Bedste Forex-mæglere med volatilitetsindeks

Hvad er CBOE's volatilitetsindeks (VIX)?

Chicago Board Options Exchange (CBOE) etablerede CBOE Volatility Index (VIX) i 1993 som en realtidsmåling af den forventede volatilitet på det amerikanske aktiemarked. VIX er også kendt som "frygtindekset" og viser den implicitte volatilitet for S&P 500-indekset (SPX) over en 30-dages fremskrivning. Selvom VIX er baseret på S&P 500-volatilitet, bruges det normalt som et benchmark for hele det amerikanske aktiemarked.

Investorer bruger normalt VIX til at måle niveauet af stress, risiko eller frygt på markedet, når de træffer investeringsbeslutninger. Desuden kan tradere handle med VIX ved hjælp af en række optioner og børshandlede produkter. Alternativt kan de bruge VIX-værdier til at prissætte derivater.

VIX har en stærk negativ korrelation til aktiemarkedsprisen. Hvis VIX stiger, betyder det derfor, at aktiekurserne normalt falder, og at markedet er ustabilt. På den anden side, hvis VIX falder, betyder det, at aktiekurserne stiger, og at markedet er relativt stabilt og stressfrit. En VIX-værdi under 20% betragtes typisk som en stabil periode (stressfri), mens niveauer på 30% eller mere er høj volatilitet og ustabile perioder som følge af øget usikkerhed og frygt blandt investorer.

Bedste Forex-mæglere til handel med volatilitetsindeks sammenlignet

IC Markets

IC Markets Trading Company blev grundlagt i 2007 i Sydney, Australien. Mægleren er licenseret under Australian Financial Services License (AFSL) og Australian Securities and Investment Commission (ASIC). Mægleren er også medlem af Australian Financial Complaint Authority (AFCA), det styrende organ, der sætter industristandarden for løsning af tvister mellem forbrugere og udbydere af finansielle tjenester, og foretager regelmæssigt revisioner.

Handelsinstrumenter

60 valutapar, futures, CFD'er på indekser, råvarer, metaller, aktier og obligationer

Provisioner

Standardkonto EURUSD Gennemsnitligt spread 0,3 pips, + gebyr 0,03%.

Værktøjer

Licensering

IC Markets er licenseret og reguleret i Australien (ASIC), Cypern (CySEC), Mægleren er også medlem af Australian Financial Complaint Authority (AFCA).

Investeringsprogrammer

Kopihandel, PAMM

Konto minimum

$200

Indbetaling og udbetaling

Bankoverførsel, debet/kreditkort

Admiral Markets

I 2001 begyndte Admiral Markets at operere, og de er blevet en af de bedste Forex-mæglere i verden. De har hovedkontor i Storbritannien.

Handelsinstrumenter

Forex og CFD

Provisioner

Der er fire hovedkontotyper, som kunderne kan vælge imellem. Provisionerne er generelt ret ens for alle fire kontotyper.

Værktøjer

Værktøjer til beskyttelse mod volatilitet

Licensering

Admiral Markets er licenseret under FCA (UK Financial Conduct Authority), CySEC, FSCA og SCB.

Investeringsprogrammer

Understøttes ikke

Minimumskonto

$1

Indbetaling og udbetaling

Bankoverførsel, Debet-/Kreditkort, Elektroniske tegnebøger (ikke på alle markeder)

MultiBank

MultiBank Group blev grundlagt i 2005 og har med succes markeret sin autoritet i handelsverdenen. Det har en gyldig indvirkning på valutaindustrien ved at levere eksemplariske produkter, tjenester og handelsplatforme. Med en indbetalt kapital på over 322 millioner dollars er MultiBank Group anerkendt som en af de største udbydere af finansielle derivater på verdensplan.

