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Beste Prop-Firmen mit End-of-Day-Drawdown:
- FundedNext - Einsteigerfreundliche Angebote (kostenloser Test, Software zum Kopieren von Trades ist erlaubt)
- SabioTrade - Am besten für diejenigen, die als nicht angestellte Händler mit bis zu 90 % des Gewinns arbeiten wollen
- FTMO - Eines der größten Prop-Unternehmen mit günstigen Konditionen (Gewinnbeteiligung bis zu 90 %)
- Instant Funding - Prop-Firma bietet Sofortfinanzierung mit Kontogrößen bis zu 80.000 $
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Der End-of-Day-Drawdown (EOD) verändert einen wichtigen Aspekt der Prop-Trading -Gleichung: den Zeitpunkt, zu dem die Verlustschwelle der Firma berechnet oder angepasst wird. Anstatt kontinuierlich auf Veränderungen der Kontoperformance zu reagieren, nutzt das Modell einen festgelegten täglichen Stichtag und bietet Tradern damit einen anderen Rahmen für das Management von Risiko und offenen Positionen.
Prop-Firmen mit End-of-Day-Drawdown wenden diese Regel jedoch nicht alle auf dieselbe Weise an. Dieser Artikel beleuchtet die wichtigsten EOD-Modelle, ihren Vergleich mit anderen Drawdown-Strukturen und worauf Trader bei der Wahl einer Prop-Firma mit End-of-Day-Drawdown achten sollten.
Risikohinweis: Proprietary Trading ist mit einem erheblichen finanziellen Risiko verbunden. Der Einsatz von Eigenkapital kann zu Gewinnen oder Verlusten führen, wobei eine Nichterfüllung der Ziele zur Schließung des Kontos führen kann. Über 85 % der Prop-Trader erzielen keine langfristige Rentabilität. Seien Sie sich der Risiken bewusst und suchen Sie professionelle Beratung.
Top-Prop-Firmen mit EOD-Drawdown
Prop-Firmen mit End-of-Day-Drawdown zu finden, ist nur der erste Schritt. Die Umsetzung der Regel kann sich zwischen den Firmen erheblich unterscheiden. Trader sollten daher die vollständige Kontostruktur vergleichen, statt ihre Wahl allein auf das EOD-Modell zu stützen.
Prüfen Sie vor der Auswahl einer Firma Folgendes:
Drawdown-Typ. Stellen Sie fest, ob die EOD-Schwelle fest oder trailing ist und wie sie sich nach profitablen Handelstagen verändert.
Maximale und tägliche Verlustlimits. Prüfen Sie, welchen Spielraum das Konto bietet und ob separate Intraday-Verlustregeln gelten.
Bewertungsregeln. Vergleichen Sie Gewinnziele, Mindestanzahl an Handelstagen, Konsistenzanforderungen und weitere Bedingungen zum Bestehen der Challenge.
Handelsbedingungen. Berücksichtigen Sie verfügbare Märkte, Plattformen, Hebel, Spreads, Kommissionen und etwaige Einschränkungen bei Handelsstrategien.
Gebühren und Auszahlungen. Prüfen Sie die Kosten für Challenge oder Abonnement zusammen mit Gewinnbeteiligungen, Auszahlungshäufigkeit und Auszahlungsanforderungen.
Die nachstehende Tabelle vergleicht Prop-Firmen mit End-of-Day-Drawdown anhand zentraler Kontoparameter. Da sich Drawdown-Berechnungen und Handelsregeln ändern können, sollten Trader die aktuellen EOD-Bedingungen vor dem Kauf einer Bewertung auch direkt bei der Firma bestätigen.
| Goat Funded Trader | Earn2Trade | Elite Trader Funding | Blue Guardian Capital | MyFundedFutures | Apex Trader Funding | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Demo |
Nein | Nein | Nein | Ja | Nein | Nein |
|
Gewinnbeteiligung bis zu, % |
95 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 |
|
Min Handelstage |
3 | 10 | 5 | 5 | 1 | 7 |
|
Max. Hebel |
1:100 | 1:30 | Nein | 1:100 | 1:1 | 1:100 |
|
Finanzierung bis, $ |
2 000 000 | 400 000 | 300 000 | 4 000 000 | 600 000 | 2 500 000 |
|
TU-Gesamtbewertung |
9.1 | 8.26 | 7.43 | 7.31 | 4.67 | 3.84 |
|
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Was ist ein End-of-Day-Drawdown im Prop Trading?
