Prop Firms: Drawdown Estático, Regras e Riscos
Nota editorial: Embora sigamos a integridade editorial estrita, esta postagem pode conter referências a produtos de nossos parceiros. Aqui está uma explicação de Como ganhamos dinheiro. Nenhum dos dados e informações nesta página da web constitui um conselho de investimento de acordo com nosso Aviso Legal.
Melhores prop firms com drawdown estático:
- FundedNext - Ofertas amigáveis para iniciantes (avaliação gratuita, permitido utilizar software de cópia de negociação)
- SabioTrade - Melhor para aqueles que desejam trabalhar como traders independentes com até 90% de lucro.
- Earn2Trade - Planos de escalonamento convenientes (meta de lucro relativamente baixa, melhorias de conta após a retirada da primeira meta de lucro)
- FTMO - Uma das maiores mesas proprietárias com condições favoráveis (divisão de lucro de até 90%)
- Instant Funding - A Prop firm oferece financiamento instantâneo com contas até $80.000
O drawdown estático define um limite fixo de perda que não aumenta conforme a conta se torna lucrativa, oferecendo ao trader uma margem de risco mais previsível do que modelos de drawdown móvel. Isso facilita o planejamento do tamanho das posições e do risco total.
No entanto, as prop firms com drawdown estático diferem em como calculam violações, tratam posições em aberto e aplicam limites de perda diária. Este artigo explica essas diferenças, os riscos envolvidos e o que comparar ao escolher prop firms com drawdown estático.
Aviso de risco: A negociação proprietária envolve um risco financeiro substancial. O uso de capital de firma pode levar a ganhos ou perdas, e o não cumprimento das metas pode resultar no fechamento da conta. Mais de 85% dos prop traders não alcançam lucratividade a longo prazo. Entenda os riscos e busque orientação profissional.
Principais prop firms com drawdown estático
O drawdown estático pode oferecer um limite de perda mais claro do que modelos em que o limite se move conforme o desempenho da conta. Porém, as empresas que oferecem esse modelo podem variar bastante nos limites diários de perda, tamanhos de conta, taxas, divisão de lucros e outras condições de negociação.
A tabela abaixo compara as principais prop firms com drawdown estático em parâmetros essenciais da conta, ajudando o trader a avaliar a oferta completa e não apenas o modelo de drawdown.
| FundedNext | FTMO | BrightFunded | FXIFY | E8 Markets | FundingPips | The5ers | SabioTrade | Earn2Trade | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Alavanca Max. |
1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:100 | 1:30 | 1:30 |
|
Taxa reembolsável |
Sim | Sim | Sim | Não | Não | Sim | Sim | Sim | Não |
|
Financiamento até, $ |
4 000 000 | 2 000 000 | 400 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 | 4 000 000 | 1 000 000 | 400 000 |
|
Divisão de lucros até, % |
95 | 90 | 100 | 90 | 80 | 95 | 80 | 90 | 80 |
|
Período de negociação |
Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
|
Pagamento único |
Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array | Array |
|
Nota geral TU |
9.4 | 8.16 | 7.05 | 8.07 | 9.59 | 5.35 | 8.07 | 8.9 | 9.67 |
|
Abrir uma conta |
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Como funciona o drawdown estático no prop trading
O drawdown estático define um limite máximo de perda fixo no início do desafio ou da conta financiada. Diferente do drawdown móvel, esse limite não aumenta conforme a conta atinge novos níveis de lucro. Se o valor da conta cair abaixo do nível permitido, considera-se que houve violação da regra de drawdown da empresa.
Por exemplo, uma conta de US$ 100.000 com drawdown estático de 10% tem um limite de perda de US$ 90.000. Se a conta crescer para US$ 120.000, o limite de US$ 90.000 permanece o mesmo. Assim, o trader tem uma margem maior acima do piso de perda após gerar lucros.
No entanto, o limite fixo é apenas uma parte do cálculo. Uma prop firm com drawdown estático pode monitorar o limite usando saldo ou patrimônio:
Drawdown estático baseado em saldo geralmente considera apenas resultados de operações encerradas para determinar se a conta permanece acima do limite de perda.