Handelsinstrumenter

Forex, metaller, aktier, indekser, råvarer, kryptovalutaer

Provisioner

Standardkonto EURUSD Gennemsnitligt spread 1,7 pips, 0,1 pips og $3 pr. lot - ECN-kontogebyr

Værktøjer

Licensering

ASIC, BAFIN, CNMV, FMA, TFG, HKCE, AUSTRAC, VFSA, CIMA

Investeringsprogrammer

Kopihandel, PAMM

Minimum for konto

$50

Indbetaling og udbetaling

Bankoverførsel, debet-/kreditkort, elektronisk tegnebog

Libertex

Libertex er en handels- og investeringssoftware fra Indication Investments Ltd, som dukkede op på markedet tilbage i 1997. Mægleren blev tildelt den bedste handelsplatform ved de seneste Forex Awards.

Handelsinstrumenter

Over 250 CFD'er underliggende aktiver på Forex, krypto, metaller osv.

Provisioner

Standardkonto EURUSD Gennemsnitlig spredning 0,3 pips, + gebyr 0,03%.

Værktøjer

Licensering

Libertex er reguleret og overvåget af Cyprus Securities and Exchange Commission (CySEC) under licens CIF nr. 164/12.

Investeringsprogrammer

Administrerede konti

Minimum for konto

100 EUR

Indbetaling og udbetaling

Bankoverførsel, debet-/kreditkort, elektroniske tegnebøger

Pepperstone

Pepperstone (Pepperstone.com) blev grundlagt i 2010 i Melbourne, Australien, af professionelle tradere, som ikke var tilfredse med kvaliteten af de tjenester, som de fleste mæglere leverede. Grundlæggerne besluttede at undgå mange af ulemperne ved konkurrenterne, herunder høje provisioner, forsinket udførelse af ordrer osv. De fokuserede også på at forbedre den tekniske komponent. Virksomheden har sat sig som mål at ændre "spillereglerne" og sætte barren højt for onlinehandel. I dag giver mægleren kunder over hele verden nogle af de bedste teknologiske løsninger og gunstige handelsbetingelser.

Handelsinstrumenter

Med Pepperstone kan du handle CFD'er på Forex, Indeks, Aktier, Valutaindekser, Råvarer, ETF'er.

Provisioner

Gebyrerne opkræves som spread

Værktøjer

Licensering

Pepperstone er reguleret af FCA

Investeringsprogrammer

Kopiering af handel

Minimum for konto

$200

Indbetaling og udbetaling

Bankoverførsel, debet-/kreditkort, elektroniske tegnebøger (ikke for alle markeder)

HFM

HFX (HotForex) er en mægler, der ejes af HF Markets Group, tilbyder en bred vifte af kontotyper og har det bredeste udvalg af handelsaktiver og software af høj kvalitet. HotForex har også gunstige handelsbetingelser og øjeblikkelig udførelse af ordrer. Plus, en solid liste over værktøjer og tjenester giver alle mulighed for at vælge den bedste løsning. Mæglerens pålidelighed bekræftes af licensen fra flere regulatorer.

Handelsinstrumenter

Valutaer, CFD, råvarer, indekser

Provisioner

Standardkonto EURUSD Gennemsnitligt spread 1,3 pips, ECN/STP-kontogebyr $3 pr. lot og spread 0,1 pip

Værktøjer

Licenser

Virksomhedens aktiviteter kontrolleres af flere regulatorer: FCA (UK Financial Conduct Authority), DFSA (Danish Financial Supervisory Authority), FSCA (South African Financial Services Authority) og FSA (Seychelles Financial Services Authority), CMA Capital Markets Authority (Kenya).

Investeringsprogrammer

Copy trading, CFD'er på obligationer

Minimum for konto

$5

Indbetaling og udbetaling

Bankoverførsel, debet/kreditkort, elektroniske tegnebøger

AvaTrade

Hvis du lige er startet med valutahandel, er AvaTrade en af de bedste mæglere på markedet. De tilbyder en bred vifte af uddannelsesressourcer, som du kan bruge til at fremskynde din viden om Forex-handel.

Handelsinstrumenter

Ava Trade tilbyder Forex- og CFD-handel.

Provisioner

AvaTrade har en gennemsnitlig samlet handelsomkostning på 0,61 pips og kræver, at du foretager et minimumsindskud på $100!

Værktøjer

Licensering

AvaTrade er licenseret under FCA (UK Financial Conduct Authority), CySEC, FSCA og SCB.

