50 denní Moving Average (50 MA): Definice, strategie a nastavení

Padesátidenní klouzavý průměr (50-day MA) je ukazatel, který používají především obchodníci používající střednědobé strategie. Padesátidenní MA je "rychlejší" klouzavý průměr, který se nejčastěji používá společně s "pomalejšími" 100denními a/nebo 200denními klouzavými průměry. V tomto článku si rozebereme rozdíly mezi hlavními typy klouzavých průměrů, jak obchodovat 50denní MA, hlavní doporučení a strategie pro práci s tímto ukazatelem.

Co je 50denní MA?

50denní klouzavý průměr (50-DMA) je nástroj technické analýzy, který vypočítává průměrnou zavírací cenu cenného papíru za posledních 50 obchodních dní. Tento průměr se vykresluje denně a vytváří trendovou linii, která vyhlazuje krátkodobé výkyvy cen a pomáhá obchodníkům a investorům určit základní trend cenného papíru.

Výpočet: Pro výpočet 50-DMA, sečtěte zavírací ceny cenného papíru za posledních 50 dní a vydělte 50. Každý den se nejstarší datový bod nahradí nejnovější uzavírací cenou, čímž se průměr "posune" dopředu.

Jak obchodovat 50denní MA?

Padesátidenní klouzavý průměr (50-DMA) je široce používaný technický ukazatel, který pomáhá obchodníkům identifikovat střednědobé trendy vyhlazováním cenových údajů za posledních 50 obchodních dnů. Začlenění 50-DMA klouzavého indexu do vaší obchodní strategie může zlepšit rozhodování prostřednictvím různých přístupů.

Identifikace trendu

• Býčí trend. Když se cena aktiva trvale drží nad hodnotou 50-DMA, naznačuje to rostoucí trend.

MAIndikátor 50 na grafu dolarového indexu US

• Medvědí trend. Naopak cena, která je trvale pod úrovní 50-DMA, naznačuje klesající trend.

MAIndikátor 50 na grafu EUR/USD

Úrovně podpory a odporu

• Podpora. V rostoucím trendu slouží ukazatel 50-DMA často jako hladina podpory, na které může cena najít zájem o nákup.

Příklad hladiny 50 EMA působící jako silná podpora

• Rezistence. V klesajícím trendu může hladina 50-DMA sloužit jako hladina odporu, kde by se mohl objevit prodejní tlak.

50 EMA působí jako silná rezistence

Moving average Křížení

• Zlatý kříž. Nastává, když 50-DMA překříží 200 denní klouzavý průměr, což signalizuje potenciální býčí posun trhu.

Zlatý kříž

• Smrtelný kříž. Nastává, když se 50-DMA překříží pod 200-day moving average, což signalizuje možný medvědí trend.

Smrtící kříž

Vstupní a výstupní signály

• Příležitost k nákupu. Zvažte vstup do dlouhé pozice, když cena překříží hodnotu 50-DMA, zejména pokud ji potvrdí další ukazatele.

• Příležitost k prodeji. Zvažte výstup z pozice nebo krátkou pozici, když cena klesne pod 50-DMA, zejména pokud je podpořena dalšími medvědími signály.

Trailing stop-loss

• Použijte 50-DMA jako dynamický stop-loss úroveň k ochraně zisků. Například u dlouhé pozice můžete ukončit obchodování, pokud cena uzavře pod úrovní 50-DMA.

Kombinace s dalšími indikátory

• Spolehlivost signálů zvýšíte kombinací ukazatele 50-DMA s dalšími technickými nástroji, jako je index relativní síly (RSI) nebo klouzavým průměrem konvergence divergence (MACD).

Použití 50 EMA s objemovou analýzou

Strategie obchodování s 50denním MA

Bez ohledu na periodu klouzavého průměru je obchodní strategie s jeho využitím zcela standardní, tj. obchodníci buď obchodují od klouzavého průměru, a sledují tak trend, nebo využívají křížení klouzavých průměrů různých period ve snaze vstoupit do obchodu při obratu trendu.

Těmito strategiemi, které se již dávno staly klasickými, jsou zlatý kříž a kříž smrti. Pokud 50denní klouzavý průměr překříží 100denní MA (a/nebo 200denní MA) zespodu nahoru, je to býčí signál a nazývá se zlatý kříž. V takovém případě by obchodníci měli zvážit buď opuštění krátké pozice, nebo otevření dlouhé pozice.

Překřížení "dlouhého" 100denního MA (a/nebo 200denního MA) "krátkým" 50denním MA shora dolů tvoří medvědí signál - smrtící kříž a obchodníci by se měli rozhodnout buď pro opuštění dlouhé pozice, nebo pro otevření krátké pozice.

