Estrategias de negociación de ruptura

¿Qué es el Breakout trading?

El nombre de la operación de ruptura es bastante sencillo y habla por sí solo. Un operador inicia una operación de compra/venta cuando se produce una ruptura, es decir, cuando el precio de un instrumento se mueve por encima de un nivel de resistencia fuerte o por debajo de un nivel de soporte. Después de la ruptura, el precio, habiendo recibido un impulso adicional, debería continuar moviéndose hacia arriba o hacia abajo, respectivamente, y los operadores pueden utilizar la tendencia para obtener beneficios sustanciales.

En particular, es posible trabajar en esta estrategia tanto en la dirección de la tendencia existente como con su inversión y el inicio de una nueva tendencia.

Como regla general, la ruptura de un nivel fuerte es precedida por una etapa de consolidación, cuando los osos tratan de romper el nivel de soporte y los toros - el nivel de resistencia, pero ninguno de ellos puede tener éxito, y el precio de un instrumento se mueve dentro del rango formado. Los movimientos a corto plazo más allá del rango son posibles.

Con el tiempo, las fluctuaciones de precios pueden desvanecerse junto al borde superior o inferior del rango y eso puede preceder a la ruptura del nivel. Esta actividad hace que el volumen aumente hasta un nivel que suele ser suficiente para la ruptura del nivel y la continuación del movimiento, la inversión de la tendencia o el desarrollo de la corrección.

Acumulación de volúmenes

Una vez que el volumen se acumula, el precio rompe el nivel, que es cuando las órdenes Stop-Loss del campo opuesto se activan, y el precio, habiendo recibido un impulso, se mueve rápidamente en la dirección que el trader necesita. Como resultado, tras comprar en la ruptura de la resistencia o vender en la ruptura del soporte, el operador sigue la tendencia y, de acuerdo con la afirmación "la tendencia es tu amiga", obtiene importantes beneficios. El periodo de consolidación suele ser impredecible; todo depende de la fuerza de la tendencia y de la fuerza del bando contrario y puede durar minutos o semanas.

Si el bando contrario es relativamente débil, la consolidación no durará mucho y el rango puede cambiar en la dirección del movimiento.

Las operaciones de ruptura a corto plazo podrían ser eficaces hasta cierto punto. En su caso, los operadores no tienen previsto tomar un gran número de puntos, por lo que pueden obtener beneficios incluso cuando el precio sale del rango, aunque sea ligeramente. Para este tipo de operaciones a corto plazo, es más eficaz utilizar robots de trading. En ese caso, usted no tiene que captar manualmente la ruptura y el nivel de cierre de la posición, porque los robots lo hacen por usted.

Todo esto suena bien y optimista. Sin embargo, si todo hubiera sido tan fácil como se ha descrito anteriormente, sólo habría existido un bando de operadores: el bando de los ganadores, y eso nunca ocurre en la vida real. En esta situación, una falsa ruptura podría convertirse en una mosca cojonera. A continuación, hablaremos de ello con más detalle.

¿Qué es una falsa ruptura?

Una falsa ruptura, también llamada a veces ruptura fallida, es una situación en la que el precio rompe un nivel fuerte, recorre una pequeña distancia y luego vuelve a subir. Como resultado, un operador que compró/vendió en la ruptura de soporte/resistencia, es decir, a un precio muy poco rentable en este caso, mira horrorizado su posición aparentemente 100% rentable, mientras incurre en una pérdida bastante desagradable. En realidad no hay pérdidas agradables, pero no se trata de eso.

En caso de una falsa ruptura, los acontecimientos podrían desarrollarse de varias maneras. El precio podría volver al rango y continuar moviéndose dentro de él; el precio podría volver al rango y continuar moviéndose en la dirección correcta, o podría volver al lado opuesto del rango, romperlo y desarrollar un movimiento en la dirección que no es rentable para un operador.

Ejemplo de falsa ruptura con retroceso

En la imagen anterior, puede ver un ejemplo de falsa ruptura con retroceso, es decir, ruptura del nivel, retroceso al nivel de ruptura, intento de continuar el movimiento a la baja y retroceso del precio y movimiento en la dirección opuesta.

Una falsa ruptura de la resistencia

Este ejemplo muestra una falsa ruptura de la resistencia, el retroceso del precio y su vuelta al rango, para luego moverse al alza, aunque en ese momento el operador ya ha incurrido en pérdidas. También existen barreras psicológicas: tras la siguiente ruptura, una posible compra habría reportado un buen beneficio que cubriría bien la pérdida sufrida anteriormente por el operador, pero no todos los operadores son lo suficientemente valientes como para entrar en una posición en la ruptura del mismo nivel.

Por lo tanto, es bastante difícil tomar una decisión sobre cómo salir de situaciones de falsa ruptura sin perder la cara. En estos casos, los operadores deben considerar la pérdida que es aceptable para ellos. Lo ideal sería colocar una orden Stop-Loss por debajo/por encima del nivel de ruptura y, en el peor de los casos, por debajo/por encima del lado opuesto del rango.

Ventajas e inconvenientes de las operaciones de ruptura

En vista de lo anterior, los beneficios de la estrategia de negociación de ruptura incluyen la posibilidad de un gran beneficio gracias al impulso que el precio recibe del alto volumen de negociación con el objetivo de la ruptura, y también las órdenes Stop-Loss de los operadores que operan dentro del rango o esperando la ruptura del lado opuesto.