End-of-Day-Drawdown (EOD) ist ein Risikomodell, bei dem die Drawdown-Referenz des Kontos zu einem festgelegten täglichen Stichtag berechnet oder aktualisiert wird, statt sich während der gesamten Sitzung kontinuierlich mit der Kontoperformance zu bewegen. Eine Prop-Firma mit End-of-Day-Drawdown kann den Schlusskontostand oder die Equity verwenden, um die Verlustschwelle für den nächsten Handelstag festzulegen.
Betrachten wir beispielsweise ein Konto mit 100.000 $ und einem zulässigen Drawdown von 3.000 $:
Anfangssaldo: 100.000 $
Zulässiger Drawdown: 3.000 $
Ursprüngliche Verlustschwelle: 97.000 $
Kontowert zum Tagesende: 102.000 $
Was anschließend mit der Schwelle von 97.000 $ geschieht, hängt von den Regeln der Firma ab. Bei einem festen EOD-Modell kann sie bei 97.000 $ bleiben. Bei einem trailing EOD-Modell kann der höhere Schlusswert dazu führen, dass die Schwelle nach oben verschoben wird.
Wichtig ist, dass ein EOD-Drawdown nicht zwangsläufig bedeutet, dass Intraday-Verluste ignoriert werden. Prop-Firmen mit EOD-Drawdown können die Equity während der Sitzung weiterhin überwachen, separate tägliche Verlustlimits festlegen oder andere Bedingungen für einen Regelverstoß anwenden. Trader sollten daher den täglichen Stichtag, die Verwendung von Kontostand oder Equity sowie die während des Handelstags weiterhin geltenden Regeln prüfen.
Fester vs. trailing End-of-Day-Drawdown
Ein End-of-Day-Drawdown kann entweder fest oder trailing sein. Der Unterschied bestimmt, ob die Verlustschwelle des Kontos auf ihrem ursprünglichen Niveau bleibt oder sich nach profitablen Handelstagen nach oben bewegt.
Fester EOD-Drawdown
Bei einem festen Modell bleibt die Verlustschwelle unabhängig vom Kontowachstum auf demselben Niveau. Wenn beispielsweise ein Konto mit 100.000 $ mit einer Verlustuntergrenze von 97.000 $ startet, bleibt diese Schwelle bei 97.000 $, selbst wenn das Konto später bei 105.000 $ schließt.
Das bedeutet, dass profitables Trading den Puffer zwischen dem Kontowert und der maximalen Verlustschwelle schrittweise erhöhen kann.
Nachziehbarer EOD-Drawdown
Eine Prop-Firm mit nachziehbarem End-of-Day-Drawdown berechnet die Verlustschwelle neu, nachdem das Konto einen neuen Höchststand zum Handelsschluss erreicht hat. Anders als bei einem kontinuierlich nachziehbaren Modell wird die Schwelle in der Regel zum täglichen Cutoff der Firma angepasst, statt jeder Intraday-Steigerung zu folgen.
Zum Beispiel:
Anfangssaldo: $100.000
Anfängliche Drawdown-Untergrenze: $97.000
Schlussstand an Tag 1: $102.000
Neue Drawdown-Untergrenze: $99.000
Schlussstand an Tag 2: $101.000
Drawdown-Untergrenze: bleibt bei $99.000
Die genaue Berechnung variiert je nach Firma. Einige nachziehbare Schwellen werden ab einem bestimmten Niveau nicht weiter angepasst, während andere unterschiedlichen Regeln für Saldo oder Equity folgen. Trader sollten daher prüfen, wie und wann sich die Schwelle bewegt, statt davon auszugehen, dass alle EOD-Drawdown-Prop-Firms dieselbe Methode verwenden.