Investeringsprogrammer

Copy trading, administrerede konti

Minimumskonto

$100

Indbetaling og udbetaling

Bankoverførsel, debet/kreditkort, elektroniske tegnebøger (ikke for alle markeder)

eToro

eToro-mægleren blev grundlagt i 2007. Virksomheden promoverer sig selv som en social handelsplatform, der arbejder med handlende fra over 140 lande. Mægleren har flere divisioner, der opererer under forskellige jurisdiktioner og er licenseret af forskellige regulatorer

Handelsinstrumenter

eToro understøtter forskellige typer af CFD'er (Forex, metaller, råvarer) samt direkte amerikanske aktier og kryptohandel. Mægleren giver adgang til handel med i alt 2500 + handelsaktiver.

Provisioner

På CFD-markedet bruger mægleren spread som provision. Handel med amerikanske aktier er gratis, kryptohandelsgebyret er 1% af handelsværdien.

Værktøjer

Licensering

eToro (Europa) er licenseret af den cypriotiske regulator CySEC, og eToro (UK) er licenseret af den britiske regulator FCA. Mægleren har også et repræsentationskontor i Australien og USA.

Investeringsprogrammer

Handel med kopier

Minimumskonto

$10-$50

Indbetaling og udbetaling

Bankoverførsel, debet/kreditkort

Saxo Bank

Mæglervirksomheden SaxoBank blev grundlagt i 1992 under det oprindelige navn Midas. I 2001 fik mægleren licens fra Finanstilsynet, et dansk finanstilsyn. Derefter skiftede virksomheden navn til SaxoBank. I dag giver mægleren online adgang til forskellige finansielle markeder til kunder fra 170 lande. I 2017 blev SaxoTraderGO-terminalen anerkendt som den bedste handelsplatform til aktiv handel ifølge FX Week's e-FX Awards og ADVFN International Financial Awards.

Handelsinstrumenter

Hos Saxo Bank kan du handle med valuta, CFD'er, aktier, ETF'er, futures, obligationer, valutaoptioner og børsnoterede optioner.

Provisioner

Gebyrerne opkræves som spread

Værktøjer

Licensering

Saxo Bank er licenseret under FINMA, FCA (UK Financial Conduct Authority), Monetary Authority of Singapore (MAS).

Investeringsprogrammer

Robo-porteføljer, fonde, obligationer

Minimum for konto

$10000

Indbetaling og udbetaling

Bankoverførsel, debet/kreditkort

IG

Forex-mægleren IG Markets er en strukturel underafdeling af IG Group-koncernen. Dets værdipapirer er noteret på London Stock Exchange og er inkluderet i FTSE 250-indekset. IG Markets er et britisk registreret selskab, der blev oprettet i 1974, men siden starten har det haft repræsentationskontorer i nogle andre europæiske lande. Siden 2014 er der blevet åbnet en detaillinje med mæglertjenester. Mæglerens hovedaktivitet er levering af tjenester til handel med finansielle derivater (CFD'er).

Handelsinstrumenter

IG tilbyder Forex- og CFD-handel.

Provisioner

Selvom IG ikke har noget krav om minimumsindskud, opkræver de en provision, der ligger et godt stykke over branchens gennemsnit.

Værktøjer

Licensering

IG er licenseret under FCA (UK Financial Conduct Authority), BaFin og er også noteret på London Stock Exchange.

Investeringsprogrammer

Understøttes ikke

Minimum for konto

$0

Indbetaling og udbetaling

Bankoverførsel, debet/kreditkort

Sådan vælger du de bedste mæglere til volatilitetsindekset (VIX)

Er du en ny VIX-trader, der leder efter pålidelige og troværdige mæglere at handle med? Eller er du en erfaren trader, der ønsker at opgradere din handelsplatform? Hvis du ved, hvad du skal kigge efter, kan du spare tid og penge og hjælpe dig med at finde de bedste mæglere til volatilitetsindeks (VIX), der passer til dine behov.

Her er nogle nøglefaktorer, du skal overveje, når du vælger de bedste mæglere til volatilitetsindeks (VIX).

Hvordan beregnes VIX?

