Statischer Drawdown: Regeln, Risiken & Vergleich

Statischer Drawdown legt eine feste Verlustgrenze fest, die sich nicht erhöht, wenn das Konto profitabel wird. So erhalten Trader eine besser kalkulierbare Risikogrenze als bei Modellen mit Trailing Drawdown. Das erleichtert die Planung von Positionsgrößen und das Risikomanagement insgesamt.

Allerdings unterscheiden sich Prop-Firmen mit statischem Drawdown darin, wie sie Regelverstöße berechnen, offene Positionen behandeln und tägliche Verlustlimits anwenden. Dieser Artikel erklärt diese Unterschiede, die damit verbundenen Risiken und worauf beim Vergleich von Prop-Firmen mit statischem Drawdown zu achten ist.

Top-Prop-Firmen mit statischem Drawdown

Statischer Drawdown bietet eine klarere Verlustgrenze als Modelle, bei denen sich die Schwelle mit der Kontoperformance verschiebt. Allerdings unterscheiden sich Anbieter mit diesem Modell oft deutlich bei täglichen Verlustlimits, Kontogrößen, Gebühren, Profit Split und weiteren Handelsbedingungen.

Die folgende Tabelle vergleicht führende Prop-Firmen mit statischem Drawdown anhand wichtiger Kontoparameter, damit Trader das Gesamtangebot und nicht nur das Drawdown-Modell bewerten können.

Top-Prop-Firmen mit statischem Drawdown

	FundedNext	FTMO	BrightFunded	FXIFY	E8 Markets	FundingPips	The5ers	SabioTrade	Instant Funding
Max. Hebel	1:100	1:100	1:100	1:30	1:50	1:100	1:100	1:30	1:100
Rückerstattbare Gebühr	Ja	Ja	Ja	Nein	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Finanzierung bis, $	4 000 000	2 000 000	400 000	4 000 000	1 000 000	2 000 000	4 000 000	1 000 000	120 000
Gewinnbeteiligung bis zu, %	95	90	100	90	80	95	80	90	90
Handelszeitraum	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt	Unbegrenzt/7 Tage für Rapid
Einmalzahlung	Array	Array	Array	Array	Array	Array	Array	Array	Array
TU-Gesamtbewertung	9.4	8.16	7.05	8.07	9.59	5.35	8.07	8.9	7.95
Konto eröffnen	Zum Broker Ihr Kapital in Gefahr.	Zum Broker Ihr Kapital in Gefahr.	Zum Broker Ihr Kapital ist in Gefahr.	Zum Broker Ihr Kapital in Gefahr.	Zum Broker Ihr Kapital in Gefahr.	Zum Broker Ihr Kapital in Gefahr.	Zum Broker Ihr Kapital in Gefahr.	Zum Broker Ihr Kapital in Gefahr.	Zum Broker Ihr Kapital in Gefahr.

1

9.4/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

32 $

Rezension

Die Prop-Firma (Proprietary Trading) hat Niederlassungen in den VAE, den USA und Südostasien und arbeitet mit Einwohnern aller Länder zusammen. Es bietet bis zu 200.000 $ mit einem Wachstumspotenzial von bis zu 4 Mio. $. Die maximale Hebelwirkung beträgt 1:100. Funded Next bietet 3 Kontotypen mit jeweils 5 Plänen an, aus denen die Trader die besten Optionen auswählen können. Die Gewinnbeteiligung eines Partners beträgt 60 bis 90 %, je nach seiner Leistung. Die Herausforderungen sind recht einfach. Zum Nachweis seiner Qualifikation handelt ein Nutzer auf einem Demo-Konto, aber die Plattform zahlt ihm 15 % seines Gewinns in echtem Geld aus. Danach sind die Grenzen minimal: mindestens 10 Handelsauszahlungen pro Monat, bis zu 5 % täglicher Drawdown und bis zu 10 % Gesamt-Drawdown. Partner handeln auf MetaTrader 4, cTrader und können die firmeneigene Handy-App der Prop-Firma zur Kontokontrolle nutzen.

Vor-/Nachteile

•nach bestandener Challenge kann ein Trader bis zu 200.000 $ Guthaben erhalten und diesen Betrag um das 20-fache erhöhen;

•ein Partner erhält anfangs 60 % seines Nettogewinns und dann gewährt ihm die Prop-Firma bis zu 90 %;

•die Auszahlungen erfolgen zunächst auf Anfrage einmal pro Monat und dann einmal in 14 Tagen;

•3 Kontotypen mit jeweils 5-6 Plänen, die sich in der Höhe des Guthabens unterscheiden, das einem Partner zur Verfügung gestellt wird, nachdem er seine Qualifikation nachgewiesen hat;

•ein attraktives Partnerprogramm, mit dem Sie bis zu 18 % der Gebühren der geworbenen Kunden verdienen können.

