Empresas Prop com Drawdown no Fim do Dia
Nota editorial: Embora sigamos a integridade editorial estrita, esta postagem pode conter referências a produtos de nossos parceiros. Aqui está uma explicação de Como ganhamos dinheiro. Nenhum dos dados e informações nesta página da web constitui um conselho de investimento de acordo com nosso Aviso Legal.
Melhores prop firms com drawdown de fim de dia:
- FundedNext - Ofertas amigáveis para iniciantes (avaliação gratuita, permitido utilizar software de cópia de negociação)
- SabioTrade - Melhor para aqueles que desejam trabalhar como traders independentes com até 90% de lucro.
- FTMO - Uma das maiores mesas proprietárias com condições favoráveis (divisão de lucro de até 90%)
- Earn2Trade - Planos de escalonamento convenientes (meta de lucro relativamente baixa, melhorias de conta após a retirada da primeira meta de lucro)
- Instant Funding - A Prop firm oferece financiamento instantâneo com contas até $80.000
O drawdown de fim de dia (EOD) altera uma parte importante da equação do prop trading: quando o limite de perda da empresa é calculado ou ajustado. Em vez de reagir continuamente às mudanças no desempenho da conta, o modelo usa um ponto de verificação diário definido, proporcionando aos traders uma estrutura diferente para gerenciar o risco e as posições em aberto.
No entanto, as empresas prop com drawdown de fim de dia não aplicam a regra da mesma forma. Este artigo analisa os principais modelos de EOD, como eles se comparam a outras estruturas de drawdown e o que os traders devem verificar ao escolher uma empresa prop com drawdown de fim de dia.
Aviso de risco: A negociação proprietária envolve um risco financeiro substancial. O uso de capital de firma pode levar a ganhos ou perdas, e o não cumprimento das metas pode resultar no fechamento da conta. Mais de 85% dos prop traders não alcançam lucratividade a longo prazo. Entenda os riscos e busque orientação profissional.
Melhores empresas prop com drawdown EOD
Encontrar empresas prop com drawdown de fim de dia é apenas o primeiro passo. A forma como a regra é aplicada pode variar significativamente entre as empresas, portanto, os traders devem comparar a estrutura completa da conta em vez de escolher apenas com base no modelo EOD.
Antes de selecionar uma empresa, verifique:
Tipo de drawdown. Determine se o limite EOD é fixo ou trailing e como ele muda após dias de trading lucrativos.
Limites de perda máxima e diária. Verifique quanto de margem a conta oferece e se há regras separadas para perdas intradiárias.
Regras de avaliação. Compare metas de lucro, número mínimo de dias de trading, requisitos de consistência e outras condições para passar no desafio.
Condições de trading. Considere os mercados, plataformas, alavancagem, spreads, comissões disponíveis e quaisquer restrições às estratégias de trading.
Taxas e pagamentos. Analise os custos do desafio ou da assinatura juntamente com as divisões de lucro, a frequência dos pagamentos e os requisitos de saque.
A tabela abaixo compara empresas prop com drawdown de fim de dia com base nos principais parâmetros de conta. Como os cálculos de drawdown e as regras de trading podem mudar, os traders também devem confirmar as condições atuais de EOD diretamente com a empresa antes de adquirir uma avaliação.
| Earn2Trade | Elite Trader Funding | Blue Guardian Capital | Apex Trader Funding | FundedNext | SabioTrade | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Demo |
Não | Não | Sim | Não | Sim | Sim |
|
Divisão de lucros de até, % |
80 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 |
|
Min. Dias Negoci. |
10 | 5 | 5 | 7 | 2 | Sem limites de tempo |
|
Alavanca Max. |
1:30 | Não | 1:100 | 1:100 | 1:100 | 1:30 |
|
Financiamento até, $ |
400 000 | 300 000 | 4 000 000 | 2 500 000 | 4 000 000 | 1 000 000 |
|
Pontuação geral da TU |
8.26 | 7.43 | 7.31 | 3.84 | 9.4 | 8.9 |
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O que é drawdown de fim de dia no prop trading?
