Proprietary trader praca wyjaśniona
|
1
|
9.15
/10
|
|
|
|
2
|
6.54
/10
|
|
|
|
3
|
4.78
/10
|
|
Większość ludzi w świecie finansów słyszała o prop traderach. Uważa się, że są to inteligentni i zręczni ludzie, którzy dokładnie rozumieją rynek kapitałowy i mają sokole oko na zyskowne okazje. Bogaci w gotówkę ludzie, firmy lub organizacje zatrudniają ich i dają dostęp do swojego kapitału bazowego, który jest dalej inwestowany. Prop traderzy starają się czerpać zyski z wahań cen akcji, możliwości arbitrażu i innych żywych decyzji inwestycyjnych.
Jeśli chcesz dołączyć do firmy prop tradingowej lub zostać prop traderem, czas zakasać rękawy i skupić się na rozwijaniu niezbędnych umiejętności. Zostanie prop traderem to ciężka harówka, ale wykonalna. Ta 5-minutowa lektura pomoże ci zrozumieć szczegóły związane z życiem prop tradera, wynagrodzeniem prop tradera i oczywistym - jak zostać prop traderem. Wyjaśnimy również, czym jest handel finansowany i jak wypada w porównaniu z tradycyjnym handlem prop tradingiem.
Zacznijmy więc.
Ten tekst został przetłumaczony przy użyciu modelu GPT4 OpenAI i nie został jeszcze sprawdzony przez naszego redaktora. Oryginalny artykuł w języku angielskim znajdziesz tutaj.
Jeśli odkryjesz nieścisłości lub masz pomysł, jak ulepszyć tłumaczenie, prosimy o przesłanie nam wiadomości.
WiadomośćTwoja wiadomość została wysłana.
Dziękujemy za pomoc w poprawie jakości naszych artykułów.
ОКWyjaśnienie pracy tradera na własny rachunek
Czy chcesz wiedzieć, na czym polega praca tradera? Cóż, to coś więcej niż tylko zarabianie pieniędzy.
Aby odnieść sukces jako prop trader, musisz zrozumieć różne rynki finansowe i ich funkcjonowanie. Musisz także wiedzieć, jakie rodzaje strategii handlowych są dla Ciebie najlepsze, a które nie. Powinieneś także wiedzieć, jak zarządzać ryzykiem i trzymać emocje na wodzy, gdy coś pójdzie nie tak. Ten artykuł ci w tym pomoże. Omówimy również korzyści płynące z zostania prop traderem, jak zacząć i nie tylko. Przeczytaj artykuł Traders Union, aby dowiedzieć się, jak najlepiej znaleźć pracę w prop tradingu.
Kim jest prop trader?
Prop trader, skrót od proprietary trader, pracuje dla instytucji finansowej handlującej instrumentami finansowymi, takimi jak akcje, obligacje, towary lub waluty. W przeciwieństwie do zwykłych traderów, którzy handlują w imieniu klientów, prop trader wykorzystuje własne pieniądze firmy do generowania zysków.
Czym zajmuje się prop trader?
Prop trader dąży do zawierania zyskownych transakcji przy użyciu różnych instrumentów finansowych. Działają oni w oparciu o dwa główne cele: maksymalizację zysków i zarządzanie ryzykiem. Wykorzystują dogłębne badania, analizę danych i modele finansowe do podejmowania świadomych decyzji. Traderzy prop często mają dostęp do zaawansowanych platform transakcyjnych i technologii, które dają im przewagę nad konkurencją. Mogą specjalizować się w konkretnych rynkach, takich jak akcje, instrumenty o stałym dochodzie lub instrumenty pochodne. Zyski lub straty, które osiągają, mają bezpośredni wpływ na kondycję finansową firmy, dla której pracują.
Jak zostać prop traderem?
Jak zostać prop traderem?
Jak zostać prop traderem?
Oto kroki, aby zostać prop traderem:
-
Po pierwsze, zdobądź jasne pojęcie o prop tradingu.
-
Zbadaj rynek i handel jako całość. Nie potrzebujesz żadnego konkretnego wykształcenia, aby zostać prop traderem, ale tak, posiadanie dyplomu z matematyki, finansów lub ekonomii może ci pomóc.
