Hvor er det bedste sted at sætte dit Stop Loss?
Det bedste sted at placere et stop loss afhænger af din handelsstrategi og det aktiv, du handler med. Almindelige strategier for placering af stop loss bruger support- og modstandsniveauer, Bollinger-bånd , Average True Range (ATR) og trendlinjer.
Når man handler med aktier, er et stop loss et nødvendigt værktøj til risikostyring. Et stop loss er en ordre, der placeres hos en mægler om at sælge et værdipapir, når det når en bestemt pris.
Det er vigtigt at vide, hvor det er bedst at placere et stop loss for at maksimere fortjenesten og begrænse tabet. I denne artikel vil vi se på de forskellige strategier for placering af stop loss, hvordan man beregner sit stop loss, og hvor man skal undgå at placere det.
Det vigtigste at tage med
-
Stop loss hjælper tradere med at håndtere risiko og begrænse transaktionstab
-
Korrekt placering af stop loss er afgørende for at maksimere overskud og undgå tab.
-
Modstands- og støtteniveauer, Bollinger-bånd, ATR, trendlinjer og matematiske stop er almindelige taktikker til placering af stop loss.
-
Undgå at placere stop loss der, hvor flertallet gør det, for at undgå store afviklinger og kursvendinger.
Derfor skal du placere stop loss
Stop losses er foruddefinerede ordrer, som tradere indstiller til automatisk at sælge et værdipapir, når det når en bestemt pris. De er designet til at begrænse en investors tab ved at give en automatisk exit fra positionen, hvis aktien falder til en bestemt pris. Det er med til at beskytte investorens kapital og reducere risikoen for at lide for store tab.
Hvis man sætter stop loss for lavt, er det stort set værdiløst, da tabene stadig vil være katastrofale, før stop loss træder i kraft. Sætter du det for højt, reducerer du dine potentielle gevinster. Det er derfor, det er en stor fordel for tradere at vide, hvor de præcist skal sætte et stop loss.
Kilde: Tradingview.com Tradingview.com
Med henvisning til diagrammet ovenfor kan vi observere skarpe nedture i prisbevægelser. Forestil dig, at du går ind i en handel og forventer en prisstigning, men at den pludselig falder. Uden et stop loss kan tabene være katastrofale og udslette betydelige dele af din investering.
For at se, hvor vigtigt det er at bruge stop loss, kan du tjekke vores undersøgelse blandt 1.500 professionelle tradere: Stop-loss-ordre: Skal jeg bruge den?
Men lad os sige, at du mener, at det nedadgående momentum er opbrugt, og at du er klar til at åbne en intraday long-handel. I diagrammet repræsenterer den grønne farve det potentielle profitmål, mens den røde farve indikerer det potentielle tab. Denne visualisering indfanger perfekt den risikobelønningsbalance, som tradere sigter efter.
Bedste Forex-mæglere
Almindelige strategier for placering af stop loss
Når det handler om at placere et stop loss i valutahandel, er der almindelige strategier, som tradere kan bruge til at styre risikoen. Disse strategier omfatter brug af modstands- og støtteniveauer, Bollinger-bånd, ATR, trendlinjer og matematiske stop.
Hver af disse strategier har sine egne fordele og ulemper, som bør analyseres grundigt, før man træffer en beslutning. Læs denne guide for at lære, hvordan du indstiller en stop-loss-ordre i handelsterminalen: Stop Loss Order - Hvordan bruger man den korrekt for at tjene mere?
Modstand og støtte
Modstand og støtte er grundlæggende begreber inden for handel og betegner niveauer, hvor priserne typisk går i stå eller vender på grund af udbuds- og efterspørgselsdynamik. De fungerer som usynlige barrierer, der forhindrer priserne i at bevæge sig yderligere i en bestemt retning.
Der er mange måder at identificere modstand og støtte på, bl.a:
-
Runde tal: Priserne går ofte i stå eller vender ved runde tal, f.eks. $50, $100, $500, $1000. Psykologisk set tillægger tradere ofte disse tal større betydning.
