Erstellen eines Excel Handelsjournals - Schritt-für-Schritt-Anleitung

Ein Handelsjournal ist ein wertvolles Hilfsmittel für Händler. Es hilft ihnen, ihre Handelsaktivitäten zu organisieren und zu analysieren, und ermöglicht ihnen, wichtige Daten wie Aktienkäufe, -verkäufe, Handelsdaten, Ein- und Ausstiegspunkte, Mengen und Preise aufzuzeichnen und zu verfolgen. Diese Daten können dann verwendet werden, um aufschlussreiche Visualisierungen zu erstellen, die Handelsleistung zu überwachen und Muster im Zeitverlauf zu erkennen. mining Darüber hinaus können die Berechnungsfunktionen von Excel dabei helfen, Gewinne, Verluste und die Gesamtleistung des Portfolios fast sofort zu ermitteln, während sie auch die Erstellung von Grafiken und Diagrammen erleichtern, die Händlern helfen, Trends zu erkennen und fundierte Entscheidungen zu treffen. In diesem Artikel haben die Experten von TU den Schritt-für-Schritt-Prozess erläutert, mit dem jeder sein eigenes kostenloses Handelsjournal erstellen kann.

Vorlage für ein kostenloses Handelsjournal herunterladen

Die Bedeutung eines Handelsjournals

Ein Handelsjournal dient als umfassende Aufzeichnung von Handelsentscheidungen, -strategien und -ergebnissen. Die Dokumentation der Gründe für jeden Handel gibt Händlern Einblicke in ihre Denkprozesse, hilft ihnen, aus Erfolgen und Fehlern zu lernen, und ermöglicht ihnen, ihre Strategien entsprechend anzupassen. Das Tagebuch fördert die Selbstdisziplin durch konsequente Analyse und Reflexion, die Identifizierung von Verhaltensmustern, emotionalen Auslösern und Vorurteilen, die Entscheidungen beeinflussen. Ein regelmäßiger Blick in Ihr Tagebuch hält den Lernprozess in Gang und trägt dazu bei, Ihre Entscheidungsfähigkeit und Handelsleistung zu verbessern.

Erstellen eines Trading-Journals in 5 einfachen Schritten

Excel Handelsjournal - Endergebnis

Die Erstellung eines excel Handelsjournals ist einfach, wenn man sich an eine Schritt-für-Schritt-Anleitung hält. Sie können diese Schritte befolgen, um loszulegen.

Schritt 1 - Einrichten der Tabellenkalkulation

Schritt 1 - Einrichten einer Tabellenkalkulation

Wenn Sie Ihr Trading-Journal in einer Tabellenkalkulation einrichten, erhalten Sie ein strukturiertes Format für die Aufzeichnung und Analyse Ihrer Trades. In jeder Spalte werden spezifische Datenpunkte erfasst, die zum Verständnis Ihrer Handelsleistung beitragen. Zu den wichtigsten Eingabeparametern gehören das Handelsdatum, die Menge, die verwendete Strategie, der Einstiegskurs, der Ausstiegskurs, die gezahlte Maklergebühr und die Überzeugungsstufe für diesen Handel.

Außerdem können Sie mit den folgenden Formeln die Registerkarten Gesamtgewinn/-verlust und aktuelles Kapital erstellen

Formeleingabe für die Registerkarte Gesamtgewinn/-verlust

Formeleingabe für die Registerkarte Aktuelles Kapital

Schritt 2 - Eingabe Ihrer Handelsdaten

Schritt 2 - Eingeben Ihrer Handelsdaten

Geben Sie die Details zu jedem Handel in die entsprechenden Spalten ein. Zu diesen Details gehören das Datum des Handels, das Handelssymbol (Aktie oder Vermögenswert), die Menge der gehandelten Einheiten, ob es sich um eine Long- oder Short-Position handelt, die für den Handel verwendete Strategie, der Einstiegskurs und der Ausstiegskurs. Sie können weitere Parameter hinzufügen, die für Ihre spezifische Strategie relevant sind.

