Proprietary trader työ selitetty
Useimmat rahoitusmaailman ihmiset ovat kuulleet prop tradereista. Prop-kauppiaiden oletetaan olevan älykkäitä ja taitavia ihmisiä, jotka ymmärtävät perusteellisesti pääomamarkkinoita ja joilla on hawkeye kannattaviin tilaisuuksiin. Raharikkaat ihmiset, yritykset tai organisaatiot palkkaavat heidät ja antavat heille pääsyn heidän peruspääomaansa, joka sijoitetaan edelleen. Prop traderit pyrkivät hyötymään osakekurssien vaihteluista, arbitraasimahdollisuuksista ja muista eloisista sijoituspäätöksistä.
Jos haluat liittyä prop trading -yritykseen tai ryhtyä prop traderiksi, on aika kääriä hihat ja keskittyä kehittämään tarvittavat taidot. Prop traderiksi ryhtyminen on kova urakka, mutta toteutettavissa. Tämä 5 minuutin lukeminen auttaa sinua ymmärtämään prop traderin elämään liittyvät yksityiskohdat, prop traderin palkan ja sen ilmeisen - miten prop traderiksi pääsee. Se selventää myös rahoitettua kaupankäyntiä ja sitä, miten se vertautuu perinteiseen prop-kaupankäyntiin.
Aloitetaan siis.
Proprietary Trader Job selitetty
Haluatko tietää, mitä proprietary traderin työ pitää sisällään? Se on muutakin kuin pelkkää rahan tekemistä.
Ollaksesi menestyvä prop trader, sinun on ymmärrettävä erilaisia rahoitusmarkkinoita ja niiden toimintaa. Sinun on myös tiedettävä, millaiset kaupankäyntistrategiat toimivat parhaiten ja millaiset eivät. Sinun pitäisi myös osata hallita riskejä ja pitää tunteesi kurissa, kun asiat menevät pieleen. Tämä artikkeli auttaa sinua siinä. Käsittelemme myös prop traderiksi ryhtymisen etuja, miten pääset alkuun ja paljon muuta. Lue Traders Unionin artikkeli, jossa kerrotaan paras tapa löytää työpaikka prop-kaupankäynnistä.
Kuka on Prop Trader?
Prop trader, joka on lyhenne sanoista proprietary trader, työskentelee rahoituslaitoksessa, joka käy kauppaa rahoitusvälineillä, kuten osakkeilla, joukkovelkakirjoilla, hyödykkeillä tai valuutoilla. Toisin kuin tavalliset kauppiaat, jotka käyvät kauppaa asiakkaiden puolesta, prop trader käyttää yrityksen omia varoja voittojen tuottamiseen.
Mitä Prop Trader tekee?
Prop trader pyrkii tekemään kannattavia kauppoja käyttämällä erilaisia rahoitusvälineitä. Heillä on kaksi päätavoitetta: voittojen maksimointi ja riskien hallinta. He käyttävät perusteellista tutkimusta, data-analyysiä ja rahoitusmalleja tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä. Prop tradereilla on usein käytössään kehittyneitä kaupankäyntialustoja ja teknologioita, jotka antavat heille kilpailuetua. He voivat erikoistua tiettyihin markkinoihin, kuten osakkeisiin, korkotuotteisiin tai johdannaisiin. Heidän tekemänsä voitot tai tappiot vaikuttavat suoraan heidän palveluksessaan olevan yrityksen taloudelliseen tilanteeseen.
Miten tulla Prop Trader?
Tässä ovat vaiheet, joiden avulla pääset prop traderiksi:
-
Ensimmäinen asia ensin, hanki selkeä käsitys prop-kaupankäynnistä.
-
Tutki markkinoita ja kaupankäyntiä kokonaisuutena. Et tarvitse mitään tiettyä tutkintoa ryhtyäksesi prop traderiksi, mutta kyllä, matematiikan, rahoituksen tai taloustieteen tutkinnosta voi olla hyötyä.
-
Mieti ja arvioi prop-kaupan hyviä ja huonoja puolia. Henkinen valmistautuminen koko tilanteeseen auttaa sinua tekemään parempia päätöksiä.
-
Kysy itseltäsi: "Rakastanko kaupankäyntiä ja markkinointia?". Ei ole mitään järkeä tehdä jotain sellaista, mitä ehdottomasti inhoat. Jos teet prop-kaupankäyntiä vain rahan vuoksi, se voi olla sinulle pelottava tehtävä.
-
Tee perusteellinen tutkimus prop trading -yrityksistä. Aluksi on parempi valita säännelty ja täysin rekisteröity yritys.