-
Høj volumen: Brug af markedsprofilindikatoren og Depth of Market kan afsløre områder, hvor handelsaktiviteten er koncentreret. Områder med høj volumen fungerer ofte som vigtige støtte- eller modstandszoner.
-
Svingende høj- og lavpunkter: Dette er lokale toppe og bunde (højder og lavpunkter) i prisdiagrammer. En swing high fungerer som modstand, mens en swing low fungerer som støtte. De repræsenterer punkter, hvor momentum i prisretningen har ændret sig.
For at handle effektivt er det vigtigt at indarbejde disse metoder i tandem og finjustere ind- og udgange baseret på sammenfaldet af støtte- og modstandsindikatorer.
Hvor sætter man stop loss på Bollinger-bånd?
En almindelig strategi for placering af stop loss, når man bruger Bollinger-bånd, er at placere det uden for det yderste bånd. Denne metode er baseret på ideen om, at det ydre bånd vil fungere som et modstands- eller støtteniveau. Hvis prisen bryder gennem det ydre bånd, er det et tegn på en stærk bevægelse, og stop loss skal placeres uden for båndet for at give handlen plads til at bevæge sig.
En alternativ mulighed er at placere stop loss lige inden for det ydre bånd, hvilket giver handlen mere plads til at bevæge sig, men også reducerer risikoen for et falsk brud.
En anden strategi er at bruge et trailing stop loss. Det betyder, at man sætter stop loss til en vis procentdel under det aktuelle prisniveau. Denne strategi fungerer godt, når markedet er i trend, og giver traderen mulighed for at drage fordel af trenden, samtidig med at risikoen minimeres.
Hvordan placerer man et stop loss med ATR?
En anden populær strategi til placering af stop loss er at bruge Average True Range (ATR). ATR er et mål for volatilitet, der angiver, hvor meget et aktiv bevæger sig i en given periode. Dette kan bruges til at bestemme det bedste sted at placere et stop loss.
-
1
Estimer ATR for et bestemt værdipapir over en given tidsperiode.
-
2
Bestem den maksimale risiko, der kan tolereres for handlen.
-
3
Beregn stop loss-niveauet ved at gange ATR-værdien med en faktor, f.eks. 2 eller 3.
-
4
Placer stop loss-ordren på det beregnede niveau
At bruge ATR som en strategi for placering af stop loss kan hjælpe tradere med at beskytte deres kapital og samtidig give dem mulighed for at drage fordel af prisbevægelser. Det hjælper også med at sikre, at stop loss placeres i den rigtige afstand, så handlen har en større chance for at lykkes.
Trendlinjer
Trendlinjer bruges ofte til at identificere ind- og udgangspunkter samt til at sætte stop loss.
En trendlinje tegnes ved at forbinde to eller flere punkter, der indikerer en trend i retning af værdipapiret. En stop loss-ordre kan placeres lige over eller under trendlinjen for at begrænse risikoen og beskytte fortjenesten. Her er nogle fordele ved at bruge trendlinjer:
-
Nemme at identificere
-
Klare entry/exit-punkter
-
Indstil stop loss
-
Kan bruges på alle markeder
-
Kræver teknisk analyse
Hvordan beregner man stop loss?
Den mest præcise måde at beregne et stop loss på er ved at se på forholdet mellem risiko og afkast. Det betyder, at man beregner, hvor meget kapital der skal sættes på spil, afhængigt af det forventede afkast af handlen.
Lad os gå igennem et eksempel.
Antag, at du køber en aktie til $100 (indgangspris). Du er villig til at risikere 10 dollars (2% af din portefølje på 500 dollars). Du har besluttet dig for et risk/reward-forhold på 1:3, hvilket betyder, at for hver dollar, du risikerer, forventer du tre dollars i potentiel profit.