Schritt 3 - Berechnen von Gewinn/Verlust

Schritt 3 - Berechnung des Gewinns/Verlusts

Verwenden Sie bedingte Formeln, um den Gewinn oder Verlust für jeden Handel zu berechnen, je nachdem, ob es sich um eine Long- oder Short-Position handelt. Auf diese Weise können Sie das finanzielle Ergebnis eines jeden Handels sehen, was für die Bewertung der Effektivität Ihrer Handelsstrategien von entscheidender Bedeutung ist. Geben Sie die Formel =IF(D11="Long", G11-F11, F11-G11) in die erste Zelle der Gewinn/Verlust-Spalte ein und ziehen Sie sie nach unten, um sie für die gesamte Tabelle zu füllen.

Lassen Sie uns zwei Szenarien betrachten:

1. Wenn der Handel eine "Long"-Position war
   Die Formel prüft, ob der Wert in Zelle D11 (der "Long" oder "Short" angibt) gleich "Long" ist. Wenn die Bedingung erfüllt ist (d. h. der Handel war eine Long-Position), berechnet die Formel den Gewinn, indem sie den Einstiegskurs (F11) vom Ausstiegskurs (G11) abzieht. Der Grund dafür ist, dass Sie bei einem "Long"-Geschäft darauf abzielen, niedrig zu kaufen und hoch zu verkaufen, um einen Gewinn zu erzielen.

2. Wenn der Handel eine "Short"-Position war
   Wenn die Bedingung in Zelle D11 nicht erfüllt ist (d. h. der Handel war keine Long-Position, also muss es sich um eine Short-Position handeln), berechnet die Formel den Gewinn, indem sie den Ausstiegskurs (G11) vom Einstiegskurs (F11) subtrahiert. Bei einer Leerverkaufsposition ist es Ihr Ziel, hoch zu verkaufen und niedrig zurückzukaufen, um einen Gewinn zu erzielen.

Die Formel berücksichtigt also beide Szenarien und liefert je nach Art des Geschäfts die passende Berechnung.

Schritt 4 - Berechnen des Nettogewinns

Schritt 4 - Berechnung des Nettogewinns/-verlusts

Berechnen Sie den Nettogewinn für jeden Handel, indem Sie die Maklergebühren von dem berechneten Gewinn/Verlust abziehen. Wenn Sie in der Vorlage excel die Formel "= H11 - I11" verwenden und sie nach unten ausfüllen, erhalten Sie ein klares Bild des Nettogewinns, der bei jedem Handel nach Abzug der Maklergebühren erzielt wird. Diese Informationen ermöglichen es Ihnen, Ihre Handelskosten zu verstehen und effektiv zu verwalten sowie die finanziellen Auswirkungen Ihrer Handelsaktivitäten genau zu bewerten.

Schritt 5 - Festlegung der Strategie und des Handelsergebnisses

Schritt 5 - Bestimmung der Strategie und des Handelsergebnisses

Ermitteln Sie das Ergebnis des Handels und analysieren Sie es auf der Grundlage der Strategie, die Sie zur Einleitung des Handels verwendet haben, sei es eine fundamentale, technische oder intuitive Strategie, scalping oder intuitiv. Die Definition von Erfolg ist für jeden Trader subjektiv. In der vorliegenden Vorlage wird der Handel als erfolgreich bezeichnet, wenn er zu einem positiven Nettogewinn geführt hat. Dies kann in Form einer Formel wie "IF(K10>0, "Erfolgreich", "Nicht erfolgreich") behauptet werden. Geben Sie die Formel in die entsprechende Zelle ein und füllen Sie sie nach unten aus.