Drawdown estático baseado em patrimônio também leva em conta lucros e perdas não realizados, ou seja, uma posição aberta em prejuízo pode causar violação mesmo antes de ser encerrada.
Essa diferença é importante ao comparar prop firms com drawdown estático. Duas empresas podem anunciar o mesmo drawdown máximo de 10%, mas oferecer condições de negociação muito diferentes se uma monitorar o saldo e a outra o patrimônio. As empresas também podem aplicar um limite diário de perda além do limite estático geral.
Drawdown estático vs móvel
A maneira mais simples de entender a diferença prática é comparar o que acontece após a conta se tornar lucrativa. Com drawdown estático, o piso original de perda permanece. Com drawdown móvel, o limite sobe conforme regras da empresa, geralmente à medida que a conta atinge novos picos de saldo ou patrimônio.
| Característica | Drawdown estático | Drawdown móvel |
|---|---|---|
| Limite de perda | Definido a partir de um valor fixo de referência | Sobe conforme os valores da conta aumentam |
| Após lucros | O limite geralmente permanece inalterado | O limite pode subir |
| Buffer disponível | Pode aumentar à medida que os lucros se acumulam | Depende de como e quando o limite é ajustado |
| Posições em aberto | Depende se é monitorado o saldo ou o patrimônio | Depende se o trailing segue o saldo, patrimônio ou outra referência |
| Ponto principal a verificar | Cálculo de violação e qualquer limite de perda diária | Método de trailing, marca d'água máxima e quando o trailing para |
| Planejamento de risco | Um piso fixo geral pode ser mais fácil de acompanhar | O espaço disponível pode mudar conforme o desempenho da conta |
Considere a mesma conta de $100.000 com um piso de perda inicial de $90.000. Em um modelo estático, ao atingir $110.000 esse piso não se move: a distância entre o saldo atual e o limite aumentou para $20.000. Em um modelo trailing, parte ou todo esse aumento pode fazer o limite de perda subir, dependendo das regras da empresa.
Isso não torna automaticamente o drawdown estático mais seguro ou melhor. Um piso fixo pode oferecer mais espaço após operações lucrativas, mas os traders ainda podem violar limites diários de perda ou um limite estático baseado em patrimônio enquanto houver posições em aberto. Ao escolher uma prop firm com drawdown estático, o trader deve verificar tanto a porcentagem anunciada quanto o método exato usado para determinar a violação.
Vantagens e riscos do drawdown estático
O drawdown estático oferece ao trader um limite de perda que permanece fixo mesmo quando a conta se torna lucrativa. Isso pode tornar o planejamento de risco mais simples e criar espaço adicional à medida que os lucros se acumulam. No entanto, um piso fixo não elimina outras restrições da conta nem protege o trader de um dimensionamento inadequado das posições.
- Vantagens
- Desvantagens
Piso de perda definido. O trader conhece o limite geral da conta desde o início.
Buffer crescente após lucros. Como o limite não acompanha o saldo, a distância entre o saldo da conta e o piso de perda pode aumentar à medida que os lucros se acumulam.
Planejamento de risco mais simples. Um limite fixo pode facilitar o acompanhamento do dimensionamento das posições e do risco máximo da conta.
Referência de recuperação mais clara. Após um período de perdas, o trader pode medir a distância restante até o mesmo piso de perda fixo, em vez de recalcular contra um limite móvel.
Perdas iniciais reduzem o espaço disponível. Perdas antes de construir um buffer de lucro significativo podem aproximar rapidamente a conta do limite.
Monitoramento do patrimônio ainda pode causar violações. Se a empresa monitorar o patrimônio, prejuízos flutuantes podem contar para o limite estático.
Limites diários ainda podem ser aplicados. Um drawdown estático generoso não significa necessariamente que o trader pode usar toda a margem em uma única sessão.
Um limite fixo pode incentivar o excesso de confiança. O espaço adicional após lucros não deve ser tratado como motivo para aumentar automaticamente o tamanho das posições.
Estratégias de trading adequadas para drawdown estático
Um limite fixo de perda pode ser adequado para estratégias que se beneficiam de manter o limite geral de drawdown separado do crescimento da conta. A adequação real ainda depende dos limites diários, monitoramento de patrimônio, regras para operações overnight e outras condições específicas da empresa.