•Nur 15 % des Gewinns sind auf dem Demokonto verfügbar;

• die erste Auszahlung ist nach einem Monat möglich;

• der Trader erhält zunächst 80 % seines Nettogewinns.

Dossier prüfen

2

9.2/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

155 €

Rezension

FTMO ist eine Prop-Trading-Firma, die erfahrenen Händlern die Möglichkeit bietet, ein finanziertes Konto von bis zu 200.000 $ mit einer breiten Palette von Instrumenten wie Forex, Aktien, Indizes, Rohstoffen und Kryptowährungen zu verwalten. Um sich zu qualifizieren, müssen Händler ein zweistufiges Bewertungsverfahren durchlaufen.
Anfänger können mit einem kostenlosen Testkonto beginnen, für das dieselben Handelsbedingungen gelten wie für das Testkonto. Langfristigen Händlern steht ein Swing-Konto zur Verfügung, das keine Beschränkungen für das Halten von Positionen über das Wochenende oder den Handel während makroökonomischer Veröffentlichungen hat. Das Unternehmen bietet den Handel mit den beliebtesten Plattformen an - MT 4/5, cTrader und DXtrade. Der Leverage beträgt bis zu 1:100.
Darüber hinaus ist FTMO für seine Bildungsressourcen und seinen kontinuierlichen Support bekannt.

Vor-/Nachteile

•Die relativ geringen Testkosten betragen 155 €.

•Klassische Plattformen wie MT4, MT5 und Ctrader sind vielen Tradern vertraut. Für diese Plattformen wurden Hunderte Indikatoren, Skripten und Beratern entwickelt.

•Die mögliche Rentabilität des Traders liegt bei 90 % des erzielten Gewinns nach Bestehen des Tests. Die anfängliche Provision beträgt 80 %.

•Diversifizierung der Tarifpläne. Teilnehmer können eine Demo-Einlage von 10.000 bis 200.000 US-Dollar wählen. Es gibt Tarifpläne, die von normalem bis zu aggressivem Handel reichen.

•Die Hebelwirkung beträgt bis zu 1:100.

•Strenge Anforderungen für den Testzeitraum. Der maximal zulässige Verlust beträgt 10 % des Einzahlungsbetrags. Der anvisierte Gewinn beträgt 10 %, wofür 1 Monat vorgesehen ist.

•2 Testphasen statt einer, und statt eines Monats muss ein Trader drei Monate lang traden.

•Es gibt keine Informationen darüber, wie das Unternehmen finanziert wird.

Dossier prüfen

3

9.1/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

€55

Rezension

BrightFunded ist ein Eigenhandelsunternehmen, das im September 2023 gegründet wurde und in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter dem Namen Bright Global FZCO registriert ist, mit Niederlassungen in Warschau (Polen) und Amsterdam (Niederlande). Das Unternehmen bietet Zugang zu mehr als 100 Instrumenten, einschließlich Währungspaaren, Kryptowährungen, Indizes und Rohstoffen. Der Handel ist auf den Plattformen DXtrade und cTrader sowohl für Desktop- als auch für Mobilgeräte verfügbar. BrightFunded arbeitet mit einem zweistufigen Bewertungsmodell und bietet ein Treueprogramm, das Token für Aktivität belohnt, die gegen Handelsvorteile eingetauscht werden können. Finanzierte Konten reichen von $5.000 bis $200.000, mit einer maximalen Zuweisung von $400.000 pro Händler. Der Scaling Plan hat keine Obergrenze für die Finanzierung.

Vor-/Nachteile

•Bis zu 400.000 $ Finanzierung pro Händler;

•Skalierungsplan ohne Kapitalgrenzen;

•Gewinnbeteiligung von 80% bis 100%;

•Transparente Bedingungen mit vollständiger Offenlegung der Regeln und Einschränkungen.

•Nur ein Bewertungsformat: zweistufige Herausforderung

Dossier prüfen

4

8.9/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

$99

Rezension

Das Prop-Trading-Unternehmen FXIFY bietet zwei Kontotypen an, mit einer und zwei Challenge-Phasen. Der Unterschied besteht darin, dass Konten mit einer Phase einen maximalen Drawdown von 6% haben, während Konten mit zwei Phasen einen Drawdown von 10% nicht überschreiten sollten. Für jeden Kontotyp gibt es sechs Einzahlungsmöglichkeiten, die von 15.000 bis 400.000 $ reichen und bis zu 4 Mio. $ aufgestockt werden können. Der anfängliche Beitrag variiert je nach Höhe der erhaltenen Mittel und liegt zwischen 99 und 1.999 US-Dollar. Nach Abschluss der Challenge wird der Beitrag zu 125% zurückerstattet (d.h. der Händler erhält zusätzlich 25% der Einzahlung auf sein Handelskonto). Die Gewinnbeteiligung des Kunden an der Prop-Trading-Firma beträgt anfangs 75 %, kann aber während des Handels auf 90 % erhöht werden. Zu den verfügbaren Vermögenswerten gehören Währungspaare, Aktien, Indizes, Gold und Kryptowährungen. Der maximale Hebel beträgt 1:50, und die meisten gängigen Ein- und Auszahlungsmethoden sind verfügbar. Es wird keine Schulung angeboten, und es wird ein Standard-Empfehlungsprogramm angeboten.

