Wie verwendet man die Fundamentalanalyse in Forex

Als Händler ist das Verständnis der Faktoren, die die Devisenmärkte beeinflussen, unerlässlich, um fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Die Fundamentalanalyse ist ein leistungsfähiges Instrument, das es Händlern ermöglicht, den inneren Wert einer Währung zu bewerten und ihre künftigen Kursbewegungen vorherzusagen. Durch die Analyse wirtschaftlicher, politischer und sozialer Faktoren können Händler die zugrundeliegenden Triebkräfte von Währungstrends identifizieren und fundierte Entscheidungen darüber treffen, ob sie ein bestimmtes Währungspaar kaufen, verkaufen oder halten sollen. In diesem Artikel befassen sich die Experten der TU mit den Grundlagen der Forex Fundamentalanalyse, einschließlich ihrer wichtigsten Konzepte, Instrumente und Techniken.

Funktioniert die Fundamentalanalyse bei Forex?

Die Fundamentalanalyse ist eine Methode, die im Forex Handel verwendet wird und die Untersuchung wirtschaftlicher, sozialer und politischer Faktoren beinhaltet, die den Wert einer Währung beeinflussen können. Dieser Ansatz ist durchaus sinnvoll, da das wirtschaftliche Grundprinzip von Angebot und Nachfrage die Devisenkurse bestimmt.

Die Herausforderung besteht jedoch darin, die zahlreichen Elemente zu bewerten, die Angebot und Nachfrage beeinflussen. Um die Fundamentalanalyse wirksam einzusetzen, müssen Sie verschiedene Faktoren bewerten, um die wirtschaftliche Gesundheit verschiedener Länder zu bestimmen. Es ist von entscheidender Bedeutung zu verstehen, warum und wie sich bestimmte Ereignisse, wie z. B. ein Anstieg der Arbeitslosenquote, auf die Wirtschaft und die Geldpolitik eines Landes auswirken, da dies letztendlich die Nachfrage nach der Währung beeinflusst.

Die Prämisse dieser Studie ist, dass eine starke aktuelle oder künftige wirtschaftliche Perspektive eines Landes zu einer stärkeren Währung führt. Eine robuste Wirtschaft zieht ausländische Unternehmen und Investoren an, was dazu führt, dass die Währung des betreffenden Landes für Investitionen und Vermögenswerte gekauft werden muss.

Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass der US-Dollar aufgrund einer sich verbessernden US-Wirtschaft an Stärke gewinnt. In dem Maße, in dem sich die Wirtschaft verbessert, kann es notwendig werden, die Zinssätze zu erhöhen, um Wachstum und Inflation zu kontrollieren. Höhere Zinssätze machen auf US-Dollar lautende Finanzanlagen attraktiver.

Um diese attraktiven Vermögenswerte zu erwerben, müssen Händler und Investoren zunächst US-Dollar kaufen, wodurch die Nachfrage nach dieser Währung steigt. Folglich wird der Wert des US-Dollars gegenüber anderen Währungen mit geringerer Nachfrage wahrscheinlich steigen. Da Währungen immer in Paaren gehandelt werden, wird ihre Wertentwicklung im Verhältnis zu einer anderen Währung gemessen.

Fundamentalanalyse in Forex: Schlüsselindikatoren

In diesem Abschnitt haben die Experten einige der zuverlässigsten Fundamentalindikatoren erörtert, die im Forex Handel verwendet werden:

Inflation

Der Einfluss der Inflation auf den Wert einer Währung ist erheblich. Wenn eine Wirtschaft hohe Inflationsraten aufweist, wertet ihre Währung im Allgemeinen ab. So hatte Argentinien in den 2010er Jahren mit hohen Inflationsraten zu kämpfen, was zu einer Abwertung des argentinischen Peso führte.

Da die Inflationsraten vom Zielwert abweichen, können sie als grundlegender Indikator im Forex Handel dienen. Ein gründliches Verständnis der Inflationstrends ist für Händler entscheidend, da höhere Inflationsraten eine Währung für ausländische Investoren weniger attraktiv machen.

