Cryptocurrency Trading Guía de Estrategia

Puntos clave

• Las estrategias de trading a corto plazo incluyen el day trading y el scalping, que ofrecen grandes beneficios potenciales pero también conllevan un alto riesgo.

• El swing trading implica mantener criptodivisas durante unos días o semanas para beneficiarse de los cambios de precio a corto plazo, utilizando el análisis técnico para identificar tendencias

• Las estrategias de negociación a largo plazo, como la negociación de posiciones, se centran en mantener las inversiones durante meses o años, basándose en el análisis fundamental y ofreciendo el menor riesgo.

• El promediado del coste en dólares es una estrategia que consiste en invertir regularmente una cantidad fija de dinero, reduciendo el riesgo al distribuir las compras a lo largo del tiempo y permitiendo la acumulación y la diversificación de la cartera.

Estrategias de negociación con criptomonedas que debe conocer

El comercio de criptodivisas implica una amplia gama de estrategias, cada una de las cuales conlleva sus propios riesgos y recompensas.

Para maximizar sus posibilidades de éxito, es importante entender las diferentes estrategias que se pueden emplear. Entre ellas se incluyen:

• 1

  Day trading y scalping

• 2

  Swing trading

• 3

  Negociación de posiciones

• 4

  Dólar-coste medio

• 5

  HODLing

• 6

  Arbitraje

• 7

  Negociación de alta frecuencia

Cada estrategia tiene su propio enfoque y objetivos, por lo que es importante investigar y elegir la que se ajuste a su estilo de negociación y tolerancia al riesgo.

1Operaciones diarias y scalping

El day trading y el scalping son dos de las estrategias más populares para operar con criptomonedas, utilizadas por operadores experimentados para sacar provecho de las fluctuaciones del mercado a corto plazo. Las estrategias implican comprar y vender criptodivisas en el mismo día, y los operadores se basan en el análisis técnico para identificar tendencias y patrones en el mercado.

Fuente: Tradingview.com

Sin embargo, estas estrategias también son muy arriesgadas, ya que requieren que el operador sea capaz de reaccionar rápidamente a los cambios en el mercado. Además, requieren más tiempo, esfuerzo y diligencia por parte del operador, ya que debe estar preparado para realizar movimientos en cualquier momento. Incluso algo tan sencillo como irse de vacaciones y no tener acceso a Internet podría ser problemático.

Para obtener más información, nuestro artículo sobre estrategias para operar con criptodivisas durante el día ofrece una guía detallada sobre las mejores formas de enfocar el day trading.

2Swing Trading

Basándose en las estrategias de day trading y scalping, el swing trading es otra opción viable para los traders que buscan capitalizar los movimientos del mercado a medio corto plazo.

Consiste en mantener criptomonedas durante unos días o semanas, o incluso meses, con el objetivo de beneficiarse de los cambios de precios.

Fuente: Tradingview.com

El swing trading requiere que los operadores utilicen el análisis técnico para identificar tendencias y patrones a medio plazo en el mercado. Es menos arriesgado que el day trading, ya que permite a los operadores beneficiarse de movimientos de precios más amplios. Por otro lado, tampoco ofrece el potencial de beneficios diarios significativos que ofrece el day trading.

El Swing Trading puede ser una gran manera para que los operadores obtengan beneficios de los mercados de criptomonedas, pero requiere dedicación y conocimiento de cómo leer e interpretar correctamente los gráficos.

3Operaciones de posición

La negociación de posiciones es la estrategia de negociación de criptodivisas a más largo plazo, y a menudo es la preferida por los operadores experimentados que prefieren adoptar un enfoque más sofisticado de los mercados. Implica mantener las inversiones durante meses o incluso años, y requiere que los operadores utilicen el análisis fundamental para identificar los criptoactivos con un fuerte potencial a largo plazo.

La negociación de posiciones es la menos arriesgada de las tres estrategias, pero conlleva sus propios retos:

• Requiere que los operadores tengan una visión a largo plazo y sean capaces de soportar la volatilidad a corto plazo, tanto financiera como emocionalmente.

• Se requiere capacidad para identificar y aprovechar las oportunidades del mercado a largo plazo.

• Los operadores necesitan saber gestionar el riesgo para minimizar las pérdidas y maximizar los beneficios.

4Promedio del coste en dólares

Como continuación de la negociación de posiciones, el promediado del coste en dólares (DCA) es otra estrategia que los operadores experimentados pueden aprovechar para capitalizar las oportunidades del mercado a largo plazo, reduciendo al mismo tiempo los riesgos.