Volatilitetsindekset (VIX) er et udbredt mål for markedsvolatilitet og kaldes ofte for "frygtmåleren". Det repræsenterer markedets forventning om fremtidig volatilitet og beregnes ved hjælp af priserne på optioner på S&P 500-indekset. Her er en trin-for-trin-guide til, hvordan VIX beregnes:

Udvælgelse af optioner

Det første trin i beregningen af VIX er at vælge en række call- og put-optioner på S&P 500-indekset (SPX). Disse optioner skal have et specifikt udløbstidspunkt, typisk 30 dage, og skal handles på en standardiseret børs.

Beregning af implicit volatilitet

For hver af de valgte optioner skal du beregne den implicitte volatilitet - som er markedets skøn over de fremtidige kursudsving for S&P 500. Denne beregning foretages normalt ved hjælp af en prisfastsættelsesmodel for optioner som Black-Scholes-modellen.

Vægtning

Når man har beregnet de implicitte volatiliteter for de valgte optioner, vægtes de baseret på deres tid til udløb. Optioner med kortere tidsrammer har højere vægte i VIX-beregningen, da de anses for at være mere repræsentative for kortsigtede markedsforventninger. Vægtningen sker ved hjælp af kvadratroden af tidsreglen, hvor optioner med mindre end 30 dage til udløb får en vægt på én.

Gennemsnitlig implicit volatilitet

Når de implicitte volatiliteter for de valgte optioner er vægtet korrekt, bruges de til at beregne den gennemsnitlige implicitte volatilitet. Dette gennemsnit afspejler markedets konsensus om den forventede volatilitet for S&P 500 over den angivne tidshorisont.

Annualisering

For at opnå en annualiseret værdi ganges den beregnede gennemsnitlige implicitte volatilitet med en faktor, der tager højde for antallet af handelsdage i et år. Denne faktor er typisk kvadratroden af 252, som repræsenterer antallet af handelsdage på et år baseret på den sædvanlige femdages handelsuge. Resultatet er VIX-værdien, som repræsenterer den årlige forventede volatilitet for S&P 500-indekset.

Med resultatet kan investorer og mæglere få en idé om markedets forventning til fremtidig volatilitet, hvilket giver kritisk indsigt i handelsstrategier og risikostyring.

Andre typer af syntetiske indekser

I tidens løb har nogle børser oprettet syntetiske indekser, som er konstrueret til at simulere virkelige markeds- og prisbevægelser. Syntetiske indekser påvirkes ikke af verdensbegivenheder og nyheder, men de opfører sig som virkelige markeder og er baseret på en kryptografisk tilfældig talgenerator. Syntetiske indekser revideres normalt af en uafhængig tredjepart, så de ikke bliver manipuleret.

Nogle af de mest kendte syntetiske indekser, der tilbydes af børser, er "crash and boom"-indekser, step-indekser, "range break"-indekser og jump-indekser. Du kan handle på syntetiske indekser 24/7, og de er fri for markeds- og likviditetsrisici. Ikke desto mindre opfatter mange tradere, der tror, at profitable handler laves ved at analysere aktuelle begivenheder og menneskelig psykologi, normalt syntetiske indekser som tættere på gambling.

Kan jeg handle med volatilitetsindekset (VIX) i Forex?

VIX banede vejen for, at tradere kunne bruge volatilitet som et omsætteligt aktiv, dog gennem afledte produkter. Som alle andre indekser kan man ikke købe VIX direkte, men investorer kan tage en position i VIX gennem futures- eller optionskontrakter. Aktive tradere, hedgefondforvaltere og store institutionelle investorer bruger VIX-relaterede værdipapirer til at diversificere deres porteføljer.

De fleste mæglere tillader normalt investorer at bruge CFD'er til at tage en position på bevægelsen af VIX. Tradere kan også handle med VIX-futures og Exchange Traded Funds (ETF'er). Som vi nævnte tidligere, handler du ikke direkte med et aktiv, når du handler med VIX, fordi der ikke er noget fysisk aktiv at købe eller sælge. Men du kan handle med VIX ved at udnytte afledte produkter, der er designet til at følge prisen på volatilitetsindekset.