-
Zastanów się i oceń plusy i minusy prop tradingu. Bycie psychicznie przygotowanym na całą sytuację pomoże ci w podejmowaniu lepszych decyzji.
-
Zadaj sobie pytanie: "Czy kocham handel i marketing?". Nie ma sensu robić czegoś, czego absolutnie się brzydzisz. Jeśli robisz prop trading tylko dla pieniędzy, może to być dla ciebie zniechęcające zadanie.
-
Przeprowadź dokładne badania na temat firm prop tradingowych. Na początek lepiej wybrać regulowaną i w pełni zarejestrowaną firmę.
-
Przygotuj się do rozmowy kwalifikacyjnej. Bądź asertywny w określaniu swojego doświadczenia, umiejętności handlowych, rynku i preferowanej metody handlu.
-
Teraz nadszedł czas, aby przygotować się do egzaminu licencyjnego. Aby zostać certyfikowanym lub lepiej powiedzieć licencjonowanym prop traderem, musisz zdać egzamin Securities Industry Essentials (SIE) oraz Securities Trader Representative Exam lub Series 57. Więcej szczegółów można znaleźć w zasadach FINRA 1210 i FINRA 1220.
-
Poproś o pomoc i wskazówki profesjonalnych traderów.
-
Zacznij od handlu na papierze, aby uzyskać praktyczny pomysł i poczuć się pewnie przed rozpoczęciem handlu.
-
Po zdaniu egzaminu i wykonaniu innych zadań regulacyjnych, przejdź teraz na żywo i zacznij od prawdziwego kapitału na prawdziwym rynku.
Plusy i minusy bycia prop traderem
Zalety bycia prop traderem
Praca prop tradera jest wymagająca. Ale jednocześnie jest to jedno z najbardziej poszukiwanych miejsc pracy w obecnym scenariuszu gospodarczym. Prop traderzy mają następujące zalety:
Mają elastyczność w pracy z domu lub z biura.
Traderzy prop cieszą się przebywaniem w grupie doświadczonych traderów i inwestorów i mogą się od nich wiele nauczyć. Praca z innymi profesjonalnymi traderami może być świetną krzywą uczenia się dla początkujących.
Będziesz mieć większy dostęp do kapitału handlowego niż wcześniej.
Opłaty transakcyjne dla firm są często niższe niż koszty dla osób handlujących samodzielnie.
Ograniczenia prop traderów
Jak wszystko, bycie prop traderem ma również kilka wad:
Krzywa uczenia się jest stroma. Bycie profesjonalistą zajmie trochę czasu.
Jako początkujący, spodziewaj się silnej konkurencji.
Wiele firm przeniosło się na platformę cyfrową, ponieważ jest ona tańsza niż firma stacjonarna. Oznacza to, że możesz być zdany tylko na siebie. Tak, istnieją społeczności i komunikacja online. Ale to nie to samo, co bycie otoczonym przez profesjonalnych traderów.
Wydatki pobierane od traderów przez niektóre firmy obejmują opłaty za dostęp do oprogramowania, opłaty za wynajem miejsc i prowizje. Może być również doliczany udział w zyskach.
Wymagania firm prop dla traderów
Zdobycie pracy jako prop trader nie jest łatwym zadaniem. Firmy te mają zestaw wymagań, aby upewnić się, że zatrudniają najbardziej kompetentnych kandydatów zdolnych do maksymalizacji zysków przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka. Oto kilka typowych wymagań:
Wykształcenie. Licencjat z finansów, ekonomii, matematyki lub pokrewnej dziedziny jest często minimalnym wymogiem. Niektóre firmy mogą wymagać MBA lub innego zaawansowanego stopnia naukowego, szczególnie w przypadku ról specjalistycznych.
Certyfikaty. Licencje takie jak Series 7, Series 56 lub Series 63 mogą być niezbędne w zależności od jurysdykcji i rodzajów papierów wartościowych będących przedmiotem obrotu.
Umiejętności techniczne. Firmy oczekują biegłej znajomości narzędzi analizy finansowej, platform transakcyjnych i języków programowania, takich jak Python, R lub C++.
