Datos interesantes sobre el Euro (EUR) en Forex

Datos estadísticos sobre el euro (EUR) y los pares de divisas

El euro es la moneda oficial de los países de la Eurozona, introducida en 2002.

Datos interesantes sobre el euro:

• El euro sólo se utiliza en el territorio de la eurozona. Por ejemplo, Polonia es miembro de la Unión Europea (UE), pero no de la eurozona. Aunque el país se comprometió a hacer la transición al euro, actualmente sólo existe una moneda nacional en su territorio: el zloty polaco.

• El euro está gestionado por el Sistema Europeo de Bancos Centrales, con el Banco Central Europeo (BCE) a la cabeza. Los principales objetivos del BCE son mantener la estabilidad del euro. El BCE es responsable de la emisión del euro y de la política monetaria.

• El euro es la segunda moneda de reserva por detrás del dólar estadounidense. Algunos representantes del sistema financiero mundial opinan que el euro podría superar al dólar en este indicador en el futuro, pero eso aún no ha sucedido. La mayor participación del euro en las reservas mundiales de divisas se registró en 2009, en torno al 27,6%, mientras que la del dólar estadounidense fue de aproximadamente el 62%. Recientemente, se ha producido un descenso en las cuotas de ambas divisas. En 2022, la cuota del dólar estadounidense en las reservas internacionales cayó al 47%, y la del euro al 20%.



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• El euro tiene un tipo de cambio flotante. Su valor frente a otras divisas viene determinado por el equilibrio entre la oferta y la demanda del mercado. El BCE, por su parte, puede intervenir o utilizar herramientas de política monetaria para moverlo en la dirección deseada ajustando la oferta monetaria.

Los analistas identifican dos riesgos principales a largo plazo para el euro como moneda de pago internacional:

• 1

  La introducción de la moneda de los BRICS. A partir de enero de 2024, Argentina y varios países más podrían incorporarse al grupo BRICS. Para reducir la dependencia del dólar estadounidense, se está estudiando la introducción de una moneda única dentro de la comunidad BRICS. Esto podría afectar al volumen de transacciones en euros.

• 2

  Regulación legislativa del estatus de las criptodivisas. El reconocimiento de las criptodivisas a nivel legislativo es otro factor a considerar. No sólo las criptodivisas captarán una parte de la circulación monetaria, sino que también podrán crearse monedas digitales de bancos centrales (CBDC) como forma alternativa de moneda.

Nivel de volatilidad

La volatilidad es un indicador estadístico que muestra el grado de variabilidad de los precios. Cuanto más amplio es el rango que recorre el precio en un periodo de tiempo determinado, cuanto mayor es la amplitud y la frecuencia, mayor es la volatilidad.

Volatilidad de 24 semanas de los pares de divisas

El par de divisas más popular, EUR/USD, entra en la categoría de instrumentos con mayor volatilidad. Es menos volátil que los pares exóticos, pero su volatilidad es mayor en comparación con otros pares de divisas cruzadas. Dado que una volatilidad elevada implica imprevisibilidad y complejidad de previsión, se aconseja a los operadores principiantes que consideren pares menos volátiles, por ejemplo, EUR/GBP.

Nivel de correlación

La correlación es un indicador que muestra el grado de relación entre los tipos de cambio (precios) de los pares de divisas:

• Correlación positiva. Los precios de los pares de divisas se mueven aproximadamente en la misma dirección, experimentando bajadas, correcciones y extremos similares. Se mide en una escala de 0 a 1, donde 1 representa una fuerte correlación, y 0 representa ninguna correlación.

• Correlación negativa. El precio de los pares de divisas se mueve aproximadamente igual pero en direcciones opuestas. Se mide en una escala de 0 a -1, donde -1 representa una fuerte correlación negativa, y 0 representa ninguna correlación.

No existe una correlación total o perfecta, pero pueden construirse estrategias en torno a la divergencia temporal entre los gráficos de precios. Por ejemplo, existe una correlación positiva de 0,96 entre los pares EUR/USD y EUR/JPY. Si el precio del EUR/JPY empieza a invertirse tras un movimiento alcista, cabe suponer que el par EUR/USD experimentará un retroceso similar al cabo de unas pocas velas.

En las tablas siguientes se muestran las correlaciones a corto y largo plazo de los principales pares con el EUR. La información de las tablas es sólo de referencia, ya que las relaciones de correlación pueden cambiar con el tiempo. Fuente: Portal analítico Investing.

Volatilidad de 24 semanas de los pares de divisas

Lo que vemos en la tabla y lo que podemos utilizar en las estrategias de trading:

• La correlación negativa entre el EUR/USD y el USD/CHF apoya la creencia de que el franco suizo es un activo defensivo. El aumento de la cotización del EUR/USD significa que el USD se deprecia frente al EUR. Disminución del USD/CHF significa que el USD también se deprecia frente al CHF, donde se mueve el dinero de los inversores.