Fordele ved at handle VIX i Forex

Handel med VIX har flere fordele, afhængigt af de strategier, du bruger til at handle. Lad os hurtigt gennemgå nogle af fordelene ved at handle med VIX i Forex.

1. Handel med volatilitet i Forex giver investorer mulighed for at kapitalisere på forskydningerne i markedets aktiekurser. Investorer kan tage afdækningspositioner afhængigt af de forventede skift og kan opnå enorme overskud.

2. Når man handler VIX i Forex, har investorer typisk en dybere forståelse af de aktuelle markedsforhold. Dette giver investorer mulighed for at udnytte trendhandel og høste afkast. Tradere er bedre placeret til at prøve at forstå, om markedsforholdene har nået ekstreme positioner i begge retninger.

3. VIX giver investorer en chance for at udvide deres porteføljer ved at give dem adgang til et interessant og mindre almindeligt aktiv.

Ulemper ved at handle VIX i Forex

Vi har set nogle af fordelene ved at handle med VIX i forex, og som alle andre ting har det også sine ulemper. Når det er sagt, så lad os tage et kig på nogle af begrænsningerne.

1. Daglige udsving er normalt en udfordring at følge med i. Selv om VIX giver en 30-dages prognose for volatiliteten, er det nogle gange svært at følge med i de daglige udsving, og nogle investorer ender med at tabe, mens de sætter al deres lid til VIX.

2. Handel med VIX i forex er ikke egnet for begyndere. Erfarne tradere opnår normalt enorme fortjenester ved at handle med VIX, men nybegyndere ender ofte med at tabe betydelige beløb.

Hvad er den bedste amerikanske valutamægler til handel med VIX?

Som vi nævnte tidligere, er det nogle gange svært at finde den bedste mægler i betragtning af de muligheder, der findes i dag. Imidlertid er ikke alle mæglere skabt ens, nogle er simpelthen bedre end andre. Vores topvalg, når det kommer til den bedste amerikanske forexmægler til handel med VIX, er eToro.

eToro er en fantastisk mæglervirksomhed for investorer til at foretage CFD-handler med op til 10x gearing på VIX-futures. De har et fællesskab på næsten 20 millioner konti, handlende og investorer. Tradere kan investere i futures via deres webbrowser-terminaler, uden at det er nødvendigt at bruge en ekstern handelsplatform. Tradere kan også handle med tre af de mest populære volatilitetsindeksfonde: VXX, UVXY og SVXY med op til 5x gearing.

Husk på, at CFD'er er gearede handelsprodukter, hvilket betyder, at du hurtigt kan tabe penge.

Sådan handler du VIX med Forex-mæglere

Det er vigtigt at huske, at volatilitetshandlere ikke er interesserede i, om prisen på S&P 500 vil stige eller falde, fordi de kan kapitalisere på begge dele. Det, volatilitetshandlere er interesserede i, er, om markedet er volatilt eller ej. Når du åbner en position på VIX, kan du typisk tage en lang eller kort position.

Handlere, der går long på VIX, tror, at volatiliteten vil stige, og at VIX-værdien vil stige. Det er normalt en populær position i tider med finansiel ustabilitet, hvor der er stor usikkerhed på markedet. Men hvis du tager en lang position, og der ikke er nogen volatilitet på markedet, så vil du lide et tab.

På den anden side tror tradere, der tager korte positioner, som regel, at S&P 500 vil stige i værdi. Volatilitet ved short-salg er ofte almindeligt, når renten er lav, der er progressiv økonomisk vækst og lav volatilitet på tværs af de finansielle markeder. Når du tager en short-position, og S&P 500-værdien stiger, vil VIX sandsynligvis falde, og du kan tage en fortjeneste. Men at tage en kort position med volatilitet er i sagens natur risikabelt, og der er potentiale for uoverstigelige tab, hvis volatiliteten stiger.

De fleste handelsplatforme tilbyder demo CFD-handelskonti, som giver dig mulighed for at øve dig med virtuelle midler, før du satser rigtige penge. Du kan bruge en demo-konto som træningshjul til at hjælpe dig med at finde den perfekte balance for strategien, før du åbner en live-konto.