!Wichtig. Die MetaTrader-Handelsplattform ist für US-Kunden nicht verfügbar. Trader aus diesem Land können die DX-Plattform nutzen.

Vor-/Nachteile

•Herausforderung in einer oder zwei Phasen, wobei der Beitrag mit einem Bonus von 25 % zurückgezahlt wird, und 6 Finanzierungsoptionen.

•Händler können mit bis zu 400.000 $ handeln (4 Millionen $ während der Skalierung), mit Gewinnprozentsätzen von 75% bis 90%.

•Zu den Einzahlungs-/Auszahlungsmethoden gehören Banküberweisungen, Kreditkarten, PayPal und Kryptowährungs-Wallets.

•Keine Handelsbeschränkungen, die Scalping, Hedging und Nachrichtenhandel erlauben.

•Täglicher Drawdown ist bis zu 5% erlaubt; insgesamt bis zu 6% oder 10%.

•Das Partnerprogramm des Prop-Trading-Unternehmens ermöglicht es, bis zu 20 % der anfänglichen Einlage des Empfehlers zu verdienen, sowie weitere Boni.

•Die Händler nutzen erstklassige MT4- und MT5-Handelsplattformen mit individuellen Anpassungsmöglichkeiten.

•Die erste Gewinnauszahlung kann jederzeit auf Antrag erfolgen, spätestens jedoch alle zwei Wochen nach vorheriger Beantragung.

•Es werden 5 Anlagetypen angeboten, aber der Pool an Finanzinstrumenten ist im Vergleich zu vielen Konkurrenten kleiner.

•Einwohner der Ukraine, Syriens, Irans, Nordkoreas und anderer Länder, die auf der OFAC-Liste (Office of Foreign Assets Control) stehen, können keine Kunden des Unternehmens werden.

Dossier prüfen

5

8.7/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

33 $

Rezension

Das Proprietary Trading-Unternehmen E8 Markets (E8 Funding) ist in den USA und der Tschechischen Republik registriert und arbeitet mit Tradern in nahezu allen Ländern ohne regionale Beschränkungen zusammen. Das Unternehmen bietet Konten mit Guthaben von 5.000 $ bis 400.000 $ an, die auf 1 Million $ aufgestockt werden können. Es fallen keine monatlichen Gebühren an, lediglich die Eröffnungsgebühr ab 33 $ (abhängig von der Kontoart) wird erhoben. Zu den Trading-Instrumenten gehören Währungspaare, Aktien, Indizes, Energien, Metalle und Kryptowährungen. Kunden können an Wochenenden traden, Advisors und Bots nutzen, Hedging anwenden und Trades kopieren. Das Trading wird auf Match-Trader und MetaTrader 5 (einschließlich der mobilen Versionen) durchgeführt. Die Partner von E8 Markets (E8 Funding) behalten 100 % ihrer Nettogewinne. Die Challenge wird auf realen Konten in zwei oder drei Phasen (je nach Kontotyp) durchgeführt und ist zeitlich begrenzt. Nach der Challenge gelten die Standardlimits: 8 % insgesamt und 4 % täglicher Drawdown. Es gibt keine verbindlichen Gewinnziele.

Vor-/Nachteile

•drei Kontotypen für Trader mit unterschiedlichen Zielen sowie mehrere Optionen für die Eröffnungsgebühr;

•keine monatlichen Zahlungen oder Auszahlungsgebühren, nur erstattungsfähige Eröffnungsgebühren;

•Trader können jede Strategie oder jeden Stil anwenden, an Wochenenden traden und Advisors nutzen;

•das Unternehmen bietet die beliebtesten Trading-Plattformen mit mehreren Funktionen an: МetaTrader 5 und Match-Trader;

•in jedem Fall behalten die Trader 80 % der Gewinne, wobei Auszahlungen ab dem 8. Tag der Zusammenarbeit möglich sind;

•Erreichbare Zielvorgaben sind 8 % und 5 % Gewinn in 30 bzw. 60 Tagen;

•mit skalierbaren Konten können Sie Ihr Guthaben auf bis zu 1 Million US-Dollar aufstocken.

•viele Trader bevorzugen TradingView, NinjaTrader, R|Trader oder andere beliebte Plattformen, aber wenn sie mit E8 Markets (E8 Funding) arbeiten wollen, müssen sie sich an МetaТrader 5 und Match-Trader gewöhnen;

•der technische Support des Unternehmens antwortet per E-Mail und hat keine Hotline. Der Live-Chat ist nur zu bestimmten Zeiten aktiv;

•Gewinne können nicht öfter als einmal in 14 Tagen abgehoben werden.

