Os 5 principais benefícios oferecidos aos Prop Traders

Quais são os benefícios oferecidos aos prop traders?

O proptrading, abreviatura de proprietary trading, é o tipo de negociação a que se dedica uma empresa de proprietary trading. As empresas de prop trading são organizações ou bancos comerciais que investem em vários mercados financeiros com o objetivo de obter um lucro direto, ao contrário das empresas de investimento, que o fazem para obter lucros para os seus clientes. As empresas de prop trading contratam prop traders, que gerem uma parte dos fundos da empresa e têm a tarefa de fazer transacções e investimentos para obter lucros de forma consistente, com uma pequena percentagem desses lucros a ir para si próprios e o resto a voltar para a empresa.

Dependendo de a quem perguntar, o prop trading pode ser muito vantajoso para um investidor individual, proporcionando um meio de obter lucros significativamente mais elevados enquanto constrói uma carreira lucrativa - embora não seja isento de desvantagens, é claro. Aqui, vamos concentrar-nos nas vantagens. Os cinco principais benefícios de ser um prop trader são:

• Acesso ao capital;

• Acesso à tecnologia;

• Acesso a formação e educação;

• Horário de trabalho flexível;

• Oportunidades de progressão.

Vejamos cada uma destas vantagens com mais pormenor.

Acesso ao capital

A principal vantagem de trabalhar para uma empresa de prop trade é o facto de dar acesso a montantes de capital significativamente maiores do que os disponíveis para um operador independente. Um capital inicial mais elevado significa inevitavelmente a capacidade de negociar posições maiores e o potencial de gerar lucros mais elevados. A quantidade de capital disponível em uma empresa de prop trading depende muito do tamanho da organização, embora possa ser de dezenas de milhões a centenas de milhões de dólares.

Utilizar os fundos de uma empresa em vez do capital próprio de um trader elimina o risco financeiro pessoal, embora o seu emprego seja determinado pelo seu desempenho, pelo que não se pode dar ao luxo de ser imprudente. A eliminação do risco financeiro pessoal pode aliviar os problemas da negociação emocional, conduzindo a uma estratégia mais disciplinada e eficaz. A desvantagem de ter acesso a mais capital é a possibilidade de incorrer em perdas mais pesadas - negociar posições maiores significa um risco mais elevado.

Acesso à tecnologia

Como as empresas de prop trading são geralmente organizações grandes e altamente capitalizadas, elas têm acesso a uma ampla gama de tecnologias que os indivíduos não teriam. A tecnologia disponível através das empresas de prop trading leva a um trading mais eficaz e a um melhor desempenho.

Os prop traders têm acesso a tecnologia de ponta, como plataformas de negociação de alta frequência, ferramentas de análise sofisticadas e software automatizado. Estas tecnologias permitem que os operadores acedam a uma gama mais vasta de mercados e automatizem numerosos processos de negociação, facilitando globalmente um processo de negociação mais simplificado e uma execução mais eficiente das entradas e saídas.

O software utilizado pelas empresas de prop trading fornece dados em tempo real e ferramentas analíticas robustas com o poder de executar rapidamente as transacções. As suas plataformas integram a gestão do risco em painéis de controlo altamente personalizáveis para que os operadores possam dispor de todas as ferramentas essenciais. O seu software também permite que os operadores avaliem o seu próprio desempenho utilizando métricas como as taxas de ganho e os rácios risco/recompensa, ou explorem diferentes estratégias utilizando simulações avançadas, o que conduz a uma melhoria e aprendizagem contínuas.

Acesso a formação e educação

As empresas de negociação proprietárias fornecem normalmente formação aos seus operadores, tanto no início da sua carreira como ao longo da sua permanência na empresa. Um operador com um melhor conhecimento dos mercados financeiros terá um melhor desempenho no seu trabalho e maior probabilidade de gerar lucros, pelo que é do interesse da empresa formá-lo e orientá-lo eficazmente. A formação e a orientação podem assumir a forma de sessões individuais de coaching, análises de mercado e feedback de operadores profissionais, ou mesmo reuniões com um psicólogo especializado em negociação.