El inconveniente de la estrategia de ruptura es el riesgo de una falsa ruptura, cuando usted compra/vende un activo a un precio desfavorable, lo que, a su vez, le pone en una situación difícil, cuando necesita tomar una decisión firme sobre cómo salir de la operación con una pérdida mínima.

Estrategia de ruptura con la mejor R/R

La implementación de una estrategia de ruptura con la mejor relación Riesgo/Recompensa es posible si el precio rompe un nivel fuerte después de acumular volúmenes cerca de uno u otro lado del volumen de consolidación.

Como ya hemos mencionado, durante la fase de consolidación, el precio fluctúa dentro de un rango más estrecho por debajo de la resistencia o por encima del soporte, y la orden de protección se utiliza colocada por debajo de la resistencia / por encima del soporte. De esta forma, un operador puede conseguir una operación con una R/R de 1:3 como mínimo.

El precio recibe el impulso más fuerte cuando se produce la ruptura de un rango de consolidación a largo plazo. En otras palabras, cuanto más tiempo compiten los osos y los toros, más operadores se decantan por uno u otro lado, y más órdenes Stop-Loss se acumulan más allá de los bordes del rango, que sirven como combustible adicional para la ruptura al alza.

Un ejemplo de operación perfecta

Este ejemplo muestra una operación perfecta, en la que fue posible comprar en el retroceso al nivel de ruptura con una orden Stop-Loss en torno a -50 puntos, mientras que la posición larga podría reportar al menos 150-200; es decir, si ganaba la codicia y el operador se apresuraba a cerrar la posición con esta cantidad de beneficio.

Una estrategia de negociación de ruptura también se puede utilizar durante el movimiento alcista o bajista ya existente, es decir, entrar en el mercado en la dirección del movimiento en la ruptura del nivel de resistencia intermedio actual después de un retroceso (véase el ejemplo siguiente).

La ruptura de la resistencia intermedia actual tras un retroceso

En este movimiento, hubo una excelente oportunidad para entrar en el mercado en la tendencia en las rupturas de cada resistencia intermedia, con la orden Stop-Loss fijada por debajo de cada soporte intermedio. Por supuesto, en estos casos, puede utilizar órdenes Trailing Stop-Loss.

¿Cuándo se debe abrir una posición corta para la ruptura?

Para abrir una posición corta en la ruptura del nivel de soporte en una situación clásica, es necesario esperar a que el precio rompa el nivel, retroceder hasta ese nivel y vender con un Stop-Loss por encima del extremo anterior en este retroceso. Por desgracia, estas situaciones no siempre se dan, y el precio podría empezar a desplomarse rápidamente sin los rollbacks, siempre que la ruptura no sea falsa.

En este caso, entra en juego el factor psicológico, ya que el operador ya no se atreve a entrar en una operación a un precio desfavorable, como parece en ese momento, y acaba perdiéndose un buen movimiento que le proporcionaría buenos beneficios.

Una ruptura clásica con retroceso

El ejemplo anterior muestra una ruptura clásica con un retroceso.

¿Cuándo se debe abrir una posición larga para la ruptura?

La apertura de una posición larga en la ruptura de la resistencia se realiza de manera similar: el precio rompe el borde superior del rango, recorre una pequeña distancia y luego prueba el nivel roto en el retroceso, ahora como soporte, y continúa creciendo. Se abre una posición larga en el retroceso con la orden Stop-Loss por debajo del mínimo anterior. Al igual que en el caso anterior, puede que no se produzca un rollback.

Falsa ruptura y ruptura sin retroceso

El ejemplo anterior muestra un falso breakout y un breakout sin rollback

En ambos casos, cuando los operadores ganadores no ofrecen la oportunidad de entrar en una operación en el rollback, lo único que puede hacer un operador es tomar la decisión de entrar en el mercado basándose en su gestión del riesgo y su codicia.

Principales errores de las operaciones de ruptura

Entrar prematuramente en el mercado e ignorar las señales de confirmación son los principales errores de las operaciones de ruptura.

Un operador inexperto suele dejarse llevar por las emociones y, por miedo a perderse un precio aparentemente "bueno", se apresura a abrir una posición en cuanto el precio rompe un nivel. Esto a menudo conduce a la negociación de falsas rupturas, cuando el operador simplemente pierde dinero.

¿Cómo reducir el impacto de las falsas rupturas y mejorar la relación R/R?

Para minimizar el número de operaciones en falsas rupturas, los operadores deben prestar atención a las señales de confirmación de otros indicadores. En particular, el indicador de volumen puede mostrar un aumento de los volúmenes durante su acumulación cerca de un nivel y durante la ruptura, es decir, cuando el gráfico de precios muestra un desvanecimiento de las fluctuaciones cerca del nivel de soporte o resistencia, y el indicador de volumen sube, se puede suponer con mayor confianza que el precio romperá el nivel y continuará (o invertirá) la tendencia.

Además de los indicadores técnicos, se recomienda a los operadores que revisen los factores fundamentales, que en esta fase actúan como impulsores de los movimientos. Si estos factores son lo suficientemente fuertes como para que la consolidación acabe en ruptura y continuación de la tendencia, tendrá más confianza en la operación prevista. De lo contrario, es posible que observe un retroceso o una vuelta del precio al rango.

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