Níže je uveden příklad formace zlatého kříže na tzv. Apple grafu.

Formace zlatého kříže na grafu společnosti Apple

Po konsolidaci v letech 2018-2019 kotace Apple překonaly rezistenci a zahájily dlouhodobý růstový trend. Obrácení trendu tedy kromě proražení rezistence potvrdilo i překřížení 50denní MA, 100denní MA a 200denní MA. Situace byla nebezpečná, když cena klesla pod 200 denní MA, ale nepřekročila 50 denní MA, a proto nedošlo k potvrzení medvědího obratu a cena se opět vydala směrem vzhůru.

Příklad smrtícího kříže na EUR/CHF grafu.

Příklad death cross na grafu EUR/CHF.

Neschopnost eurových býků prolomit rezistenci na úrovni 1,1070-1,1122 způsobila likvidaci dlouhých pozic a pokles páru, který přerostl v dlouhý klesající trend. Překročení 50denního MA 100 denního MA bylo prvním signálem obratu a následné překonání 200denního MA se stalo pevným potvrzením obratu trendu na trhu. Jak je vidět, následující rollbacky jak na 100denní MA, tak na 200denní MA byly využity k prodeji, což potvrzuje důležitost využití všech tří klouzavých průměrů.

Jak se vyhnout falešným signálům při obchodování s 50denním MA

50denní klouzavý průměr (50-MA) je široce používaným nástrojem technické analýzy, který obchodníkům pomáhá identifikovat trendy a potenciální body obratu. Spoléhání se pouze na 50-MA klouzavý průměr však může vést k falešným signálům, zejména během volatilních nebo bočních trhů. Chcete-li toto riziko zmírnit, zvažte následující strategie:

• Kombinujte více klouzavých průměrů. Použití kombinace klouzavých průměrů s různými časovými rámci může pomoci odfiltrovat falešné signály. Například spojení krátkodobého klouzavého průměru (např. 20denního) s dlouhodobějším (např. 50denním) může poskytnout jasnější představu o tržním trendu. Tento přístup snižuje pravděpodobnost falešných signálů, které mohou vzniknout při použití jediného klouzavého průměru.

• Začlenění dalších technických ukazatelů. Zvyšte spolehlivost svých obchodních signálů začleněním dalších ukazatelů, jako je index relativní síly (RSI) nebo divergence konvergence klouzavých průměrů (MACD). Tyto nástroje mohou potvrdit sílu trendu nebo indikovat potenciální zvraty a poskytnout tak komplexnější analýzu.

• Vyhodnocení tržních podmínek. Klouzavé průměry jsou nejefektivnější na trendových trzích, ale na trzích s bočním vývojem nebo na trzích s kolísavým trendem mohou poskytovat falešné signály. Než začnete jednat na základě signálu klouzavého průměru, vždy zvažte širší kontext trhu.

• Vhodně upravte délku klouzavého průměru. Přílišná optimalizace délek klouzavých průměrů může vést k nadměrnému přizpůsobení, kdy vaše strategie funguje dobře v minulosti, ale v budoucnu funguje špatně. Je nezbytné zvolit takové délky klouzavých průměrů, které odpovídají vaší obchodní strategii a toleranci k riziku.

• Zavedení postupů pro řízení rizik. Stanovení jasných pravidel řízení rizik, jako je nastavení příkazů stop-loss a velikosti pozic, může pomoci ochránit váš kapitál před falešnými signály a neočekávanými pohyby na trhu.

Pro testování strategií je důležité vybrat si spolehlivého brokera. Prostudovali jsme podmínky nejlepších společností a nabízíme vám k přečtení srovnávací tabulku:

50 MA vs 50 EMA

V technické analýze jsou 50denní jednoduchý Moving Average (SMA) a 50denní exponenciální Moving Average (EMA) nástroje, které se používají k vyhlazení cenových údajů za určité období a pomáhají při identifikaci trendu. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v jejich citlivosti na nedávné cenové změny:

• 50denní SMA. Vypočítá průměr uzavíracích cen za posledních 50 dní, přičemž každému datovému bodu přiřadí stejnou váhu.

• 50denní EMA. Přikládá větší váhu novějším cenám, takže lépe reaguje na nedávné pohyby na trhu.

50denní SMA výhody a nevýhody

50denní EMA výhody a nevýhody

Volba mezi SMA a EMA

Volba mezi 50 denním SMA a 50denním EMA závisí na vaší obchodní strategii a konkrétních tržních podmínkách:

• Stabilních trzích. Na trzích s menší volatilitou může být stabilita SMA'výhodná pro identifikaci dlouhodobých trendů.