O drawdown de fim de dia (EOD) é um modelo de risco no qual a referência de drawdown da conta é calculada ou atualizada em um horário de corte diário especificado, em vez de se mover continuamente com o desempenho da conta ao longo da sessão. Uma empresa prop com drawdown de fim de dia pode usar o saldo ou o patrimônio líquido de fechamento para estabelecer o limite de perda do próximo dia de trading.
Por exemplo, considere uma conta de $100.000 com uma margem de drawdown de $3.000:
Saldo inicial: $100.000
Margem de drawdown: $3.000
Limite inicial de perda: $97.000
Valor da conta no fim do dia: $102.000
O que acontecerá com o limite de $97.000 em seguida depende das regras da empresa. Em um modelo EOD fixo, ele pode permanecer em $97.000. Em um modelo EOD trailing, o valor de fechamento mais alto pode fazer o limite subir.
É importante destacar que o drawdown EOD não significa necessariamente que as perdas intradiárias sejam ignoradas. As empresas prop com drawdown EOD ainda podem monitorar o patrimônio líquido durante a sessão, impor limites de perda diária separados ou aplicar outras condições de violação. Portanto, os traders devem verificar o horário de corte diário, se é utilizado saldo ou patrimônio líquido e quais regras permanecem ativas durante o dia de trading.
Drawdown de fim de dia fixo vs. trailing
O drawdown de fim de dia pode ser fixo ou trailing. A diferença determina se o limite de perda da conta permanece no nível original ou sobe após dias de trading lucrativos.
Drawdown EOD fixo
Em um modelo fixo, o limite de perda permanece no mesmo nível independentemente do crescimento da conta. Por exemplo, se uma conta de $100.000 começa com um piso de perda de $97.000, esse limite permanece em $97.000 mesmo que a conta posteriormente feche em $105.000.
Isso significa que operações lucrativas podem aumentar gradualmente a margem entre o valor da conta e o limite máximo de perda.
Drawdown EOD trailing
Uma prop firm com drawdown trailing de fim de dia recalcula o limite de perda após a conta atingir uma nova máxima no fechamento. Diferentemente de um modelo com trailing contínuo, o limite geralmente se move no horário de corte diário da empresa, em vez de acompanhar cada aumento intradiário.
Por exemplo:
Saldo inicial: $100.000
Limite inicial de drawdown: $97.000
Fechamento do dia 1: $102.000
Novo limite de drawdown: $99.000
Fechamento do dia 2: $101.000
Limite de drawdown: permanece em $99.000
O cálculo exato varia conforme a empresa. Alguns limites trailing deixam de se mover após atingir um nível especificado, enquanto outros seguem regras diferentes de saldo ou patrimônio. Portanto, os traders devem verificar como e quando o limite se move, em vez de presumir que todas as prop firms com drawdown EOD usam o mesmo método.
Drawdown de fim de dia vs. intradiário
A principal diferença entre o drawdown EOD e o intradiário é quando o limite de drawdown relevante é atualizado ou calculado. Um modelo EOD usa um ponto de verificação diário, enquanto um modelo intradiário pode responder aos valores da conta durante a sessão de negociação.
| Característica | Drawdown de fim de dia | Drawdown intradiário |
|---|---|---|
| Cálculo do limite | Em um horário de corte diário definido | Durante a sessão de negociação |
| Atualizações | Geralmente uma vez por dia de negociação | Pode ser atualizado continuamente ou quando níveis especificados são atingidos |
| Valor de referência | Saldo ou patrimônio no fechamento, dependendo da empresa | Saldo, patrimônio ou máxima histórica, dependendo da empresa |
| Flutuações intradiárias | Não mover continuamente o limite de EOD | Pode afetar um limite móvel durante a sessão |
| Principal regra a verificar | Horário de corte e método de cálculo de EOD | Como e quando o limite se move intraday |
Uma distinção importante é que o drawdown de EOD não protege automaticamente uma conta contra uma violação intraday. Uma empresa pode atualizar seu limite de drawdown apenas no fim do dia e, ao mesmo tempo, aplicar separadamente regras de perda diária ou patrimônio mínimo durante a sessão.
Por esse motivo, os traders que comparam prop firms com drawdown de EOD devem olhar além do rótulo EOD e verificar o conjunto completo de regras de perda.
