Quais são as estratégias utilizadas pelos prop traders?

Noções básicas de prop trading

O prop trading é uma estratégia de investimento que envolve um operador ou uma empresa que negoceia com o seu próprio capital para obter lucros. Os prop traders utilizam o seu próprio capital para comprar e vender títulos, tomando as suas próprias decisões sobre o que comprar e quando vender, sem depender de terceiros.

Os prop traders podem beneficiar de uma variedade de estratégias para maximizar os lucros, tais como analisar as tendências do mercado, tirar partido das oportunidades de arbitragem e utilizar a análise técnica. O principal objetivo do prop trading é gerar lucros a partir dos movimentos do mercado.

Existem algumas vantagens no prop trading em relação ao trading tradicional, tais como custos de transação reduzidos, maior controlo sobre as decisões de trading e o potencial para retornos mais elevados. No entanto, também comporta riscos significativos, incluindo o risco de perder o seu próprio capital. Além disso, o prop trading é mais exigente do que o trading tradicional, uma vez que requer investigação e análise significativas dos mercados e das estratégias de trading.

As estratégias de prop trading para principiantes devem centrar-se na gestão do risco, uma vez que é essencial proteger o seu capital e evitar grandes perdas. Os principiantes devem também concentrar-se em desenvolver uma boa compreensão dos mercados e em desenvolver estratégias de negociação adaptadas aos seus próprios objectivos e tolerância ao risco.

As ferramentas de negociação automatizadas também podem ser uma boa opção para iniciantes, a fim de reduzir a quantidade de tempo que eles gastam analisando os mercados e tomando decisões de negociação.

Em última análise, o prop trading pode ser um empreendimento lucrativo, mas requer conhecimentos e experiência significativos para ser bem sucedido.

Como negociar com uma empresa de negociação proprietária

As empresas de negociação proprietárias estabelecem frequentemente objectivos de risco e de lucro que devem ser respeitados para que a negociação seja bem sucedida. Estes objectivos são utilizados para garantir que a negociação se mantém dentro da tolerância ao risco da empresa e para maximizar os lucros, minimizando as perdas. Se estes objectivos forem violados, a empresa pode encerrar a posição, suspender o operador ou impor uma ação disciplinar.

É importante que os investidores compreendam as expectativas da empresa e cumpram os objectivos de risco e de lucro estabelecidos pela empresa. Os investidores devem também estar cientes das consequências da violação destes objectivos, uma vez que tal pode levar à suspensão ou cessação dos privilégios de negociação.

Os operadores devem também estar familiarizados com as ferramentas e estratégias de negociação da empresa, tais como os tipos de ordens e gráficos disponíveis. É uma boa ideia praticar e familiarizar-se com estas ferramentas e estratégias antes de negociar. Isto ajudará os investidores a serem mais bem sucedidos nas suas transacções.

Para além de compreenderem as expectativas da empresa e as ferramentas de negociação, os investidores devem também estar atentos ao mercado e compreender as suas tendências e movimentos. Isto ajudará os operadores a identificar potenciais oportunidades, bem como a conhecer os riscos envolvidos na negociação e a ter um plano para os gerir.

Para serem bem sucedidos na negociação com uma empresa de negociação proprietária, os investidores devem aderir aos objectivos de risco e lucro da empresa, compreender as expectativas e as ferramentas de negociação da empresa e ter um bom conhecimento do mercado. O cumprimento destas directrizes aumenta significativamente a probabilidade de os investidores serem bem sucedidos nas suas transacções.

Como selecionar uma estratégia para a negociação de instrumentos financeiros

Ao envolver-se em negociação proprietária, é fundamental selecionar uma estratégia que seja mais adequada à tolerância ao risco do negociador e às condições de mercado. Uma maneira de reduzir o risco é usar stop losses curtos, bem como confirmar sinais de diferentes períodos de tempo.

Além disso, negociar a partir de níveis realmente importantes e abster-se de negociar durante os comunicados de imprensa também pode ajudar a minimizar o risco. Outras técnicas de gestão de risco incluem evitar indicadores de atraso e negociar apenas quando as condições de mercado são favoráveis.

Também é importante considerar o período de tempo em que está a negociar, bem como o tipo de ativo que está a negociar. Isto ajudará a garantir que a estratégia que escolher será eficaz.

Essencialmente, o mais importante é selecionar uma estratégia que seja adequada à sua tolerância ao risco e aos seus objectivos de negociação, e executá-la bem. Ao dedicar algum tempo a pesquisar e avaliar corretamente as diferentes estratégias, pode garantir que está a selecionar a abordagem mais adequada.

O que precisa de fazer antes de começar a negociar com uma empresa de prop

Antes de iniciar uma transação com uma empresa proprietária, é aconselhável pesquisar e compreender as várias estratégias disponíveis. Isto ajudará os investidores a determinar quais as estratégias mais adequadas para os seus objectivos de negociação.

Também é importante testar as estratégias nos modos automático e manual. O modo automático testa a estratégia com base em dados de mercado anteriores, enquanto o modo manual testa a estratégia numa conta de demonstração. A análise de volume pode ser usada para identificar oportunidades de negociação de alta probabilidade.