Dossier prüfen

6

8.6/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

$29

Rezension

FundingPips ist ein Eigenhandelsunternehmen mit Sitz in Dubai, das im November 2022 gegründet wurde. Es bietet zwei reguläre Bewertungsprogramme (1-Step und 2-Step) sowie zeitlich begrenzte Challenges an, die Optionen zur sofortigen Kapitalbereitstellung beinhalten, für die kein Handel auf einem Demokonto erforderlich ist. Die Kontogrößen reichen von 5.000 bis 100.000 US-Dollar. Händler können bis zu 300.000 US-Dollar verwalten und haben die Möglichkeit, über das Wachstumsprogramm des Unternehmens auf bis zu 2 Millionen US-Dollar zu skalieren. FundingPips bietet Zugang zum Handel mit Devisen und CFDs auf Indizes, Kryptowährungen und Rohstoffe. Obwohl das Unternehmen weltweit tätig ist, akzeptiert es keine Kunden aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Vietnam oder dem Iran.
FundingPips hat sich schnell zu einem anerkannten Namen in der Prop-Trading-Branche entwickelt und bereits über 125 Millionen US-Dollar an Trader ausgezahlt. Dieser Meilenstein unterstreicht sowohl die finanzielle Stabilität des Unternehmens als auch sein Engagement, erfolgreiche Teilnehmer zu fördern. Diese Auszahlungen spiegeln reale Erträge wider, die vielen Tradern dabei geholfen haben, ihre Karriere voranzutreiben.
Mit einer Community von über einer Million Tradern weltweit hat sich FundingPips einen Ruf für beständige Servicequalität und einen kundenorientierten Ansatz aufgebaut. Das Unternehmen genießt das Vertrauen sowohl von Profis als auch von Neulingen und schafft ein Umfeld, das Wachstum, Weiterbildung und Innovation fördert.

Vor-/Nachteile

•Zugang zu beträchtlichem Kapital. Nach erfolgreicher Absolvierung der Bewertung können Trader Konten mit einem Volumen von bis zu 300.000 $ verwalten.

•Wettbewerbsfähige Gewinnbeteiligungen zwischen 60 % und 100 %.

•Breites Spektrum an Handelsinstrumenten. Zugang zu Devisen, CFDs auf Rohstoffe, Indizes und Kryptowährungen.

•Kein Zeitdruck. Die Bewertungen unterliegen keinen Fristen, sodass Trader in ihrem eigenen Tempo voranschreiten können.

•Mehrere Plattformoptionen. FundingPips unterstützt MetaTrader 5 (MT5), cTrader und Match-Trader.

•Schnelle, zuverlässige Auszahlungen. Auszahlungen werden zügig bearbeitet, ohne Verzögerungen oder Ablehnungen.

•Weltweite Zugänglichkeit. Trader aus mehr als 195 Ländern sind zur Teilnahme berechtigt.

•Wachstumspotenzial. Trader mit Spitzenleistungen können ihr Kapital auf bis zu 2 Millionen US-Dollar aufstocken.

•Bestimmte Strategien sind untersagt.

•Der Zugang zu MT5 ist für Nutzer in den Vereinigten Staaten und Kanada eingeschränkt.

Dossier prüfen

7

8.4/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

$39

Rezension

The5ers, von Händlern oft als „5 %ers“ bezeichnet, ist eine proprietäre Handelsgesellschaft, die mit ihrem eigenen Kapital statt mit Kundeneinlagen arbeitet. The5ers wurde 2016 in Israel gegründet, ist weltweit tätig und bietet Marktzugang über die MT5-Plattform, die den Handel mit Devisen, Aktien, Edelmetallen und Indizes unterstützt. Die Registrierung ist kostenpflichtig, die Einstiegsgebühren beginnen bei 39 US-Dollar, während die Gesamtkosten für den Handel unter dem Marktdurchschnitt bleiben. Einer der wichtigsten Punkte, der in den Bewertungen von The5ers aus dem Jahr 2026 hervorgehoben wird, ist der Zugang zu Unternehmensfinanzierungen, die bis zu 4 Millionen US-Dollar betragen können, auch wenn dieses Kapital selbst nicht abgehoben werden kann. Stattdessen heben Händler die auf dem Konto erzielten Gewinne ab, wobei die Gewinnaufteilung durch das ausgewählte Programm bestimmt wird. Für fortgeschrittene Trader kann der Hebel bei 5ers bis zu 1:100 betragen. Das Unternehmen positioniert sich nicht als Broker, sondern als Plattform, die sich auf aktives Trading in Kombination mit strukturierten Finanzierungsmöglichkeiten konzentriert.

Vor-/Nachteile

•Breiter Marktzugang. The5ers deckt über die MT5-Plattform Devisen, Edelmetalle, Indizes und eine große Anzahl von Wertpapieren ab.