• Volatilní trhy. V prostředí s větší volatilitou může EMA'reaktivita pomoci při zachycení krátkodobých pohybů.

Běžnou praxí je používat oba typy klouzavých průměrů společně, abyste získali komplexní představu o tržních trendech. Někteří obchodníci například sledují jak 50denní SMA, tak EMA, aby identifikovali potenciální křížení, které může signalizovat změny směru trhu.

Po průrazu sledujte, jak cena zareaguje, když se znovu vrátí k 50 dennímu.MA

Anastasiia Chabaniuk Autor, finanční expert ve Traders Union

Padesátidenní klouzavý průměr (50-MA) může být mocným nástrojem v kombinaci s analýzou více časových rámců. Místo toho, abyste se spoléhali pouze na něj, použijte 50-MA k vyrovnání krátkodobých a dlouhodobých trendů. Například zkontrolujte, zda se cena na denním grafu nachází nad 50-MA. Poté přiblížte hodinový graf a před vstupem do obchodu najděte pullback k 50-MA. Tímto způsobem nebudete jen slepě sledovat trend - zlepšíte své načasování a snížíte zbytečná rizika.

Přidáte-li ke své strategii 50-MA analýzu objemu, bude ještě efektivnější. Cenový pohyb nad nebo pod 50-MA má větší váhu, když je objem obchodů výrazně vyšší než obvykle. Pokud například akcie prorazí nad 50-MA s nárůstem objemu nad 20denní průměr, je to silná známka skutečného zájmu trhu. Po průrazu sledujte, jak cena reaguje, když se vrátí k úrovni 50-MA. Odraz od této úrovně často potvrzuje solidní změnu trendu a může být skvělým vstupním bodem pro váš obchod.

Závěr

Padesátidenní klouzavý průměr (50 MA) je všestranný nástroj, který obchodníkům pomáhá vyhodnocovat tržní trendy a nacházet vstupní a výstupní body. Díky své flexibilitě lze tento ukazatel použít jak pro krátkodobé, tak pro dlouhodobé obchodování, zejména v kombinaci s dalšími analytickými nástroji. Nastavení a strategie používání ukazatele 50 MA závisí na obchodním stylu a vybraném aktivu, proto je důležité otestovat ukazatel na historických datech. Použití indikátoru 50 MA společně s úrovněmi podpory a odporu nebo oscilátory, jako je například RSI, zvyšuje přesnost signálů. Navzdory své jednoduchosti vyžaduje 50 MA pečlivý přístup a zvážení tržních podmínek, aby se zabránilo falešným signálům. Pro dosažení nejlepších výsledků se obchodníkům doporučuje kombinovat indikátor s dalšími nástroji technické analýzy.

Často kladené dotazy

Související články

Obchodní strategie Bearish Hammer - Traders Union

Parshwa Turakhiya

2 dny Před

Nejlepší Forex obchodní strategie pro začátečníky

Rinat Gismatullin

2 dny Před

Nejlepší krátkodobá obchodní strategie

Oleg Tkachenko

2 dny Před

Nejlepší obchodní strategie a indikátory Order Flow

Mikhail Vnuchkov

2 dny Před

Která obchodní strategie Forex je pro mě nejlepší?

Rinat Gismatullin

2 dny Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Mikhail Vnuchkov

Autor pro Traders Union

Mikhail Vnuchkov nastoupil do společnosti Traders Union jako autor v roce 2020. Svou profesní kariéru zahájil jako novinář-pozorovatel v malé internetové finanční publikaci, kde se věnoval globálním ekonomickým událostem a diskutoval o jejich dopadu na segment finančních investic, včetně příjmů investorů. S pětiletými zkušenostmi v oblasti financí se Michail připojil k týmu Traders Union, kde má na starosti vytváření fondu nejnovějších zpráv pro obchodníky, kteří obchodují s akciemi, kryptoměnami, forexovými nástroji a nástroji s pevným výnosem.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Pákový efekt

Forexová páka je nástroj, který umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice s relativně malým kapitálem, čímž se zvyšují potenciální zisky a ztráty v závislosti na zvoleném pákovém poměru.

Investor

Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.

Výnos

Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.

Kryptoměna

Kryptoměna je typ digitální nebo virtuální měny, která se z hlediska bezpečnosti spoléhá na kryptografii. Na rozdíl od tradičních měn vydávaných vládami (fiat měny) fungují kryptoměny na decentralizovaných sítích, obvykle založených na technologii blockchain.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.