Pochopení klíčových pravidel financovaných obchodních účtů
Redakční poznámka: Přestože dodržujeme přísnou redakční integritu, tento příspěvek může obsahovat odkazy na produkty našich partnerů. Zde je vysvětlení, jak vyděláváme peníze. Žádná data a informace na této webové stránce nepředstavují investiční poradenství podle našeho prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
Financované účty mají jedinečná pravidla a jejich pochopení vám pomůže vyhnout se běžným nástrahám, které obchodníci zažívají. Tato pravidla určují parametry řízení rizik, rozdělení zisku, obchodní postupy a další. Čtěte dále a dozvíte se vše, co potřebujete vědět.
V oblasti financí nabízejí financované obchodní účty obchodníkům jedinečnou příležitost. Představte si to: obchodní firma vám poskytne přístup ke značnému kapitálu, který je však spojen s pravidly, jež jsou zásadní pro úspěch a ochranu. Tato pravidla jsou provazem, po kterém musí obchodníci chodit a vyvažovat rizika a příležitosti.
V tomto článku se budeme zabývat klíčovými pravidly, která jsou základem kapitálových obchodních účtů, a vybavíme vás znalostmi potřebnými k tomu, abyste se mohli vydat na cestu ziskového obchodování.
Řízení rizik
Efektivní řízení rizik je základem úspěchu obchodníků v rámci proprietárních obchodních společností (prop firem). Tyto firmy ukládají specifické požadavky na řízení rizik, aby ochránily svůj kapitál a zachovaly integritu svých obchodních programů.
Na účtech výzev The Funded Trader obvykle nabízí přísná pravidla pro riziko s maximálním čerpáním 10% a limitem 5 % na potenciální ztráty za obchodní den. Oproti tomu přední rekvizitní firmy, jako jsou FTMO a Fidelcrest, mají srovnatelná ustanovení o řízení rizik, přičemž jejich limity denních ztrát jsou stanoveny na 5 % a maximální čerpání na 10 %. Většina prop firem má podobná pravidla řízení rizik jak na financovaných účtech, tak na účtech s výzvou, což obchodníkům usnadňuje plynulý přechod z fáze výzvy do reálného obchodování.
Tato omezení mají zabránit katastrofickým ztrátám a zajistit, aby obchodníci operovali v rámci zvládnutelných rizikových parametrů. Porušení těchto limitů může samozřejmě vést k pozastavení nebo zrušení financovaného obchodního účtu.
Cílové zisky
Cílové zisky stanovené obchodními společnostmi se liší v závislosti na typu účtu a ty s dvoufázovými výzvami mají obvykle pro každou fázi jiné cílové zisky. Proprietární obchodní firmy stanovují ziskové cíle pro obchodníky, kteří přijímají jejich výzvy, aby zajistily, že obchodníci budou vykazovat konzistentní ziskovost a řízení rizik. Tento přístup pomáhá vyhodnotit schopnost obchodníka generovat výnosy a zároveň efektivně řídit riziko, což je pro obchodníka i firmu zásadní pro udržení úspěšného obchodního vztahu.
U The Funded Trader je v první fázi účtu výzvy stanoven cíl zisku 8%, zatímco ve druhé fázi je stanoven cíl 5%. Naproti tomu u společností FTMO a Fidelcrest je cílová hodnota více skličující - v první fázi je cílová hodnota 10% a ve druhé fázi 5%.
U firem s nabídkou více účtů se mohou obchodní cíle lišit podle typu účtu. Například u firmy, jako je Fidelcrest, můžete mít přístup k agresivním obchodním účtům, které mají mírnější požadavky na čerpání a vyšší ziskové cíle až do výše 15%. V konečném důsledku chcete tyto nabídky porovnat a vybrat si nejlepší financované obchodní účty pro svůj obchodní styl.
Nejlepší financované obchodní rekvizity firem
Pokud jde o financované obchodní účty, nejdůležitější otázkou je, zda se vyplatí, nebo ne. Financované obchodní firmy nabízejí obchodníkům možnost obchodovat s kapitálem firmy a potenciálně dosahovat zisků, ale před registrací je třeba zvážit některé důležité aspekty.
Analyzovali jsme proprietární obchodní firmy, zaměřili jsme se na základní pravidla a podmínky pro obchodníky. Klíčové parametry, které jsme porovnávali, zahrnují:
Spravovaná částka až do: Maximální financování dostupné pro obchodníky.
Podíl na zisku až, %: Procento zisků ponechaných obchodníkovi.
Maximální páka: Nejvyšší povolená páka pro obchodování.
Obchodní plán, min: Minimální náklady na účast v obchodní výzvě.
Minimální obchodní dny: Minimální počet obchodních dnů potřebných k úspěšnému absolvování výzvy.
Povinný Stop Loss: Zda je pro každý obchod vyžadován stop-loss.
Povinné uzavření pozic před víkendem: Pravidla týkající se uzavírání pozic před víkendy.
