Explicação do trabalho de trader proprietário
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A maioria das pessoas no mundo das finanças já ouviu falar de prop traders . Os prop traders são considerados pessoas inteligentes e habilidosas que entendem completamente o mercado de capitais e têm um olho para oportunidades lucrativas. Pessoas, empresas ou organizações ricas em dinheiro contratam-nos e dão-lhes acesso ao seu capital subjacente, que é posteriormente investido. Os prop traders tentam tirar partido das flutuações dos preços das acções, das oportunidades de arbitragem e de outras decisões de investimento arrojadas.
Se pretende juntar-se a uma empresa de prop trading ou tornar-se um prop trader, está na altura de arregaçar as mangas e concentrar-se no desenvolvimento das competências necessárias. Tornar-se um prop trader é uma tarefa árdua, mas viável. Esta leitura de 5 minutos ajudá-lo-á a compreender os pormenores relacionados com a vida de um prop trader, o salário do prop trader e o óbvio - como se tornar um prop trader. Também esclarecerá o trading financiado e como ele se compara ao prop trading tradicional.
Então, vamos começar.
Este texto foi traduzido usando o tradutor GPT4 da OpenAI e ainda não foi revisado por nosso editor. Veja o artigo original em inglês aqui.
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ОКExplicação do emprego de operador imobiliário
Quer saber em que consiste o trabalho de um trader proprietário? Bem, é mais do que apenas ganhar dinheiro.
Para ser um operador de mercado bem sucedido, é necessário compreender os diferentes mercados financeiros e o seu funcionamento. Também precisa de saber que tipos de estratégias de negociação funcionam melhor para si e quais não funcionam. Deve também saber como gerir o risco e manter as suas emoções sob controlo quando as coisas correm mal. Este artigo ajudá-lo-á a fazer isso. Também discutiremos os benefícios de se tornar um prop trader, como começar e muito mais. Leia o artigo da Traders Union sobre a melhor forma de encontrar um emprego em prop trading .
Quem é um Prop Trader?
Um prop trader, abreviatura de proprietary trader, trabalha para uma instituição financeira negociando instrumentos financeiros como acções, obrigações, mercadorias ou moedas. Ao contrário dos operadores regulares, que negoceiam em nome de clientes, um prop trader utiliza o dinheiro da própria empresa para gerar lucros.
O que faz um Prop Trader?
Um prop trader tem como objetivo fazer operações lucrativas usando uma variedade de instrumentos financeiros. Eles operam com dois objetivos principais: maximizar os lucros e gerenciar os riscos. Eles empregam pesquisa aprofundada, análise de dados e modelos financeiros para tomar decisões informadas. Os prop traders têm frequentemente acesso a plataformas e tecnologias de negociação sofisticadas que lhes conferem uma vantagem competitiva. Podem especializar-se em mercados específicos, como o das acções, do rendimento fixo ou dos derivados. Os lucros ou perdas que realizam têm um impacto direto na saúde financeira da empresa para a qual trabalham.
Como se tornar um Prop Trader?
Como se tornar um Prop Trader?
Como se tornar um Prop Trader?
Aqui estão os passos para se tornar um prop trader:
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Em primeiro lugar, ter uma ideia clara sobre o prop trading.
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Pesquise o mercado e o comércio como um todo. Não precisa de nenhum diploma específico para se tornar um prop trader, mas sim, ter um diploma de matemática, finanças ou economia pode ser benéfico para si.
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Pense e avalie as vantagens e desvantagens do prop trading. Estar mentalmente preparado para toda a situação ajudá-lo-á a tomar melhores decisões.
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Pergunte a si próprio: "Será que gosto de negociar e comercializar?" Não vale a pena fazer algo que abomina absolutamente. Se está a fazer prop trading apenas por dinheiro, pode ser uma tarefa assustadora para si.
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Faça uma pesquisa exaustiva sobre as empresas de prop trading. Para começar, é melhor optar por uma empresa regulamentada e totalmente registada.
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Prepare-se para a entrevista de negociação. Seja assertivo ao declarar a sua experiência, competências de negociação, mercado e método de negociação preferido.