• Se observan frecuentes correlaciones negativas con tipos cruzados o pares exóticos. El ejemplo es la DKK, que se explica por la proximidad de Dinamarca a la zona euro (no confundir con la UE).

• El EUR/CHF es un par complejo, ya que su gráfico no coincide con ningún otro gráfico de precios.

Correlación a largo plazo de los pares de divisas (marco temporal: D1, número de periodos - 300)

Lo que vemos en la tabla y lo que podemos utilizar en las estrategias de trading:

• Como ocurre con los marcos temporales cortos, el EUR/CHF sigue siendo un par complejo con una correlación casi nula. La situación es similar con EUR/GBP.

• Algunos pares de divisas tienen la misma correlación en los marcos temporales a corto y a largo plazo. Por ejemplo, EUR/JPY y CHF/JPY.

• Las divisas que forman parte de varios pares con correlación negativa son el DKK y el SGD.

A diferencia de los marcos temporales a corto plazo, los pares de divisas EUR no tienen una alta correlación con los metales en los marcos temporales a largo plazo. Esto podría deberse a que los inversores esperan a que se produzca un aumento temporal de la volatilidad en los activos defensivos, dando prioridad a instrumentos más rentables en los plazos a largo plazo.

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•pocas oportunidades de negociación pasiva;

•Hay pocos materiales analíticos en el sitio. La única forma de resolver este problema es conectarse a las señales de trading;

•no hay sección de noticias;

•En una cuenta demo, se puede operar de forma gratuita sólo durante un mes.

Reseña del estudio

Factores que influyen en la cotización del euro (EUR) frente a otras monedas

En cualquier par de divisas, la cotización de una divisa frente a otra se ve influida por las estadísticas macroeconómicas que reflejan la situación económica. Cuanto más fuerte y estable es la economía y menos factores de riesgo existen, más interés despierta la divisa entre los inversores. Los múltiplos macroeconómicos son el resultado de la política del Banco Central, que mantiene el precio dentro del rango adecuado utilizando instrumentos monetarios, legales y aduaneros. Descubra si el euro subirá o bajará en el artículo de TU.

Factores que influyen en la cotización del euro frente a otras divisas:

• Indicadores económicos. Estadísticas macroeconómicas: PIB, inflación, desempleo, niveles de los tipos de interés, índice de producción industrial, índice de precios al consumo, etc;

• Política monetaria. Decisiones del BCE sobre los tipos de interés, la masa monetaria, las intervenciones monetarias, las emisiones, la gestión de las reservas de divisas, etc;

• Comunicados de prensa. Previsiones, planes, declaraciones de los responsables de los bancos centrales y otras instituciones financieras que pueden determinar la orientación de la futura política económica;

• Situación política. Elecciones, referendos, huelgas, etc;

• Acontecimientos mundiales. Las guerras comerciales, los conflictos y las crisis pueden provocar fluctuaciones en los mercados de divisas, incluido el euro;

• La oferta y la demanda. El aumento del tipo de descuento suele incrementar la demanda de la moneda nacional. Los creadores de mercado también pueden ejercer presión sobre el precio realizando grandes pedidos de compra/venta de EUR;

• Noticias y acontecimientos. Pueden afectar tanto a la economía y la política como a cualquier otro ámbito, siempre que puedan influir en las decisiones de los operadores;

• Acontecimientos de fuerza mayor, riesgos geopolíticos. Se trata de acontecimientos que pueden afectar directa o indirectamente a las cadenas de suministro, como pandemias, enfrentamientos políticos, sanciones, etc.

El EUR en par con las principales divisas se mantiene dentro de un rango relativamente estrecho. Debido a las estrechas relaciones comerciales y al apoyo a las importaciones/exportaciones, los bancos centrales se benefician del mantenimiento de un determinado precio de la moneda nacional. La situación es diferente para el EUR emparejado con divisas exóticas. Por ejemplo, en el par EUR/INR, el EUR presenta una alta volatilidad con una devaluación predominante del INR.

Factores importantes para el análisis y la previsión

• Los factores anteriores de los países/regiones de un par. Por ejemplo, una comparación de la dinámica del PIB en la UE y el Reino Unido para el par EUR/GBP;

• Interconexión entre economías. Por ejemplo, el par EUR/GBP es más sensible a diversos factores internos que el EUR/AUD;

• Indicadores macroeconómicos de determinados países de la UE. Por ejemplo, si se agravan los problemas migratorios en Francia o se deteriora la situación del sistema bancario en Italia, cabe esperar que el EUR se debilite frente a otras divisas;

• Previsiones. Por ejemplo, un crecimiento real del PIB del 2,5% frente a una previsión del 3% indica una tendencia negativa.

