Kauplemine ilma keeruliste indikaatoriteta: lihtne kasumlik strateegia

See ei ole tõesti nii raske luua lihtne, järjekindlalt kasumlik kauplemisstrateegia. Tegelikult on see nii lihtne, et ma teen seda just siin ja praegu.

Ma kavatsen luua:

• kiik kauplemise strateegia, mis kasutab ainult ühte tehnilist indikaatorit

• mis pakub võimalust saada märkimisväärset kasumit, vältides samas potentsiaalselt katastroofilisi kahjusid
• mida saab kasutada aastaringselt (teisisõnu, see ei sõltu hooajast)
• mis pakub võimalust saada kasumit nii pika (pulli turg) kui ka lühikese (karuturg) positsiooniga kauplemisest turul
• mida on väga lihtne kasutada ja millel on kristallselged ostu- ja müügisignaalid
• mis nõuab ainult minimaalset jälgimist

Ma teen seda lihtsalt selleks, et juhtida tähelepanu sellele, et me kauplejad (ja jah, ma olen selles sama süüdi kui kõik teisedki) sageli tarbetult ülekomplitseerime oma kauplemist, otsides kauplemisstrateegiate "Püha Graali". Me tahame jõuda selle täiusliku strateegiaga - see, mis ei kannata kunagi kahjumit ja ei jäta kunagi ühtegi dollarit potentsiaalset kasumit lauale. Loomulikult ei ole sellist "Püha Graali" strateegiat tegelikult olemas. Aga me ajame end hulluks, kui üritame seda välja mõelda - kihistades üksteise peale üha keerulisemaid indikaatoreid, kuni jõuame selleni, et vaevalt suudame isegi oma hinnagraafikuid dešifreerida, sest need on nii täis meie poolt üle joonistatud jooni ja objekte.

Kogu see aeg, mil me ajame end varakult hauda, kuna oleme pidevalt ülepingutatud... me võiksime teenida raha suhteliselt lihtsalt, palju väiksema töö ja murega.

Kasumliku kauplemisstrateegia loomine vähem kui viie minutiga

Ma loome meie lihtsa kauplemisstrateegia, kasutades lihtsat proovimist ja eksimust - proovige ühte indikaatorit, vaadake, kuidas see töötab. Kui see ei tundu toimivat, siis proovige teist.

Okei, esimene tehniline näitaja, mida ma otsustasin proovida, oli 10 päeva eksponentsiaalne libisev keskmine.

See ei töötanud.

Teine näitaja, mida ma proovisin, oli MACD (Moving Average Convergence Divergence). Kõigepealt proovisin kauplemist MACD histogrammi abil. See andis üsna segaseid tulemusi - ja ka mõned üsna segased, ebaselged signaalid. Seega otsustasin proovida selle asemel kasutada MACD sinist signaalijoont.

MACD sinine joon töötas nagu võlu! - nagu ma teile näitan ekraanipiltide seerias IBMi aktsia (NYSE: IBM) päevakaardist kogu 2025. aasta jooksul.

(Märkus: Loomulikult on osa kauplemisest otsustamine, millega soovite kaubelda. Ma valisin IBMi aktsia üsna lihtsate põhimõtete alusel. Ma tahtsin kaubelda -

- kindlat ettevõtet, mis pakkus mõistlikult mõistlikku kasumipotentsiaali

- riskikontrolli meetmena tahtsin vältida kauplemist väga volatiilsete aktsiatega, nagu Tesla või Nvidia, kus võin saada üleöö suuri kahjumeid või lihtsalt olla palju edasi-tagasi visklemas ja seeläbi näha suurt osa oma potentsiaalsest kasumist kadumas).

Võtame kokku meie senised edusammud, mis on saavutatud vaid mõne minutiga:

- Valitud finantsvara, millega kaubelda

- Asunud ühe tehnilise näitaja peale, mis näib väga hästi toimivat

Lihtne (üks tehniline näitaja) kasumlik kauplemisstrateegia

Siin on kiire ja lihtne ülevaade meie kiire ja lihtsa kauplemisstrateegia kohta:

Ma kauplen igapäevase graafiku alusel.

Ma kasutan MACD sinist joont minu ainsa ostu/müügi indikaatorina. Siin on meie väga, väga lihtne kauplemisstrateegia:

1) Osta (sulgege kõik varem olemasolevad lühikesed müügitehingud ja ostke pikalt), kui MACD sinine joon ületab MACD-indikaatori aknas näidatud nullini allapoole ja ülespoole.

2) Müüge (sulgege kõik avatud ostukaubad ja avage uus lühikeseks müüv kaubandus), kui MACD sinine joon ületab MACD nulljoone kõrgemalt alla selle.

Seega on see kiik kauplemise strateegia - see on mõeldud selleks, et hoida meid turul kogu aeg, otsides kasumit hinna liikumisest üles- või allapoole. Me ei püüa püüda naelutada turu täpseid kõrg- või madalpunkte, vaid pigem lihtsalt püüda osa kasumipotentsiaalist, mis avaneb mis tahes hinnategevusest, mis viib aktsia hinna oluliselt kõrgemale või madalamale.

