Las mejores herramientas para el Prop Trading

Las herramientas clave del prop trading

Los prop traders deben obtener beneficios de forma constante utilizando el capital de la empresa para la que trabajan, y su financiación continua por parte de la empresa depende del éxito de su actuación. Para ello, deben utilizar una amplia variedad de herramientas y emplear la tecnología y el software más avanzados, con el fin de supervisar un gran número de mercados en tiempo real, analizar con precisión enormes cantidades de datos y ejecutar operaciones con rapidez.

Examinaremos cuatro tipos de herramientas que utilizan los operadores de puntales:

• Herramientas de análisis de datos y mercados;

• Plataformas de negociación;

• Herramientas de gestión de riesgos;

• Otras herramientas.

Datos y herramientas de análisis de mercado

Para mantenerse al tanto de las ingentes cantidades de información que producen los mercados en constante movimiento, los operadores de puntales deben utilizar tecnología avanzada dedicada al análisis de datos de mercado.

• Datos de mercado en tiempo real. Los operadores de props se suscriben a fuentes de datos de mercado que proporcionan un flujo constante de noticias actualizadas e información sobre precios en tiempo real. Los feeds de datos de mercado proporcionan una gran cantidad de información sobre las condiciones del mercado, incluidos datos de mercado de las bolsas, datos de precios, datos de órdenes, noticias y análisis y mucho más. Esta información permite a los operadores mantenerse al tanto del mercado y tomar decisiones de negociación con conocimiento de causa.

• Datos históricos del mercado. Los operadores de puntales utilizan los datos históricos del mercado para desarrollar sus estrategias y someterlas a pruebas retrospectivas, así como para identificar patrones y tendencias recurrentes en los movimientos de los precios. El análisis de los datos históricos también ayuda a desarrollar su comprensión del mercado y a tomar decisiones actuales basadas en el comportamiento del mercado en el pasado. Los operadores pueden suscribirse a proveedores de datos como Bloomberg Terminal o FactSet, que ofrecen datos históricos.

• Herramientas de análisis técnico. Los operadores de puntales estudian los datos pasados del mercado para prever los movimientos futuros de los precios, utilizando el análisis técnico. Herramientas como TradingView, MultiCharts o eSignal ofrecen funciones avanzadas de elaboración de gráficos, que permiten a los operadores analizar los movimientos y patrones de los precios. Las herramientas de análisis técnico suelen incluir funciones de gráficos, reconocimiento de patrones, integración de datos en tiempo real y herramientas de dibujo para identificar niveles de precios clave y estructuras de tendencias.

• Herramientas de análisis fundamental. Los operadores de puntales utilizan el análisis fundamental para evaluar la salud financiera y el crecimiento potencial de empresas, industrias y economías. Pueden utilizar estados financieros, indicadores económicos como el PIB y las cifras de empleo, informes de beneficios, servicios de noticias, informes de investigación de analistas financieros, etc., para tener un conocimiento exhaustivo de los distintos mercados financieros.

Plataformas de negociación

Los operadores de puntales utilizan las plataformas de negociación más avanzadas y especializadas para ejecutar rápidamente órdenes de compra y venta, realizar análisis técnicos y fundamentales con datos en tiempo real, gestionar el riesgo y administrar su cartera. Algunas de las plataformas más populares que utilizan son:

MetaTrader 4 (MT4)

MetaTrader 4, o MT4 para abreviar, es una popular plataforma de negociación en línea desarrollada por MetaQuotes en 2005. Presenta una interfaz de usuario sencilla que ofrece a los operadores acceso a análisis técnicos avanzados y sistemas de negociación flexibles para operar en una amplia gama de mercados. MT4 es muy popular por su capacidad de personalización y de automatización de las operaciones mediante algoritmos de apertura y cierre de posiciones basados en parámetros preestablecidos. También se considera una plataforma estable y accesible, con medidas de seguridad encriptadas incorporadas.

La plataforma ha recibido algunas críticas por no ser accesible a operadores individuales y estar más orientada a empresas y corredurías, razón por la cual es una de las favoritas entre los operadores de puntales. Se requiere un cierto grado de conocimientos de programación para personalizar completamente MT4 y utilizarlo en todo su potencial, por lo que es muy adecuado para los altos niveles de experiencia y destreza tecnológica que vienen con ser un prop trader.

MetaTrader 5 (MT5)

A pesar de su nombre, MetaTrader 5 (MT5) no se supone que funcione como una versión nueva y mejorada de MT4. Aunque también fue creada por MetaQuotes Software y lanzada en 2010, MT4 y MT5 tienen funcionalidades muy diferentes. MT5 presenta métodos adicionales de ejecución de órdenes y capacidades de gestión de riesgos. El análisis técnico y fundamental también es más robusto, con un mayor número de marcos temporales, indicadores técnicos, un calendario económico, alertas de noticias financieras, y funciones de comunidad integradas.