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Agora é altura de se preparar para o exame de licenciamento. Para se tornar um prop trader certificado, ou melhor, licenciado, você precisa fazer o Securities Industry Essentials (SIE) e o Securities Trader Representative Exam ou o exame Series 57. Pode consultar as regras 1210 e 1220 da FINRA para mais pormenores.
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Peça ajuda e orientação a comerciantes profissionais.
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Comece por negociar em papel para ter uma ideia prática e sentir-se confiante antes de começar a negociar.
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Depois de passar no exame e de realizar as outras tarefas regulamentares, entre em ação e comece com o capital real num mercado real.
Prós e contras de ser um Prop Trader
Vantagens de ser Prop Trader
O trabalho de um Prop Trader é exigente. Mas, ao mesmo tempo, é um dos empregos mais procurados no atual cenário económico. Os Prop Trader têm as seguintes vantagens
Têm flexibilidade para trabalhar em casa ou no escritório.
Os prop traders gostam de estar num grupo de traders e investidores experientes e podem aprender muito com eles. Trabalhar com outros operadores profissionais pode ser uma excelente forma de aprendizagem para os principiantes.
Terá acesso a mais capital de negociação do que anteriormente.
As taxas de negociação da empresa são muitas vezes inferiores aos custos para os prop traders por conta própria.
Limitações dos Prop Traders
Como em qualquer outra coisa, também existem algumas desvantagens em ser um prop trader:
A curva de aprendizagem é acentuada. Levará tempo para se tornar um profissional.
Como iniciante, espere uma concorrência acirrada.
Várias empresas mudaram para o digital porque é mais barato do que uma empresa de tijolo e argamassa. Isso significa que pode estar sozinho. Sim, existem comunidades e comunicações em linha. Mas não é o mesmo que estar rodeado de operadores profissionais.
As despesas cobradas aos negociadores por algumas empresas incluem taxas de acesso ao software, taxas de aluguer de lugares e comissões marcadas. Pode também ser adicionada uma parte dos lucros.
Requisitos das empresas de prop traders
Conseguir um emprego como prop trader não é fácil. Essas empresas têm um conjunto de requisitos para garantir que contratam os candidatos mais competentes, capazes de maximizar os lucros e minimizar os riscos. Aqui estão alguns requisitos comuns:
Formação académica. Um diploma de bacharelato em finanças, economia, matemática ou numa área relacionada é frequentemente um requisito mínimo. Algumas empresas podem exigir um MBA ou outro grau avançado, especialmente para funções especializadas.
Certificações. Licenças como a Série 7, Série 56 ou Série 63 podem ser necessárias, dependendo da jurisdição e dos tipos de títulos negociados.
Competências técnicas. As empresas esperam que o candidato seja proficiente em ferramentas de análise financeira, plataformas de negociação e linguagens de programação informática como Python, R ou C++.
Registo comprovado de negociações bem sucedidas. A experiência anterior em negociação ou num domínio financeiro relacionado pode dar-lhe uma vantagem. Algumas empresas podem exigir uma quantidade específica de experiência profissional de negociação ou um historial comprovado de negociação rentável.
Gestão de riscos. As competências demonstráveis na gestão do risco são cruciais. Deve demonstrar conhecimentos sobre como gerir e quantificar o risco para proteger o capital da empresa.
Capacidades analíticas. São essenciais fortes competências analíticas quantitativas e qualitativas. O candidato terá de lidar com instrumentos e estratégias financeiras complexas, pelo que a capacidade de os analisar eficazmente é imprescindível.
Contribuição de capital. Algumas empresas exigem que os operadores invistam o seu próprio capital como sinal de empenhamento e de risco partilhado.
Capacidade de comunicação. Embora a negociação possa parecer um empreendimento solitário, é essencial ter boas capacidades de comunicação. Os operadores devem ser capazes de explicar claramente as suas estratégias às partes interessadas e colaborar com os membros da equipa.
Características psicológicas. A negociação é stressante. A resiliência, a disciplina e a capacidade de tomar decisões rápidas sob pressão são características psicológicas que as empresas procuram.