-
Valmistaudu kaupankäyntihaastatteluun. Kerro itsevarmasti kokemuksestasi, kaupankäyntitaidoistasi, markkinoista ja haluamastasi kaupankäyntimenetelmästä.
-
Nyt on aika olla valmis lisenssikokeeseen. Tullaksesi sertifioiduksi tai paremmin sanottuna lisensoiduksi prop traderiksi sinun on läpäistävä Securities Industry Essentials (SIE) ja Securities Trader Representative Exam tai Series 57 -tutkinto. Lisätietoja saat FINRA:n säännöistä 1210 ja 1220.
-
Pyydä apua ja opastusta ammattilaiskauppiailta.
-
Aloita paperikauppa saadaksesi käytännön käsityksen ja tunteaksesi itsevarmuutta ennen kaupankäynnin aloittamista.
-
Kun olet läpäissyt kokeen ja suorittanut muut sääntelytehtävät, siirry nyt live-kauppaan ja aloita oikealla pääomalla todellisilla markkinoilla.
Prop Traderina toimimisen hyvät ja huonot puolet
Prop Traderin edut
Prop traderin työ on vaativaa. Mutta samaan aikaan se on yksi nykyisessä taloudellisessa skenaariossa eniten läpikäydyistä töistä. Prop-kauppiailla on seuraavat edut:
He voivat työskennellä joustavasti joko kotoa tai toimistosta käsin.
Prop traderit nauttivat siitä, että he ovat kokeneiden tradereiden ja sijoittajien ryhmässä ja voivat oppia heiltä paljon. Työskentely muiden ammattimaisten elinkeinonharjoittajien kanssa voi olla aloittelijoille suuri oppimiskäyrä.
Sinulla on käytettävissäsi enemmän kaupankäyntipääomaa kuin aiemmin.
Yrityksen kaupankäyntipalkkiot ovat usein alhaisemmat kuin kustannukset niille, jotka käyvät prop-kaupankäyntiä yksin.
Prop Traders Rajoitus
Kuten kaikessa, myös prop-kauppiaana toimimisessa on muutamia haittoja:
Oppimiskäyrä on jyrkkä. Ammattilaiseksi tuleminen vie aikaa.
Aloittelijana kannattaa odottaa kovaa kilpailua.
Useat yritykset ovat siirtyneet digitaaliseen, koska se on halvempaa kuin kivijalkayritys. Se tarkoittaa, että saatat olla omillasi. Kyllä, verkkoyhteisöt ja viestintä ovat olemassa. Mutta se ei ole sama asia kuin ammattikauppiaiden ympäröimänä oleminen.
Joidenkin yritysten kauppiailta perimiin kuluihin kuuluvat ohjelmistojen käyttöoikeusmaksut, paikkojen vuokramaksut ja merkityt palkkiot. Myös osuus voitoista voidaan lisätä.
Prop firmojen vaatimukset elinkeinonharjoittajille
Työn saaminen prop traderina ei ole mikään helppo juttu. Näillä yrityksillä on joukko vaatimuksia varmistaakseen, että ne palkkaavat pätevimmät hakijat, jotka pystyvät maksimoimaan voitot ja minimoimaan riskit. Seuraavassa on joitakin yleisiä vaatimuksia:
Koulutustausta. Vähimmäisvaatimuksena on usein kandidaatin tutkinto rahoituksesta, taloustieteestä, matematiikasta tai joltakin vastaavalta alalta. Jotkin yritykset saattavat vaatia MBA-tutkintoa tai muuta ylempää korkeakoulututkintoa erityisesti erikoistuneissa tehtävissä.
Sertifikaatit. Lisenssit, kuten Series 7, Series 56 tai Series 63, saattavat olla tarpeen riippuen lainkäyttöalueesta ja kaupankäynnin kohteena olevista arvopaperityypeistä.
Tekniset taidot. Yritykset odottavat, että hallitset rahoitusanalyysityökalut, kaupankäyntijärjestelmät ja tietokoneohjelmointikielet, kuten Python, R tai C++.
Todistettu kokemus menestyksekkäästä kaupankäynnistä. Aiempi kokemus kaupankäynnistä tai siihen liittyvältä rahoitusalalta voi antaa sinulle etulyöntiaseman. Jotkin yritykset saattavat vaatia tietyn määrän kokemusta ammattimaisesta kaupankäynnistä tai todistettua kokemusta kannattavasta kaupankäynnistä.