Aunque tanto MT4 como MT5 son plataformas de negociación populares entre los operadores, los operadores de puntales centrados principalmente en Forex tienden a favorecer MT4 por sus características especializadas. Para conocer más detalles sobre las diferencias entre MT4 y MT5, lea nuestra comparativa: MT4 vs MT5: ¿Qué plataforma es mejor?

NinjaTrader

NinjaTrader es una plataforma de operaciones lanzada en 2003 que proporciona a los operadores activos muchas herramientas de análisis técnico. Es favorecida por sus excelentes herramientas de gráficos, análisis en tiempo real, indicadores técnicos personalizables, y la inclusión de miles de aplicaciones de terceros y complementos. Ninjatrader, que también ofrece servicios de automatización (con una cuenta premium), es favorecido por su personalización, gran selección de tipos de barras y gráficos, y la capacidad de ejecutar una amplia gama de tipos de órdenes.

Los operadores de props se sienten atraídos por NinjaTrader porque su capacidad para conectarse a aplicaciones de terceros significa que es sencillo para la mayoría de las empresas de prop trading conectar sus interfaces a la plataforma de NinjaTrader. También es la opción más popular para aquellos que se dedican a la negociación diaria de acciones. La plataforma es lo suficientemente rica en características como para proporcionar innumerables maneras de desarrollar estrategias, pero lo suficientemente simple como para que incluso un novato prop comerciante podría navegar por la aplicación después de unas horas de uso.

CQG

CQG QTrader ofrece análisis exhaustivos utilizando datos de mercado líderes en el sector, gráficos de última generación en una amplia gama de estilos, monitores de carteras e instrumentos que ofrecen una amplia visión de los mercados a través de su conexión a más de 75 fuentes de mercado y 40 bolsas.

CQG se describe como la plataforma a la que acuden los operadores profesionales y está desarrollada por una de las aplicaciones de gráficos más avanzadas del sector. Los operadores profesionales prefieren esta aplicación por su capacidad para ver el mercado de forma amplia y conectar información de un gran número de fuentes.

Herramientas de gestión del riesgo

La gestión del riesgo es crucial para los operadores de props a la hora de mitigar las pérdidas potenciales y protegerse de las operaciones emocionales o las operaciones excesivas. A continuación se explica cómo utilizan determinadas herramientas de gestión del riesgo para gestionarlo con eficacia:

• Órdenes stop-loss. Las órdenes stop-loss están diseñadas para limitar las pérdidas potenciales en una operación activando automáticamente una orden de venta cuando el precio del activo alcanza un nivel preestablecido. Los operadores de Prop establecen órdenes stop-loss en niveles de precios predeterminados que se ajustan a su tolerancia al riesgo.

• Órdenes stop loss móviles. Son órdenes dinámicas que se ajustan automáticamente a medida que el precio del activo se mueve a favor del operador. Están diseñadas para bloquear los beneficios al tiempo que permiten un posible movimiento positivo posterior. Los operadores de puntales las utilizan para proteger los beneficios cuando operan en un mercado en tendencia.

• Herramientas de dimensionamiento de posiciones. Estas herramientas ayudan a los operadores a determinar la cantidad adecuada de capital que deben asignar a una operación concreta, teniendo en cuenta su tolerancia al riesgo y el impacto potencial en su cartera global. Los operadores de puntales suelen utilizar estas herramientas para calcular el tamaño óptimo de la posición en función de factores como el tamaño de su cuenta de negociación, el riesgo por operación y la distancia de stop-loss. Esto garantiza que ninguna operación afecte de forma desproporcionada a su cartera.

Otras herramientas

Los operadores de puntales disponen de otras herramientas para maximizar el rendimiento de sus operaciones. Algunas de ellas son

• Simuladores de negociación. Los simuladores de negociación permiten a los operadores simular un entorno de negociación real con capital virtual para practicar sus estrategias no probadas en condiciones de mercado reales. La mayoría de las plataformas de negociación utilizadas por los operadores de apuntalamiento cuentan con simuladores de negociación, y las empresas de apuntalamiento suelen proporcionar a sus operadores acceso a simuladores de negociación o cuentas de demostración. Los simuladores pueden utilizarse en la formación de nuevos operadores y también para probar estrategias, practicar la gestión del riesgo, perfeccionar algoritmos y evaluar su rendimiento.

• Diarios de operaciones. Estos diarios suelen documentar cada operación, detallando los puntos de entrada y salida, el razonamiento de las decisiones y los estados emocionales durante las operaciones. Mediante el análisis de estos registros, los operadores pueden conocer sus puntos fuertes y débiles y las áreas en las que pueden mejorar. La mayoría de las plataformas de negociación cuentan con herramientas integradas que permiten acceder a los mismos datos que se guardan en un diario de negociación, pero algunos operadores de puntales pueden optar por un software de diario de negociación de terceros.

• Recursos educativos. Aparte de la educación que proporciona trabajar para una empresa de apuntalamiento y las herramientas integradas en las plataformas de negociación que permiten a los operadores aprender continuamente, los operadores de apuntalamiento también pueden utilizar herramientas educativas adicionales. Entre ellas se incluyen cursos en línea y seminarios web, libros sobre negociación y finanzas, noticias y análisis financieros, foros y comunidades de negociación, seminarios, conferencias, etc.