•Große Kapitalzuweisung. The5ers ermöglicht Händlern den Zugang zu Unternehmensfinanzierungen, die bis zu 4 Millionen US-Dollar betragen können.

•Einsteigerfreundlicher Einstieg. Es bietet eine Demo-Umgebung sowie ein kostenpflichtiges Lernprogramm für neue Händler.

•Flexible Hebelwirkung. Die Hebelwirkung variiert je nach Programm und kann zwischen 1:10 und 1:100 liegen.

•Strategiefreiheit. Der Handel auf The5ers schränkt den Stil nicht ein, sodass Händler ihre eigenen Portfolios verwalten können.

•Integrierte Tools. Analysen, Strategieideen und der Wirtschaftskalender werden über das 5ers-Dashboard zur Verfügung gestellt.

•Obligatorische Finanzierungsbedingungen. Ein Händler kann nicht beginnen, ohne den Finanzierungsbedingungen und Wettbewerbsbedingungen des Unternehmens zuzustimmen.

•Strenge Risikolimits. Positionen müssen mit einer Stop-Loss-Order eröffnet werden, wobei das maximale Risiko pro Trade gemäß den Regeln des Unternehmens auf 2 Prozent des aktuellen Kontostands des Händlers begrenzt ist.

•Kontobeschränkungen. Ein Händler darf nicht mehr als drei Konten führen, und jedes Konto, das 21 Tage lang inaktiv ist, wird automatisch geschlossen.

Dossier prüfen

8

8.3/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

Package buy - $119

Rezension

SabioTrade ist ein Eigenhandelsunternehmen (Prop), das 2022 in Dublin, Irland, gegründet wurde. Nach Abschluss einer Bewertung erhalten die Kunden des Unternehmens Zugang zu Konten mit einem Guthaben von 20.000 bis 1 000.000 $ und einer Gewinnbeteiligung von bis zu 90 %. Eine 7-tägige Probezeit. SabioTrade Kunden handeln CFDs auf Währungspaare, Rohstoffe, Indizes, Aktien, Kryptowährungen und ETFs auf den Plattformen des multiregulierten Brokers mit einem Hebel von bis zu 1:30, je nach Asset. Funding-Programme sind in Ländern verfügbar, die nicht auf der OFAC-Sanktionsliste stehen.

Vor-/Nachteile

•Finanzierung von bis zu 1 000.000 $ bei Bestehen der Bewertung;

•Der Mindestbetrag für den Kauf eines Pakets beträgt $119;

•Alle Strategien sind erlaubt, einschließlich des Handels mit Nachrichtenereignissen;

•Eine einmalige Gebühr für die Nutzung des Testkontos und eine Rückerstattung, nachdem der Händler die Finanzierung erhalten hat;

•Die Gewinnaufteilung beträgt bis zu 90%;

•Das maximale Drawdown-Level ist dynamisch, nicht fest;

•Coupons sind verfügbar, um den einmaligen Beitrag zu reduzieren.

•Jeder Händler hat nur einen Versuch, die Bewertungsphase zu bestehen;

• In einigen Ländern nicht verfügbar;

• Strenge Anforderungen an das tägliche Verlustlimit, das nicht mehr als 3 % des Kontostands beträgt.

Dossier prüfen

9

8.1/10

ZUM BROKER ÜBERGEHEN

Minimale Einzahlung:

$79

Rezension

Instant Funding ist eine proprietäre Handelsmarke, die 2021 im Vereinigten Königreich gegründet wurde. Die aktuelle Unternehmensstruktur umfasst Acello Ltd, ein in England und Wales eingetragenes Unternehmen, das als Zahlungsagent für IF Pro Ltd fungiert, ein in Saint Lucia eingetragenes Unternehmen. Instant Funding unterstützt Händler in mehr als 180 Ländern, wobei Verfügbarkeit und Plattformoptionen je nach Rechtsordnung variieren können. Das Unternehmen bietet folgende Programme mit unterschiedlichen Kontogrößen an: Instant Funding ($625 bis $120.000), Instant Funding GO ($1.250 bis $80.000), One-Phase ($5.000 bis $200.000), IF Micro (bis zu $300.000) und IF1 ($2.000 bis $200.000).

Vor-/Nachteile

•One-Phase- und Two-Phase-Herausforderungen sowie ein Sofortfinanzierungsprogramm.

•Die Wahl zwischen einem Raw Spread-Konto oder einem provisionsfreien Konto.

•Hohe Gewinnbeteiligungsrate: 80% (Basis) oder 90% (Skalierungskonten).

•Leverage bis zu 1:100 für die wichtigsten Währungspaare.

•Algorithmischer Handel ist nicht erlaubt.

•Höhere einmalige Gebühr von $79-$89 je nach Herausforderung im Vergleich zu Wettbewerbern.