Riskienhallinta. Todistetut taidot riskienhallinnassa ovat ratkaisevan tärkeitä. Sinun on osoitettava ymmärtäväsi, miten riskiä hallitaan ja mitataan yrityksen pääoman suojaamiseksi.
Analyyttiset kyvyt. Vahvat kvantitatiiviset ja kvalitatiiviset analyysitaidot ovat välttämättömiä. Olet tekemisissä monimutkaisten rahoitusvälineiden ja -strategioiden kanssa, joten kyky analysoida niitä tehokkaasti on välttämätöntä.
Pääomapanos. Jotkin yritykset vaativat kauppiaita sijoittamaan oman pääomansa osoituksena sitoutumisesta ja jaetusta riskistä.
Viestintätaidot. Vaikka kaupankäynti saattaa tuntua yksinäiseltä yritykseltä, hyvät viestintätaidot ovat välttämättömiä. Kauppiaiden on pystyttävä selittämään strategiansa selkeästi sidosryhmille ja tekemään yhteistyötä tiimin jäsenten kanssa.
Psykologiset ominaisuudet. Kaupankäynti on stressaavaa. Kestävyys, kurinalaisuus ja kyky tehdä nopeita päätöksiä paineen alla ovat psykologisia ominaisuuksia, joita yritykset etsivät.
Näiden vaatimusten täyttäminen ei takaa sinulle paikkaa, mutta tekee sinusta kilpailukykyisen ehdokkaan. Prop-yrityksillä on usein omia sisäisiä koulutusohjelmia, joiden avulla voit hioa taitojasi entisestään, kun olet päässyt sisään.
Kuinka paljon Prop Traders tienaa?
Prop-kaupankäynti vaatii taitoa ja kovaa työtä, mutta se voi kannattaa. Riippuen kaupankäyntiyrityksen tyypistä ja siitä, kuinka paljon rahaa on mukana, prop-kauppiaat ansaitsevat rahaa yrityksen voittoprosentin perusteella. Joissakin prop trading -yrityksissä prop trader saa palkkaa sekä osan voitoista, kun taas toisissa maksetaan vain palkkioita jokaisesta työntekijän tekemästä kaupasta.
Yleensä prosenttisi riippuu kaupankäyntitaidoistasi. Omistuskauppa on yksi parhaiten palkatuista rahoitusalan töistä. Paljonko prop traderit tienaavat? Prop traderin keskipalkka voi vaihdella 100 000 ja 500 000 dollarin välillä vuodessa riippuen hänen taitotasostaan ja siitä, kuinka paljon rahaa hän tienaa yritykselleen.
Paljonko voit tienata Forex-kaupankäynnilläRahastoitu kaupankäyntitili vs. Prop Trading Firm
Jotkut aloittelevat kauppiaat ovat saattaneet törmätä termeihin "rahoitettu kaupankäyntitili" ja "oma kaupankäyntiyritys". Näiden kahden tilityypin eron ymmärtäminen voi olla hankalaa, joten tässä on muutamia eroja, jotka auttavat sinua tuntemaan eron:
Rahastoitu kaupankäyntitili
Rahoitetulla kaupankäyntitilillä tarkoitetaan tiliä, jolla välittäjäkauppiaat tarjoavat kauppiaille pääomaa kaupankäyntiä varten. Kauppias ottaa sitten osan voitoistaan jokaisesta kaupasta.
Tässä ovat rahastoidun kaupankäyntitilin edut:
Suora pääsy huomattavaan pääomaan ensimmäisestä päivästä lähtien: Tämä on huomattava etu uusille kauppiaille, jotka voivat aloittaa kaupat välittömästi. Tämä voi auttaa heitä välttämään turhautumista odottamalla, että heidän tilinsä kasvaa, ennen kuin he voivat aloittaa kaupankäynnin. Pääoman käyttömahdollisuus auttaa uusia kauppiaita myös oppimaan, miten marginaali toimii ja miten positioita on hallittava huolellisesti marginaalia käytettäessä.
Omaa rahaa ei tarvitse riskeerata: Rahoitetuilla kaupankäyntitileillä voit käydä kauppaa muiden ihmisten rahoilla. Tämä tarkoittaa, että sinun ei tarvitse laittaa omaa pääomaa peliin, minkä ansiosta voit oppia kaupankäyntiä asettamatta itseäsi alttiiksi riskeille. Se auttaa myös pitämään tappiot mahdollisimman pieninä, kun opettelet kaupankäyntiä sen sijaan, että riskeeraisit omat rahasi ja mahdollisesti menettäisit jopa enemmän kuin mitä tililläsi on.
