Jak mohu obchodovat 200denní MA?

200denní moving average (200-day MA) je indikátor, který používají nejen obchodníci, ale také mnoho investorů, protože jim umožňuje identifikovat střednědobé a dlouhodobé trendy. V tomto článku si projdeme rozdíly mezi hlavními typy klouzavých průměrů, jak obchodovat 200denní MA, hlavní doporučení a strategie pro práci s tímto ukazatelem.

Jak obchodovat s 200denním MA

200denní Moving Average (MA) je při obchodování široce používaný nástroj, který je ceněn pro svou konzistenci v čase. Pomáhá identifikovat dlouhodobé trendy tím, že ukazuje, jak se ceny chovají ve vztahu k MA. Obvykle v obdobích nízké volatility zůstávají ceny blízko 200denního MA. V obdobích vysoké volatility mají ceny tendenci se od něj vzdalovat.

Když se cena nachází nad 200denní MA, naznačuje to býčí trend, což signalizuje potenciální příležitosti k nákupu. Naopak, když je cena pod 200denní MA, naznačuje to medvědí trend, což upřednostňuje příležitosti k prodeji. Obchodníci se spoléhají na tuto analýzu trendů, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a zlepšovat své obchodní strategie.

V níže uvedeném příkladu se EUR/USD nachází v dlouhodobém klesajícím trendu, a proto se ceny již několik měsíců pohybují pod MA200.

Indikátor MA200 na grafu EUR/USD

Proto MA v tomto případě slouží jako linie odporu směrem dolů, zatímco každý nárůst páru směrem nahoru by měl být využit k otevření/přidání krátkých pozic. Obvykle se Stop-Loss nastavuje nad indikátorem, a proto je jeho nevýhodou, že se cena pohybuje v určité vzdálenosti od indikátoru a potenciální ztráta v případě spuštění příkazu Stop-Loss může přesáhnout 200 pipů. Pro dlouhodobého obchodníka s cílem dosáhnout dvojnásobku nebo trojnásobku zisku však taková potenciální ztráta nepředstavuje velký problém.

Dalším příkladem je dlouhodobý rostoucí trend páru USD/ JPY.

Indikátor MA200 na grafu USD/JPY.

V tomto příkladu, který je v tuto chvíli aktuální, se výkyvy ceny odehrávají nad ukazatelem MA200, který slouží jako vzestupná linie podpory. V souladu s tím by pohyby v jejím směru měly být využity buď k nákupu, nebo k přidání dlouhých pozic, přičemž příkaz Stop-Loss by měl být nastaven pod klouzavým průměrem. Na tomto příkladu se cena také pohybuje v určité vzdálenosti od MA, a proto je k přesnějšímu určení místa vstupu do trhu potřeba najít na grafu "historické" potenciální úrovně podpory a odporu, případně využít návrat k úrovni, která dříve sloužila jako odpor.

A je tu ještě jeden docela zajímavý příklad, pár USD/CHF, s dlouhým obdobím relativně nízké volatility.

Indikátor MA200 na grafu USD/CHF.

Na tomto příkladu vidíme, že pár dlouhou dobu konsolidoval v relativně úzkém pásmu, než zaznamenal průraz směrem vzhůru a dosáhl nových extrémů. Ke konsolidaci amerického dolaru v páru se švýcarským frankem došlo ve stejné době, kdy USD sebevědomě rostl jak vůči euru, tak vůči japonskému jenu (viz výše). To lze vysvětlit nákupy franku v jiných párech, které "zpomalily" růst USD.

Na tomto grafu se cena pohybovala buď nad, nebo pod MA200, přičemž se cena zřetelně odrážela od vzestupné linie podpory. Na jedné straně tedy vidíme, jak nákupy v oblasti MA200 byly jednoznačně ziskovou strategií, a na druhé straně - časté uzavírání ceny pod klouzavým průměrem odhaluje problém nastavení příkazu Stop-Loss a komplikuje výpočet potenciálního zisku. To potvrzuje nutnost brát v úvahu faktory, včetně fundamentálních.

Vzhledem k volatilitě trhů strategie nákupu/prodej instrumentu na základě pohybů směrem k MA200 ne vždy funguje, a to je jeden z důvodů, proč by se obchodníci neměli plně spoléhat na indikátory technické analýzy, zejména MA, ale využívat je v kombinaci s dalšími a zohledňovat faktory, které by mohly v určitém okamžiku ovlivnit výkonnost instrumentu.