Dossier prüfen

Warum Sie uns vertrauen können

---

Unabhängige Analysen, echte Experten und transparente Methodik

• Über 15 Jahre unabhängige Marktanalyse

• 140+ Bewertungskriterien, geprüft von 50+ Experten

• Datenbasierte Bewertungen von über 200 Plattformen, regelmäßig aktualisiert

• Über 20 Branchenpreise & ein weitreichendes Netzwerk globaler Medienpartner

Erfahren Sie mehr über unsere Methodik und redaktionellen Richtlinien.

So funktioniert statischer Drawdown im Prop-Trading

Statischer Drawdown legt zu Beginn einer Challenge oder eines Live-Kontos eine feste maximale Verlustgrenze fest. Im Gegensatz zum Trailing Drawdown verschiebt sich diese Schwelle nicht nach oben, wenn das Konto neue Gewinnhöhen erreicht. Fällt der Kontowert unter das erlaubte Niveau, gilt die Drawdown-Regel der Firma als verletzt.

Beispiel: Ein $100.000-Konto mit 10 % statischem Drawdown hat eine Verlustgrenze bei $90.000. Wächst das Konto später auf $120.000, bleibt die Schwelle bei $90.000 unverändert. Nach Gewinnen hat der Trader also einen größeren Puffer über dem Verlustboden.

Die feste Schwelle ist jedoch nur ein Teil der Berechnung. Eine Prop-Firma mit statischem Drawdown kann das Limit entweder anhand des Kontostands (Balance) oder des Eigenkapitals (Equity) überwachen:

• Balance-basierter statischer Drawdown berücksichtigt in der Regel nur abgeschlossene Trades, um zu prüfen, ob das Konto über der Verlustgrenze bleibt.

• Equity-basierter statischer Drawdown bezieht auch offene Gewinne und Verluste ein, sodass eine offene Verlustposition bereits vor Schließung zum Regelverstoß führen kann.

Dieser Unterschied ist beim Vergleich von Prop-Firmen mit statischem Drawdown entscheidend. Zwei Anbieter können denselben maximalen Drawdown von 10 % bewerben, aber sehr unterschiedliche Handelsbedingungen bieten, wenn einer die Balance und der andere die Equity überwacht. Zusätzlich zum statischen Gesamtlimit kann es auch ein separates tägliches Verlustlimit geben.

Statischer vs. Trailing Drawdown

Am einfachsten lässt sich der Unterschied in der Praxis erkennen, wenn das Konto profitabel wird: Beim statischen Drawdown bleibt die ursprüngliche Verlustgrenze bestehen. Beim Trailing Drawdown verschiebt sich die Schwelle nach oben – je nach Regelwerk der Firma meist mit neuen Höchstständen bei Balance oder Equity.

Betrachten Sie dasselbe $100.000-Konto mit einer anfänglichen Verlustgrenze von $90.000. Im statischen Modell bleibt diese Grenze auch bei Erreichen von $110.000 unverändert: Der Abstand zwischen aktuellem Kontostand und Schwelle ist auf $20.000 angewachsen. Im Trailing-Modell kann ein Teil oder der gesamte Anstieg dazu führen, dass die Verlustschwelle nach oben verschoben wird – je nach Regelwerk der Firma.

Das macht statische Drawdowns nicht automatisch sicherer oder besser. Ein fester Boden kann nach profitablen Trades mehr Spielraum bieten, dennoch können Trader weiterhin tägliche Verlustlimits oder eine eigenkapitalbasierte statische Schwelle verletzen, während Positionen offen sind. Bei der Wahl einer Prop-Firma mit statischem Drawdown sollten Trader daher sowohl auf den beworbenen Prozentsatz als auch auf die genaue Methode zur Feststellung eines Verstoßes achten.

Vorteile und Risiken des statischen Drawdowns

Statischer Drawdown gibt Tradern eine Verlustschwelle, die auch bei steigendem Kontogewinn unverändert bleibt. Das kann die Risikoplanung vereinfachen und zusätzlichen Spielraum schaffen, wenn Gewinne wachsen. Ein fester Gesamtboden beseitigt jedoch keine weiteren Kontobeschränkungen und schützt nicht vor schlechtem Positionsmanagement.

Handelsstrategien für statischen Drawdown

Ein festgelegtes Verlustlimit kann für Strategien geeignet sein, die davon profitieren, dass die Drawdown-Schwelle unabhängig vom Kontowachstum bleibt. Die tatsächliche Eignung hängt jedoch weiterhin von täglichen Limits, Überwachung des Eigenkapitals, Regeln für Übernacht-Positionen und anderen firmenspezifischen Bedingungen ab.

Swing- und Mehrtageshandel

Swing-Trader können von einer Drawdown-Schwelle profitieren, die sich nach profitablen Trades nicht automatisch nach oben verschiebt. Dies kann mehr Spielraum bieten, um Positionen über längere Zeiträume zu verwalten, insbesondere wenn das Konto bereits einen Gewinnpuffer aufgebaut hat.