Além disso, trabalhar num ambiente profissional, ao lado de operadores mais experientes e de membros da equipa sénior, proporciona uma ampla oportunidade para que os operadores inexperientes desenvolvam a sua confiança e experiência. Uma empresa de negociação promove um ambiente que facilita a aprendizagem contínua e incentiva os membros da equipa a partilharem conhecimentos e ideias entre si.

Horário de trabalho flexível

As horas de trabalho de um prop trader dependem da empresa, da posição do prop trader e dos mercados financeiros com os quais ele trabalha. No entanto, desde que o operador esteja a produzir resultados positivos de forma consistente, o seu horário de trabalho pode ser bastante flexível. Embora os prop traders principiantes possam ser obrigados a trabalhar 50 horas por semana, por vezes com dias de 12-14 horas, podem chegar a um nível em que determinam as suas próprias horas, permitindo-lhes ter um equilíbrio saudável entre a sua vida pessoal e profissional.

Oportunidades de progressão

A menos que um prop trader tenha sido transferido de outra empresa onde ocupava uma posição sénior, é provável que comece como trader júnior ou assistente na empresa. Embora começar de baixo possa ser difícil no início, há muitas oportunidades de progressão. Ao trabalhar para uma empresa de prop trading, um membro da equipa pode passar de operador assistente ou escriturário a operador júnior, depois a operador sénior ou gestor e, finalmente, a sócio.

Começar numa pequena empresa pode também levar a trabalhar em empresas maiores com um melhor salário e benefícios mais atraentes. A possibilidade de ter uma carreira é, para alguns, preferível a ser um operador independente, onde muitas vezes não existe uma carreira clara ou mesmo um emprego estável.

As melhores empresas de negociação de propostas

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9.4/10

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Depósito mínimo:

$ 1

Análise

Topstep é uma empresa líder em negociação proprietária que oferece aos negociadores a oportunidade de negociar contratos de futuros. Com um processo único de avaliação em duas fases, os operadores podem provar as suas capacidades numa conta simulada antes de receberem potencialmente financiamento para negociar ao vivo.
Topstep a empresa oferece três tamanhos de conta: $50.000, $100.000 e $150.000. Os preços regulares começam a partir de $165/mês, com descontos frequentes disponíveis. Os comerciantes podem alavancar até 1: 100 e acessar diversos mercados de futuros, incluindo ações, commodities, criptografia, títulos e metais. As comissões e taxas cobradas na Combinação de Negociação (conta de simulação) alinham-se com as de uma conta financiada ao vivo, ajudando os comerciantes a desenvolver habilidades para os mercados reais.
Topstep apoia os comerciantes com recursos educacionais, incluindo coaching de grupo gratuito, para aumentar suas chances de sucesso.

Prós/Contras

•As contas de negociação reais são financiadas por uma corretora, não há necessidade de investir seu próprio capital.

•A empresa oferece uma ampla variedade de materiais de treinamento gratuitos, incluindo treinamento em grupo de forma gratuita.

•É possível entrar em contato com a equipe de suporte de várias formas.

•A corretora oferece um programa de indicação para renda extra.

•As contas de negociação são apresentadas em 10 moedas base.

•A negociação ao vivo é feita através de uma corretora regulamentada, a Equiti Capital.

•A corretora não oferece bônus, negociação automatizada ou outras opções de renda passiva.

•A TopStep não fornece dados sobre autoridades reguladoras e de licenciamento.

•O serviço de suporte ao cliente funciona apenas durante a semana e em horários definidos.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

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Depósito mínimo:

€155

Análise

FTMO é uma empresa de prop trading que oferece aos negociadores experientes a oportunidade de gerir uma conta financiada até $200.000 com uma vasta gama de instrumentos, incluindo Forex, acções, índices, mercadorias e criptomoedas. Para se qualificarem, os traders devem passar por um processo de avaliação em duas etapas.
Os principiantes podem começar com uma conta de avaliação gratuita que tem as mesmas condições de negociação que as contas de desafio. Os comerciantes de longo prazo são livres de utilizar uma conta Swing que não tem restrições quanto à manutenção de posições durante o fim de semana ou à negociação durante os lançamentos macroeconómicos. A empresa oferece negociação com as plataformas mais populares - MT 4/5, cTrader e DXtrade. A alavancagem é de até 1:100.
Além disso, a FTMO é reconhecida pelos seus recursos educacionais e apoio contínuo.