Zinssätze

Die Zentralbanken legen die Zinssätze fest, die sich direkt auf den Wert einer Währung auswirken. So hob die Bank von Russland im Jahr 2015 als Reaktion auf eine Marktpanik die Zinssätze für den Rubel auf 17 % an, wodurch der Rubel gegenüber dem US-Dollar um 200 % einbrach.

Neben der Analyse der Auswirkungen festgelegter Zinssätze müssen Forex Händler auch den Unterschied zwischen nominalen und realen Zinssätzen verstehen, da stabile Volkswirtschaften mit hohen Zinssätzen Investoren anziehen, während hohe Zinssätze in Verbindung mit Hyperinflation Spekulanten anziehen. Die Beobachtung von Zinstrends und Zentralbankentscheidungen kann für Forex Händler wertvolle Erkenntnisse liefern.

BIP (Bruttoinlandsprodukt)

Das BIP spiegelt die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes wider und gibt den Gesamtwert der innerhalb der Landesgrenzen produzierten Waren und Dienstleistungen an. Forex Händler sollten prüfen, ob das BIP-Wachstum mit anderen Wirtschaftsindikatoren übereinstimmt und innerhalb einer erwarteten Bandbreite liegt. Geht beispielsweise das BIP-Wachstum eines Landes mit einem stetigen Anstieg des Verbraucherpreisindex einher, deutet dies auf wirtschaftliche Stärke und eine Aufwertung der Währung hin. Andererseits kann eine Diskrepanz der Wachstumsraten auf eine wachsende Wirtschaftsblase hindeuten, was sich negativ auf die Währung auswirken könnte.

Verbraucherpreisindex (CPI)

Der VPI ist ein Schlüsselindikator für die Inflation und misst den gewichteten Durchschnittspreis von Haushaltswaren und Dienstleistungen. Große Schwankungen des VPI können Aufschluss über den Inflationsdruck in einer Volkswirtschaft geben. Japan beispielsweise hatte in den letzten zwei Jahrzehnten mit einer anhaltenden Deflation zu kämpfen, die zu einer schwachen Inlandsnachfrage führte und den japanischen Yen gegenüber anderen wichtigen Währungen schwächte. Forex Händler sollten die Entwicklung des Verbraucherpreisindexes genau beobachten, um Inflationsrisiken und deren potenzielle Auswirkungen auf den Wert der Währung zu beurteilen.

Erzeugerpreisindex (PPI)

Der PPI verfolgt die Produktionskosten und hilft Händlern, die möglichen Auswirkungen auf eine Wirtschaft zu verstehen. Ein Anstieg des chinesischen PPI könnte beispielsweise auf einen zunehmenden Inflationsdruck hindeuten, der zu höheren Zinssätzen und einer Aufwertung des chinesischen Yuan auf dem Markt Forex führen könnte. Umgekehrt kann ein stabiler oder sinkender PPI auf ein effektives Kostenmanagement und geringere Inflationsrisiken hindeuten. Forex Händler können PPI-Trends nutzen, um potenzielle Veränderungen der wirtschaftlichen Bedingungen und der Währungswerte vorherzusehen.

Handelsströme und Handelsbilanz

Handelsbilanz und Handelsströme sind wichtige Indikatoren für die Messung der wirtschaftlichen Dynamik eines Landes. Eine positive Handelsbilanz, bei der ein Land mehr exportiert als importiert, ist ein Zeichen für eine starke Wirtschaft. In den frühen 2000er Jahren verzeichnete China einen beträchtlichen positiven Handelsfluss, der zu seinem Wirtschaftswachstum und seiner Währungsaufwertung beitrug. Forex Händler sollten die Trends in der Handelsbilanz und im Handelsfluss genau verfolgen, um potenzielle Verschiebungen in der Währungsnachfrage und der wirtschaftlichen Gesundheit zu antizipieren.

Anleihenrenditen

Anleiherenditen können als fundamentale Forex Indikatoren dienen, indem sie die Marktstimmung und Risikoaversion aufzeigen. Während der europäischen Schuldenkrise im Jahr 2011 suchten die Anleger nach sichereren Anlagen, was zu sinkenden Renditen bei deutschen Staatsanleihen und steigenden Renditen in Ländern wie Griechenland, Spanien und Italien führte. Da die Anleger in die vermeintliche Sicherheit deutscher Anleihen flüchteten, wertete der Euro gegenüber anderen wichtigen Währungen auf. Forex Händler können die Trends bei den Anleiherenditen nutzen, um die Marktstimmung zu verstehen und die möglichen Auswirkungen auf die Währungswerte abzuschätzen.