O cumprimento destes requisitos não garante um lugar, mas torná-lo-á um candidato competitivo. As empresas de intermediação têm muitas vezes os seus próprios programas de formação interna para aperfeiçoar as suas competências.
Quanto é que os Prop Traders ganham?
O prop trading requer habilidade e trabalho duro, mas pode compensar. Dependendo do tipo de empresa de trading e de quanto dinheiro está envolvido, os prop traders ganham dinheiro com base na percentagem dos lucros da empresa. Algumas empresas de prop trading têm um salário de prop trader mais uma parte dos lucros, enquanto outras pagam apenas comissões sobre cada operação feita pelo funcionário.
Geralmente, a sua percentagem dependerá das suas capacidades de negociação. Como tal, a negociação proprietária é um dos empregos mais bem pagos em finanças. Então, quanto ganham os prop traders? O salário médio de um prop trader pode variar de $100k a $500k por ano, dependendo do seu nível de habilidade e de quanto dinheiro ele ganha para a sua empresa.
Quanto é quese pode ganhar a negociar ForexConta de negociação financiada vs. empresa de negociação profissional
Alguns investidores principiantes podem ter encontrado os termos "conta de negociação financiada" e "empresa de negociação proprietária". Pode ser complicado perceber a diferença entre estes dois tipos de contas, por isso, aqui estão algumas diferenças que o ajudarão a perceber a diferença:
Conta de negociação financiada
Uma conta de negociação financiada é aquela em que um corretor-negociante fornece aos negociadores capital para negociar. O negociador recebe então uma parte dos seus lucros em cada transação.
Aqui estão os prós de uma conta de negociação financiada:
Acesso direto a capital substancial desde o primeiro dia: Esta é uma vantagem considerável para os novos operadores, que podem começar a efetuar transacções imediatamente. Isto pode ajudá-los a evitar a frustração de esperar que a sua conta cresça para poderem começar a negociar. Ter acesso ao capital também ajuda os novos operadores a aprender como funciona a margem e como é necessário gerir cuidadosamente as suas posições quando se utiliza a margem.
Não precisa de arriscar o seu próprio dinheiro: As contas de negociação financiadas permitem-lhe negociar com o dinheiro de outras pessoas. Isto significa que não precisa de apostar o seu capital, o que lhe permite aprender a negociar sem se colocar em risco. Também ajuda a manter as perdas a um nível mínimo enquanto aprende a negociar, em vez de arriscar o seu próprio dinheiro e potencialmente perder ainda mais do que o que tem na sua conta.
As contas de negociação financiadas também têm deméritos. Estes incluem:
Trabalhar numa plataforma de negociação atribuída: Os negociadores que participam em contas de negociação financiadas têm de trabalhar com uma plataforma designada. Isto limita as suas opções e pode significar que está a perder algumas das melhores plataformas disponíveis. Também pode não conseguir personalizar a sua experiência de negociação tanto quanto gostaria, porque é impossível controlar determinados aspectos de uma conta financiada.
Necessidade de mostrar resultados consistentes: Terá de apresentar resultados consistentes para manter a sua conta de negociação financiada. Se não obtiver os lucros previstos, ou se as perdas excederem um determinado montante, a empresa pode encerrar a sua conta e todo o dinheiro que o seu corretor depositou será retirado da mesma. Isto pode deixá-lo sem fundos para continuar a negociar.
Dividir os lucros: Como parte do seu acordo de negociação, pode ser-lhe exigido que divida os seus lucros com o corretor que financiou a sua conta. Isto significa que, mesmo que obtenha um lucro elevado numa transação, pode receber apenas uma parte desse lucro porque é partilhado com o corretor que forneceu os fundos para fins de negociação.
Empresa de Prop Trading
Já discutimos os prós e os contras de trabalhar com empresas de negociação proprietárias para iniciantes. Portanto, trabalhar com uma conta de negociação financiada ou com uma empresa de prop trading dependerá das suas circunstâncias.
