¿Cómo se lee el indicador de perfil de volumen?

Nota editorial: Aunque nos adherimos a una estricta Integridad Editorial, este post puede contener referencias a productos de nuestros socios. A continuacion explicamos como ganamos dinero. Ninguno de los datos e informacion de esta pagina web constituye asesoramiento en materia de inversion, de acuerdo con nuestro Descargo de responsabilidad.

El indicador Volume Profile es una herramienta compleja que muestra la actividad de trading en cada nivel de precio dentro de un marco temporal especificado. Sus métodos y principios de uso incluyen:

Análisis de la forma del perfil para evaluar la fuerza de la tendencia o detectar su ausencia.
Nivel de mayor volumen, o Punto de Control, para encontrar niveles de soporte y resistencia.
Área de valor para identificar posibles rupturas y nuevas tendencias.
Impresiones individuales para detectar los desequilibrios del mercado.

El indicador Volume Profile ofrece a los traders una oportunidad única de visualizar la actividad del mercado en distintos niveles de precio. Esta herramienta ayuda a encontrar zonas donde se concentran los principales volúmenes de trading y áreas con poca actividad. Este indicador permite analizar la evolución del mercado y aporta datos adicionales para tomar decisiones informadas. Sin embargo, la interpretación de las lecturas del indicador es subjetiva y exige un aprendizaje profundo.

El objetivo de este artículo es ayudar a los traders a empezar a usar el indicador Volume Profile para mejorar sus estrategias de trading y su rendimiento general.

¿Cómo funciona el indicador Volume Profile?

¿Cuántas acciones de la empresa XYZ se negociaron hoy a 100 USD?

Esta es una pregunta sencilla y el indicador Volume Profile puede ayudar a responderla (y otras similares).

El indicador funciona de la siguiente manera:

Filtra todas las operaciones realizadas en un periodo determinado a un precio concreto.
Suma los volúmenes de esas operaciones.
Muestra los resultados en el gráfico de precios.

Perfil de volumen por hora en el mercado de futuros del oro

Este gráfico muestra el indicador Volume Profile como un histograma azul. La captura de pantalla procede de ATAS, una plataforma de trading profesional desarrollada especialmente para el análisis de volúmenes.

En el ejemplo anterior, el indicador muestra que después de las 10:00, el mayor número de contratos (es decir, 247), se negoció a 2396,3 USD por contrato (el precio de 1 onza).

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El bróker Plus500 es propiedad de Plus500UK Ltd, una compañía británica que tiene su sede central en Londres. La compañía está regulada por la

Ventajas y desventajas

•Traders Union trabaja solamente con clientes de Plus500.com que han abierto sus cuentas con un bróker usando el enlace de referencia de Traders Union.

•El sitio web no contiene la información que un trader requiere saber acerca de las condiciones de trading;

•La plataforma se paraliza periódicamente;

•Hay inconvenientes con el retiro de fondos;

•El bróker no colabora con los traders de Ucrania, Estados Unidos y otros países;

•Existen restricciones a la especulación, la cobertura de órdenes y el trading automatizado.

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Ventajas y desventajas

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•más de 1200 instrumentos de negociación;

•Comisiones bajas;

•Sin comisión de inactividad.

•el servicio de asistencia funciona sólo 24/5;

•sin cuenta cent;

•pocas oportunidades de negociación pasiva;

•Hay pocos materiales analíticos en el sitio. La única forma de resolver este problema es conectarse a las señales de trading;

•no hay sección de noticias;

•En una cuenta demo, se puede operar de forma gratuita sólo durante un mes.

¿Cómo se usa el indicador Volume Profile?

El indicador Volume Profile se puede utilizar de varias maneras. A continuación, explicaré solo algunas de ellas:

Evaluación de la tendencia del mercado.
Búsqueda de niveles de soporte y resistencia.
Identificación de áreas de valor.
Análisis de impresiones individuales.

Evaluación de la tendencia del mercado

El mercado puede ser plano o tendencial.

Comparación entre mercados planos y tendenciales
	Plano	Tendencial
Acción del precio	El precio oscila dentro de un rango	El precio sube o baja dentro de un canal
Qué significa	La oferta y la demanda están equilibradas	La oferta y la demanda están desequilibradas
Forma del perfil de volumen	Curva de campana (distribución gaussiana)	Perfil estrecho

El perfil ayuda a determinar el estado actual del mercado.

He aquí un ejemplo:

Análisis del perfil de volumen en el mercado de futuros del oro

El gráfico de 5 minutos muestra que:

Tras un periodo de crecimiento, los compradores y vendedores alcanzaron un consenso. Esto se refleja en la forma convexa de la distribución del perfil de volumen (A). El mayor volumen se negoció a 2.424,0 USD por contrato.
Debido a nuevos factores, el equilibrio entre compradores y vendedores se rompió. La demanda disminuyó y el precio retrocedió. Fue una fase tendencial con un perfil típicamente estrecho.
A continuación, se formó un nuevo equilibrio. Apareció otro perfil convexo (B) y el mayor volumen de trading se situó en 2.401,0 USD por contrato.