Udokumentowana historia udanych transakcji. Wcześniejsze doświadczenie w handlu lub pokrewnej dziedzinie finansów może dać ci przewagę. Niektóre firmy mogą wymagać określonej ilości profesjonalnego doświadczenia w handlu lub udokumentowanej historii zyskownych transakcji.
Zarządzanie ryzykiem. Kluczowe są umiejętności zarządzania ryzykiem. Musisz wykazać się zrozumieniem sposobu zarządzania ryzykiem i jego kwantyfikacji w celu ochrony kapitału firmy.
Zdolności analityczne. Silne ilościowe i jakościowe umiejętności analityczne są niezbędne. Będziesz mieć do czynienia ze złożonymi instrumentami finansowymi i strategiami, więc umiejętność ich skutecznej analizy jest koniecznością.
Wkład kapitałowy. Niektóre firmy wymagają od traderów inwestowania własnego kapitału na znak zaangażowania i wspólnego ryzyka.
Umiejętności komunikacyjne. Chociaż handel może wydawać się samotnym przedsięwzięciem, dobre umiejętności komunikacyjne są niezbędne. Traderzy muszą być w stanie jasno wyjaśnić swoje strategie interesariuszom i współpracować z członkami zespołu.
Cechy psychologiczne. Handel jest stresujący. Odporność, dyscyplina i zdolność do podejmowania szybkich decyzji pod presją to cechy psychologiczne, których poszukują firmy.
Spełnienie tych wymagań nie zagwarantuje ci miejsca, ale sprawi, że będziesz konkurencyjnym kandydatem. Firmy prop często mają własne wewnętrzne programy szkoleniowe, aby dalej doskonalić swoje umiejętności po wejściu na rynek.
Ile zarabiają prop traderzy?
Prop trading wymaga umiejętności i ciężkiej pracy, ale może się opłacić. W zależności od rodzaju firmy handlowej i ilości zaangażowanych pieniędzy, prop traderzy zarabiają pieniądze w oparciu o procent zysków firmy. Niektóre firmy prop tradingowe mają wynagrodzenie prop tradera plus część zysków, podczas gdy inne płacą tylko prowizje od każdej transakcji dokonanej przez pracownika.
Ogólnie rzecz biorąc, Twój procent będzie zależał od Twoich umiejętności handlowych. Jako taki, handel na własny rachunek jest jednym z najlepiej płatnych zawodów w finansach. Ile zarabiają prop traderzy? Średnie wynagrodzenie prop tradera może wynosić od 100 tys. do 500 tys. dolarów rocznie, w zależności od jego poziomu umiejętności i tego, ile pieniędzy zarabia dla swojej firmy.
Ile można zarobić handlując na rynku ForexFinansowane konto handlowe a firma handlowa
Niektórzy początkujący inwestorzy mogli zetknąć się z terminami "finansowane konto handlowe" i "własna firma handlowa". Zrozumienie różnicy między tymi dwoma rodzajami rachunków może być trudne, więc oto kilka różnic, które pomogą ci poznać różnicę:
Finansowane konto handlowe
Finansowane konto handlowe to takie, na którym broker-dealer zapewnia inwestorom kapitał do handlu. Następnie inwestor pobiera część swoich zysków z każdej transakcji.
Oto zalety rachunku transakcyjnego z funduszem:
Bezpośredni dostęp do znacznego kapitału od pierwszego dnia: Jest to znacząca zaleta dla początkujących traderów, którzy mogą natychmiast rozpocząć zawieranie transakcji. Może to pomóc im uniknąć frustracji związanej z czekaniem, aż ich konto wzrośnie, zanim będą mogli rozpocząć handel. Posiadanie dostępu do kapitału pomaga również nowym traderom dowiedzieć się, jak działa depozyt zabezpieczający i jak należy ostrożnie zarządzać swoimi pozycjami podczas korzystania z depozytu zabezpieczającego.