Prós e contras do drawdown de EOD
Usar um ponto de verificação diário, em vez de ajustar continuamente o limite de drawdown, pode dar aos traders mais certeza sobre a posição desse limite durante uma sessão. No entanto, a vantagem prática depende muito de a empresa usar drawdown de EOD fixo ou trailing e de quais regras intraday se aplicam.
- Vantagens
- Desvantagens
Limite mais previsível durante a sessão. O limite de drawdown de EOD geralmente não se move toda vez que a conta atinge uma nova máxima intraday.
Mais margem para gerenciar posições abertas. Flutuações temporariamente lucrativas não elevam continuamente um limite de EOD trailing.
Possível melhor adequação a operações mais longas. Estratégias de swing trade e de vários dias podem se beneficiar de um limite recalculado em intervalos definidos, em vez de continuamente.
Ponto de referência diário claro. Os traders sabem quando ocorrerá o próximo cálculo ou ajuste de drawdown.
As regras intraday ainda podem causar violações. Os limites de perda diária e de patrimônio podem continuar ativos mesmo quando o drawdown principal é calculado no EOD.
Limites de EOD trailing podem reduzir a margem disponível. Um dia de fechamento lucrativo pode elevar o piso de perda.
As regras variam consideravelmente entre as empresas. Horários de corte, valores de referência e cálculos de violação não são padronizados.
Um ponto de verificação diário pode criar falsa confiança. Os traders ainda precisam gerenciar as perdas durante a sessão, em vez de depender apenas do cálculo de EOD.
Quem pode se beneficiar do drawdown de EOD?
O drawdown de EOD pode ser adequado para várias abordagens de trading, especialmente quando uma estratégia se beneficia de ter a principal referência de drawdown atualizada em um ponto definido, em vez de continuamente ao longo da sessão.
Traders de swing trade e position trade
Traders de swing trade e position trade podem valorizar a margem adicional para gerenciar flutuações normais de preço sem alterar continuamente o principal limite de drawdown. Isso pode ser particularmente relevante para posições mantidas por várias horas ou entre sessões de trading, embora as regras de manutenção de posições durante a noite e nos fins de semana ainda precisem ser verificadas.
Traders de futuros
O drawdown de EOD é comumente associado a programas de trading de futuros com capital financiado. Para esses traders, o horário de corte, o tratamento de posições abertas e quaisquer limites de perda intraday separados são especialmente importantes ao comparar prop firms com drawdown de EOD.
Traders sistemáticos
Uma referência diária definida também pode se adequar a abordagens sistemáticas, nas quais o dimensionamento de posição e o risco no nível da conta são planejados antecipadamente. No entanto, os traders ainda precisam considerar quaisquer regras baseadas em patrimônio ou perda diária que operem entre os cálculos de EOD.
Em última análise, a adequação depende do conjunto completo de regras da empresa, e não apenas do estilo de trading. Um modelo de EOD que funciona bem para uma estratégia pode ser restritivo sob regras diferentes de manutenção de posições, perdas ou execução.
Erros a evitar com o drawdown de EOD
Entender quando o limite de drawdown é atualizado não elimina o risco de violar os limites da conta. Erros comuns incluem:
Presumir que apenas o valor de fechamento importa. Regras separadas de perda diária ou patrimônio líquido ainda podem se aplicar durante a sessão de trading.
Interpretar incorretamente os ajustes do trailing. Um fechamento lucrativo pode elevar o piso do drawdown trailing, alterando a margem disponível para a próxima sessão.
Ignorar o horário de corte diário. Os traders precisam saber quando a empresa registra o saldo ou o patrimônio líquido usado no cálculo de EOD.
Deixar as perdas correrem até o fechamento. Um limite de EOD não deve substituir os controles de risco em nível de operação.
Aumentar o risco após dias lucrativos. Um valor mais alto na conta também pode elevar um limite trailing, portanto lucros adicionais nem sempre criam um aumento equivalente no risco disponível.
O drawdown de fim de dia dá aos traders espaço para pensar, não apenas reagir
Uma das principais vantagens do drawdown de fim de dia é que o limite de risco não precisa reagir a cada nova máxima intradiária. Isso pode dar aos traders mais espaço para gerenciar uma posição com base na configuração original, em vez de tomar decisões simplesmente porque o nível de drawdown mudou.