Swing trading e operações de múltiplos dias
Swing traders podem se beneficiar de um limite de drawdown que não aumenta automaticamente após operações lucrativas. Isso pode proporcionar mais espaço para gerenciar posições por períodos mais longos, especialmente quando a conta já possui uma margem de lucro.
No entanto, os traders devem verificar se a prop firm com drawdown estático permite posições overnight e de fim de semana e se prejuízos flutuantes contam para violação de regras.
Trading sistemático
Estratégias baseadas em regras e estratégias algorítmicas também podem se beneficiar de um limite máximo de perda conhecido, pois isso pode ser incorporado ao dimensionamento de posição e aos cálculos de risco da conta.
A consistência ainda é fundamental. O tamanho da posição deve refletir o limite de perda disponível, em vez de aumentar automaticamente conforme a distância do limite estático cresce.
Trading de alta frequência
O drawdown estático não é, por si só, inadequado para scalping ou outras estratégias de curto prazo. No entanto, operações frequentes tornam especialmente importantes os limites diários de perda, spreads, comissões e cálculos de violação baseados em patrimônio.
Como escolher uma prop firm com drawdown estático
Saber que uma empresa oferece drawdown estático não é suficiente. Os traders precisam entender como o limite é calculado e quais outras regras de conta operam em conjunto com ele.
Cálculo por saldo ou patrimônio
Verifique se a violação é baseada no saldo fechado ou no patrimônio atual. Uma regra baseada em patrimônio significa que prejuízos flutuantes podem causar violação da conta, mesmo que o limite geral de drawdown permaneça estático.
Limites diários e máximos de perda
Compare o limite estático geral com qualquer limite diário de perda separado. Verifique também quando os limites diários são reiniciados e se as posições em aberto são incluídas no cálculo.
Condições de avaliação
Metas de lucro, dias mínimos de negociação, requisitos de consistência, prazos e regras de escalonamento podem alterar significativamente a dificuldade de uma conta, mesmo quando o drawdown estático parece atrativo.
Condições de negociação e pagamentos
Spreads, comissões, alavancagem, condições de execução, disponibilidade de plataforma, taxas de avaliação, divisão de lucros e requisitos para saque devem ser considerados junto ao modelo de drawdown.
Ao avaliar quais prop firms possuem drawdown estático, os traders devem comparar toda a estrutura da conta, em vez de escolher apenas pelo percentual máximo de perda anunciado.
Erros a evitar com drawdown estático
Um limite fixo de perda pode ser mais fácil de acompanhar do que um limite móvel, mas essa simplicidade também pode levar os traders a subestimar outras restrições da conta.
Erros comuns incluem:
Ignorar violações baseadas em patrimônio. Um limite estático ainda pode ser monitorado com base no patrimônio flutuante.
Confundir limites diários e totais. Permanecer acima do limite máximo de drawdown não impede a violação de uma regra separada de perda diária.
Aumentar o risco após perdas. Posições maiores com o objetivo de recuperar prejuízos podem consumir rapidamente o limite restante de drawdown.
Tratar lucros acumulados como risco descartável. Uma margem maior acima do limite estático oferece flexibilidade, mas usar todo esse espaço pode eliminar ganhos substanciais da conta.
Ignorar custos operacionais. Comissões, swaps e outras taxas podem contribuir para as perdas, dependendo das regras de cálculo da empresa.
Proteja a margem em vez de perseguir a meta de lucro
Um limite fixo de drawdown pode parecer mais tolerante à medida que os lucros aumentam, mas eu não consideraria essa margem adicional como permissão para aumentar o risco. A prioridade deve ser preservar a distância em relação ao limite de perda, e não usar o máximo permitido pelas regras.
Também recomendo analisar a exposição total em vez de operações individuais. Diversas posições correlacionadas podem, na prática, formar uma posição muito maior, então um portfólio aparentemente diversificado pode consumir rapidamente o drawdown disponível se essas operações se moverem juntas.