Toto srovnání zdůrazňuje obchodní pravidla a požadavky, které musí obchodníci dodržovat při účasti v programech prop firm.
| Financování až, $ | Rozdělení zisku až do, % | Max. Páka | Min. Cena, $ | Min Obchodní Dny | Povinný Stop Loss | Uzavření pozic o vík. | Otevřít účet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 000 000 | 90 | 1:100 | 89 | 4 | Ne | Ne | K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku. |
|
| 4 000 000 | 95 | 1:100 | 32 | 2 | Ne | Ne | K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku. |
|
| 2 000 000 | 95 | 1:100 | 17 | 3 | Ne | Ne | K brokerovi Váš kapitál je vystaven riziku. |
Pravidla a omezení obchodování
Proprietární obchodní firmy nabízejí spektrum obchodních pravidel a omezení přizpůsobených jejich specifickým programům. Například program The Funded Trader umožňuje obchodníkům využívat širokou škálu obchodních strategií, včetně EA, skalpování a obchodování se zprávami. S pákovým efektem až 1:200 poskytuje obchodníkům dostatečnou flexibilitu. Navíc vratný registrační poplatek, který je jednorázovou platbou, usnadňuje vstupní proces.
Na druhou stranu Fidelcrest nabízí výrazné funkce, jako je povolení obchodování se zprávami a umožnění obchodníkům držet pozice přes noc a o víkendech. Expertní poradci (EA) sice mohou být používáni, ale vyžadují autorizaci.
FTMO umožňuje obchodování přes noc a o víkendu na účtech s výzvou, ale ne na účtech s financováním. Swingový účet FTMO však umožňuje obchodování přes noc a o víkendu a může být skvělou volbou pro swingové a poziční obchodníky. Firma také omezuje obchodování 2 minuty před a po významných zpravodajských událostech, takže není vhodná pro ty, kteří rádi využívají volatility způsobené zveřejňováním zpráv.
Tato pravidla a omezení zdůrazňují rozmanitost firem obchodujících na vlastní účet, které vyhovují různým obchodním stylům a preferencím. Obchodníci si mohou vybrat program, který nejlépe odpovídá jejich strategiím a cílům.
Rozdělení zisku a poplatky
Pokud vás zajímá, kolik pravděpodobně získáte z programu Funded trader, zde je stručný přehled.
Rozdělení zisku u financovaných obchodních účtů
Pokud jde o rozdělení zisku v rámci obchodování s financovanými účty, různé společnosti nabízejí různé podmínky.
Funded Trader vyniká atraktivním výchozím bodem, kdy nabízí 80% rozdělení zisku, které se může se škálováním zvýšit až na působivých 90%, což z něj dělá přesvědčivou volbu pro obchodníky, jejichž cílem je maximalizovat své výdělky v průběhu času. Na druhé straně Fidelcrest poskytuje obchodníkům 80% rozdělení zisku, které může v agresivním režimu potenciálně dosáhnout 90%. Jedinečný přístup Topstepu umožňuje obchodníkům ponechat si prvních 10 000 USD zisku v plné výši, což je vlastnost, která jej odlišuje od ostatních. Po překročení této počáteční hranice nabízí rozdělení zisku ve výši 90%, což z něj činí atraktivní možnost pro ambiciózní obchodníky.
FTMO si zachovává solidní 80% rozdělení zisku, a co je obzvláště výhodné, je to, že před výběrem není vyžadován žádný minimální zisk, pokud je obchodník schopen pokrýt poplatek za výběr. Volba mezi těmito podpůrnými firmami nakonec do značné míry závisí na preferencích obchodníka a jeho toleranci k riziku, přičemž každá z nich nabízí odlišné výhody.
Poplatky za vedení financovaného obchodního účtu
Většina proprietárních obchodních firem jako The Funded Trader, Fidelcrest a FTMO nabízí jednorázový poplatek bez opakujících se poplatků a jejich jedinečnost spočívá v tom, že jejich poplatek je vratný s první výplatou obchodníka. Tato vlastnost sbližuje jejich zájmy s obchodníky, protože v podstatě váže poplatek na úspěch obchodníka.
Poznámka:
Pokud nepoužíváte účet s výzvou a rozhodnete se pro možnost přímého financování, možná budete muset platit měsíční nebo týdenní poplatek za zachování přístupu k účtu.
Pravidla financování a výběru z účtu
Obecně platí, že přístup k financovanému obchodnímu účtu získáte absolvováním výzvy (jednostupňové nebo dvoustupňové simulace obchodního účtu) nebo volbou přímého financování. V případě účtu s výzvou máte přístup k prostředkům od podpůrné firmy až poté, co projdete fází výzvy. Tento přísný proces vysvětluje, proč financované účty obvykle poskytují obchodníkům vyšší podíl na zisku než přímé financování - které nezahrnuje výzvy.