Rahoitetuilla kaupankäyntitileillä on myös huonoja puolia. Niitä ovat mm:
Työskentely osoitetulla kaupankäyntialustalla: Rahoitetuille kaupankäyntitileille osallistuvien elinkeinonharjoittajien on työskenneltävä määrätyllä alustalla. Tämä rajoittaa vaihtoehtojasi ja voi tarkoittaa, että menetät joitakin parhaista saatavilla olevista alustoista. Et ehkä myöskään pysty mukauttamaan kaupankäyntikokemustasi niin paljon kuin haluaisit, koska rahoitetun tilin tiettyjä näkökohtia on mahdotonta hallita.
Tarve osoittaa johdonmukaisia tuloksia: Sinun on saavutettava johdonmukaisia tuloksia, jotta voit pitää rahoitetun kaupankäyntitilisi. Jos et tee ennakoimiasi voittoja tai jos tappiot ylittävät tietyn summan, yhtiö voi sulkea tilisi, ja kaikki välittäjäsi tallettamat rahat poistetaan siltä. Tällöin sinulle ei välttämättä jää varoja kaupankäynnin jatkamiseen.
Voittojen jakaminen: Osana kaupankäyntisopimusta sinua saatetaan vaatia jakamaan voittosi tilisi rahoittaneen välittäjän kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka tekisit kaupasta suuren voiton, saatat saada vain osan voitosta, koska se jaetaan sen välittäjän kanssa, joka antoi varat kaupankäyntiä varten.
Prop Trading Firm
Olemme jo keskustelleet aloittelijoille suunnattujen proprietary trading -yritysten kanssa työskentelyn eduista ja haitoista. Työskentely rahoitetun kaupankäyntitilin tai prop trading -yrityksen kanssa riippuu siis olosuhteistasi.
Jos olet uusi kaupankäynnin alalla ja haluat oppia lisää kaupankäynnin perusteista, rahastoidut tilit ovat todennäköisesti paras vaihtoehtosi. Jos sinulla on jo hyvä käsitys markkinoista ja niiden toiminnasta, työskentely prop-firman kanssa voi olla sopivampaa, koska se voi tarjota sinulle pääsyn edistyneempiin kaupankäyntistrategioihin ja -välineisiin.
Miten valita Prop Trading Firm tai Funded Trading Account?
Kaupankäyntiyrityksen tai rahoitetun kaupankäyntitilin valitseminen voi viedä aikaa uudelta kauppiaalta. On monia huomioon otettavia tekijöitä. Näitä ovat mm:
Yrityksen maine: Tämä on ratkaiseva näkökohta. Hyvämaineisilla yrityksillä on henkilökunnassaan kokeneempia kauppiaita, jotka voivat auttaa sinua oppimaan lisää markkinoista ja niiden toiminnasta.
Kaupankäyntistrategian rajoitukset: Sinun tulisi myös tutkia, minkälaisia kaupankäyntistrategioita on saatavilla. Joissakin yrityksissä voit käyttää vain tiettyä järjestelmää, kun taas toiset saattavat tarjota enemmän joustavuutta. Tämä voi olla tärkeää, jos keskityt esimerkiksi arbitraasiin tai korkean taajuuden kaupankäyntistrategioihin.
Oman yrityksen ikä: Toinen huomioon otettava asia on oman yrityksen ikä. Jotkin yritykset ovat toimineet vuosikymmeniä, mikä tarkoittaa, että niillä on ollut aikaa rakentaa mainettaan ja kehittää vankka kaupankäyntistrategia. Saatat myös saada henkilökohtaisempaa huomiota tämäntyyppisiltä yrityksiltä.
Koulutus ja tuki: Jotkin yritykset tarjoavat sinulle mahdollisuuden osallistua sijoittamista käsitteleville kursseille, kun taas toiset saattavat tarjota sinulle mentorin, joka voi opastaa sinua kaupankäyntiurallasi.
Pääoman skaalautumisvaihtoehdot: Prop trading -yritys tarjoaa sinulle yleensä mahdollisuuden skaalata kaupankäyntipääomaasi ylös- tai alaspäin tarpeidesi mukaan. Tämä voi olla erityisen tärkeää, jos olet aloittamassa tätä alaa. Se antaa sinulle vapauden käydä kauppaa niin pienellä tai suurella rahalla kuin haluat.
Avoin yhteisö: Prop-yritys tarjoaa sinulle yleensä mahdollisuuden olla yhteydessä muihin kauppiaisiin ja osallistua avoimeen yhteisöön, jossa jaetaan ja keskustellaan ideoista.