Se você é novo no trading e quer aprender mais sobre os fundamentos do trading, então as contas financiadas são provavelmente sua melhor opção. Se já tem uma boa compreensão do mercado e do seu funcionamento, então trabalhar com uma empresa de prop trading pode ser mais adequado, uma vez que lhe pode dar acesso a estratégias e ferramentas de negociação mais avançadas.
Como escolher uma empresa de prop trading ou uma conta de negociação financiada?
A escolha de uma empresa de trading ou de uma conta de trading financiada pode levar algum tempo para um novo trader. Há muitos factores a considerar. Estes incluem:
A reputação da empresa: Esta é uma consideração crucial. As empresas de renome terão na sua equipa operadores mais experientes, que o podem ajudar a aprender mais sobre o mercado e o seu funcionamento.
Limitações da estratégia de negociação: Deve também analisar os tipos de estratégias de negociação que estão disponíveis. Algumas empresas só permitem a utilização de um sistema específico, enquanto outras podem oferecer mais flexibilidade. Isto pode ser importante se se concentrar em estratégias de arbitragem ou de negociação de alta frequência, por exemplo.
A idade da empresa proprietária: Outro aspeto a considerar é a idade da empresa proprietária. Algumas empresas existem há décadas, o que significa que tiveram tempo para construir a sua reputação e desenvolver uma estratégia de negociação sólida. Também pode obter uma atenção mais personalizada deste tipo de empresas.
Formação e apoio: Algumas empresas oferecem-lhe a oportunidade de frequentar aulas sobre investimento, enquanto outras podem fornecer-lhe um mentor que o pode ajudar a orientar-se na sua carreira de negociação.
Opções de aumento de capital: Uma empresa de prop trading normalmente oferece-lhe a oportunidade de aumentar ou diminuir o seu capital de negociação, dependendo das suas necessidades. Isto pode ser especialmente importante se estiver a iniciar-se neste sector. Dá-lhe a liberdade de negociar com tão pouco ou tanto dinheiro quanto desejar.
Comunidade aberta: Uma empresa de propósitos normalmente oferece a oportunidade de se conectar com outros traders e participar de uma comunidade aberta onde as ideias são compartilhadas e discutidas.
As melhores contas de prop trading
FAQs
Quais são as qualificações necessárias para se tornar um prop trader?
As qualificações para se tornar um prop trader são relativamente básicas. Terá de demonstrar os seus conhecimentos de negociação e a sua capacidade de gerar lucros de forma consistente com as suas transacções. Seria melhor se também tivesse um bom conhecimento dos mercados financeiros e das suas funções.
Quanto tempo demora normalmente para alguém se tornar um prop trader de sucesso?
Tornar-se um prop trader de sucesso pode levar de alguns meses a vários anos. Isso dependerá principalmente do seu nível de experiência e das estratégias que planeia utilizar.
Quais são os riscos e as recompensas associados ao facto de ser um prop trader?
Os riscos e as recompensas associados a um prop trader são semelhantes aos de qualquer outro emprego. O nível de risco dependerá das suas estratégias, enquanto que a recompensa variará em função do esforço que dedicar ao seu trabalho e do seu conhecimento do mercado.
Existem outros recursos que recomende a alguém que queira tornar-se um prop trader?
Sim, existem muitos recursos disponíveis para o ajudar a aprender como se tornar um prop trader. Pode começar por ler livros e frequentar cursos online, que lhe darão uma base sólida sobre os princípios básicos da negociação.
Glossário para traders iniciantes
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1
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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2
Alavancagem
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
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3
Criptomoeda
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
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4
Rendimento
O rendimento refere-se aos ganhos ou rendimentos derivados de um investimento. Reflecte os rendimentos gerados pela posse de activos como acções, obrigações ou outros instrumentos financeiros.
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5
Investidor
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Oleg Tkachenko é um analista econômico e gestor de riscos com mais de 14 anos de experiência em bancos, empresas de investimento e plataformas analíticas. Desde 2018, atua como analista na Traders Union, especializando-se na análise e na previsão de tendências dos mercados de câmbio, ações, commodities e criptomoedas, além do desenvolvimento de estratégias de negociação e sistemas individuais de gerenciamento de risco. Analisa também mercados de investimento não convencionais e estuda a psicologia do trading.