Wie beeinflusst die Geldpolitik Forex den Handel?

Die Geldpolitik, die von den Zentralbanken festgelegt wird, spielt eine wichtige Rolle beim Forex Handel. Zentralbanker verwenden Begriffe wie "hawkish" und "dovish", um ihre Haltung zur Straffung bzw. Lockerung der Geldpolitik zu beschreiben. Diese Haltung wirkt sich über einen Mechanismus namens "Forward Guidance" auf die Währungswerte aus, der eine transparente Kommunikation über die Richtung der Geldpolitik beinhaltet.

Hawkish Monetary Policy:

Eine hawkishe Geldpolitik bezieht sich auf kontraktive Maßnahmen der Zentralbanken, wie z. B. die Erhöhung der Zinssätze oder die Verringerung ihrer Bilanzsumme. Diese Haltung wird eingenommen, wenn die Zentralbanker ein starkes Wirtschaftswachstum und eine höhere Inflation erwarten und eine Straffung der Geldpolitik erforderlich ist, um eine Überhitzung zu verhindern. Wechselt ein Zentralbanker beispielsweise von einem dovishen zu einem hawkishen Ton, was auf Inflationsdruck und ein robustes Wirtschaftswachstum hindeutet, kann die Währung aufgrund der Auswirkungen auf die Zinssätze gegenüber anderen Währungen aufwerten.

Dovishe Geldpolitik:

Im Gegensatz dazu impliziert eine dovishe Geldpolitik expansive Maßnahmen, wie z. B. eine Senkung der Zinssätze oder eine Ausweitung der quantitativen Lockerung zur Ankurbelung der Wirtschaft. Zentralbanker nehmen eine dovishe Haltung ein, wenn sie das Wirtschaftswachstum pessimistisch einschätzen und erwarten, dass die Inflation zurückgeht oder in eine Deflation umschlägt. Äußert ein Zentralbanker beispielsweise eine dovishe Prognose, indem er seine Besorgnis über ein schwaches Wirtschaftswachstum und eine mögliche Deflation zum Ausdruck bringt, kann die Währung gegenüber anderen Währungen an Wert verlieren.

Für Forex Händler ist es von entscheidender Bedeutung, die Implikationen der hawkishen und dovishen Politik zu verstehen, da Veränderungen im Tonfall der Zentralbanker erhebliche Auswirkungen auf die Währungswerte haben können. Indem sie die Aussagen der Zentralbanker genau verfolgen und ihre Haltung zur Geldpolitik analysieren, können Händler fundiertere Entscheidungen auf dem Forex Markt treffen.

Fundamentalanalyse vs. Technische Analyse: Was ist auf Forex besser?

Sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse haben auf dem Markt Forex ihre Vorzüge. Um erfolgreich zu sein, ist es wichtig, die Unterschiede zwischen ihnen zu verstehen und herauszufinden, welcher Ansatz zu Ihrem Handelsstil passt. Im Folgenden werden wir beide Ansätze anhand von Beispielen aus der Praxis näher beleuchten und abschließend die wichtigsten Unterschiede herausstellen.

Fundamentalanalyse in Forex

Bei der Fundamentalanalyse wird die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes und seiner Währung untersucht. Sie konzentriert sich nicht auf die Kursbewegungen einer Währung, sondern betrachtet verschiedene Datenpunkte, um die Stärke einer Währung zu bewerten.

Forex Händler, die die Fundamentalanalyse nutzen, untersuchen Elemente wie das BIP, das Beschäftigungswachstum und die Leitzinsen der Zentralbanken. Sie stützen sich auf Wirtschaftskalender, um über die neuesten Datenveröffentlichungen auf dem Laufenden zu bleiben und einschlägige Informationen herauszufiltern.