Parhaat prop kaupankäynnin tilit
FAQ
Mitkä ovat prop traderiksi ryhtymisen edellytykset?
Prop traderiksi ryhtymisen edellytykset ovat suhteellisen yksinkertaiset. Sinun on osoitettava kaupankäynnin asiantuntemuksesi ja kykysi tuottaa jatkuvasti voittoa kaupoistasi. Parasta olisi, jos sinulla olisi myös vankka käsitys rahoitusmarkkinoista ja niiden toiminnasta.
Kuinka kauan yleensä kestää, ennen kuin jostakusta tulee menestyvä prop trader?
Menestyvän prop traderin ura voi kestää muutamasta kuukaudesta useisiin vuosiin. Tämä riippuu pääasiassa kokemustasostasi ja strategioista, joita aiot käyttää.
Mitä riskejä ja palkkioita prop traderina toimimiseen liittyy?
Prop traderina toimimiseen liittyvät riskit ja palkkiot ovat samanlaisia kuin missä tahansa muussakin työssä. Riskitaso riippuu strategioistasi, kun taas palkkio vaihtelee sen mukaan, kuinka paljon panostat työhösi ja kuinka hyvin ymmärrät markkinoita.
Onko muita resursseja, joita suosittelet prop traderiksi haluavalle?
Kyllä, saatavilla on monia resursseja, jotka auttavat sinua oppimaan, miten tulla prop traderiksi. Voit aloittaa lukemalla kirjoja ja käymällä verkkokursseja, jotka antavat sinulle vankan perustan kaupankäynnin perusteista.
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
-
2
Vipuvoima
Forex vipuvaikutus on työkalu, jonka avulla kauppiaat voivat hallita suurempia positioita suhteellisen pienellä pääomamäärällä ja vahvistaa mahdollisia voittoja ja tappioita valitun vipusuhteen perusteella.
-
3
Kaupankäyntijärjestelmä
Kaupankäyntijärjestelmä on joukko sääntöjä ja algoritmeja, joita elinkeinonharjoittaja käyttää tehdessään kaupankäyntipäätöksiä. Se voi perustua perusanalyysiin, tekniseen analyysiin tai molempien yhdistelmään.
-
4
Marginaali
Marginaalipyyntö on vaatimus, jonka välittäjä tai rahoituslaitos esittää kauppiaalle tai sijoittajalle, joka käyttää marginaalia (lainattuja varoja) kattamaan mahdollisia tappioita kaupankäyntitilillä. Se tapahtuu, kun tilillä olevien arvopapereiden tai varojen arvo laskee alle tietyn, välittäjän määrittelemän kynnysarvon, jota kutsutaan ylläpitomarginaaliksi tai marginaalivaatimukseksi.
-
5
Monipuolistaminen
Hajauttaminen on sijoitusstrategia, jossa sijoituksia hajautetaan eri omaisuusluokkiin, toimialoille ja maantieteellisille alueille kokonaisriskin pienentämiseksi.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Oleg Tkachenko on ekonomisti-analyytikko ja riskienhallintapäällikkö, jolla on käytännön kokemusta rahoituslaitoksissa työskentelystä yli seitsemän vuoden ajalta. Oleg on erikoistunut hyödykkeiden, valuuttojen, osakemarkkinoiden ja epätyypillisten sijoitusmarkkinoiden (kryptovaluutat, hypet, vertaislainat) analysointiin. Hänellä on maisterin tutkinto Ukrainian Academy of Banking of the National Bank of Ukraine, Kharkiv Banking Instituteista. Olegista tuli Traders Unionin sisällöntuottaja vuonna 2018; vuonna 2020 hän liittyi TU:n rahoitusasiantuntijoiden tiimiin.
Traders Unionissa Oleg osallistuu välitysyhtiöiden laajennettuihin arvosteluihin ja niissä annettujen tietojen relevanssin valvontaan. Hän analysoi kaupankäyntistrategioita sekä indikaattoreita ja valmistelee rahoitusalan koulutusartikkeleita. Lisäksi Oleg tekee asiantuntijatutkimuksia valuutta- ja osakemarkkinoilla sekä binäärioptio- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Erityisesti hän tarkastaa välittäjäyrityksiä, tutkii niiden suorituskykyä ja kasvua, testaa välittäjien tarjoamia uusia palveluja, ohjelmistoja ja asiakastuen tasoa.
Olegin motto: Tieto on voima, joka avaa rajattomasti mahdollisuuksia, mutta vaatii relevanssia!