Procesy financování a výběru v prop tradingových firmách hrají klíčovou roli v cestě obchodníka. Tyto firmy obvykle nabízejí různé platební metody pro financování účtu, včetně bankovních převodů, kreditních karet a elektronických peněženek, což obchodníkům nabízí flexibilitu. Je však důležité si uvědomit, že metody výběru mohou být omezenější a často jsou přizpůsobeny tak, aby upřednostňovaly bezpečnost a transparentnost.
Na druhou stranu, postupy pro výběr bývají přísnější, aby se zabránilo podvodům a ochránil se jak obchodník, tak firma. Mezi běžné způsoby výběru patří kryptoměny, bankovní převody a elektronické peněženky, ale tyto procesy často vyžadují důkladné ověření, což může vést k delší době zpracování. Výběr výdělku je obvykle povolen k určitým datům, pokud zůstatek na účtu splňuje minimální prahovou hodnotu pro výběr stanovenou firmou.
Pozn:
Pokud se vám nepodaří dosáhnout cílového zisku ve stanoveném časovém rámci, některé firmy vám umožní restartovat výzvu bez dalších nákladů. S takovými nabídkami mohou být spojeny určité podmínky, protože většina firem vyžaduje, abyste byli v zisku, když uplyne váš čas.
Často kladé otázky
Mohu u financovaných obchodních účtů používat pákový efekt?
Politika využívání pákového efektu se může u jednotlivých firem obchodujících na vlastní účet lišit, ale mnohé z nich umožňují obchodníkům využívat pákový efekt v rámci stanovených limitů. Výše pákového efektu často závisí na pokynech firmy pro řízení rizik a na úrovni zkušeností obchodníka. Obecně se může pohybovat od 1:30 do 1:200 a v případě obchodování na Forexu je obvykle vyšší než u akcií.
Jaká je typická výše poskytovaného financování?
Typická výše financování poskytovaná firmami obchodujícími na vlastní účet se značně liší, protože některé firmy nabízejí relativně malé částky, zatímco jiné mohou poskytovat značný kapitál. Výše financování se může pohybovat od několika tisíc dolarů až po statisíce, nebo dokonce více, v závislosti na firmě a konkrétním obchodním programu nebo výzvě, kterou si obchodník zvolí. Společnost Fidelcrest nabízí financování až do výše 2 milionů dolarů.
Jak dlouho mají obchodníci přístup k financování?
Doba přístupu k financovaným obchodním účtům se liší v závislosti na obchodní firmě a konkrétním programu. V některých případech mohou mít obchodníci přístup k financovanému účtu po neomezenou dobu, pokud splňují požadavky firmy. V jiných scénářích může být přístup časově omezen a obchodníci musí splnit určité cíle nebo časové rámce, aby si přístup udrželi. Konkrétní podmínky jsou obvykle uvedeny ve smlouvě o obchodování.
Mohou ztráty překročit limit čerpání?
U kapitálových obchodních účtů se překročení limitu čerpání obecně nedoporučuje a může vést k pozastavení nebo zrušení účtu. Limity čerpání jsou určeny ke zmírnění rizika a ochraně kapitálu poskytnutého obchodní společností. Dodržování pokynů pro řízení rizik je zásadní pro udržení úspěšného obchodního vztahu s firmou.
Výběr toho nejlepšího a postřehy redakce
Mistrovství světa ve fotbale na blockchainu: Kde se fotbal potkává s kryptem
Mimozemšťané, Satoshi a Bitcoin: jak vznikla mimozemská teorie
Blockchainový národ v krizi: Jak mocenský boj rozdělil Liberland
Posun priorit: Vlády podporují těžbu, zatímco firmy se obracejí k AI
Návrat Intelu: Apple, Trump a sázka na AI
Predikce ceny Bitcoinu na základě RSI: Čeká BTC nová rally?
Související články
Tým, který pracoval na tomto článku
Vuk stojí v čele finanční žurnalistiky a spojuje více než šest let zkušeností s investováním do kryptoměn s hlubokými postřehy získanými během dvou býčích a medvědích cyklů. Vuk se věnuje psaní obsahu a přispívá do nesčetných publikací a projektů.
Výnos označuje zisk nebo výnos z investice. Odráží výnosy z vlastnictví aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy nebo jiné finanční nástroje.
Index v obchodování je měřítkem výkonnosti skupiny akcií, která může zahrnovat aktiva a cenné papíry v ní.
Forexová páka je nástroj, který umožňuje obchodníkům ovládat větší pozice s relativně malým kapitálem, čímž se zvyšují potenciální zisky a ztráty v závislosti na zvoleném pákovém poměru.
Bitcoin je decentralizovaná digitální kryptoměna, kterou v roce 2009 vytvořil anonymní jednotlivec nebo skupina pod pseudonymem Satoshi Nakamoto. Funguje na technologii zvané blockchain, což je distribuovaná účetní kniha, která zaznamenává všechny transakce v síti počítačů.
Řízení rizik je model řízení rizik, který zahrnuje kontrolu potenciálních ztrát při maximalizaci zisku. Hlavními nástroji řízení rizik jsou stop loss, take profit, výpočet objemu pozice s ohledem na pákový efekt a hodnotu pipu.