Este método consiste en invertir una cantidad fija de dinero en criptomonedas de forma regular (por ejemplo, cada semana o cada mes), independientemente del precio. Esto ayuda a reducir el riesgo distribuyendo el precio de compra a lo largo del tiempo.

Fuente: Tradingview.com

Es una gran opción para aquellos que no quieren tratar de cronometrar el mercado. Esta estrategia ofrece a los inversores la posibilidad de comprar más unidades de criptodivisa cuando los precios están tanto bajos como altos, reduciendo así de forma efectiva tanto los riesgos como los beneficios potenciales. También requiere muy poco tiempo y esfuerzo, por lo que es una estrategia bastante sencilla de seguir.

DCA es una buena forma de acumular criptodivisas a largo plazo y puede utilizarse para diversificar una cartera.

5HODLing

HODLing las inversiones en criptomonedas es una estrategia que requiere paciencia y fe en las perspectivas a largo plazo del mercado de criptomonedas. En pocas palabras, HODLing significa mantener sus criptoactivos a largo plazo. Por lo general, esta es la estrategia elegida por los inversores que creen que los precios de las criptomonedas generalmente subirán con el tiempo, independientemente de las fluctuaciones a corto plazo.

HODLing tiene algunas ventajas clave:

• No es necesario vigilar constantemente los mercados, como ocurre con otras estrategias

• La volatilidad a corto plazo no le afecta

• Riesgo bajo pero recompensa potencialmente alta

HODLing es una estrategia sencilla y poco estresante que no requiere conocimientos ni habilidades especiales. También es una buena forma de construir una cartera a largo plazo.

Sin embargo, puede ser arriesgado si no estás dispuesto o no puedes esperar a largo plazo, ya que los precios de las criptomonedas pueden ser impredecibles. Por lo tanto, si estás en un temporizador, es mejor buscar otras estrategias que pueden proporcionar más ganancias a corto plazo.

6Operaciones de arbitraje

El comercio de arbitraje es una estrategia comercial popular para los comerciantes de criptomonedas que buscan sacar provecho de las diferencias de precios entre los diferentes intercambios. Requiere que los operadores identifiquen y ejecuten rápidamente las diferencias de precios.

Es una estrategia de bajo riesgo que ofrece diversificación y bajos requisitos de capital. Por otra parte, los operadores pueden enfrentarse a una elevada competencia y a la necesidad de utilizar soluciones tecnológicas y organizativas para alcanzar la velocidad necesaria en la realización de operaciones de negociación en diferentes bolsas de criptomonedas.

Los operadores también deben ser conscientes de los riesgos asociados a esta estrategia de negociación, como la volatilidad del mercado, la liquidez y la necesidad de vigilar de cerca los mercados. Con el enfoque adecuado, las operaciones de arbitraje pueden ser una forma eficaz de obtener beneficios en el mercado de criptodivisas.

7Operaciones de alta frecuencia

La estrategia de negociación de alta frecuencia implica el uso de ordenadores para ejecutar operaciones a velocidades muy altas y utiliza algoritmos para identificar oportunidades de negociación y luego colocar órdenes automáticamente. La negociación de alta frecuencia es muy arriesgada y sólo es apta para operadores experimentados con acceso a software de negociación de alta potencia que posean los conocimientos técnicos necesarios.

Algunas de las ventajas de la negociación de alta frecuencia son la rápida ejecución de las órdenes para aprovechar las pequeñas diferencias de precios, los menores costes de transacción debido a la velocidad de ejecución y la capacidad de detectar y aprovechar las oportunidades de negociación en tiempo real.

Sin embargo, esta estrategia tiene sus inconvenientes. Entre ellos, un alto riesgo de pérdidas debido a la velocidad de las operaciones, la posibilidad de que el operador se sienta abrumado y la dificultad para detectar y aprovechar tendencias a largo plazo.

Si esta estrategia le parece atractiva, nuestro artículo sobre los mejores bots para operar con criptomonedas le resultará útil.