Nie trzeba ryzykować własnych pieniędzy: Dofinansowane rachunki handlowe pozwalają handlować pieniędzmi innych osób. Oznacza to, że nie musisz inwestować własnego kapitału, co pozwala ci nauczyć się handlować bez narażania się na ryzyko. Pomaga to również ograniczyć straty do minimum podczas nauki handlu, zamiast ryzykować własne pieniądze i potencjalnie stracić nawet więcej niż to, co jest na koncie.
Finansowane konta handlowe mają również wady. Obejmują one:
Praca na przypisanej platformie transakcyjnej: Inwestorzy uczestniczący w finansowanych rachunkach handlowych muszą pracować na wyznaczonej platformie. Ogranicza to Twoje opcje i może oznaczać, że przegapisz niektóre z najlepszych dostępnych platform. Możesz również nie być w stanie dostosować swojego doświadczenia handlowego tak bardzo, jak byś chciał, ponieważ niemożliwe jest kontrolowanie niektórych aspektów finansowanego konta.
Konieczność osiągania stałych wyników: Będziesz musiał osiągać spójne wyniki, aby utrzymać zasilone konto handlowe. Jeśli nie osiągniesz oczekiwanych zysków lub jeśli straty przekroczą określoną kwotę, firma może zamknąć Twoje konto, a wszystkie pieniądze, które zdeponował Twój broker, zostaną z niego wycofane. Może to skutkować brakiem środków na dalszy handel.
Podział zysków: W ramach umowy handlowej możesz być zobowiązany do podziału zysków z brokerem, który zasilił Twoje konto. Oznacza to, że nawet jeśli osiągniesz wysoki zysk z transakcji, możesz otrzymać tylko część tego zysku, ponieważ jest on dzielony z brokerem, który dostarczył środki na cele handlowe.
Prop Trading Firm
Omówiliśmy już zalety i wady współpracy z firmami handlowymi dla początkujących. Tak więc praca z finansowanym kontem handlowym lub firmą prop tradingową będzie zależeć od okoliczności.
Jeśli jesteś nowy w handlu i chcesz dowiedzieć się więcej o podstawach handlu, to konta z funduszem są prawdopodobnie najlepszą opcją. Jeśli masz już dobre zrozumienie rynku i jego funkcjonowania, współpraca z firmą prop może być lepszym rozwiązaniem, ponieważ może ona zapewnić Ci dostęp do bardziej zaawansowanych strategii i narzędzi handlowych.
Jak wybrać firmę prop tradingową lub finansowane konto handlowe?
Wybór firmy handlowej lub finansowanego konta handlowego może zająć trochę czasu dla nowego tradera. Istnieje wiele czynników, które należy wziąć pod uwagę. Należą do nich:
Reputacja firmy: Jest to kluczowy czynnik. Renomowane firmy będą zatrudniać bardziej doświadczonych traderów, którzy pomogą ci dowiedzieć się więcej o rynku i jego funkcjonowaniu.
Ograniczenia strategii handlowych: Powinieneś również przyjrzeć się rodzajom dostępnych strategii handlowych. Niektóre firmy pozwalają na korzystanie tylko z określonego systemu, podczas gdy inne mogą oferować większą elastyczność. Może to być ważne, jeśli na przykład koncentrujesz się na arbitrażu lub strategiach handlowych o wysokiej częstotliwości.
Wiek firmy inwestycyjnej: Kolejną rzeczą, którą należy wziąć pod uwagę, jest wiek firmy. Niektóre firmy istnieją od dziesięcioleci, co oznacza, że miały czas na zbudowanie swojej reputacji i opracowanie solidnej strategii handlowej. Tego typu firmy mogą również oferować bardziej spersonalizowane podejście.
Edukacja i wsparcie: Niektóre firmy oferują możliwość wzięcia udziału w zajęciach na temat inwestowania, podczas gdy inne mogą zapewnić ci mentora, który pomoże ci poprowadzić cię przez twoją karierę handlową.
Opcje skalowania kapitału: Firma prop tradingowa zazwyczaj oferuje możliwość skalowania kapitału handlowego w górę lub w dół, w zależności od potrzeb. Może to być szczególnie ważne, jeśli rozpoczynasz działalność w tej branży. Daje ci to swobodę handlu z tak małą lub tak dużą ilością pieniędzy, jak chcesz.