End-of-Day- vs. Intraday-Drawdown
Der Hauptunterschied zwischen EOD- und Intraday-Drawdown besteht darin, wann die relevante Drawdown-Schwelle aktualisiert oder berechnet wird. Ein EOD-Modell verwendet einen täglichen Kontrollzeitpunkt, während ein Intraday-Modell auf Kontowerte während der Handelssitzung reagieren kann.
| Merkmal | End-of-Day-Drawdown | Intraday-Drawdown |
|---|---|---|
| Berechnung der Schwelle | Zu einem festgelegten täglichen Cutoff | Während der Handelssitzung |
| Aktualisierungen | In der Regel einmal pro Handelstag | Kann kontinuierlich oder beim Erreichen bestimmter Niveaus aktualisiert werden |
| Referenzwert | Schlusssaldo oder Equity, je nach Firma | Saldo, Equity oder High-Water-Mark, je nach Firma |
| Intraday-Schwankungen | Den EOD-Schwellenwert nicht kontinuierlich verschieben | Kann einen dynamischen Schwellenwert während der Sitzung beeinflussen |
| Wichtigste zu prüfende Regel | Cutoff-Zeit und EOD-Berechnungsmethode | Wie und wann sich der Schwellenwert intraday bewegt |
Ein wichtiger Unterschied besteht darin, dass ein EOD-Drawdown ein Konto nicht automatisch vor einem Intraday-Verstoß schützt. Eine Firma kann ihren Drawdown-Schwellenwert nur am Ende des Tages aktualisieren und während der Sitzung dennoch separate Regeln für Tagesverluste oder Mindestequity durchsetzen.
Aus diesem Grund sollten Trader, die Prop Firms mit EOD-Drawdown vergleichen, über die EOD-Bezeichnung hinausblicken und das vollständige Regelwerk für Verluste prüfen.
Vor- und Nachteile des EOD-Drawdowns
Die Verwendung eines täglichen Stichtags anstelle einer kontinuierlichen Anpassung des Drawdown-Schwellenwerts kann Tradern mehr Sicherheit darüber geben, wo dieser Schwellenwert während einer Sitzung liegt. Der praktische Vorteil hängt jedoch stark davon ab, ob die Firma einen festen oder nachlaufenden EOD-Drawdown verwendet und welche Intraday-Regeln gelten.
- Vorteile
- Nachteile
Besser vorhersehbarer Schwellenwert während der Sitzung. Der EOD-Drawdown-Schwellenwert bewegt sich in der Regel nicht jedes Mal, wenn das Konto ein neues Intraday-Hoch erreicht.
Mehr Spielraum für das Management offener Positionen. Vorübergehende profitable Schwankungen verschieben einen nachlaufenden EOD-Schwellenwert nicht kontinuierlich nach oben.
Potenziell besser geeignet für längere Trades. Swing- und Mehrtagesstrategien können von einem Schwellenwert profitieren, der in festgelegten Intervallen statt kontinuierlich neu berechnet wird.
Klarer täglicher Referenzpunkt. Trader wissen, wann die nächste Drawdown-Berechnung oder Anpassung erfolgt.
Intraday-Regeln können weiterhin zu Verstößen führen. Tagesverlust- und Equity-Limits können aktiv bleiben, auch wenn der Haupt-Drawdown zum EOD berechnet wird.
Nachlaufende EOD-Schwellenwerte können den verfügbaren Puffer verringern. Ein profitabler Handelstag mit Tagesschluss kann die Verlustgrenze nach oben verschieben.
Die Regeln unterscheiden sich zwischen den Firmen erheblich. Cutoff-Zeiten, Referenzwerte und Berechnungen von Regelverstößen sind nicht standardisiert.
Ein täglicher Stichtag kann falsche Sicherheit vermitteln. Trader müssen Verluste während der Sitzung weiterhin steuern, statt sich allein auf die EOD-Berechnung zu verlassen.
Wer kann von EOD-Drawdown profitieren?
EOD-Drawdown kann zu verschiedenen Trading-Ansätzen passen, insbesondere wenn eine Strategie davon profitiert, dass die zentrale Drawdown-Referenz zu einem festgelegten Zeitpunkt statt kontinuierlich während der Sitzung aktualisiert wird.