Testar uma estratégia desta forma fornecerá provas de que a estratégia é viável e ajudará a garantir o capital de uma empresa de negociação proprietária. É essencial garantir que a estratégia é adequada aos objectivos de negociação e ao perfil de risco, bem como adquirir uma compreensão dos aspectos técnicos da negociação.

Por último, os investidores devem assegurar-se de que dispõem de uma fonte fiável de dados de mercado e de uma ligação rápida à Internet.

As melhores empresas de negociação de propostas

1

9.4/10

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Depósito mínimo:

$ 1

Análise

Topstep é uma empresa líder em negociação proprietária que oferece aos negociadores a oportunidade de negociar contratos de futuros. Com um processo único de avaliação em duas fases, os operadores podem provar as suas capacidades numa conta simulada antes de receberem potencialmente financiamento para negociar ao vivo.
Topstep a empresa oferece três tamanhos de conta: $50.000, $100.000 e $150.000. Os preços regulares começam a partir de $165/mês, com descontos frequentes disponíveis. Os comerciantes podem alavancar até 1: 100 e acessar diversos mercados de futuros, incluindo ações, commodities, criptografia, títulos e metais. As comissões e taxas cobradas na Combinação de Negociação (conta de simulação) alinham-se com as de uma conta financiada ao vivo, ajudando os comerciantes a desenvolver habilidades para os mercados reais.
Topstep apoia os comerciantes com recursos educacionais, incluindo coaching de grupo gratuito, para aumentar suas chances de sucesso.

Prós/Contras

•As contas de negociação reais são financiadas por uma corretora, não há necessidade de investir seu próprio capital.

•A empresa oferece uma ampla variedade de materiais de treinamento gratuitos, incluindo treinamento em grupo de forma gratuita.

•É possível entrar em contato com a equipe de suporte de várias formas.

•A corretora oferece um programa de indicação para renda extra.

•As contas de negociação são apresentadas em 10 moedas base.

•A negociação ao vivo é feita através de uma corretora regulamentada, a Equiti Capital.

•A corretora não oferece bônus, negociação automatizada ou outras opções de renda passiva.

•A TopStep não fornece dados sobre autoridades reguladoras e de licenciamento.

•O serviço de suporte ao cliente funciona apenas durante a semana e em horários definidos.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

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Depósito mínimo:

€155

Análise

FTMO é uma empresa de prop trading que oferece aos negociadores experientes a oportunidade de gerir uma conta financiada até $200.000 com uma vasta gama de instrumentos, incluindo Forex, acções, índices, mercadorias e criptomoedas. Para se qualificarem, os traders devem passar por um processo de avaliação em duas etapas.
Os principiantes podem começar com uma conta de avaliação gratuita que tem as mesmas condições de negociação que as contas de desafio. Os comerciantes de longo prazo são livres de utilizar uma conta Swing que não tem restrições quanto à manutenção de posições durante o fim de semana ou à negociação durante os lançamentos macroeconómicos. A empresa oferece negociação com as plataformas mais populares - MT 4/5, cTrader e DXtrade. A alavancagem é de até 1:100.
Além disso, a FTMO é reconhecida pelos seus recursos educacionais e apoio contínuo.

Prós/Contras

•O custo de teste bastante baixo é de 155 euros.

•As plataformas clássicas, como MT4, MT5 e Ctrader, são familiares a muitos comerciantes. Para essas plataformas, centenas de indicadores, scripts e consultores foram desenvolvidos.

•A recompensa inicial é de 80%.

•Diversificação dos planos tarifários. Os candidatos podem escolher um depósito de demonstração de 10 mil a 200 mil dólares americanos. Existem planos tarifários que vão desde a negociação padrão à agressiva.

•A alavancagem é de até 1:100.

•Requisitos rigorosos para o período de teste. A perda máxima permitida é de 10% do valor do depósito. O lucro pretendido é de 10%, para o qual é fornecido 1 mês.

•Não existe informação sobre a forma como a empresa é financiada.

RevisÃo Do Estudo

3

9.1/10

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Depósito mínimo:

$90

Análise

A empresa educativa Earn2Trade foi criada em 2017 e está sediada no Wyoming, EUA. Oferece aos comerciantes de retalho cursos de aprendizagem para se tornarem profissionais, bem como contas virtuais para negociar futuros. Os melhores alunos que negociam com sucesso sob parâmetros definidos têm acesso ao capital de empresas comerciais proprietárias em valores de $ 25,000 a $ 200,000. Earn2Trade tem três planos de taxas com taxas de assinante de $ 90 a $ 429.

Prós/Contras

•A cooperação com esta empresa é possível após o pagamento de uma taxa de subscrição de 90 dólares.

•Ensino de qualidade por traders profissionais, aprovado pela National Futures Association(NFA), que é a entidade reguladora mais conceituada do mercado de futuros.

•Acesso a plataformas de negociação gratuitas e análises alargadas.

•Negociação na Chicago Mercantile Exchange (CME), que é a maior bolsa de futuros do mundo.

•Distribuição dos lucros a favor do comerciante, que recebe 80%; a empresa cujo capital é utilizado nas transacções recebe 20%.

•Um programa de afiliados com diferentes tipos de comissões.

•Os clientes de Earn2Trade só podem negociar em bolsas de futuros. Outros mercados (Forex, CFDs, acções reais, criptomoedas) não estão disponíveis.

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