Trader sollten jedoch prüfen, ob die Prop-Trading-Firma mit statischem Drawdown Übernacht- und Wochenendpositionen erlaubt und ob schwebende Verluste zu einem Verstoß führen.

Systematischer Handel

Regelbasierte und algorithmische Strategien können ebenfalls von einem bekannten maximalen Verlustlimit profitieren, da dieses in die Positionsgröße und das Kontorisiko einbezogen werden kann.

Konstanz bleibt dennoch wichtig. Die Positionsgröße sollte sich am verfügbaren Verlustpuffer orientieren und nicht automatisch steigen, nur weil der Abstand zur statischen Schwelle wächst.

Hochfrequenzhandel

Statischer Drawdown ist für Scalping oder andere kurzfristige Strategien nicht grundsätzlich ungeeignet. Häufiges Trading macht jedoch tägliche Verlustlimits, Spreads, Kommissionen und eigenkapitalbasierte Verstoßberechnungen besonders relevant.

Wie wählt man eine Prop-Firma mit statischem Drawdown?

Es reicht nicht aus zu wissen, dass eine Firma statischen Drawdown anbietet. Trader müssen verstehen, wie die Schwelle berechnet wird und welche weiteren Kontoregeln daneben gelten.

Berechnung auf Basis von Kontostand oder Eigenkapital

Prüfen Sie, ob ein Verstoß auf dem geschlossenen Kontostand oder dem aktuellen Eigenkapital basiert. Eine eigenkapitalbasierte Regel bedeutet, dass schwebende Verluste das Konto verletzen können, auch wenn die Drawdown-Schwelle selbst statisch bleibt.

Tägliche und maximale Verlustlimits

Vergleichen Sie die gesamte statische Schwelle mit einem eventuell separaten täglichen Verlustlimit. Prüfen Sie auch, wann tägliche Limits zurückgesetzt werden und ob offene Positionen in die Berechnung einfließen.

Bedingungen für die Bewertung

Gewinnziele, Mindestanzahl an Handelstagen, Konsistenzanforderungen, Zeitlimits und Skalierungsregeln können die Schwierigkeit eines Kontos erheblich beeinflussen, selbst wenn der statische Drawdown attraktiv erscheint.

Handelsbedingungen und Auszahlungen

Spreads, Kommissionen, Hebel, Ausführungsbedingungen, Plattformverfügbarkeit, Bewertungsgebühren, Gewinnbeteiligung und Auszahlungsanforderungen sollten immer zusammen mit dem Drawdown-Modell betrachtet werden.

Bei der Bewertung, welche Prop-Firmen statischen Drawdown anbieten, sollten Trader daher die gesamte Kontostruktur vergleichen und sich nicht nur am beworbenen maximalen Verlustprozentsatz orientieren.

Fehler, die es beim statischen Drawdown zu vermeiden gilt

Ein festes Verlustlimit kann leichter nachzuvollziehen sein als eine sich bewegende Schwelle, aber diese Einfachheit kann dazu führen, dass Trader andere Kontobeschränkungen unterschätzen.

Häufige Fehler sind:

• Ignorieren von eigenkapitalbasierten Verstößen. Eine statische Schwelle kann dennoch anhand des schwebenden Eigenkapitals überwacht werden.

• Verwechslung von Tages- und Gesamtlimits. Über dem maximalen Drawdown-Boden zu bleiben, verhindert keinen Verstoß gegen eine separate Tagesverlustregel.

• Erhöhtes Risiko nach Verlusten. Größere Positionen, die dazu dienen sollen, Verluste auszugleichen, können den verbleibenden Drawdown-Spielraum schnell aufbrauchen.

• Angesammelte Gewinne als verfügbares Risiko behandeln. Ein größerer Puffer über dem statischen Boden bietet Flexibilität, aber die vollständige Nutzung kann erhebliche Kontogewinne zunichtemachen.

• Handelskosten ignorieren. Kommissionen, Swaps und andere Gebühren können je nach Berechnungsregeln der Firma zu Verlusten beitragen.

Schützen Sie den Puffer, statt dem Gewinnziel hinterherzujagen

Anastasiia Chabaniuk Redakteur für Bildungsinhalte

Ein festgelegter Drawdown-Schwellenwert kann mit zunehmenden Gewinnen großzügiger erscheinen, aber ich würde diesen zusätzlichen Puffer nicht als Freifahrtschein für mehr Risiko betrachten. Die Priorität sollte darin liegen, den Abstand zum Verlustboden zu bewahren, anstatt ihn so weit wie möglich auszureizen.

Ich empfehle außerdem, die Gesamtexponierung statt einzelner Trades zu betrachten. Mehrere korrelierte Positionen können effektiv eine viel größere Position bilden, sodass ein scheinbar diversifiziertes Portfolio den verfügbaren Drawdown schnell aufbrauchen kann, wenn sich diese Trades gemeinsam bewegen.