Swing- und Positionstrader
Swing- und Positionstrader schätzen möglicherweise den zusätzlichen Spielraum, um normale Preisschwankungen zu managen, ohne dass sich der zentrale Drawdown-Schwellenwert kontinuierlich ändert. Dies kann besonders für Positionen relevant sein, die mehrere Stunden oder über Handelssitzungen hinweg gehalten werden, wobei Regeln zum Halten über Nacht und am Wochenende weiterhin geprüft werden müssen.
Futures-Trader
EOD-Drawdown wird häufig mit finanzierten Futures-Trading-Programmen in Verbindung gebracht. Für diese Trader sind der tägliche Cutoff, die Behandlung offener Positionen und separate Intraday-Verlustlimits beim Vergleich von Prop Firms mit EOD-Drawdown besonders wichtig.
Systematische Trader
Ein festgelegter täglicher Referenzpunkt kann auch zu systematischen Ansätzen passen, bei denen Positionsgrößen und Risiken auf Kontoebene im Voraus geplant werden. Trader müssen jedoch weiterhin alle equitybasierten Regeln oder Tagesverlustregeln berücksichtigen, die zwischen den EOD-Berechnungen gelten.
Letztlich hängt die Eignung vom vollständigen Regelwerk der Firma ab und nicht allein vom Trading-Stil. Ein EOD-Modell, das für eine Strategie gut funktioniert, kann unter anderen Regeln für das Halten von Positionen, Verluste oder die Ausführung einschränkend sein.
Fehler, die beim EOD-Drawdown zu vermeiden sind
Zu verstehen, wann die Drawdown-Schwelle aktualisiert wird, beseitigt nicht das Risiko, gegen die Kontoregeln zu verstoßen. Häufige Fehler sind:
Die Annahme, dass nur der Schlusswert zählt. Während der Handelssitzung können weiterhin separate Regeln für Tagesverluste oder die Equity gelten.
Trailing-Anpassungen falsch zu verstehen. Ein profitabler Handelsschluss kann die Trailing-Drawdown-Untergrenze anheben und damit den verfügbaren Puffer für die nächste Sitzung verändern.
Den täglichen Stichtag zu ignorieren. Trader müssen wissen, wann die Firma den Kontostand oder die Equity erfasst, die für ihre EOD-Berechnung verwendet werden.
Verluste bis zum Handelsschluss laufen zu lassen. Eine EOD-Schwelle sollte keine Risikokontrollen auf Trade-Ebene ersetzen.
Das Risiko nach profitablen Tagen zu erhöhen. Ein höherer Kontowert kann auch eine Trailing-Schwelle nach oben verschieben, sodass zusätzliche Gewinne nicht immer zu einem gleichwertigen Anstieg des verfügbaren Risikos führen.
Der End-of-Day-Drawdown gibt Tradern Raum zum Nachdenken, nicht nur zum Reagieren
Einer der Hauptvorteile des End-of-Day-Drawdowns besteht darin, dass die Risikoschwelle nicht auf jedes neue Intraday-Hoch reagieren muss. Das kann Tradern mehr Spielraum geben, eine Position auf Grundlage des ursprünglichen Setups zu managen, statt Entscheidungen nur deshalb zu treffen, weil sich das Drawdown-Niveau verschoben hat.
Dieser zusätzliche Spielraum sollte jedoch nicht mit der Erlaubnis verwechselt werden, mehr Risiko einzugehen. Ich würde weiterhin den maximal akzeptablen Verlust vor dem Einstieg in einen Trade festlegen und alle separaten Regeln für Tagesverluste oder die Equity genau beachten. Eine EOD-Drawdown-Struktur verändert, wie die Schwelle auf Kontoebene gemanagt wird; sie ersetzt nicht die Kontrolle einzelner Trades.
Der tatsächliche Nutzen entsteht durch den gezielten Einsatz dieser Flexibilität. Bleibt ein Setup gültig, erfordert kurzfristiges Marktrauschen nicht zwangsläufig eine Änderung des Tradingplans. Wird das Setup ungültig, ist die Tatsache, dass die EOD-Schwelle nicht überschritten wurde, kein Grund, die Position offen zu halten.