Damit haben Sie in 5 Schritten erfolgreich ein excel Handelsjournal erstellt. Das Endergebnis sieht dann etwa so aus:

Excel Handelsjournal - Endergebnis

Die richtigen Metriken finden

Wenn man zum ersten Mal ein Handelsjournal erstellt, ist man sich natürlich unsicher, welche Kennzahlen und Parameter man überwachen soll. Ein hilfreicher Ansatz ist die Eröffnung eines Demo- oder Cent-/Mikrokontos und die Durchführung einiger Beispielgeschäfte. Durch diese praktische Erfahrung können Sie herausfinden, was am wichtigsten ist, sobald Sie Trades zur Analyse haben.

Sie können Ihren Handelsverlauf von Plattformen wie MT4 und MT5 direkt in eine Excel Datei exportieren. Durch diesen automatischen Prozess werden viele der wichtigsten Datenspalten generiert, die Sie für die richtige Bewertung von Geschäften, die Ermittlung von Stärken und Schwächen und die Verfeinerung Ihrer Strategie benötigen. Experten empfehlen, eine dieser Plattformen über einen der unten genannten Broker zu nutzen, da sich ihre Backtesting- und Demohandelsfunktionen - gefolgt von einem mühelosen Tabellenexport - als äußerst vorteilhaft für Anfänger erweisen, die noch nicht wissen, wie sie ihr Trading Journal am besten strukturieren sollen.

Wie analysiert man die Ergebnisse des Handelsjournals?

Jetzt, da Ihr Handelsjournal mit Daten gefüllt ist, können Sie damit beginnen, Ihre Handelsleistung zu analysieren. Hier erfahren Sie, wie die Daten nützlich sein können:

Erkennen von Mustern

Durch Sortieren und Filtern der Daten können Sie Muster in Ihren erfolgreichen und erfolglosen Geschäften erkennen. So können Sie beispielsweise feststellen, dass Geschäfte, die auf bestimmten Strategien basieren, tendenziell profitabler sind als andere.

Fortschritte verfolgen

Sie können sehen, wie sich Ihre Handelsleistung im Laufe der Zeit entwickelt. Auf diese Weise können Sie feststellen, ob Sie sich als Händler verbessern oder ob es anhaltende Probleme gibt, die Sie angehen müssen.

Fehler erkennen

Die Überprüfung erfolgloser Trades kann Ihnen helfen, Fehler in Ihrem Entscheidungsprozess zu erkennen. Dieses Wissen kann dazu führen, dass Sie bei zukünftigen Geschäften besser informiert sind.

Strategien verfeinern

Wenn Sie feststellen, dass bestimmte Strategien immer wieder zu Verlusten führen, können Sie diese Strategien anpassen oder verfeinern. Ebenso können Sie Strategien, die durchweg zu positiven Ergebnissen geführt haben, verstärken.

Welches sind die besten Broker mit zusätzlichen Tools?

Wenn Sie aktiv handeln, sind Sie vielleicht an regulierten Brokern interessiert, die über zusätzliche Funktionen verfügen, wie z. B. Unterstützung für den direkten Handel über TradingView, Bot-Builder und andere nützliche Funktionen für Trader.

Wie filtert man im Handelsjournal Trades nach Strategie?

Führen Sie die folgenden einfachen Schritte aus, um Trades nach Strategien zu filtern:

Schritt 1 - Anwenden des excel Filters

Anwenden des excel Filters

Wählen Sie die Kopfzelle "Strategie". Klicken Sie dann auf "Daten", gefolgt von "Filter". Dadurch wird ein Filter auf die Registerkarte "Strategie" angewendet.

Schritt 2 - Wählen Sie die zu filternde Strategie aus

Anwenden des Filters excel

Nachdem Sie den Filter angewendet haben, klicken Sie auf den Pfeil in der Zelle "Strategie", um das Filter-Dropdown-Menü zu öffnen. Heben Sie dann die Auswahl aller Strategien auf und wählen Sie die spezifische Strategie aus, die Sie filtern möchten.

Schritt 3 - Analysieren Sie die Ergebnisse der spezifischen Strategie

Anwendung des Filters excel

Nun können Sie jede Ihrer Strategien einzeln analysieren. Beachten Sie, dass für die Berechnung des Gesamtgewinns/-verlusts einer bestimmten Strategie ein zusätzlicher Schritt erforderlich ist, nämlich die Anwendung der SUMMEN-Formel auf die spezifischen Zellen "Nettogewinn" der Strategie.