Los traders no solo observan la alternancia de perfiles convexos (propios de los mercados planos) y los perfiles estrechos (propios de los mercados en tendencia), sino también la forma de cada perfil. Por ejemplo, hay perfiles en forma de ‘b’ y en forma de ‘p’ que reflejan los detalles de los cambios en los equilibrios de la oferta y la demanda.

Detección de niveles de soporte y resistencia

El nivel de mayor volumen dentro de un perfil se denomina Punto de Control (POC). Suele actuar como nivel de soporte o resistencia.

Punto de Control en el mercado Bitcoin

En este gráfico, el nivel POC (donde se negoció el mayor volumen en el período analizado) se convirtió en soporte cuando el precio inició su ascenso. Así, gracias al indicador Volume Profile, los traders pudieron incorporarse a la tendencia alcista con un riesgo bajo.

Identificación del área de valor

En el contexto del perfil de volumen, un área de valor es el rango de precios que contiene la mayor parte de la actividad de trading (normalmente, el 70‑80 % del volumen total del período analizado). Esta métrica se utiliza para localizar los niveles en los que el mercado se mantuvo estable y se concentró la mayor parte del trading.

Perfil de volumen en un gráfico de futuros del S&P 500

El perfil de volumen anterior muestra un abultamiento que se formó tras un periodo de caída del precio. Este abultamiento significa que el volumen de trading aumentó cuando más operadores llegaron a un consenso respecto al precio. Un acuerdo sobre el valor justo identificado por el indicador Volume Profile suele señalar el precio más alto o más bajo del área de valor. En el ejemplo anterior fue el precio más alto, o Value Area High (VAH), que actuó como resistencia al día siguiente.

Impresiones individuales

En el ámbito del perfil de volumen, las impresiones individuales son los niveles donde el trading fue mínimo durante un periodo determinado. Pueden ser tramos en los que el precio se movió rápidamente, dejando huecos en el perfil de volumen. Las impresiones individuales pueden indicar niveles sólidos de soporte o resistencia porque una de las partes tuvo una ventaja incondicional en esos niveles.

Impresiones individuales en un gráfico de futuros del EUR

El gráfico anterior muestra las impresiones individuales (A) que se formaron en el perfil mientras el precio subía de 1,08415 a 1,08465, lo que sugiere que la demanda predominaba. Como era de esperar, cuando el precio regresó a esa zona ese mismo día encontró soporte (la oferta seguía limitada).

¿Cómo empezar a usar el indicador Volume Profile?

Para empezar a utilizar el indicador Volume Profile, sigue este proceso:

Estudia. Lee artículos y libros sobre análisis del perfil de volumen, incluidos los de James Dalton, Peter Steidlmayer y otros autores de prestigio.
Elige una plataforma. Asegúrate de que tu plataforma de trading admite indicadores Volume Profile. Algunas de las plataformas más populares son ATAS, TradingView, NinjaTrader y ThinkorSwim.
Práctica. Observa el historial reciente del mercado. Fíjate en cómo se distribuyó el volumen a diferentes niveles de precio y en las formas que adoptó el perfil durante los retrocesos, pruebas y rupturas.
Opera. Utiliza los conocimientos adquiridos para desarrollar tu estrategia de trading basada en el indicador Volume Profile.

Para evitar experiencias negativas al utilizar el indicador Volume Profile en el trading, comienza con una cuenta de demostración. No arriesgues grandes cantidades de dinero.

¿MT4 tiene indicador Volume Profile?

No, la popular plataforma MetaTrader 4 no incluye un indicador Volume Profile integrado, pero los usuarios pueden descargarlo de la biblioteca por un coste reducido.

Indicador Volume Profile para МТ4

Cabe señalar que el indicador Volume Profile requiere datos de entrada de calidad, especialmente para el análisis en marcos temporales inferiores. Por ello, si deseas usar el indicador en Forex, quizá sea mejor analizar los volúmenes de trading de futuros de divisas en la Bolsa Mercantil de Chicago (CME).

¿TradingView tiene indicador Volume Profile?

Sí, la plataforma TradingView permite usar diversas variantes del indicador Volume Profile, tanto indicadores integrados como añadidos por los propios traders.

Indicadores Volume Profile disponibles en TradingView

¿Vale la pena usar indicadores Volume Profile en TradingView?

Conveniente para usar en línea.
Aspecto atractivo.

En mi opinión, no son lo suficientemente precisos.
Usarlo puede implicar gastos adicionales.

¿Cuál es el mejor indicador Volume Profile?

Recuerda la pregunta al principio del artículo: “¿Cuántas acciones de la empresa XYZ se negociaron hoy a 100 USD?”. Solo puede haber una respuesta correcta, de modo que el uso de distintas versiones de indicadores debería dar siempre la misma respuesta correcta.

Entre los criterios que pueden aplicarse para elegir “el mejor” instrumento de análisis del perfil de volumen, destaco los siguientes.