Las mejores bolsas de criptomonedas

1

9.4/10

IR AL PORTAL DEL BRÓKER

Depósito mínimo:

$1

Reseña

La plataforma o exchange Binance es una de las mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, con sede en Hong Kong. Según el portal de criptodivisas CoinMarketCap, Binance ocupa el primer puesto en cuanto a indicadores agregados de volumen de negocio diario de la plataforma, número de usuarios principiantes y usuarios activos, liquidez y tráfico web (ranking, consultas, estadísticas en motores de búsqueda, etc.). El exchange es también una startup de criptomonedas que tiene su propio "activo nativo" utilizado en el ecosistema de Binance como unidad interna de pago.

Ventajas y desventajas

•bajas comisiones debido a la liquidez y a los volúmenes de trading;

•alto rendimiento de la plataforma;

•ser propietaria de la criptomoneda BNB Coin, que permite a Binance reducir el tamaño de la comisión;

•un monedero en frío propio que garantiza la seguridad de sus criptoactivos al almacenarlos.

•procedimiento de verificación complejo;

•no se permite el trading con márgenes;

•el exchange no está autorizado por un regulador;

•la plataforma puede desconectarse de Internet sin previo aviso;

•hay quejas sobre la funcionalidad técnica de la plataforma;

•existe un intrincado mecanismo de cálculo de comisiones y recompensas (sistema Maker/Taker).

ReseÑa Del Estudio

2

9.2/10

IR AL PORTAL DEL BRÓKER

Depósito mínimo:

₮1

Reseña

BitGet brinda a los traders la oportunidad de operar con divisas al contado, futuros y criptomonedas. Solo se admiten intercambios financieros con criptomonedas, tales como Bitcoin (BTC, ₿), Litecoin (LTC, Ł), Ethereum (ETH, Ξ), Tether (USDT, ₮), entre otras. Las operaciones se llevan a cabo a través de la plataforma integrada de BitGet, a la que se puede acceder tanto desde una terminal web como a través de su aplicación diseñada para dispositivos móviles. En términos de competitividad, BitGet destaca por sus tarifas más bajas que las de sus rivales en el mercado: cobrando tan solo el 0,02% a los makers y 0,06% a los takers. La comisión también se puede pagar con fondos de bonificación que cada cliente de BitGet recibe al registrarse, verificar y recargar una cuenta de trading. El exchange no cobra por mantener una cuenta, pero aplica una comisión al retirar fondos, cuyo monto varía dependiendo de la criptomoneda seleccionada. Para los inversores, BitGet proporciona un servicio de copia de operaciones y un programa de afiliados. Los traders novatos tienen a su disposición cuentas Demo para pulir sus habilidades de trading, aunque se echan de menos materiales educativos en el sitio web. BitGet presta servicios a nivel mundial y colabora con traders de diversas nacionalidades.

Ventajas y desventajas

•Disponibilidad de una cuenta Demo

•Opciones convenientes para contactar al servicio de soporte

•Amplia selección de criptomonedas para recargar cuentas

•Servicio de copia de operaciones para generar ingresos pasivos

•Oportunidad de reducir las comisiones utilizando los créditos obtenidos a través del programa de bonificación

•Opción de participar en el trading algorítmico

•Seguridad en el almacenamiento de los fondos, con uso de billeteras de criptomonedas frías y calientes.

•Ausencia de depósitos y retiros en monedas fiduciarias.

•Falta de material educativo para traders novatos en el sitio web.

ReseÑa Del Estudio

Consejos para elegir una estrategia de negociación con criptomonedas

A la hora de elegir la estrategia de negociación de criptomonedas adecuada, es importante tener en cuenta la relación riesgo-recompensa, la frecuencia de negociación y el compromiso de capital. La siguiente tabla resume los factores clave a tener en cuenta a la hora de seleccionar una estrategia de inversión en criptodivisas:

Es importante empezar poco a poco (incluso con una cuenta de demostración, especialmente para los principiantes) y no invertir más dinero del que pueda permitirse perder. Diversificar su cartera también es clave, abriendo posiciones no sólo en los pares CRYPTO/USD, sino también en los pares CRYPTO/CRYPTO. De este modo, no dependerá únicamente del rendimiento de una criptomoneda concreta.

Por último, utilizar una orden de stop-loss y tomar descansos puede ayudar a limitar las pérdidas y a evitar decisiones impulsivas. Al asegurarse de tener en cuenta la relación riesgo-recompensa, la frecuencia de las operaciones y el compromiso de capital a la hora de elegir una estrategia para operar con criptomonedas, los operadores pueden tomar decisiones más informadas.

Si eres principiante, tenemos un artículo sobre estrategias de criptocomercio para principiantes que puede resultarte beneficioso.