Nejlepší strategie skalpování Forex, které se můžete naučit

Scalping je široce používaná obchodní metoda pro ty, kteří chtějí využít malých cenových výkyvů v krátkém období. Při Forex obchodování zahrnuje skalpování provádění rychlých obchodů, které často trvají jen několik sekund nebo minut. Tento článek se zabývá pěti praktickými strategiemi skalpování Forex, včetně metody 1minutového skalpování, skalpování pomocí klouzavého průměru a dalších systémů, na které se aktivní obchodníci spoléhají, aby zlepšili své výsledky. Tyto strategie nabízejí praktické poznatky pro obchodníky, kteří se snaží zdokonalit svůj přístup ke skalpování.

Nejlepší strategie skalpování Forex

Forex Skalpování je strategie, která zahrnuje provádění více obchodů v krátkém časovém období s cílem vydělat na malých pohybech cen na trhu. Cílem scalpera je využít malých cenových změn, obvykle v rozsahu několika pipů, a obchody rychle ukončit s malým ziskem.

V této části se budeme zabývat některými z nejlepších Forex skalpovacích strategií, které můžete použít ke zlepšení své obchodní výkonnosti.

1-Minute scalping strategy

1-minute scalping strategy je oblíbenou volbou pro Forex obchodníky, kteří chtějí dosáhnout rychlých zisků v krátkém čase. I když je poměrně jednoduchá, k jejímu efektivnímu provádění je stále zapotřebí určitá úroveň dovedností a disciplíny.

Jedním z klíčových rysů této strategie je nízký cíl na obchod, což znamená, že obchodníci se musí zaměřit spíše na kvantitu než na kvalitu. Zde není neobvyklé, že obchodníci uskuteční více než 100 obchodů denně, aby dosáhli svých ziskových cílů.

Pro použití této strategie by obchodníci měli používat Stochastic Oscillator a dvě exponenciální Moving Averages (EMA) s nastavením na 13 a 26 období. Tyto ukazatele mohou obchodníkům pomoci určit vstupní a výstupní body pro jejich obchody. Je také důležité si uvědomit, že nastavení období se může měnit podle preferencí obchodníka.

Tento přístup lze uplatnit u jakéhokoli měnového páru, ale doporučujeme jej používat u hlavních měnových párů s úzkými spready. Kromě toho by obchodníci měli upřednostňovat provádění obchodů během obchodních seancí s vysokou volatilitou, které obvykle probíhají během zavírací doby v New Yorku a otevírací doby v Londýně.

Celkově lze říci, že 1-minute scalping strategy může být pro Forex obchodníky efektivním způsobem, jak dosáhnout rychlých zisků, za předpokladu, že je podpořen velkým množstvím praxe a disciplíny. Obchodníci by měli vždy používat nástroje řízení rizik, jako jsou příkazy stop-loss, aby ochránili svůj kapitál a nepodstupovali nadměrné riziko.

Strategie skalpování na 1 minutu

Moving average ribbon entry strategy

Moving Average Ribbon Entry Strategy je oblíbenou technikou skalpování mezi Forex obchodníky díky své přímočarosti a efektivitě. Tato strategie využívá kombinaci jednoduchých klouzavých průměrů (SMA) na dvouminutovém grafu k identifikaci robustních trendů, které lze při protichůdných výkyvech buď koupit, nebo prodat na krátko.

K provedení této strategie musí obchodníci do grafu umístit kombinaci 5-8-13 SMA. Když se pásky vyrovnají a naznačují vzestupný nebo sestupný trend, znamená to silný trend, který pravděpodobně přetrvá. V důsledku toho mohou obchodníci v závislosti na směru trendu vstoupit buď do nákupní, nebo prodejní krátké pozice.

