
Jak používat Squeeze Momentum Indicator pro obchodování
Efektivní využití indikátoru Squeeze Momentum vyžaduje rozpoznání dvou základních podmínek:
-
Squeeze Condition (Konsolidace). V této fázi by se obchodníci měli připravit na potenciální výrazný cenový pohyb, protože toto "stlačení" naznačuje, že trh buduje energii pro další velký pohyb. Je to ideální doba pro pečlivé sledování trhu, nikoliv pro okamžité akce.
-
Stav uvolnění (trendování). Tento pohyb naznačuje, že došlo k proražení, což naznačuje zvýšení volatility trhu a začátek nového směrového trendu. Obchodníci by měli tento okamžik považovat za vhodný pro vstup do obchodu ve směru proražení. Tento stav je klíčový, protože znamená uvolnění energie nahromaděné během stavu Squeeze a často vede k výrazným cenovým pohybům.
Pravidla obchodování pro indikátor Squeeze Momentum
Při používání indikátoru Squeeze Momentum k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů obchodníci obvykle hledají specifické vzory v histogramových sloupcích indikátoru a přítomnost černých nebo šedých teček, které ukazují, zda se trh nachází ve stavu squeeze nebo se z něj uvolnil.
-
Potenciální vstupní body: Obchodníci často zvažují vstup do obchodu, když dojde k uvolnění Squeeze, což signalizuje přechod z černých na šedé křížky (tečky). Smyslem je vstoupit právě ve chvíli, kdy se trh začíná pohybovat z fáze konsolidace, a potenciálně tak zachytit začínající hybnost. To může být právě po poslední černé tečce, kdy se začnou objevovat šedé tečky a sloupce histogramu se změní z červené na zelenou, což naznačuje potenciální pohyb ceny směrem vzhůru.
-
Potenciální místa výstupu: Pokud jde o body výstupu, obchodníci hledají známky toho, že momentum slábne, nebo když histogram začne po dosažení vrcholu klesat, což naznačuje, že současný pohyb ztrácí sílu. Také přechod zpět k černým bodům může signalizovat, že se trh vrací do fáze stlačení, což naznačuje, že by mohl být vhodný čas k opuštění trhu a vybrání zisků dříve, než trh vstoupí do dalšího období konsolidace.
Podívejme se na následující graf:
Příklady obchodování pro indikátor Squeeze Momentum
Na tomto grafu jsou 3 vstupní signály: první signál je nákupní a dva jsou pak prodejní.
Nákupní signál přichází, když se tečka změní na šedou (jak ukazuje šipka). V okamžiku uzavření svíčky má obchodník důvod vstoupit do dlouhé pozice. Jeho cílem je držet dlouhou pozici, dokud se nevyčerpá býčí momentum. Důvodem k uzavření dlouhé pozice může být např:
-
Změna světle zelených pruhů na tmavě zelené;
-
Když cena dosáhne důležité úrovně odporu;
-
Signály medvědí divergence;
-
spuštění trailing stopu;
-
Spuštění Take Profitu, které může být poměrně blízko, pokud analýza vyššího časového rámce ukáže, že trh není volatilní, ale je ve fázi flat.
U prodejních obchodů - logika může být stejná, ale v opačném zobrazení. Z grafu je patrné, že třetí obchod umožnil zachytit výrazný trend (v intradenním měřítku).
Rada odborníka: V případě, že se jedná o obchod s cenou, která je v souladu s pravidly pro obchodování s cenou, je možné, že se jedná o obchod s cenou, která je v souladu s pravidly pro obchodování s cenou:
Oleg Pylypenko
Přispěvatel:
-
Zkuste kombinovat signály indikátoru Squeeze Momentum s dalšími technikami: například analýzou úrovní podpory a odporu.
-
Vezměte v úvahu trend na vyšším časovém rámci. Pokud například na denním nebo 4hodinovém grafu cena vykazuje klesající trend, měly by být upřednostněny prodejní signály na 10minutovém časovém rámci.
Abychom to shrnuli, jako signály používejte kříže:
-
Vstup (nákup): Krátce poté, co se objeví šedé kříže a histogram zezelená a začne růst.
-
Výstup (prodej): V případě, že je histogram v horní části grafu nakloněný, je možné jej opustit: Když se objeví červené sloupce histogramu a začnou se zvětšovat po zeleném trendu, zejména pokud se znovu objeví černé kříže, což naznačuje potenciální návrat ke squeezu.
Nezapomeňte, že indikátor Squeeze Momentum je pouze jedním z mnoha nástrojů, které obchodníci používají k rozhodování, a jeho účinnost se může lišit v závislosti na tržních podmínkách a obchodovaném aktivu. Obchodníci obvykle tyto signály před rozhodnutím o obchodu potvrzují dalšími formami analýzy.
Je indikátor Squeeze Momentum přesný?
Přesnost indikátoru Squeeze Momentum není absolutní. Liší se v závislosti na tržních podmínkách a konkrétním aktivu. Jeho zdatnost vynikne v situacích, kdy trhy přecházejí z období konsolidace k výrazným cenovým pohybům. U aktiv, která obvykle vykazují toto chování, může být indikátor účinným nástrojem pro předvídání průlomů.