Configuración de marcos temporales

Las plataformas de trading ofrecen indicadores Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) y Volume Profile Session (VPSV). Parecen indicadores distintos, pero en realidad es el mismo perfil, solo que con diferentes modos de selección temporal. La mejor herramienta es aquella que ofrezca la máxima flexibilidad, incluso la capacidad de generar perfiles de volumen para cualquier tramo del gráfico.

Visualización

El mejor indicador Volume Profile debe ajustarse a tus preferencias estéticas y ofrecer numerosas opciones de configuración de colores, fuentes, transparencia, etc.

Características

Las versiones más avanzadas de los indicadores Volume Profile permiten al usuario:

Analizar por separado los volúmenes de compra y venta.
Establecer proporciones para perfiles delgados y convexos.
Definir alertas para niveles específicos.

Los traders suelen usar indicadores Volume Profile en plataformas como TradingView, ATAS, NinjaTrader o ThinkorSwim, que proporcionan funciones avanzadas para la creación de gráficos y el análisis técnico. Cada plataforma puede contar con versiones propias de estos indicadores. Los traders deben experimentar con estas herramientas para ver cuáles se adaptan mejor a sus estrategias y ofrecen los datos más claros sobre la actividad del mercado.

¿Es el volumen un buen indicador?

El volumen de trading es uno de los indicadores clave en los mercados financieros, ya que muestra la actividad de los traders y el interés por determinados activos en periodos concretos. Los volúmenes ayudan a los traders a entender la fortaleza o debilidad de una tendencia actual, encontrar niveles de soporte y resistencia, reducir riesgos y alcanzar otros objetivos de trading.

E s aplicable a diversos plazos y mercados, como Forex, criptomonedas y acciones.
A yuda a los traders a comprender mejor el mercado al estructurar equilibrios y desequilibrios.
I dentifica niveles clave de soporte y resistencia, donde los volúmenes fueron más altos o especialmente bajos (cuando una de las partes tuvo ventaja).
A naliza las tendencias y predice retrocesos (los volúmenes pueden confirmar la solidez o el agotamiento de las tendencias).
S e centra en los grandes participantes del mercado, que operan con volúmenes considerables.

Difícil de interpretar. Puede resultar complicado para los principiantes interpretar correctamente los datos de volumen, ya que exige comprender numerosos patrones de comportamiento de los participantes del mercado.
Dependencia de las plataformas. No todas las plataformas de trading ofrecen herramientas de análisis de perfil de volumen, y el acceso a ellas a veces puede ser limitado o de pago.
Requisitos de los datos. La eficacia del indicador depende de la calidad y la exhaustividad de los datos de trading. En los mercados donde la información de volumen es incompleta (por ejemplo, en Forex), el uso del Volume Profile puede resultar menos informativo.

Conclusión

En conjunto, el indicador Volume Profile puede ser una elección óptima para quienes se sienten decepcionados con indicadores simples como RSI o MACD y buscan una herramienta profesional en la que confiar al desarrollar estrategias de trading en cualquier mercado.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el mejor indicador para el volumen?

Entre los mejores indicadores para el análisis de volumen destacó los volúmenes verticales (el indicador clásico de volumen y el indicador Delta), los volúmenes horizontales (Perfil de Mercado) y el indicador Profundidad de Mercado.

¿Qué es el indicador Volume Profile?

El indicador Volume Profile es una herramienta de análisis técnico que muestra el volumen de trading en distintos niveles de precio durante un periodo de tiempo determinado. Suele representarse como un histograma horizontal sobre un gráfico de precios. Cuanto más larga sea la barra en el histograma, más operaciones se ejecutaron a ese precio.

¿Cuál es el indicador de volumen más útil?

El Volume Profile puede considerarse uno de los indicadores más útiles debido a su versatilidad. Es aplicable a diversos mercados y marcos temporales, ayuda a encontrar niveles de soporte y resistencia, evaluar tendencias y tomar decisiones al operar rupturas y retrocesos.

¿Es el Volume Profile alcista o bajista?

El Volume Profile puede emitir señales tanto alcistas como bajistas. Interpretar las lecturas del Volume Profile es una tarea compleja que requiere conocimientos teóricos y experiencia práctica.

Equipo que trabajó en la redacción del artículo

Anton Kharitonov es un trader y analista de mercados financieros con más de 20 años de experiencia. En 1996 completó un curso educativo como parte del programa internacional de Gestión del Mantenimiento Total en Estocolmo, Suecia. Comenzó a trabajar en el mercado Forex en marzo de 1999 y completó el Programa de Trader del Mercado Financiero Internacional en la Escuela de Negocios de Kyiv, del Instituto de Gestión de Inversiones de Kyiv, en 2002. Desde 2018, ha estado supervisando varios canales en Telegram que proporcionan señales de Forex.

Además, Antón se convirtió en miembro de la Unión Nacional de Periodistas de Ucrania (carné de miembro n.º 4576, certificado internacional UKR4493).

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