Pokud trh zažívá výkyvy v pásmu, stuhy na grafu se vyrovnají a cena může stuhu často překračovat. To znamená, že hybnost klesá, což je příznivé pro range nebo obrat. V důsledku toho musí obchodníci věnovat pozornost přeskupení stuh, přičemž tyto stuhy buď stoupají, nebo klesají a rozšiřují se, což naznačuje větší prostor mezi jednotlivými čarami. Tento jemný obrazec slouží jako signál k nákupu nebo prodeji na krátko.

Jedná se o nekomplikovanou skalpovací strategii, kterou si mohou osvojit obchodníci na Forex a která dokáže identifikovat robustní trendy a umožňuje rychlé zisky při protichůdných výkyvech. Nicméně stejně jako u každé obchodní strategie by obchodníci měli používat vhodné nástroje řízení rizik, aby ochránili svůj kapitál a vyhnuli se podstupování nadměrného rizika.

Moving Average Ribbon Entry Strategy

Skalpování Bollingerova pásma

Pro Forex skalpery může být Bollinger Bands účinným nástrojem pro obchodování na volatilním trhu. Jedná se o ukazatel technické analýzy, který ukazuje směrodatnou odchylku ceny vzhledem k jejímu klouzavému průměru.

Tuto strategii lze použít u měnových párů, které mají na trhu Forex nízké spready. Tyto páry jsou obvykle nejméně volatilní, takže jsou ideální pro scalpery, kteří chtějí provést více obchodů během krátké doby.

Chcete-li použít strategii Bollinger Band scalping, měli by skalpeři nejprve na svém grafu vykreslit Bollinger Bands. Pásma se skládají ze tří čar: horního pásma, dolního pásma a středního pásma. Střední pásmo je obvykle 20-periodový jednoduchý klouzavý průměr, zatímco horní a dolní pásmo jsou obvykle nastaveny dvě standardní odchylky od středního pásma.

Když se cena dotkne horního pásma, může být překoupená, což naznačuje, že cenu čeká korekce. Naopak, když se cena dotkne spodního pásma, může být přeprodaná, což naznačuje, že cenu čeká odraz. Scalpeři mohou tyto informace využít k rychlému vstupu a výstupu z obchodů a dosažení zisku.

Bollinger Band scalping strategy

Parabolic SAR indicator scalping

. Parabolic SAR (Stop and Reverse) je indikátor, který se běžně používá při obchodování na Forex k určení směru trendu a potenciálních zvratů. Může být také užitečným nástrojem pro strategie skalpování. Tento ukazatel tvoří řadu teček nad nebo pod cenou, které slouží k signalizaci potenciálních změn směru trendu.

Při použití ukazatele Parabolic SAR pro skalpování budou obchodníci obvykle hledat tečky umístěné pod cenou, což signalizuje býčí trend, nebo nad cenou, což signalizuje medvědí trend. Po určení směru trendu pak mohou obchodníci použít tečky jako stop loss úrovně pro své obchody a snažit se před uzavřením pozice získat několik pipů zisku.

Parabolic SAR indicator scalping

RSI scalping

Strategie RSI scalping je mezi obchodníky na Forex oblíbená díky své účinnosti při identifikaci potenciálních zvratů na trhu. Na RSI je oscilátor, který měří rychlost a změnu cenových pohybů a ukazuje, kdy je měnový pár přeprodaný nebo překoupený. Nastavením RSI na kratší časový rámec mohou skalpeři tyto signály rychle identifikovat a podle toho vstoupit do obchodu nebo z něj vystoupit. Je však důležité si uvědomit, že tato strategie vyžaduje důkladnou znalost RSI a tržních podmínek, protože může docházet k falešným signálům. Obchodníci by také měli zvážit kombinaci RSI s dalšími indikátory pro potvrzení před vstupem do obchodu.

RSI scalping Strategie

Jak si vybrat strategii skalpování?

Odborníci nastínili několik zásadních bodů, které je třeba vzít v úvahu při výběru strategie skalpování:

• Prozkoumejte a zhodnoťte své schopnosti. Před výběrem strategie skalpování je nezbytné zjistit, zda je vhodná pro vaši osobnost, toleranci k riziku a obchodní zkušenosti. Prozkoumejte různé strategie a zhodnoťte jejich kompatibilitu s vašimi schopnostmi a preferencemi.