Kolm ostutehingut, kaks müügitehingut - 50% kasum

Hea küll, mul on pilte - kokku kolm - päevakaardist, mis võtavad meid kogu aeg alates jaanuarist kuni detsembrini 2025, et me saaksime vaadata IBMi hinnategevust ja näha, kui hästi meie kauplemisstrateegia toimis.

Eeldan, et alustame, ostes vaid 10 IBMi aktsiat - tagasihoidlik investeering -, kui teeme oma esimese tehingu vastavalt meie uue kauplemisstrateegia ettekirjutustele 23. jaanuaril 2025. aastal. Sel ajal kauples IBM umbes 225 dollaril aktsia kohta, nii et meie -

Esialgne investeering = 2250,00 dollarit

Ma lisan ühe väikese kauplemisstrateegia lisa, mis aitab meil (loodetavasti) kasvatada meie investeeringut veidi rohkem ja kiiremini, kui see muidu oleks olnud. Iga kord (pärast meie esialgset 10 aktsia ostu), kui teeme uue ostutehingu - seni, kuni meie üldine kauplemispositsioon jääb kasumlikuks - ostame viis IBMi aktsiat juurde. Seega annab meie teine ostutehing meile 10 aktsia asemel 15 aktsiat... ja nii edasi. Ma arvutan vastavalt kasumi või kahjumi, sealhulgas meie suurenenud investeeringu ja positsiooni suuruse turul.

Ma olen piiritlenud iga turu sisenemis- ja väljumispunkti graafikutel, MACD-aknas - teisisõnu, piiritlen iga nulljoone ületamise, mis käivitab meie jaoks ostu- või müügikaubanduse.

Päevane graafik, jaanuar-mai, 2025

(kauplemissignaalid genereeritud üksikasjalikult allpool)

Kauplemine #1: Osta 10 aktsiat @ $225 neljapäeval, 23. jaanuaril.

Kogu omakapital = 2250 dollarit

Kauplemine #2: Lõpetage 10 aktsia ostmine ja müüge lühikeseks 10 aktsiat @244 dollarit Neljapäev, 20. märts.

Kogu omakapital = $2,440

Kaup #3: Sulgege 10 aktsia lühikeseks müümine ja ostke 15 aktsiat pikalt @ $245 esmaspäev 5. mai

Kogu omakapital = 3,665 dollarit (3,675 dollarit - 10 dollarit kahjumit tehingust nr 2).

Igapäevane graafik, maist septembrini

Kauplemine #4: Sulge 15 aktsia ostu ja müü 15 aktsiat lühikeseks @ 261 $ Neljapäev, 24. juuli (pange tähele, et see kauplemine oli kasumlik, kuigi meie väljumine toimus pärast 20 dollarit öösel toimunud hinnalangust).

Kogu omakapital = $3,915

Kauplemine #5: Sulge lühike positsioon ja osta 20 aktsiat pikalt @ $257 Kolmapäev, 10. september

Kogu omakapital = 5200 dollarit

Päevakaart, septembrist detsembrini

Kauplemine #6: Sulgege 20 IBMi aktsia pikk ostupositsioon 31. detsembril 2025 @ $299

Kogu aasta lõpu omakapital (ilma dividendideta) = $5,980

Lihtne kauplemisstrateegia ülevaade

Noh, tundub, et meie lihtne kauplemisstrateegia osutus tõepoolest lihtsaks ja kasumlikuks kauplemisstrateegiaks. Vaatame üle, kuidas me tegime.

Esialgne investeering/algne omakapital - 10 aktsiat = 2250 dollarit.

Täiendav investeering - 5 aktsiat @ 245 dollarit = 1225 dollarit.

Täiendav investeering - 5 aktsiat @ $257 = $1285

Koguinvesteering = $4,760

Lõplik omakapital kokku = $5,980

Kogukasum = 1220 $ (ligikaudu 25% ROI kogu investeeringult; ligikaudu 50% ROI alginvesteeringult).

Ja see ei sisalda isegi dividende! Meie ainus kahjum oli vaid 10 dollarit.

Kas seda kauplemisstrateegiat saaks nüüd täiustada, et see töötaks veelgi paremini? Kahtlemata - jah, võiks.

Aga see ei ole asi. Minu mõte on lihtsalt see, et vaid mõne minuti jooksul suutsin luua kenasti kasumliku kauplemisstrateegia, kasutades ainult ühte tehnilist näitajat - mis andis vaid mõne tehinguga umbes 50% tulu meie algsest investeeringust, mis oli vaid 2250 dollarit.

Meie, kauplejad, kes me alati otsime seda tabamatut "täiuslikku" kauplemisstrateegiat, teeme kauplemise sageli keerulisemaks (ja sageli vähem tulutoovaks), kui see peaks olema. Tuletage meelde, et legendaarsed kauplejad, nagu Jesse Livermore, tegid tohutuid varandusi, töötades vaid tikklindi ja tahvlile kritseldatud aktsiahindadega - ei mingeid arvuteid, ei mingeid gigabaite andmeid, ei mingeid keerulisi tehnilisi näitajaid.

Seetõttu on minu tagasihoidlik soovitus sellest väikesest kauplemiskatsest võtta just see:

Kaaluge pigem oma kauplemisviisi lihtsustamist kui keerulisemaks muutmist. Te võite lihtsalt leida, et olete võimeline teenima rohkem raha väiksema tööga. Lihtsalt mõte.