Otwarta społeczność: Firma prop zazwyczaj oferuje możliwość nawiązania kontaktu z innymi traderami i uczestniczenia w otwartej społeczności, w której pomysły są wymieniane i omawiane.
Najlepsze konta prop trading
Najczęściej zadawane pytania
Jakie są kwalifikacje, aby zostać prop traderem?
Kwalifikacje do zostania prop traderem są stosunkowo podstawowe. Będziesz musiał wykazać się doświadczeniem handlowym i zdolnością do konsekwentnego generowania zysków ze swoich transakcji. Najlepiej byłoby, gdybyś miał również solidną wiedzę na temat rynków finansowych i ich funkcji.
Ile czasu zajmuje zazwyczaj osiągnięcie sukcesu jako prop trader?
Osiągnięcie sukcesu jako prop trader może zająć od kilku miesięcy do kilku lat. Zależy to głównie od poziomu doświadczenia i planowanych strategii.
Jakie ryzyko i korzyści wiążą się z byciem prop traderem?
Ryzyko i nagrody związane z byciem prop traderem są podobne jak w przypadku każdej innej pracy. Poziom ryzyka będzie zależeć od stosowanych strategii, podczas gdy nagroda będzie się różnić w zależności od tego, ile wysiłku włożysz w swoją pracę i jak dobrze rozumiesz rynek.
Czy są jakieś inne zasoby, które polecasz komuś, kto chce zostać prop traderem?
Tak, dostępnych jest wiele zasobów, które pomogą ci nauczyć się, jak zostać prop traderem. Możesz zacząć od przeczytania książek i wzięcia udziału w kursach online, które dadzą ci solidne podstawy podstaw handlu.
Słowniczek dla początkujących traderów
-
1
Broker
Broker to podmiot prawny lub osoba fizyczna, która działa jako pośrednik przy zawieraniu transakcji na rynkach finansowych. Prywatni inwestorzy nie mogą handlować bez brokera, ponieważ tylko brokerzy mogą realizować transakcje na giełdach.
-
2
Inwestor
Inwestor to osoba fizyczna, która inwestuje pieniądze w aktywa z oczekiwaniem, że ich wartość wzrośnie w przyszłości. Aktywa mogą być dowolne, w tym obligacje, skrypty dłużne, fundusze inwestycyjne, akcje, złoto, srebro, fundusze giełdowe (ETF) i nieruchomości.
-
3
Handel
Handel polega na kupowaniu i sprzedawaniu aktywów finansowych, takich jak akcje, waluty lub towary, z zamiarem czerpania zysków z wahań cen rynkowych. Traderzy stosują różne strategie, techniki analizy i praktyki zarządzania ryzykiem, aby podejmować świadome decyzje i optymalizować swoje szanse na sukces na rynkach finansowych.
-
4
Dźwignia
Dźwignia Forex jest narzędziem umożliwiającym inwestorom kontrolowanie większych pozycji przy stosunkowo niewielkiej ilości kapitału, zwiększając potencjalne zyski i straty w oparciu o wybrany wskaźnik dźwigni.
-
5
Zarządzanie ryzykiem
Zarządzanie ryzykiem to model zarządzania ryzykiem, który obejmuje kontrolowanie potencjalnych strat przy jednoczesnej maksymalizacji zysków. Główne narzędzia zarządzania ryzykiem to stop loss, take profit, obliczanie wolumenu pozycji z uwzględnieniem dźwigni finansowej i wartości pipsa.
Powiązane artykuły
.jpg)
Zespół, który pracował nad tym artykułem
Oleg Tkachenko jest analitykiem ekonomicznym i menedżerem ryzyka z ponad 14-letnim doświadczeniem w pracy z bankami o znaczeniu systemowym, firmami inwestycyjnymi i platformami analitycznymi. Od 2018 roku jest analitykiem Traders Union. Jego główne specjalizacje to analiza i przewidywanie tendencji cenowych na rynkach Forex, akcji, towarów i kryptowalut, a także opracowywanie strategii handlowych i indywidualnych systemów zarządzania ryzykiem. Analizuje również niestandardowe rynki inwestycyjne i bada psychologię handlu.