• Vyzkoušejte na demo verzi. Před použitím vybrané strategie v reálném obchodním prostředí ji doporučujeme otestovat na demo účtu. Takto můžete vyhodnotit její účinnost a zjistit, jak si vede v různých tržních podmínkách.

• Zaměřte se na jeden měnový pár. Při skalpování je nejlepší soustředit se na jeden měnový pár. To umožňuje obchodníkům lépe sledovat technické grafy a pomáhá udržet soustředění, což vede k lepšímu rozhodování.

• Vyberte si páry s vysokou likviditou a objemem. Skalpování vyžaduje rychlý vstup na trh a výstup z něj a obchodování na párech s vysokou likviditou a objemem umožňuje obchodníkům, aby tak činili snadněji.

• Zvažte svůj temperament. Skalpování vyžaduje specifický temperament, například soustředění, analytické schopnosti a trpělivost. Pokud jste člověk, který má tendenci dělat ukvapená rozhodnutí, pak pro vás skalpování nemusí být vhodné. Věnujte čas posouzení svých osobnostních rysů a toho, zda jsou s tímto typem obchodování slučitelné.

Jak skalpovat na Forex?

Odborníci připravili následující průvodce v 5 krocích, který vám má pomoci naučit se umění skalpování na trhu Forex:

• Vyberte si strategii skalpování. Jak již bylo řečeno dříve, existují různé strategie skalpování, například Moving Average Ribbon Entry Strategy, Bollinger Band scalping, Parabolic SAR indicator scalping a RSI scalping. Vyberte si tu, která odpovídá vašemu obchodnímu stylu, toleranci k riziku a časovému nasazení.

• Vyberte si měnový pár s dobrou likviditou a volatilitou. Likvidita a volatilita jsou pro skalpování zásadní, protože vyžaduje rychlé obchodování. Vyberte si měnový pár, který má vysokou likviditu a volatilitu. Například hlavní měnové páry, jako jsou EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, atd. jsou likvidnější a volatilnější.

• Otestujte si své obchodní nápady na demo verzi. Než se vrhnete do reálného obchodování, je důležité otestovat své obchodní nápady na demo účtech. To vám pomůže pochopit účinnost vaší strategie a odhalit její případné nedostatky. Je lepší zdokonalit svou strategii na demo účtu, než riskovat skutečné peníze.

• Pochopte tržní podmínky pro skalpování. Skalpování vyžaduje dobré porozumění tržním podmínkám. Obchodníci by měli být schopni určit nejlepší čas pro vstup a výstup z trhu. Například volatilní tržní podmínky, jako je zveřejnění ekonomických zpráv nebo významné tržní události, mohou ze skalpování učinit vysoce rizikovou strategii.

• Vyhledání brokera a měnových párů s malým rozsahem spreadů. Spread je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou měnového páru. Je důležité najít brokera, který nabízí úzké rozpětí spreadů, protože to může výrazně ovlivnit vaše zisky. Kromě toho si vyberte měnový pár, který má úzký rozsah spreadů, abyste minimalizovali náklady na obchodování.

Jaké jsou nejlepší měnové páry pro Forex scalpers?

Skalpování na trhu Forex zahrnuje provádění rychlých obchodů s cílem vydělat na malých cenových pohybech. Výběr správných měnových párů je pro efektivní skalpování klíčový. Zde je několik nejlepších měnových párů, které skalpeři upřednostňují.

• EUR/USD (Euro/americký dolar). Tento měnový pár je nejaktivněji obchodovaným párem na forexovém trhu a nabízí vysokou likviditu a malé spready, které jsou pro strategii skalpování zásadní.

• GBP/USD (Britská libra/americký dolar). Tento pár známý jako "Cable," poskytuje značnou volatilitu a likviditu, což představuje pro scalpery dostatek příležitostí, jak využít rychlých cenových pohybů.