Technische Analyse in Forex

Die technische Analyse identifiziert Muster in Kurscharts. Technische Händler suchen nach Mustern wie Dreiecken, Kopf und Schultern sowie Doppel- oder Dreifachböden und bestimmen auf der Grundlage dieser Muster Einstiegs- und Ausstiegspunkte. Sie konzentrieren sich weniger auf die Gründe für Währungsbewegungen als vielmehr auf die Trends und Muster in den Charts.

So könnte ein technischer Händler beispielsweise ein Doppelbodenmuster auf dem EUR/USD-Tageschart beobachten und einen Stop-Loss beim jüngsten Tiefststand setzen. Er würde dann abwarten, bis der Markt höhere Höchst- und Tiefststände erreicht hat, bevor er eine Long-Position platziert.

Technische Händler verwenden auch Indikatoren und Oszillatoren wie gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands, MACD, RSI und Stochastik, um die Märkte von Forex zu analysieren. Diese Instrumente sind aufgrund ihrer Benutzerfreundlichkeit und der Klarheit der Signale sehr beliebt.

Schwerpunkt:

Fundamentale Analyse: Bei diesem Ansatz wird die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes und seiner Währung durch die Bewertung verschiedener makroökonomischer Indikatoren und Ereignisse beurteilt. Das Hauptziel besteht darin, den inneren Wert einer Währung auf der Grundlage der wirtschaftlichen Bedingungen zu bestimmen, die ihre künftige Wertentwicklung beeinflussen können. Händler, die sich der Fundamentalanalyse bedienen, sind bestrebt, Diskrepanzen zwischen dem aktuellen Marktpreis und dem berechneten inneren Wert zu erkennen, um potenzielle Chancen zu nutzen.

Technische Analyse: Dieser Ansatz konzentriert sich auf die Analyse historischer Kursbewegungen und Muster auf Charts, um das zukünftige Marktverhalten vorherzusagen. Technische Händler gehen davon aus, dass alle notwendigen Informationen bereits im Preis enthalten sind und dass die Marktpsychologie die Preisbewegungen beeinflusst. Daher konzentrieren sie sich auf Chartmuster, Trends und technische Indikatoren, um Handelsentscheidungen zu treffen.

Verwendete Daten:

Fundamentale Analyse: Händler nutzen eine Vielzahl von Wirtschaftsdaten, um die Gesundheit einer Wirtschaft zu beurteilen, darunter Inflationsraten, BIP, Handelsbilanz, Beschäftigungsdaten und Zinssätze der Zentralbanken. Sie stützen sich auf Wirtschaftskalender und Nachrichten, um sich über die neuesten Entwicklungen zu informieren und fundierte Entscheidungen zu treffen.

Technische Analyse: Händler analysieren Kurscharts, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sowie verschiedene technische Indikatoren, um ihre Handelsentscheidungen zu treffen. Sie verwenden Instrumente wie gleitende Durchschnitte, Bollinger Bands, MACD, RSI und stochastische Oszillatoren, um potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte sowie Preistrends und -muster zu erkennen.

Handelsentscheidungen:

Fundamentale Analyse: Händler treffen ihre Entscheidungen auf der Grundlage der allgemeinen Gesundheit einer Wirtschaft und deren Auswirkungen auf die Währung. Sie versuchen, aus langfristigen Trends Kapital zu schlagen, indem sie Positionen einnehmen, die ihre Erwartungen darüber widerspiegeln, wie sich die wirtschaftlichen Bedingungen auf die Währungswerte auswirken werden. Wenn ein Händler zum Beispiel glaubt, dass die Wirtschaft eines Landes wahrscheinlich stärker wird, kauft er dessen Währung in der Erwartung, dass sie im Wert steigt.

Technische Analyse: Handelsentscheidungen beruhen auf Kursmustern, Trends und technischen Indikatoren. Händler suchen nach bestimmten Chartmustern, wie z. B. Doppelböden oder Kopf und Schultern, um potenzielle Einstiegs- oder Ausstiegspunkte zu erkennen. Darüber hinaus können sie Indikatoren verwenden, um Trends zu bestätigen oder überkaufte bzw. überverkaufte Bedingungen zu erkennen, so dass sie fundiertere Entscheidungen darüber treffen können, wann sie Positionen eröffnen oder schließen sollten.