Aufzeichnung der Handelsstrategie für jeden Handel - Warum ist das wichtig?

Es ist aus mehreren Gründen wichtig, für jeden Handel aufzuzeichnen, welche Handelsstrategie verwendet wurde, u.a:

Leistungsbewertung

Indem Sie die für jeden Handel verwendete Strategie aufzeichnen, können Sie später beurteilen, welche Strategien für Sie am erfolgreichsten sind. Excel ermöglicht es Ihnen, zusammenfassende Statistiken und Diagramme zu erstellen, mit denen Sie die Leistung verschiedener Strategien im Laufe der Zeit leicht vergleichen können.

Strategiespezifische Metriken

Sie können strategiespezifische Metriken wie Gewinnrate, durchschnittlicher Gewinn und durchschnittlicher Verlust verfolgen. Excel Die Berechnungsfunktionen der Software ermöglichen es Ihnen, diese Kennzahlen automatisch zu berechnen und so einen Einblick in die Effektivität der einzelnen Strategien zu erhalten.

Anpassung und Optimierung

Wenn Sie in Ihrem Excel Handelsjournal Daten sammeln, können Sie Trends in der Leistung bestimmter Strategien erkennen. Diese Informationen können Sie bei der Anpassung und Optimierung Ihres Handelsansatzes unterstützen. Wenn Sie z. B. feststellen, dass eine bestimmte Strategie ständig Verluste einbringt, können Sie beschließen, sie zu ersetzen.

Das Risikomanagement

Excel kann Ihnen dabei helfen, die risikobereinigten Renditen für jede Strategie zu berechnen, indem es Kennzahlen wie die Sharpe Ratio oder die Drawdown-Analyse mit einbezieht. Dies hilft Ihnen, das mit jeder Strategie verbundene Risiko zu verstehen und festzustellen, ob es die potenziellen Erträge rechtfertigt.

Entscheidungsfindung

Wenn Sie neue Trades eingeben, kann eine Aufzeichnung vergangener Trades und der dazugehörigen Strategien in Ihrem Excel Journal Ihre Entscheidungsfindung unterstützen. Sie können überprüfen, welche Strategien unter den aktuellen Marktbedingungen am erfolgreichsten waren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Aufzeichnung der für jeden Handel verwendeten Strategie in Ihrem Handelsjournal Ihnen hilft, Ihre Handelsleistung systematisch zu bewerten und zu verbessern. Dies ermöglicht eine datengestützte Entscheidungsfindung, Strategieoptimierung und ein besseres Risikomanagement, was letztendlich zu Ihrem Erfolg als Händler beiträgt.

Erstellen von Diagrammen im Handelsjournal

Die Erstellung von Grafiken oder Diagrammen in Excel auf der Grundlage Ihrer Handelsjournal-Daten kann Ihnen visuelle Einblicke in Ihre Handelsleistung geben. Im Folgenden finden Sie die Schritte, die Sie befolgen können, um Diagramme auf der Grundlage Ihrer Handelsdaten einzufügen.

Schritt 1 - Daten auswählen

Erstellen von Diagrammen

Öffnen Sie Ihr Arbeitsblatt Excel, das die Daten des Handelsjournals enthält. Markieren Sie die Spalten, die Sie für Ihr Diagramm verwenden möchten. In Ihrem Fall sollten Sie "DATUM" und "NETTOGEWINN" oder eine andere für Ihre Analyse geeignete Spaltenkombination wählen.

Schritt 2 - Einfügen eines Diagramms

Diagramme erstellen

Wenn Sie Ihre Daten ausgewählt haben, gehen Sie auf Excel auf die Registerkarte "Einfügen". Wählen Sie in der Gruppe "Diagramme" die Art von Diagramm aus, die für Ihre Analyse geeignet ist. Für Finanzdaten wie Handelsgewinne kann ein Linien- oder Balkendiagramm nützlich sein. Sie können auch ein Kombinationsdiagramm mit mehreren Reihen erstellen, wenn Sie mehr als eine Art von Daten anzeigen möchten.