Prós/Contras

•O custo de teste bastante baixo é de 155 euros.

•As plataformas clássicas, como MT4, MT5 e Ctrader, são familiares a muitos comerciantes. Para essas plataformas, centenas de indicadores, scripts e consultores foram desenvolvidos.

•A recompensa inicial é de 80%.

•Diversificação dos planos tarifários. Os candidatos podem escolher um depósito de demonstração de 10 mil a 200 mil dólares americanos. Existem planos tarifários que vão desde a negociação padrão à agressiva.

•A alavancagem é de até 1:100.

•Requisitos rigorosos para o período de teste. A perda máxima permitida é de 10% do valor do depósito. O lucro pretendido é de 10%, para o qual é fornecido 1 mês.

•Não existe informação sobre a forma como a empresa é financiada.

RevisÃo Do Estudo

3

9.1/10

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Depósito mínimo:

$90

Análise

A empresa educativa Earn2Trade foi criada em 2017 e está sediada no Wyoming, EUA. Oferece aos comerciantes de retalho cursos de aprendizagem para se tornarem profissionais, bem como contas virtuais para negociar futuros. Os melhores alunos que negociam com sucesso sob parâmetros definidos têm acesso ao capital de empresas comerciais proprietárias em valores de $ 25,000 a $ 200,000. Earn2Trade tem três planos de taxas com taxas de assinante de $ 90 a $ 429.

Prós/Contras

•A cooperação com esta empresa é possível após o pagamento de uma taxa de subscrição de 90 dólares.

•Ensino de qualidade por traders profissionais, aprovado pela National Futures Association(NFA), que é a entidade reguladora mais conceituada do mercado de futuros.

•Acesso a plataformas de negociação gratuitas e análises alargadas.

•Negociação na Chicago Mercantile Exchange (CME), que é a maior bolsa de futuros do mundo.

•Distribuição dos lucros a favor do comerciante, que recebe 80%; a empresa cujo capital é utilizado nas transacções recebe 20%.

•Um programa de afiliados com diferentes tipos de comissões.

•Os clientes de Earn2Trade só podem negociar em bolsas de futuros. Outros mercados (Forex, CFDs, acções reais, criptomoedas) não estão disponíveis.

RevisÃo Do Estudo

Dicas para encontrar uma empresa de prop trading

Com tantas vantagens em trabalhar para uma empresa de prop trading, pode estar a perguntar-se "como é que encontro uma empresa de prop trading?" Bem, a Traders Union tem tudo o que precisa. Selecionar a melhor empresa de prop trading dependerá do que um indivíduo procura, por isso é importante escolher cuidadosamente. Considere estes factores:

• Estilo de negociação. Procure uma empresa que corresponda ao seu estilo de negociação. Algumas empresas são especializadas em day trading, por exemplo, enquanto outras podem optar por swing trading.

• Experiência. Um negociador principiante provavelmente não conseguirá obter uma posição numa grande e reputada empresa de negociação. Quanto mais experiência tiver, mais hipóteses terá de trabalhar para uma empresa mais desejável.

• Historial. Nem todas as empresas de prop trading são criadas da mesma forma. Faça a sua pesquisa e procure empresas com um historial de fiabilidade e experiências positivas para os operadores.

• Apoio educativo. Procure empresas que ofereçam suporte educacional e treinamento. O acesso a recursos educativos, webinars e programas de orientação pode melhorar as suas capacidades de negociação. Escolha uma empresa que invista no sucesso e desenvolvimento dos seus negociadores.

• Afetação de capital. Avalie a quantidade de capital de negociação que a empresa fornece e as suas políticas de alavancagem. Escolha uma empresa que esteja de acordo com a sua tolerância ao risco, estilo de negociação e objectivos financeiros.

• Plataformas e ferramentas de negociação. Avalie as plataformas e ferramentas de negociação utilizadas pela empresa. Uma plataforma de negociação robusta e de fácil utilização é crucial. Certifique-se de que a empresa fornece as ferramentas necessárias para uma análise e execução eficazes do mercado.

• Ler as letras miúdas. Antes de assinar qualquer contrato com uma empresa de prop trading, certifique-se de que lê atentamente as letras pequenas para compreender as regras de negociação da empresa, as políticas de gestão de risco e os acordos de partilha de lucros.