Zeithorizont:

Fundamentalanalyse: Händler haben in der Regel eine längerfristige Perspektive, da die Auswirkungen makroökonomischer Faktoren auf die Währungswerte erst nach einiger Zeit sichtbar werden. Je nach ihrer Einschätzung der wirtschaftlichen Bedingungen und ihrer Erwartungen an die Währungsentwicklung halten sie ihre Positionen eher über Wochen, Monate oder sogar Jahre.

Technische Analyse: Händler konzentrieren sich im Allgemeinen auf kürzere Zeithorizonte, da sie versuchen, aus kurzfristigen Kursschwankungen und -mustern Kapital zu schlagen. Sie können Positionen für Minuten, Stunden oder Tage halten, je nach dem Zeitrahmen ihrer Analyse und der spezifischen Handelsstrategie, die sie anwenden. Einige technische Händler, wie z. B. Daytrader oder Scalper, können innerhalb eines einzigen Handelstages mehrere Positionen eröffnen und schließen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl die fundamentale als auch die technische Analyse unterschiedliche Sichtweisen und wertvolle Erkenntnisse für Handelsentscheidungen liefern, z. B. für die Entscheidung, wann ein Handel eröffnet oder geschlossen werden soll. Auch wenn einige Händler eine Methode der anderen vorziehen, wissen viele die Vorteile beider Techniken zu schätzen. Die Stärken jedes analytischen Ansatzes zu erkennen und denjenigen auszuwählen, der Ihren Handelspräferenzen und -zielen am besten entspricht, ist für den Erfolg des Forex Handels unerlässlich.

Wirtschaftliche Ereignisse, die sich auswirken Forex

Nach Ansicht von Experten haben die folgenden wirtschaftlichen Ereignisse einen erheblichen Einfluss auf die Märkte von Forex:

Wirtschaftsleistung eines bestimmten Landes:

Die Wirtschaftsleistung eines Landes spielt eine wichtige Rolle bei der Bestimmung des Wertes seiner Währung. Faktoren wie BIP-Wachstum, Inflation, Beschäftigung und Verbraucherstimmung können sich alle auf die Währungsbewertung auswirken. Eine hohe BIP-Wachstumsrate kann beispielsweise auf eine robuste Wirtschaft hindeuten, die zu einer erhöhten Nachfrage nach der Währung des Landes führt, was wiederum ihren Wert steigert. Umgekehrt könnten eine hohe Inflation oder ein schwacher Arbeitsmarkt auf eine wirtschaftliche Schwäche hindeuten, was zu einem Rückgang der Nachfrage nach der Währung und einer anschließenden Abwertung führt.

Geschäftsverhandlungen von Großunternehmen:

Groß angelegte Geschäftsverhandlungen, wie Fusionen, Übernahmen und internationale Investitionen, können den Wert einer Währung ebenfalls beeinflussen. Wenn ein Unternehmen eine große Transaktion durchführt, bei der verschiedene Währungen involviert sind, muss es möglicherweise große Mengen dieser Währungen kaufen oder verkaufen, was zu Nachfrageschwankungen führt und die Wechselkurse beeinflusst. Wenn beispielsweise ein amerikanisches Unternehmen ein europäisches Unternehmen erwirbt, muss es möglicherweise eine große Menge an Euro kaufen, um die Transaktion abzuschließen, was zu einer erhöhten Nachfrage nach dem Euro und einer möglichen Aufwertung seines Wertes führt.

Die Ergebnisse der Sitzungen der Zentralbanken weltweit:

Die Sitzungen der Zentralbanken und ihre anschließenden Entscheidungen können erhebliche Auswirkungen auf den Markt Forex haben. Auf diesen Sitzungen werden häufig wichtige Themen wie Zinsanpassungen, Änderungen der Geldpolitik und Wirtschaftsprognosen behandelt. Jegliche Änderungen der Zinssätze oder der Geldpolitik können zu Währungsschwankungen führen, da sie sich auf die gesamte Wirtschaftslandschaft und die Investitionsattraktivität eines Landes auswirken.