Obchodní strategie 200denní MA

Moving averages jsou obecně užitečné nejen pro určení zón podpory a odporu a směru trendu a obchodování z těchto zón ve směru trendu. Kromě toho obchodníci využívají takzvané "překřížení" pomalejších MA rychlejšími MA, které často potvrzuje obrat trendu.

K býčímu překřížení dochází, když kratší klouzavý průměr překříží delší klouzavý průměr směrem nahoru, v našem případě 200-day moving average. Je také známý jako zlatý kříž. K medvědímu překřížení dochází, když kratší klouzavý průměr překříží 200-day moving average směrem dolů. Tento jev je známý jako smrtící kříž.

Existuje také metoda trojitého křížení, kdy se jedná o tři klouzavé průměry. Signál opět vzniká, když nejkratší klouzavý průměr protne dva delší klouzavé průměry. Jednoduchý systém trojitého křížení může zahrnovat 50denní, 100denní a 200denní klouzavý průměr. Cenové crossovery lze kombinovat pro obchodování v rámci největšího trendu.

Podívejme se na nejnovější graf indexu Dow Jones.

Indikátor MA200 na grafu indexu Dow Jones

Zde vidíme jasné překřížení 50denního MA 100denním MA a 200denním MA, tj. kříž smrti a trojitý crossover, který jasně potvrdil obrat dlouhodobého rostoucího trendu a rozvoj klesajícího trendu. Proto jsou pohyby směrem k 200dennímu MA dobrou příležitostí k prodeji za nejlepší cenu.

Zde je další příklad, tentokrát WTI Crude Oil.

Indikátor MA200 na grafu WTI ropy

V roce 2020 jsme mohli pozorovat názorný příklad potvrzení obratu klesajícího trendu, kdy dva kratší klouzavé průměry překřížily 200denní MA zespodu nahoru, čímž vytvořily zlatý kříž a trojitý crossover, což dalo signál k nákupu. Signál je však zpožděný, a proto je lepší obchodovat na zpětných rázech, nejlépe ke stávajícím úrovním podpory.

V srpnu téhož roku došlo k obratu a vytvoření klesajícího trendu (death cross). V takovém případě je však třeba vzít v úvahu, že na trhu s ropou panuje určitý nedostatek spolu se zvýšenou globální poptávkou po energiích, proto je prodej "černého zlata" spojen s poměrně vysokým rizikem a prodejní signál se může ukázat jako falešný.

Sestavili jsme seznam makléřů, kteří podporují obchodování s 200-day moving average. Tito makléři nabízejí nástroje a platformy potřebné k efektivní realizaci těchto strategií.

Jak se vyhnout falešným signálům při obchodování s 200denním MA

Vyhnout se falešným signálům při obchodování s 200denním Moving Average (MA) vyžaduje jeho kombinaci s dalšími technickými indikátory , které ověřují vstupní body na trhu. Indikátory jako např. RSI (Relative Strength Index) a MACD (Moving Average Convergence Divergence), mohou poskytnout dodatečné potvrzení, čímž se vaše analýza stane robustnější.

Jedním z účinných přístupů je použití kombinace tří Moving Averages spolu s RSI. Signál křížení z Moving Averages má větší váhu, pokud RSI indikuje silné překoupené nebo přeprodané podmínky. Naopak, pokud se RSI nachází v neutrální zóně, může být signál méně spolehlivý.

Integrací více ukazatelů mohou obchodníci lépe odfiltrovat falešné signály, čímž se zvýší přesnost jejich obchodů a zlepší se celkové rozhodování.

200denní SMA vs 200denní EMA

Volba mezi 200denním SMA a EMA závisí na obchodních strategiích a cílech. Vzorec SMA nabízí plynulejší a stabilnější pohled na dlouhodobé trendy, takže je vhodný pro dlouhodobé investory. Na druhou stranu EMA poskytuje rychlejší reakce na změny cen, což je užitečné pro obchodníky, kteří upřednostňují včasné vstupy a výstupy z trhu.

Chcete-li podpořit své obchodování s 200 MA, sledujte "zlatý kříž" a "kříž smrti".