No entanto, esse espaço adicional não deve ser confundido com permissão para assumir mais risco. Eu ainda definiria a perda máxima aceitável antes de entrar em uma operação e prestaria muita atenção a quaisquer regras separadas de perda diária ou patrimônio líquido. Uma estrutura de drawdown EOD muda a forma como o limite no nível da conta é gerenciado; ela não substitui os controles de cada operação individual.
O benefício real vem de usar essa flexibilidade de forma deliberada. Se uma configuração continuar válida, o ruído de curto prazo do mercado não exige necessariamente uma mudança no plano de trading. Se a configuração for invalidada, o fato de o limite de EOD não ter sido violado não é motivo para manter a posição aberta.
Metodologia para a formação das nossas classificações das empresas de prop-trading
A Traders Union utiliza uma metodologia rigorosa para avaliar empresas que financiam traders, utilizando mais de 100 critérios quantitativos e qualitativos. Pontos individuais são atribuídos para muitos parâmetros, que são considerados na classificação geral.
Os principais aspectos da avaliação incluem:
-
Avaliações e opiniões de traders. Coleta e análise de feedback de traders atuais e antigos para entender suas experiências com a empresa.
-
Ferramentas de negociação. As empresas são avaliadas com base na gama de ativos oferecidos, bem como na variedade e profundidade dos mercados disponíveis.
-
Desafios e processo de avaliação. Análise do sistema de desafios da empresa, tipos de contas, critérios de avaliação e processo de financiamento.
-
Distribuição de lucros. Análise da estrutura e condições de distribuição de lucros, bem como da existência de planos de expansão.
-
Condições de negociação. Estudo de alavancagem, velocidade de execução de ordens, comissões e outros custos de negociação relacionados com a atividade da empresa.
-
Plataforma e tecnologias. Avaliação da plataforma de negociação própria da empresa ou de terminais externos que ela suporta, incluindo facilidade de uso, funcionalidade e estabilidade.
-
Treinamento e suporte. Qualidade e disponibilidade de materiais educacionais, webinars e consultas individuais.
Conclusão
O drawdown de fim de dia oferece aos traders uma estrutura mais previsível para gerenciamento de risco, já que o limite de perdas é recalculado em horários definidos e não reage continuamente às oscilações intradiárias. Esse modelo pode beneficiar especialmente traders de swing e position trade, que precisam de mais margem para administrar posições mais longas, como ocorre em muitas prop firms de futuros. No entanto, é essencial analisar todas as regras da empresa, incluindo limitações intradiárias e critérios de avaliação, pois as condições variam bastante entre prop firms com drawdown EOD. No final, o verdadeiro diferencial desse modelo está em permitir ao trader pensar estrategicamente e executar seu plano com clareza, sem se deixar levar pelo ruído momentâneo do mercado.
Perguntas frequentes
Quais são as principais vantagens do drawdown de fim de dia para estratégias de swing trade?
Como o modelo de drawdown EOD fixo difere do trailing na prática do trader?
Que cuidados os traders devem tomar em relação aos horários de corte e regras de violação em contas com drawdown EOD?
Por que não se deve confiar apenas no drawdown EOD como única barreira de risco na conta?
As melhores escolhas e ideias dos editores
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Equipe que trabalhou neste artigo
Aleksandra Chaikina tem sido colaboradora da Traders Union desde 2021. Com mais de 15 anos de experiência em redação e mais de 5 anos focados em conteúdo financeiro, ela se especializa na produção de guias detalhados, análises e revisões comparativas em vários setores, incluindo criptomoedas, Forex, estratégias de investimento e tecnologias financeiras.
A Bitcoin é uma criptomoeda digital descentralizada que foi criada em 2009 por um indivíduo ou grupo anónimo com o pseudónimo Satoshi Nakamoto. Funciona com base numa tecnologia denominada blockchain, que é um livro-razão distribuído que regista todas as transacções através de uma rede de computadores.
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
Um investidor é um indivíduo que investe dinheiro num ativo, na expetativa de que o seu valor se valorize no futuro. O ativo pode ser qualquer coisa, incluindo obrigações, títulos de dívida, fundos de investimento, acções, ouro, prata, fundos negociados em bolsa (ETF) e bens imobiliários.