Reformen in der globalen Geldpolitik:

Reformen oder Änderungen in der globalen Geldpolitik sind ein weiterer Einflussfaktor für den Wert einer Währung. Wenn eine große Zentralbank beispielsweise beschließt, eine quantitative Lockerung durchzuführen oder ihre Geldpolitik zu straffen, kann dies zu Veränderungen der weltweiten Kapitalströme führen und sich auf die Wechselkurse auswirken. Diese Reformen können sich auf die Stimmung der Anleger und die Nachfrage nach bestimmten Währungen auswirken, was zu Schwankungen in deren Wert führt.

Treffen von Handels- und Wirtschaftsverbänden, G7-Regierungschefs:

Treffen einflussreicher Handels- und Wirtschaftsvereinigungen wie der G7 oder der G20 können erhebliche Auswirkungen auf den Markt Forex haben. Bei diesen Treffen werden wichtige wirtschaftliche Fragen, handelspolitische Maßnahmen und die internationale Zusammenarbeit erörtert. Entscheidungen, die während dieser Treffen getroffen werden, können die globale Wirtschaftspolitik verändern und die Stimmung der Anleger beeinflussen, was zu Verschiebungen bei den Währungswerten führt.

Erklärungen von Staatsoberhäuptern und Zentralbanken, Wirtschaftswissenschaftlern und Analysten:

Öffentliche Erklärungen von prominenten Persönlichkeiten wie Staatsoberhäuptern, Zentralbankvertretern, Wirtschaftswissenschaftlern oder Finanzanalysten geben oft Einblicke in die künftige Wirtschaftspolitik oder in Erwartungen, die die Stimmung der Anleger beeinflussen und zu Veränderungen in der Währungsnachfrage führen können. Die Marktteilnehmer verfolgen solche Aussagen genau, um mögliche Auswirkungen auf die Wechselkurse zu antizipieren.

Der Einfluss von Märkten, die an eine bestimmte Währung gekoppelt sind:

Einige Länder binden ihre Währungen an eine bestimmte Fremdwährung, z. B. den US-Dollar oder den Euro, was sich auf den Wert beider beteiligten Währungen auswirken kann. Änderungen des Wertes der gekoppelten Währung können zu Anpassungen des Wertes der anderen Währung führen und die Marktdynamik beeinflussen Forex. Darüber hinaus kann jede Änderung der Kopplungspolitik, wie z. B. eine Abwertung oder Aufwertung, zu erheblichen Schwankungen auf dem Forex Markt führen.

Währungsinterventionen der Zentralbanken:

Die Zentralbanken können auf dem Forex Markt intervenieren, um den Wert ihrer Währung zu stabilisieren oder zu manipulieren. Sie können dies tun, indem sie große Mengen ihrer Währung kaufen oder verkaufen oder indem sie die Zinssätze anpassen, um die Nachfrage nach ihrer Währung zu beeinflussen. So kann eine Zentralbank beispielsweise ihre Währung verkaufen, um sie zu schwächen und so die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Exporte zu erhöhen, oder sie kann ihre Währung kaufen, um sie zu stärken und so die Inflation zu bekämpfen. Diese Interventionen können zu erheblichen Wechselkursverschiebungen führen und sich auf den Markt Forex auswirken.

Wie verwendet man einen Wirtschaftskalender?

Experten haben die Verwendung von Wirtschaftskalendern erläutert, die von einigen der führenden Makler bereitgestellt werden:

Machen Sie sich mit dem Wirtschaftskalender vertraut: Greifen Sie auf RoboForex auf den Wirtschaftskalender zu, um eine umfassende und strukturierte Liste von marktbewegenden Ereignissen, Nachrichten und Statistiken zu sehen. Die Ereignisse sind nach ihrer Wichtigkeit kategorisiert, so dass Sie schnell feststellen können, auf welche Ereignisse Sie sich konzentrieren sollten.

Identifizieren Sie wichtige Ereignisse und Daten: Achten Sie auf Ereignisse mit starkem Einfluss, wie z. B. Zentralbanksitzungen, Zinsänderungen und Schlüsselindikatoren wie BIP-Statistiken und die US-Arbeitsmarktdaten (NFP). Diese Ereignisse können einen erheblichen Einfluss auf Markttrends und Währungsdynamik haben.