Metas de lucro podem criar outra tentação de aumentar o tamanho das posições ou operar com mais frequência quando a conta está próxima de ser aprovada em uma avaliação. Prefiro manter o mesmo gerenciamento de risco durante todo o desafio. Com drawdown estático, a vantagem do limite fixo é mais útil quando as decisões de negociação permanecem consistentes conforme a conta cresce.
Metodologia para a formação das nossas classificações das empresas de prop-trading
A Traders Union utiliza uma metodologia rigorosa para avaliar empresas que financiam traders, utilizando mais de 100 critérios quantitativos e qualitativos. Pontos individuais são atribuídos para muitos parâmetros, que são considerados na classificação geral.
Os principais aspectos da avaliação incluem:
-
Avaliações e opiniões de traders. Coleta e análise de feedback de traders atuais e antigos para entender suas experiências com a empresa.
-
Ferramentas de negociação. As empresas são avaliadas com base na gama de ativos oferecidos, bem como na variedade e profundidade dos mercados disponíveis.
-
Desafios e processo de avaliação. Análise do sistema de desafios da empresa, tipos de contas, critérios de avaliação e processo de financiamento.
-
Distribuição de lucros. Análise da estrutura e condições de distribuição de lucros, bem como da existência de planos de expansão.
-
Condições de negociação. Estudo de alavancagem, velocidade de execução de ordens, comissões e outros custos de negociação relacionados com a atividade da empresa.
-
Plataforma e tecnologias. Avaliação da plataforma de negociação própria da empresa ou de terminais externos que ela suporta, incluindo facilidade de uso, funcionalidade e estabilidade.
-
Treinamento e suporte. Qualidade e disponibilidade de materiais educacionais, webinars e consultas individuais.
Conclusão
Escolher uma prop firm com drawdown estático exige mais do que apenas olhar para o percentual de perda máxima divulgado. O verdadeiro diferencial está em entender como o limite é calculado, se leva em conta saldo ou patrimônio, e quais as demais restrições aplicadas, como limites de perda diária. Por exemplo, duas firmas podem oferecer um drawdown estático de 10%, mas condições de monitoramento diferentes podem impactar drasticamente o risco real para o trader. Ao priorizar a preservação da margem de segurança e analisar todas as regras do contrato, o operador se posiciona para aproveitar o poder do limite fixo sem cair em armadilhas comuns de má gestão.
Perguntas frequentes
Quais são as principais diferenças entre prop firms que utilizam cálculo de drawdown por saldo e por patrimônio?
Como o limite diário de perda influencia o uso do drawdown estático nas prop firms?
Que cuidados devem ser tomados ao operar com estratégias de alta frequência em prop firms com drawdown estático?
De que forma os custos operacionais podem impactar o desempenho em contas com drawdown estático?
As melhores escolhas e ideias dos editores
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Equipe que trabalhou neste artigo
Aleksandra Chaikina tem sido colaboradora da Traders Union desde 2021. Com mais de 15 anos de experiência em redação e mais de 5 anos focados em conteúdo financeiro, ela se especializa na produção de guias detalhados, análises e revisões comparativas em vários setores, incluindo criptomoedas, Forex, estratégias de investimento e tecnologias financeiras.
A Bitcoin é uma criptomoeda digital descentralizada que foi criada em 2009 por um indivíduo ou grupo anónimo com o pseudónimo Satoshi Nakamoto. Funciona com base numa tecnologia denominada blockchain, que é um livro-razão distribuído que regista todas as transacções através de uma rede de computadores.
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
A negociação de swing é uma estratégia de negociação que envolve a manutenção de posições em activos financeiros, como acções ou forex, durante vários dias ou semanas, com o objetivo de lucrar com as oscilações de preços ou "swings" de curto a médio prazo no mercado. Os operadores de swing utilizam normalmente a análise técnica e fundamental para identificar potenciais pontos de entrada e saída.
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
Ethereum é uma plataforma de blockchain descentralizada e criptomoeda que foi proposta por Vitalik Buterin no final de 2013 e seu desenvolvimento começou no início de 2014. Foi concebida como uma plataforma versátil para a criação de aplicações descentralizadas (DApps) e contratos inteligentes.