Trin til beregning af Stop Loss med eksempel:
-
1
Identificer indgangsprisen: Din indgangspris er 100 dollar
-
2
Bestem mængden af kapital, der skal sættes på spil: Du har besluttet at risikere $10
-
3
Bestem det acceptable forhold mellem risiko og belønning: Du har valgt et forhold på 1:3. Det betyder, at hvis du risikerer 10 USD, forventer du en potentiel fortjeneste på 30 USD.
-
4
Beregn Stop Loss-niveauet ud fra risiko/gevinst-forholdet: Træk det beløb, du er villig til at risikere, fra indgangsprisen: $100 - $10 = $90. Derfor skal dit stop loss sættes til 90 dollars.
Ved at sætte dit stop loss til $90 sikrer du, at du kun taber $10, hvis handlen går dig imod. Samtidig, med et risiko/belønningsforhold på 1:3, er din målfortjeneste 130 USD (100 USD + 30 USD). Denne strategi hjælper med at balancere potentielle tab med potentielle gevinster.
Kan jeg ændre positionen for stop loss?
Når stop loss er blevet placeret, kan positionen ændres afhængigt af forholdet mellem risiko og gevinst i handlen. Dette kan gøres for:
-
1
Breakeven-handler
-
2
Efterfølgende stop
-
3
Justeringer på ustabile markeder, og
-
4
Genindtræden i en position
Vær opmærksom på den potentielle effekt af at ændre positionen for stop loss. Hvis stop loss for eksempel flyttes for tæt på aktivets aktuelle pris, kan en trader ende med en mindre positionsstørrelse og en lavere potentiel belønning. På den anden side, hvis stop loss flyttes for langt væk, kan den handlende blive udsat for større risiko end ønsket.
Derfor er det vigtigt nøje at overveje forholdet mellem risiko og belønning, før man ændrer placeringen af stop loss.
Hvor du IKKE bør placere stop loss
Det er afgørende at vide, hvor man skal placere sit stop loss. Men det er lige så vigtigt at vide, hvor man IKKE skal placere dem. Lad os forklare dette aspekt ved hjælp af følgende billede som en guide.
Kilde: Coinglass.com
Når du kigger på grafen, vil du bemærke et markant dyk markeret med en skarp lodret grøn bjælke under "CoinGlass Aggregated Liquidations". Dette er en repræsentation af masseafvikling af positioner. Det er den finansielle pendant til en dominoeffekt, hvor udløseren meget vel kan være stop loss, der bliver ramt i massevis.
Hvad er bemærkelsesværdigt her? Prisen vendte hurtigt opad efter denne afvikling. For tradere, der havde deres stoptab sammen med de fleste, ville det betyde en unødvendig exit fra deres position, kun for at se prisen stige igen. Det er en traders mareridt.
Den vigtigste konklusion? Placer dine stop loss, hvor flertallet ikke gør det. På den måde beskytter du dig selv mod at blive en del af dominoeffekten. I stedet for at blive fanget i hvirvelvinden fra et masseudsalg, giver du din handel plads til at komme sig.
For at finde sådanne optimale placeringer er det vigtigt at studere markedsadfærd, historiske data og den psykologi, der driver andre tradere. Forstå, at markedet er et kollektiv af individuelle beslutninger. Ved at tænke anderledes end flertallet isolerer du dine handler fra flokdrevet volatilitet.
Husk, at i handelsverdenen handler det nogle gange ikke kun om at følge bedste praksis, men også om at forstå og tænke bedre end mængden.
Hvis du vil vide mere, kan du læse vores dybdegående guide: Jagter mæglere virkelig kunders Stop Loss-ordrer?
Konklusion
Stop loss kan være et nyttigt værktøj til at begrænse tab, når man handler. At placere stop loss korrekt er en vigtig del af en succesfuld handel, og der er flere strategier til at gøre det.
Når man beregner stop loss, er det vigtigt at overveje faktorer som markedsvolatilitet og risikotolerance. Det er også vigtigt at undgå at placere stop loss for tæt på den aktuelle markedspris, da det kan føre til for tidlig afvikling.