Beurteilen Sie den Zeitpunkt und das Land, aus dem sie stammen: Achten Sie auf die geplante Veröffentlichungszeit für jedes Ereignis sowie auf das Herkunftsland (durch Flaggen gekennzeichnet). Diese Informationen helfen Ihnen zu verstehen, welche Währungspaare von den Nachrichten betroffen sein könnten.

Analysieren Sie frühere Daten und Prognosen: Werten Sie frühere statistische Daten und Prognosen aus (die in der Regel im Kalender zu finden sind), um Erkenntnisse über mögliche Marktreaktionen zu gewinnen. Weichen die tatsächlichen Daten erheblich von den Prognosen ab, kann die Reaktion des Marktes besonders stark ausfallen.

Beobachten Sie die Marktreaktionen: Beobachten Sie, wie der Markt auf bestimmte Nachrichtenereignisse reagiert, und vergleichen Sie dies mit historischen Reaktionen. Diese Analyse wird Ihnen helfen, die Beziehung zwischen Nachrichten und Marktbewegungen besser zu verstehen.

Kombinieren Sie Nachrichtenereignisse: Manchmal können mehrere Ereignisse mit mäßigem Einfluss zusammen eine Marktbewegung hervorrufen. Achten Sie bei Ihrer Analyse auf diese Ereignisse und berücksichtigen Sie ihre potenziellen Auswirkungen auf Währungspaare.

Beobachten Sie aktuelle und prognostizierte Zahlen: Behalten Sie sowohl die tatsächlichen als auch die prognostizierten Zahlen im Auge, da Abweichungen zwischen ihnen schnelle Kursschwankungen verursachen können. Wenn beispielsweise der tatsächliche Wert für die US-Arbeitsmarktdaten (Nonfarm Payrolls, NFP) außerhalb der Konsensspanne liegt, kann dies einen weit verbreiteten USD-Ausverkauf auslösen.

Prüfen Sie frühere Daten: Prüfen Sie die Spalte mit den früheren Daten, um den historischen Kontext des Ereignisses zu verstehen. Beachten Sie, dass diese Werte revidiert werden können, indem Sie mit dem Mauszeiger über die kleinen gelben Dreiecke neben dem Wert fahren.

Analysieren Sie historische Daten und Trends: Wenn Sie auf die Registerkarte "Diagramm" klicken, können Sie auf ein Histogramm zugreifen, in dem die tatsächlichen gegenüber den prognostizierten Zahlen früherer Daten verglichen werden, wodurch Sie Trends und Muster erkennen können.

Nutzen Sie Filterfunktionen: Verwenden Sie die Filterfunktion, um Ihre Auswahl an Ereignissen einzugrenzen und sich auf diejenigen zu konzentrieren, die für Ihre Handelsstrategie am wichtigsten sind.

Zusammenfassung

Beim Handel mit Forex konzentriert sich die Fundamentalanalyse auf die Untersuchung verschiedener wirtschaftlicher, sozialer und politischer Faktoren, die den Wert einer Währung beeinflussen können. Zu den wichtigsten Indikatoren gehören Inflation, Zinssätze, BIP, CPI, PPI, Handelsströme und -bilanz sowie Anleiherenditen. Diese Indikatoren geben Aufschluss über die wirtschaftliche Gesundheit eines Landes, die sich auf die Nachfrage nach seiner Währung auswirken kann. Forex Händler müssen auch andere wirtschaftliche Ereignisse wie Sitzungen der Zentralbanken, globale geldpolitische Reformen und öffentliche Erklärungen einflussreicher Persönlichkeiten berücksichtigen. Manche Händler bevorzugen entweder die fundamentale oder die technische Analyse, aber auch eine Kombination beider Ansätze kann wertvolle Erkenntnisse für fundierte Handelsentscheidungen liefern.

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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat

Iwan Andrijenko

Autor der Traders Union

Ivan ist ein Finanzexperte und Analyst, der sich auf den Devisen-, Krypto- und Aktienhandel spezialisiert hat. Er bevorzugt konservative Trading-Strategien mit geringem und mittlerem Risiko, sowie mittel- und langfristige Investitionen.

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