Anastasiia Chabaniuk Editor vzdělávacího obsahu

Chcete-li posílit svou obchodní hru s 200-day moving average, sledujte obrazce "Zlatý kříž" a "Kříž smrti". Ke "zlatému kříži" dochází, když se krátkodobý klouzavý průměr, například 50denní, pohybuje nad 200denním, což naznačuje potenciální vzestupný trend. Na druhé straně "Death Cross" nastane, když se 50denní průměr propadne pod 200denní, což naznačuje klesající trend. Rozpoznání těchto křížení vám pomůže rozhodnout se, kdy vstoupit do obchodu nebo z něj vystoupit, a udrží vás v souladu s tržními trendy.

Na stránkách 200-day moving average také uvažujte jako o flexibilní linii podpory nebo odporu. V rostoucím trendu se ceny mohou od této linie odrazit a působit jako podpora; během klesajícího trendu může působit jako strop. Když budete sledovat, jak se ceny chovají kolem tohoto průměru, můžete lépe načasovat své obchody a vytěžit z pohybů na trhu maximum.

Shrnutí

Závěrem lze říci, že ačkoli Moving Average zůstává oblíbeným a spolehlivým nástrojem, je důležité si uvědomit, že se nejedná o kouzelnou kulku. Stejně jako každý jiný indikátor má svá omezení a slepé následování jeho signálů bez kontextu může vést k chybám.

Viděl jsem, jak moc se trhy za posledních několik desetiletí změnily. Před pěti, deseti nebo dvaceti lety byly obchodní vzorce konzistentnější a trendy se často řídily klasickými modely, díky kterým bylo snazší rozpoznat zvraty a pokračování. Tehdy trhy předvídatelně reagovaly na zprávy a fundamentální faktory, díky čemuž se tradiční indikátory, jako je Moving Average, zdály být spolehlivější.

Nyní je situace jiná. Trhy jsou rychlejší, složitější a ovlivňuje je vše od algoritmického obchodování po globální události. Reakce na zprávy mohou být nekonzistentní a mnoho starých pravidel již neplatí. Proto je důležitější než kdy jindy používat Moving Average spolu s dalšími nástroji a strategiemi k orientaci v dnešním neustále se měnícím tržním prostředí.

Často kladené dotazy

Líbil se vám článek?

Děkujeme za vaši zpětnou vazbu!

Co bychom mohli zlepšit?

odeslat

Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce

16 hodiny před Oleg Tkachenko

Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem

#crypto #Avalanche

1 den před Pavlo Kot

Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie

#crypto #Bitcoin

2 dny před Pavlo Kot

Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland

#crypto #Justin Sun Latest News

3 dny před Eugene Komchuk

Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI

#crypto #Bitcoin

4 dny před Mikhail Vnuchkov

Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI

#Apple #Intel

5 dny před Oleg Tkachenko

Predikce ceny Bitcoinu na základě RSI: Čeká BTC nová rally?

#prediction #Bitcoin

Všechny zprávy

Související články

Nejlepší Forex obchodní strategie pro začátečníky

Rinat Gismatullin

6 dny Před

Nejlepší obchodní strategie a indikátory Order Flow

Mikhail Vnuchkov

6 dny Před

Nejlepší krátkodobá obchodní strategie

Oleg Tkachenko

6 dny Před

Která obchodní strategie Forex je pro mě nejlepší?

Rinat Gismatullin

6 dny Před

Analýza objemového rozpětí | Kompletní průvodce a obchodní strategie

Andrey Mastykin

6 dny Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Alamin Morshed

Přispěvatel

Alamin Morshed je přispěvatelem na webu Traders Union. Specializuje se na psaní článků pro společnosti, které chtějí zlepšit své pozice ve výsledcích vyhledávání Google a prosadit se v konkurenci.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Vzestupný trend

Vzestupný trend je stav trhu, kdy ceny obecně rostou. Uptrend lze identifikovat pomocí klouzavých průměrů, trendových čar a úrovní podpory a odporu.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Index

Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.

Bitcoin

Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.

CFD

CFD je smlouva mezi investorem/obchodníkem a prodávajícím, která prokazuje, že obchodník bude muset prodávajícímu zaplatit rozdíl mezi aktuální hodnotou aktiva a jeho hodnotou v době uzavření smlouvy.