I sidste ende kan det at forstå det grundlæggende i stop loss og bruge passende strategier hjælpe tradere med at styre deres risiko og beskytte deres investeringer.
Spørgsmål og svar
Hvad er det bedste stop loss-punkt?
Det bedste stop loss-punkt varierer for hver handel og afhænger af faktorer som aktivets volatilitet, handelsstrategi og din risikotolerance. Generelt sættes det ved en pris, hvor det oprindelige handelsrationale er ugyldigt.
Hvor skal jeg placere mit stop loss og take profit?
Placer dit stop loss, hvor markedets seneste opførsel antyder, at din handelspræmis kan være forkert, som under et nyligt lavpunkt for lange positioner. Take profit bør sættes ud fra et gunstigt forhold mellem risiko og belønning, typisk ved vigtige modstands- eller støtteniveauer.
Hvad er stop loss-reglen på 7%?
7% stop loss-reglen siger, at hvis en aktie falder 7% under din købspris, er det en trigger til at sælge og reducere dine tab. Det er en konservativ strategi, som nogle investorer bruger til at beskytte sig mod større fald.
Hvordan indstiller man en stop loss-strategi?
Find først ud af, hvor stor en risiko du er villig til at tage ved en handel. Derefter analyserer du aktivets historiske data, volatilitet og seneste kursudvikling for at identificere et prispunkt, hvor din handelspræmis ville blive ugyldiggjort.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Volatilitet
Volatilitet henviser til graden af variation eller udsving i prisen eller værdien af et finansielt aktiv, f.eks. aktier, obligationer eller kryptovalutaer, over en periode. Højere volatilitet indikerer, at et aktivs pris oplever mere betydelige og hurtige prisudsving, mens lavere volatilitet tyder på relativt stabile og gradvise prisbevægelser.
-
2
Risikostyring
Risikostyring er en risikostyringsmodel, der indebærer kontrol af potentielle tab, samtidig med at overskuddet maksimeres. De vigtigste risikostyringsværktøjer er stop loss, take profit, beregning af positionsvolumen under hensyntagen til gearing og pip-værdi.
-
3
Social handel
Social trading er en form for onlinehandel, der giver individuelle handlere mulighed for at observere og kopiere mere erfarne og succesfulde handleres handelsstrategier. Det kombinerer elementer fra sociale netværk og finansiel handel, så handlende kan komme i kontakt med hinanden, dele og følge hinandens handler på handelsplatforme.
-
4
Bollinger-bånd
Bollinger Bands (BBands) er et teknisk analyseværktøj, der består af tre linjer: et midterste glidende gennemsnit og to ydre bånd, der typisk er indstillet til en standardafvigelse fra det glidende gennemsnit. Disse bånd hjælper tradere med at visualisere potentiel prisvolatilitet og identificere overkøbte eller oversolgte forhold på markedet.
-
5
CFD
CFD er en kontrakt mellem en investor/handler og en sælger, der viser, at handleren skal betale prisforskellen mellem aktivets aktuelle værdi og dets værdi på kontrakttidspunktet til sælgeren.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan Andriyenko er en finansiel ekspert og analytiker. Han specialiserer i handel på Forex-, aktie- og kryptovaluta-markeder. Hans foretrukne handelsstil er konservative strategier med lav eller medium risiko og medium og langsigtede investeringer. Han har 7 års erfaring på det finansielle marked. Ivan er involveret i forberedelse af artikler for nybegyndere, samt anmeldelser og evalueringer af mæglere, analysering af deres pålidelighed, handelsbetingelser og mærkværdigheder.
Ivan tester hele tiden nye strategier for diverse aktiver, og vælger de mest effektive muligheder. Derudover mener han at det er et vigtigt aspekt af arbejdet at hjælpe nybegyndere. Han deler den information som nybegyndere har brug for - lærerige materialer og strategier.
Ivans motto: Fortsat undersøgelse og eksperimentering fører til succes.