Dónde obtener información para el análisis. Dicha información está disponible en recursos analíticos, sitios web de bancos centrales, sitios web de noticias, calendarios económicos, foros, comunidades y blogs de inversión.

El par de divisas EUR/USD

El EUR/USD es el par de divisas más popular entre la mayoría de los operadores. Representa más de una cuarta parte del volumen total de operaciones en divisas. Las razones de su popularidad son las siguientes:

• Ambas monedas son libremente convertibles y se consideran las principales divisas del mundo. Las economías de EE.UU. y Europa se encuentran entre las 5 mayores del mundo;

• Gran liquidez. El EUR y el USD tienen muchos creadores de mercado importantes, incluido el Banco Central, que pueden poner fin en cualquier momento a un aumento repentino de la oferta/demanda con volatilidad fundamental;

• Diferenciales ajustados. En las cuentas ECN, los diferenciales empiezan desde 0 pips, en las cuentas con diferenciales fijos empiezan desde 0,8-1,2 pips;



Par de divisas EUR/USD

• Política monetaria transparente, regulación del mercado, relativa estabilidad económica. Ambos países tienen una inflación controlada y una tasa de desempleo relativamente baja. Además, las estadísticas macroeconómicas y los múltiplos están a disposición del público;

• Confianza. Históricamente, la principal moneda del mundo en los pagos internacionales es el USD. Y a pesar de los intentos de desdolarización en algunos países, la importancia del USD y, en consecuencia, su influencia sobre el EUR se mantiene.

El volumen medio diario de negociación del EUR/USD es de varios billones de dólares estadounidenses. El máximo histórico de los últimos 5 años oscila entre 1,20 y 1,23, mientras que el mínimo histórico oscila entre 0,97 y 0,98.

El mejor momento para operar incluye las horas de negociación de las sesiones europea y estadounidense. Cuando se abren las sesiones, es mejor esperar entre 30 y 60 minutos, ya que suele observarse una mayor volatilidad en este intervalo de tiempo. Si prefiere operar intradía, intente no perderse el periodo de 13:00 a 16:00 GMT.

Gráfico del euro-dólar (EUR/USD)

Cómo operar con el par EUR/USD. Un aumento en el precio significa que el EUR se está fortaleciendo frente al USD, o que el USD, por el contrario, se está debilitando. La disminución del precio significa que la gente está vendiendo EUR y comprando USD, por lo que el EUR se deprecia.

La previsión del precio del EUR/USD

Las mejores estrategias de trading. La mejor estrategia es operar utilizando el análisis fundamental. Por ejemplo, el EUR/USD es sensible a los informes de inflación, a los cambios en los tipos de descuento y a la tasa de desempleo a corto plazo. El swing trading y el trading en patrones de reversión de la ruptura de la zona de oferta/demanda son adecuados para las estrategias intradía.

El par de divisas EUR/GBP

Este par de divisas con baja volatilidad y sin correlación con otros pares es relativamente difícil de pronosticar. Mucho ha cambiado desde el Brexit 2016. Tras la decisión del Reino Unido de salir de la UE, el precio aumentó repentinamente, y la GBP no ha logrado volver a los niveles de 2015-2016 por ahora.

Se considera que la principal razón del debilitamiento de la GBP es la interrupción de las relaciones económicas y comerciales. Aunque el Reino Unido y la UE siguen siendo socios comerciales, algunos participantes en el mercado se han trasladado a Europa debido a la ruptura de las cadenas financieras y de suministro.

Debido a las estrechas relaciones económicas, el precio se mueve dentro de un rango relativamente estrecho. En el gráfico a largo plazo, el nivel de resistencia visible oscila entre 0,92 y 0,93, mientras que el nivel de soporte oscila entre 0,82 y 0,83.

La cotización actual del GBP/USD

Este par de divisas interesa principalmente a los operadores europeos, por lo que los mayores volúmenes de negociación se observan durante la sesión europea. El mejor horario para operar es de 8.00 a 16.30 GMT.

Pronóstico del par GBP/USD

Las mejores estrategias para operar son las estrategias de canal, las operaciones con líneas de tendencia, las operaciones con niveles de resistencia/soporte y las operaciones con análisis fundamentales.

Opinión del experto

El euro es un buen instrumento en todos los sentidos. Cuando hay una crisis política en EE.UU. con un aumento de las tasas de inflación y desempleo, el dinero se transfiere al EUR. Cuando hay problemas debido a la geopolítica y a los altos precios del combustible en Europa, el dinero se transfiere del EUR al USD. Todos los corredores trabajan con el par EUR/USD. Una cartera de inversión con partes iguales de USD y EUR se considera una cartera protegida contra fluctuaciones temporales. El EUR en par con divisas exóticas es un instrumento peligroso debido a la sensibilidad a los factores fundamentales y a la baja liquidez. Pero existen estrategias interesantes, por ejemplo, para el par EUR/INR.