• USD/JPY (Americký dolar/japonský jen). Tento pár je vysoce likvidní a méně volatilní, takže je vhodný pro skalpování, zejména během překrývajících se obchodních seancí hlavních trhů.

• USD/CHF (Americký dolar/švýcarský frank). Tento pár je známý svou stabilitou a likviditou a nabízí skalperům příležitosti během období nejistoty na trhu.

• AUD/USD (Australský dolar/americký dolar). Tento pár je mezi scalpery oblíbený díky své likviditě a vlivu cen komodit na jeho pohyby.

Jak řídit svá rizika při skalpování na Forex?

Stejně jako u každé obchodní strategie je řízení rizik klíčovým prvkem pro úspěšné skalpování na trhu Forex. Zde je několik odborných rad, které vám mohou pomoci řídit rizika při skalpování:

• Nastavte si stop loss. Příkaz stop loss je příkaz k automatickému uzavření obchodu na určité cenové úrovni s cílem omezit ztráty. Jako scalper byste měli vždy používat stop loss, abyste omezili své riziko.

• Určete si poměr rizika a výnosu. Analytici doporučují, aby se skalpeři snažili o poměr rizika a výnosu alespoň 1:2, což znamená, že na každý risknutý dolar by měl potenciální zisk činit alespoň dva dolary.

• Používejte správnou velikost pozice. Je důležité správně dimenzovat pozice podle zůstatku na účtu a tolerance k riziku. Obecně se doporučuje neriskovat více než 1-2 % zůstatku na účtu při každém obchodu.

• Vyhýbejte se obchodování během zveřejňování zpráv. Zveřejňování ekonomických zpráv může způsobit značnou volatilitu na trhu, což ztěžuje řízení rizik. Proto je ideální vyhnout se skalpování během hlavních zpráv.

• Dávejte si pozor na svou finanční páku. Skalpování obvykle zahrnuje použití vysoké finanční páky, která může zvýšit potenciální zisky i ztráty. Dbejte na to, abyste pákový efekt používali zodpovědně, a vyhněte se nadměrnému zatížení svého účtu.

Je skalpování Forex ziskové?

Cílem scalperů je dosahovat malých zisků z mnoha obchodů a potenciální zisk se může časem sčítat. Je však důležité si uvědomit, že Forex skalpování je také riskantní a může vést ke značným ztrátám, pokud není prováděno správně.

Potenciální zisk při skalpování Forex závisí na strategii obchodníka a řízení rizik. Jak již bylo zmíněno, cílem skalperů je dosahovat malých zisků z více obchodů, obvykle v rozmezí od několika pipů do 10 nebo 15 pipů na obchod. I když se zisky mohou zdát malé, mohou se rychle sčítat, pokud obchodník provede více úspěšných obchodů.

Celkově lze říci, že skalpováníForex může být ziskové, ale vyžaduje hodně praxe, disciplíny a dobrý plán řízení rizik, aby se minimalizovaly potenciální ztráty. Obchodníci by měli mít vždy na paměti, že s jakoukoli formou obchodování jsou spojena rizika, a nikdy by neměli riskovat více, než si mohou dovolit ztratit. Také je třeba si vybrat spolehlivého brokera Forex.

Přidejte indikátor objemu, abyste rozpoznali skutečné breakouty a vyhnuli se těm falešným.

Anastasiia Chabaniuk Autor, finanční expert ve Traders Union

Pro začátečníky, kteří zkoušejí skalpování, je jednou z pokročilých rad zaměřit se na zóny likvidity, které se tvoří těsně před významnými ekonomickými oznámeními. Tyto zóny jsou oblasti, kde velcí obchodníci, například instituce, zadávají velké objednávky. Sledováním těchto úrovní můžete vstoupit do obchodů hned po rychlém falešném pohybu, když trh ukáže svůj skutečný směr. To vám umožní využít krátkodobé hybnosti, aniž byste příliš riskovali tím, že půjdete proti trendu. Je to méně rizikový způsob skalpování během volatilních období a pomáhá vám sladit se s tokem trhu.