Las mejores empresas de Prop trading

1

9.4/10

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Depósito mínimo:

$150

Reseña

La firma prop (proprietary trading) tiene oficinas en Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos y el sudeste asiático y trabaja con residentes de todos los países. Ofrece hasta 200.000 $ con un potencial de crecimiento de hasta 4 millones de dólares. El apalancamiento máximo es de 1:100. Funded Next ofrece 3 tipos de cuenta con 6 planes en cada una, lo que permite a los operadores seleccionar las mejores opciones. La participación en los beneficios de un socio es del 95%, en función de su rendimiento. Los retos son bastante sencillos. Para confirmar su cualificación, un usuario opera en una cuenta demo, pero la plataforma le paga el 15% de sus ganancias en fondos reales. Después, los límites son mínimos: al menos 2 operaciones al mes, hasta un 5% de reducción diaria y hasta un 10% de reducción total. Los socios operan en MetaTrader 4, MetaTrader 5, cTrader y pueden utilizar la app móvil propiedad de la firma de props para controlar la cuenta.

Ventajas y desventajas

•Se puede comenzar a colaborar con la empresa tras el pago de una cuota de suscripción de $150.

•Ofrece educación de alta calidad impartida por traders profesionales, avalada por la Asociación Nacional de Futuros (NFA), uno de los reguladores más reputados en el mercado de futuros.

•Proporciona acceso a plataformas de trading gratuitas y análisis exhaustivos.

•Permite operar en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME), la bolsa de futuros más grande del mundo.

•Establece una distribución del 80% de las ganancias para el trader y el 20% restante para la empresa, cuyo capital se utiliza en las operaciones.

•Dispone de un programa de afiliados con diferentes tipos de comisiones.

•Establece requisitos estrictos para las reducciones de capital y las ganancias. Si un trader no los cumple en los plazos especificados (15 o 60 días dependiendo del plan tarifario), su progreso se reinicia y debe comenzar desde cero.

•Earn2Trade no es un broker y, por ende, no realiza ni garantiza retiros de fondos de cuentas reales.

•Los clientes de Earn2Trade únicamente pueden operar en las bolsas de futuros. Otros mercados (como Forex, CFD, acciones reales y criptomonedas) no están disponibles.

Reseña del estudio

2

9.2/10

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Depósito mínimo:

$32

Reseña

SabioTrade es una empresa de comercio de propiedad (prop) fundada en 2021 en Dublín, Irlanda. Tras completar una evaluación, los clientes de la empresa reciben acceso a entre 20.000 y 200.000 dólares en cuentas financiadas, con un reparto de beneficios de hasta el 90%. Un periodo de prueba de 7 días. Los clientes de SabioTrade operan con CFDs sobre pares de divisas, materias primas, índices, acciones, criptodivisas y ETFs en las plataformas del broker multirregulado con un apalancamiento de hasta1:30, dependiendo del activo. Los programas de financiación están disponibles en países no incluidos en la lista de sanciones de la OFAC.

Ventajas y desventajas

•un socio recibe inicialmente el 60% de su beneficio neto y luego la empresa de prop le deja hasta el 90%;

•al principio, los pagos se realizan a petición una vez al mes y después, una vez cada 14 días;

•3 tipos de cuenta, cada una con 6 planes, se diferencian en el saldo proporcionado a un socio después de que éste confirme su cualificación;

•un programa de afiliados favorable que le permite ganar hasta el 15% de las comisiones de los referidos.

•Un operador recibe inicialmente el 80% de su beneficio neto.

Reseña del estudio

3

9.1/10

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Depósito mínimo:

Package buy - $119

Reseña

La empresa Earn2Trade se estableció en 2017 y tiene su sede en Wyoming, EE. UU. Ofrece cursos de aprendizaje para traders minoristas que desean convertirse en profesionales, además de proporcionar cuentas virtuales para operar con futuros. Los mejores estudiantes que sobresalgan y negocien exitosamente bajo criterios preestablecidos podrán acceder a montos de capital de entre $25.000 y $200.000. Earn2Trade propone tres planes de tarifas con suscripciones que oscilan entre $150 y $429.

Ventajas y desventajas

•Financiación de hasta 200.000 $ tras superar la evaluación;

•La compra mínima del paquete es de 119 $;

•Todas las estrategias están permitidas, incluyendo el comercio de noticias;

•Una tarifa única para el uso de la cuenta de evaluación y un reembolso después de que el comerciante recibe la financiación;

•El reparto de beneficios es de hasta el 90%;

•El nivel máximo de reducción es dinámico, no fijo;

•Hay cupones disponibles para reducir la cuota única.

•Cada operador sólo dispone de un intento para superar la fase de evaluación;

•Requisitos estrictos para el límite diario de pérdidas, que no supera el 3% del saldo de la cuenta.

Reseña del estudio