Schritt 3 - Anpassen des Diagramms

Diagramme erstellen

Sobald Sie Ihr Diagramm eingefügt haben, erstellt Excel ein Standarddiagramm mit den von Ihnen ausgewählten Daten. Sie können das Diagramm anpassen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf verschiedene Diagrammelemente (Achsen, Datenpunkte, Legenden usw.) klicken und Formatoptionen auswählen, um Farben, Beschriftungen usw. zu ändern. Fügen Sie einen Titel, Achsenbeschriftungen und eine Legende hinzu, um Ihr Diagramm informativer zu gestalten.

Schritt 4 - Das Diagramm interpretieren

Erstellen von Diagrammen

Ihr Diagramm wird Ihre Handelsdaten visuell darstellen. Wenn Sie beispielsweise "Datum" und "Nettogewinn" auswählen, zeigt die x-Achse das Datum und die y-Achse Ihren Nettogewinn im Zeitverlauf an. Suchen Sie nach Trends, Mustern oder anderen Erkenntnissen, die das Diagramm offenbart. Gibt es Zeiträume mit gleichbleibender Rentabilität oder mit Verlusten? Haben bestimmte Strategien zu bestimmten Zeiten besser abgeschnitten? Die Beantwortung dieser Fragen wird Ihnen helfen, Ihre Leistung besser zu interpretieren.

Schritt 5 - Speichern und Aktualisieren des Diagramms

Speichern Sie Ihr Diagramm im Dokument Excel. Um das Diagramm mit neuen Handelsdaten zu aktualisieren, fügen Sie einfach neue Datenzeilen zu Ihrem Handelsjournal hinzu, wenn Sie neue Geschäfte tätigen. Das Diagramm wird diese Änderungen automatisch widerspiegeln.

Vorteile der Führung eines Handelsjournals

Experten zufolge hat das Führen eines Handelsjournals die folgenden Vorteile:

Unvoreingenommene Bewertung

Ein Handelsjournal bietet Ihnen eine unvoreingenommene Aufzeichnung Ihrer Geschäfte und ermöglicht Ihnen eine objektive Bewertung Ihrer Entscheidungen und Ergebnisse.

Aus Fehlern lernen

Durch die Analyse erfolgloser Trades gewinnen Sie Erkenntnisse aus Fehlern und verhindern, dass sie sich wiederholen.

Stärken ausnutzen

Handelsjournale helfen Ihnen, Ihre Stärken zu erkennen und sie zu nutzen, indem Sie sich auf Strategien konzentrieren, die beständig Gewinne abwerfen.

Sich anpassen und weiterentwickeln

Regelmäßige Überprüfungen des Handelsjournals helfen Ihnen dabei, sich an veränderte Märkte anzupassen und Ihre Strategien im Laufe der Zeit zu verfeinern.

Emotionen verstehen

Das Aufzeichnen von Überzeugungen und Emotionen während des Handels bietet Einblicke in psychologische Einflüsse auf Entscheidungen.

Wachstum messen

Mit Hilfe von Handelsjournalen können Sie Ihre Entwicklung verfolgen, Erfolge anerkennen und Rückschläge als wertvolle Lernerfahrungen nutzen.

Informierte Entscheidungen

Handelsjournale ermöglichen es Ihnen, sich auf historische Handelsdaten zu stützen, um fundierte Entscheidungen zu treffen, und nicht auf Ihr Gedächtnis.

Aufrechterhaltung der Disziplin

Ein Handelsjournal fördert die Verantwortlichkeit und Disziplin in Ihrem Handelsansatz. Die konsequente und durchdachte Nutzung eines Handelsjournals liefert wesentliche Erkenntnisse über Handelsmuster und trägt dazu bei, ein erfolgreicher und erfolgreicher Händler zu werden.

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