Methodologie zur Bildung unserer Bewertungen von Prop-Trading-Unternehmen
Traders Union verwendet eine strenge Methodologie zur Bewertung von Unternehmen, die Trader finanzieren, unter Verwendung von mehr als 100 quantitativen und qualitativen Kriterien. Für viele Parameter werden individuelle Punktzahlen vergeben, die in das Gesamtranking einfließen.
Die wichtigsten Bewertungsaspekte umfassen:
-
Bewertungen und Rezensionen von Händlern. Sammlung und Analyse von Rückmeldungen aktueller und ehemaliger Händler, um ihre Erfahrungen mit dem Unternehmen zu verstehen.
-
Handelsinstrumente. Unternehmen werden basierend auf der angebotenen Asset-Palette sowie der Vielfalt und Tiefe der verfügbaren Märkte bewertet.
-
Herausforderungen und Bewertungsprozess. Analyse des Challenge-Systems des Unternehmens, der Kontotypen, der Bewertungsrichtlinien und des Finanzierungsprozesses.
-
Gewinnaufteilung. Analyse der Struktur und der Bedingungen der Gewinnaufteilung sowie der Existenz von Expansionsplänen.
-
Handelsbedingungen. Untersuchung des Hebels, der Auftragsausführungszeit, der Provisionen und anderer Handelskosten im Zusammenhang mit den Aktivitäten des Unternehmens.
-
Plattform und Technologie. Bewertung der eigenen Handelsplattform des Unternehmens oder der unterstützten externen Terminals, einschließlich Benutzerfreundlichkeit, Funktionalität und Stabilität.
-
Ausbildung und Support. Qualität und Verfügbarkeit von Schulungsmaterialien, Webinaren und individuellen Beratungsdiensten.
Fazit
Der End-of-Day-Drawdown bietet Prop-Tradern einen klar strukturierten Rahmen für das Risikomanagement, bei dem die Verlustschwelle zu einem festen Zeitpunkt täglich neu bewertet wird. Besonders Swing- und Positionstrader profitieren von der erhöhten Planbarkeit, da kurzfristige Marktschwankungen die Drawdown-Grenze während des Tages nicht verschieben. Gleichzeitig bleibt es unerlässlich, auch die anderen Kontoregeln wie tägliche Verlustlimits und etwaige intraday-Überwachungen im Blick zu behalten. Am Ende ermöglicht das EOD-Modell, Strategien auf fundierte Entscheidungen statt spontane Reaktionen auszurichten und so nachhaltigen Trading-Erfolg zu fördern.
Häufig gestellte Fragen
Welche Handelsstrategien profitieren besonders von einem End-of-Day-Drawdown?
Was unterscheidet einen festen von einem nachziehenden EOD-Drawdown hinsichtlich der Risikosteuerung?
Warum ist die genaue Kenntnis der EOD-Regeln bei Prop-Firmen wichtig?
Welche Fehler sollten Trader beim Umgang mit End-of-Day-Drawdown vermeiden?
Analysen und Kommentare aus der Redaktion
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Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat
Aleksandra Chaikina ist seit 2021 eine Mitwirkende bei Traders Union. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Copywriting und mehr als 5 Jahren, die sie auf Finanzinhalte spezialisiert hat, ist sie auf die Erstellung detaillierter Anleitungen, Analysen und vergleichender Bewertungen in verschiedenen Bereichen spezialisiert, darunter Kryptowährungen, Forex, Anlagestrategien und Finanztechnologien.
Ein Index ist im Handel das Maß für die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien, die die darin enthaltenen Vermögenswerte und Wertpapiere umfassen kann.
Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, deren Sicherheit auf Kryptographie beruht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, von Regierungen ausgegebenen Währungen (Fiat-Währungen) arbeiten Kryptowährungen in dezentralen Netzwerken, die in der Regel auf der Blockchain-Technologie basieren.
Bitcoin ist eine dezentrale digitale Kryptowährung, die 2009 von einer anonymen Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto geschaffen wurde. Sie basiert auf einer Technologie namens Blockchain, einem verteilten Buch, das alle Transaktionen in einem Netzwerk von Computern aufzeichnet.