Na trendových trzích - ať už v rostoucím, nebo klesajícím trendu - indikátor pomáhá při přesném určování vzorců pokračování, když dočasné období konsolidace ustoupí obnovení trendu. Na plochých trzích může indikátor Squeeze Momentum signalizovat začátek nového trendu po období bezsměrného pohybu.
Jeho použití však není omezeno na jeden stav trhu. Pro obchodníky je zásadní kombinovat jej s dalšími analytickými nástroji pro potvrzení signálů, zejména na volatilních nebo nepředvídatelných trzích, aby se zvýšila jeho účinnost a přesnost při rozhodování o obchodech.
Výhody používání indikátoru Squeeze Momentum
-
Jasné signály pro změny volatility: Poskytuje explicitní vizuální signály pro posuny z nízké na vysokou volatilitu, které mohou předcházet prolomení trhu.
-
Systém dvou indikátorů: Keltnerových kanálů nabízí mnohostranný pohled na hybnost a volatilitu trhu.
-
Předvídání hlavních pohybů: Indikátor vyniká v předpovídání významných cenových pohybů po fázích konsolidace.
Proč neobchodovat pomocí indikátoru Squeeze Momentum?
-
Falešné signály: Během vysoce volatilních nebo bočních trhů může indikátor vytvářet falešné signály, což může vést k potenciálním ztrátám.
-
Zpožděný charakter: Protože je ukazatel zpožděný, může vést k pozdním vstupům, což způsobí, že obchodníci promeškají optimální obchodní body.
-
Riziko nadměrného spoléhání: Výhradní spoléhání se na tento ukazatel bez potvrzení další analýzou může vést k chybným obchodním rozhodnutím.
Pokud se zajímáte o spekulace na základě impulzivních cenových pohybů, mohl by vám být tento článek užitečný: Momentové obchodování Definice a nejlepší strategie
Souhrn
Indikátor Squeeze Momentum nabízí obchodníkům strategickou výhodu tím, že upozorňuje na potenciální průlomy. Jeho síla spočívá v signalizaci posunů od nízké k vysoké volatilitě, což napovídá vstupní a výstupní body. Přesto jeho účinnost závisí na tržních podmínkách a měla by být posílena další analýzou. Pro dosažení nejlepších výsledků jej přijměte jako součást komplexního obchodního přístupu.
Nejčastější dotazy
Jak obchodujete na základě hybnosti?
Obchodování na základě hybnosti spočívá v nákupu cenných papírů, které v posledních třech až dvanácti měsících vykazovaly vysoké výnosy, a v prodeji těch, jejichž výkonnost byla slabá, s očekáváním, že trend bude pokračovat.
Co je to indikátor hybnosti Squeeze?
Indikátor Squeeze Momentum je obchodní nástroj, který identifikuje potenciální prolomení trhu tím, že pomocí Bollingerových pásem a Keltnerových kanálů detekuje období konsolidace trhu a blížící se volatility.
Jaký je nejlepší časový rámec pro použití indikátoru Squeeze momentum?
Nejlepší časový rámec pro použití indikátoru Squeeze Momentum se liší podle stylu obchodování; denní obchodníci mohou preferovat kratší časové rámce, například 5minutové grafy, zatímco swingoví obchodníci se mohou rozhodnout pro denní grafy.
Jaký je nejúčinnější indikátor hybnosti?
Nejúčinnější indikátor hybnosti může záviset na strategii obchodníka a tržních podmínkách, ale běžně jsou pro svou citlivost všeobecně považovány stochastický indikátor (Stochastic RSI) a indikátor hybnosti.
Slovník pro začínající obchodníky
-
1
Bitcoin
Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.
-
2
Obchodování
Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.
-
3
BaFin
BaFin je německý Spolkový úřad pro finanční dohled. Tento vládní regulátor spolu s Německou spolkovou bankou a ministerstvem financí dohlíží na to, aby držitelé licencí dodržovali zákony eurozóny.
-
4
Bollingerova pásma
Bollingerova pásma (BBands) jsou nástrojem technické analýzy, který se skládá ze tří linií: středního klouzavého průměru a dvou vnějších pásem, která jsou obvykle nastavena na standardní odchylku od klouzavého průměru. Tato pásma pomáhají obchodníkům vizualizovat potenciální volatilitu cen a identifikovat překoupené nebo přeprodané podmínky na trhu.
-
5
CFTC
CFTC chrání veřejnost před podvody, manipulací a zneužíváním v souvislosti s prodejem komoditních a finančních futures a opcí a podporuje otevřené, konkurenční a finančně zdravé trhy s futures a opcemi.
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Ivan Andriyenko je finanční expert a analytik. Specializuje se na obchodování na forexových, akciových a kryptoměnových trzích. Jeho preferovaným stylem obchodování jsou konzervativní strategie s nízkým nebo středním rizikem, střednědobé a dlouhodobé investice. Má 7 let zkušeností na finančních trzích. Ivan se podílí na přípravě článků pro začínající obchodníky a také na recenzích a hodnocení brokerů, analyzuje jejich spolehlivost, obchodní podmínky a specifika.
Ivan neustále testuje nové strategie pro různá aktiva a vybírá nejefektivnější možnosti. Kromě toho je přesvědčen, že důležitým aspektem jeho práce je pomoc začínajícím obchodníkům. Sdílí informace, které začátečníci potřebují – vzdělávací materiály a strategie.
Ivanovo motto: Neustálé studium a experimentování vede k úspěchu.