Dalším chytrým trikem pro skalpování je používat k zadávání obchodů 5minutový graf a zároveň kontrolovat 1hodinový graf pro potvrzení trendu. Tato metoda vám dává jasnou představu o širším obrazu a zároveň udržuje vaše obchody zaměřené na rychlé pohyby. Přidání indikátoru objemu vám také pomůže odhalit skutečné průrazy a vyhnout se těm falešným. Tento dvojí přístup dává začátečníkům větší šanci na jisté obchodování a zároveň snižuje riziko náhlých zvratů na trhu.

Závěr

Forex Skalpování je obchodní metoda, která vyžaduje vysokou koncentraci, disciplínu a používání osvědčených strategií. Probírané přístupy, jako je používání indikátorů, obchodování úrovní podpory a odporu a automatizace procesů, poskytují obchodníkům flexibilní nástroje pro rychlé a efektivní operace na trhu. Úspěch však závisí nejen na volbě strategie, ale také na schopnosti řídit rizika a přizpůsobovat se tržním podmínkám. Testování a optimalizace strategií na demo účtu pomůže vyhnout se chybám a lépe pochopit, jak trh funguje. Pomocí těchto metod mohou obchodníci zvýšit svou ziskovost a zároveň minimalizovat rizika. Nezapomeňte, že skalpování vyžaduje neustálé učení a zlepšování dovedností.

Často kladené dotazy

Související články

Forex Modely řízení rizik | Úplný průvodce

Igor Krasulya

1 dnem Před

Obchodní strategie Bearish Hammer - Traders Union

Parshwa Turakhiya

1 dnem Před

Nejlepší Forex obchodní strategie pro začátečníky

Rinat Gismatullin

1 dnem Před

Nejlepší krátkodobá obchodní strategie

Oleg Tkachenko

1 dnem Před

Nejlepší obchodní strategie a indikátory Order Flow

Mikhail Vnuchkov

1 dnem Před

Tým, který pracoval na tomto článku

Rinat Gismatullin

Autor pro Traders Union

Rinat Gismatullin je podnikatel a obchodní expert s devítiletou praxí v obchodování. Zaměřuje se na dlouhodobé investování, ale využívá i intradenní obchodování. Je soukromým konzultantem v oblasti investování do digitálních aktiv a osobních financí. Rinat získal dva tituly v oboru ekonomie a lingvistiky.

Seznamte se s našimi redakčními zásadami

Slovník pro začínající obchodníky

Volatilita

Volatilita označuje míru kolísání nebo kolísání ceny nebo hodnoty finančního aktiva, jako jsou akcie, dluhopisy nebo kryptoměny, v určitém časovém období. Vyšší volatilita naznačuje, že cena aktiva zažívá výraznější a rychlejší cenové výkyvy, zatímco nižší volatilita naznačuje relativně stabilní a pozvolné cenové pohyby.

Výnos

Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.

Obchodování

Obchodování zahrnuje nákup a prodej finančních aktiv, jako jsou akcie, měny nebo komodity, s cílem vydělat na kolísání tržních cen. Obchodníci používají různé strategie, analytické techniky a postupy řízení rizik, aby mohli činit informovaná rozhodnutí a optimalizovat své šance na úspěch na finančních trzích.

Investor

Investor je fyzická osoba, která investuje peníze do aktiva s očekáváním, že se jeho hodnota v budoucnu zvýší. Tímto aktivem může být cokoli, včetně dluhopisu, dluhopisu, podílového fondu, akcií, zlata, stříbra, fondů obchodovaných na burze (ETF) a nemovitostí.

Pákový efekt

Forexová páka je nástroj, který umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice s relativně malým kapitálem, čímž se zvyšují potenciální zisky a ztráty v závislosti na zvoleném pákovém poměru.