Gewinnziele können zusätzlich dazu verleiten, die Positionsgröße zu erhöhen oder häufiger zu handeln, wenn das Konto kurz davor steht, eine Bewertung zu bestehen. Ich bevorzuge es, während der gesamten Challenge denselben Risikorahmen beizubehalten. Beim statischen Drawdown ist der Vorteil eines festen Schwellenwerts am nützlichsten, wenn die Handelsentscheidungen auch mit wachsendem Konto konstant bleiben.

Fazit

Hat Ihnen der Artikel gefallen?

Vielen Dank für Ihr Feedback!

Was könnten wir verbessern?

senden

Analysen und Kommentare aus der Redaktion

10 Stunden vor Olena Litvinenko

Interpol sucht HEX-Gründer Richard Heart wegen Ermittlungen in Finnland

#crypto

12 Stunden vor Eugene Komchuk

Kaiko-CEO: Europäische Stablecoins können weiterhin nicht mit USDT konkurrieren

#USDT #crypto #Bitcoin

14 Stunden vor Dmytro Kharkov

Adobe und KI: Verliert der Kreativsoftware-Riese seinen Vorsprung?

#Company News #AI #Adobe

1 Tag vor Pavlo Kot

Solana vs. Base: Wer dominiert den Markt für Token-Launches?

#crypto #Ethereum #Solana

2 Tage vor Pavlo Kot

Krypto-Jobs 2026: Gefragt sind KI-, Sicherheits- und Compliance-Spezialisten

#Labor Market #crypto #Coinbase #Binance

3 Tage vor Anastasiia Chabaniuk

Polens Krypto-Paradoxon: Wachsender Markt im regulatorischen Stillstand

#Cryptoreg #Poland #crypto

Alle Nachrichten

Ähnliche Artikel

Was sind die Regeln für finanzierte Handelskonten?

Vuk Martin

1 Tag vor

Erklärung der maximalen Rückzugsregel für finanzierte Handelskonten

Peter Emmanuel Chijioke

1 Tag vor

Ist Prop-Firm-Trading halal? Vollständiger islamischer Leitfaden

Alamin Morshed

4 Tagen vor

Die besten Prop Firms mit täglichen Auszahlungen: So funktionieren tägliche Auszahlungen

Aleksandra Chaikina

4 Tagen vor

Die schnellsten Auszahlungen bei Prop Firms: Welche Firmen zahlen Trader am schnellsten aus?

Aleksandra Chaikina

4 Tagen vor

Team, das an diesem Artikel gearbeitet hat

Aleksandra Chaikina

Autor und Finanzanalyst bei Traders Union

Aleksandra Chaikina ist seit 2021 eine Mitwirkende bei Traders Union. Mit über 15 Jahren Erfahrung im Copywriting und mehr als 5 Jahren, die sie auf Finanzinhalte spezialisiert hat, ist sie auf die Erstellung detaillierter Anleitungen, Analysen und vergleichender Bewertungen in verschiedenen Bereichen spezialisiert, darunter Kryptowährungen, Forex, Anlagestrategien und Finanztechnologien.

Erfahren Sie mehr über unsere Redaktionspolitik

Glossar für unerfahrene Händler

Index

Ein Index ist im Handel das Maß für die Wertentwicklung einer Gruppe von Aktien, die die darin enthaltenen Vermögenswerte und Wertpapiere umfassen kann.

Bitcoin

Bitcoin ist eine dezentrale digitale Kryptowährung, die 2009 von einer anonymen Person oder Gruppe unter dem Pseudonym Satoshi Nakamoto geschaffen wurde. Sie basiert auf einer Technologie namens Blockchain, einem verteilten Buch, das alle Transaktionen in einem Netzwerk von Computern aufzeichnet.

Ethereum

Ethereum ist eine dezentrale Blockchain-Plattform und Kryptowährung, die Ende 2013 von Vitalik Buterin vorgeschlagen wurde und deren Entwicklung Anfang 2014 begann. Sie wurde als vielseitige Plattform für die Erstellung dezentraler Anwendungen (DApps) und intelligenter Verträge konzipiert.

Kryptowährung

Kryptowährungen sind digitale oder virtuelle Währungen, deren Sicherheit auf Kryptographie beruht. Im Gegensatz zu herkömmlichen, von Regierungen ausgegebenen Währungen (Fiat-Währungen) arbeiten Kryptowährungen in dezentralen Netzwerken, die in der Regel auf der Blockchain-Technologie basieren.

Risikomanagement

Risikomanagement ist ein Risikomanagementmodell, das die Kontrolle potenzieller Verluste bei gleichzeitiger Maximierung der Gewinne beinhaltet. Die wichtigsten Instrumente des Risikomanagements sind Stop-Loss, Take-Profit, Berechnung des Positionsvolumens unter Berücksichtigung von Hebelwirkung und Pip-Wert.