O prop trading pode ser uma boa escolha de carreira para indivíduos que se desenvolvem num ambiente de ritmo acelerado e de alto risco e possuem as competências e qualidades necessárias. Oferece potenciais ganhos elevados, independência e desenvolvimento de competências valiosas. No entanto, pode não ser adequado para todos devido à intensa concorrência, riscos inerentes e segurança de emprego incerta.
O prop trading é benéfico?
Atualizado: Fevereiro 12, 2025
A negociação proprietária, normalmente designada por prop trading, é uma carreira muito intrigante no sector financeiro que envolve a negociação de instrumentos financeiros com o capital próprio da empresa, em vez de fundos de clientes. Oferece aos indivíduos a oportunidade de se envolverem em actividades de ritmo acelerado, de alto risco e potencialmente lucrativas nos mercados. Este artigo tem como objetivo explorar a questão de saber se o prop trading é uma boa opção de carreira, examinando os seus principais prós e contras.
Como entrar no prop trading?
Os especialistas sugerem que se concentre nos seguintes aspectos para entrar no prop trading:
Educação: Ter como objetivo obter um diploma de graduação ou mestrado em áreas como matemática, física, estatística, ciência da computação ou engenharia de uma instituição respeitável. Embora frequentar uma escola de topo seja vantajoso, ainda é possível entrar no prop trading a partir de uma universidade de nível inferior com um forte programa técnico, como uma escola pública bem conceituada nos EUA que tenha uma boa classificação de engenharia. Embora as boas notas sejam benéficas, não são tão cruciais como no recrutamento para a banca de investimento
Experiência: A maioria dos operadores de nível de entrada em posições de prop trading vem diretamente de programas de licenciatura sem experiência profissional significativa a tempo inteiro. No entanto, é essencial ter estágios relevantes em negociação, gestão de activos ou outras áreas relacionadas com os mercados públicos. Estes estágios demonstram a sua exposição ao sector e a sua compreensão prática das operações de negociação
Qualidades: Os prop traders de nível de entrada devem possuir várias qualidades essenciais. Têm de pensar rapidamente, manter a compostura sob pressão, ter uma atitude resiliente e retificar prontamente quaisquer erros. Se tem tendência para ficar stressado com prazos apertados e pressões de tempo, o prop trading pode não ser a melhor opção de carreira para si. É importante cultivar uma mentalidade que prospere em situações de alta pressão
Trabalho em rede: O trabalho em rede desempenha um papel crucial no recrutamento de prop trading, especialmente se estiver a frequentar uma escola que não é o seu alvo. Utilize plataformas como o LinkedIn para identificar empresas de prop trading e profissionais do sector. Tome a iniciativa de entrar em contacto com eles por e-mail, apresentando-se e manifestando o seu interesse nas suas carreiras. Aproveite as entrevistas informativas e procure conselhos de profissionais que já trabalham no prop trading. Construir uma rede pode abrir portas para oportunidades e fornecer informações valiosas sobre o setor
Construir um historial: Enquanto estudante universitário, concentre-se na construção de um historial que demonstre a sua paixão e competência na negociação. Obtenha experiência de estágio para compreender os aspectos práticos da negociação e da gestão de activos. Além disso, considere negociar a sua própria conta para desenvolver experiência prática e aperfeiçoar as suas competências
Prós e contras do prop trading
O que é Prop Trading? Principais prós e contras👍 Prós
• Alavancagem: Uma das vantagens significativas do prop trading é a capacidade de utilizar alavancagem. Firmas proprietárias de trading geralmente fornecem aos traders acesso a quantias substanciais de capital, permitindo que eles ampliem seus retornos potenciais. Com o aumento da alavancagem, os traders podem assumir posições maiores no mercado, potencialmente levando a lucros maiores
• Comissões reduzidas: As empresas de prop trading negoceiam frequentemente taxas de comissão mais baixas com os corretores devido aos elevados volumes de negociação que geram. Isto pode resultar em custos de transação reduzidos para os investidores, aumentando a sua rentabilidade global
• Rodeado de profissionais: No prop trading, tem a oportunidade de trabalhar com profissionais experientes e conhecedores. Este ambiente pode proporcionar uma valiosa experiência de aprendizagem e facilitar a troca de ideias e estratégias. A cultura de colaboração permite o desenvolvimento contínuo de competências e a exposição a diferentes abordagens de negociação. Talvez também esteja interessado em informações sobre os prós e os contras da negociação colectiva
• Acesso à formação: As empresas de negociação proprietárias oferecem normalmente programas de formação aos seus operadores. Estes programas podem incluir tutoria, recursos educativos e acesso a day traders profissionais que fornecem orientação. Embora algumas empresas possam cobrar taxas de formação para garantir o compromisso e eliminar os operadores que não são sérios, a oportunidade de receber formação estruturada pode melhorar significativamente as competências e o desempenho de um operador
👎 Contras
• Stress: O prop trading é uma atividade de alta pressão e stressante. Os operadores estão expostos a flutuações constantes do mercado, a decisões urgentes e ao risco de perdas financeiras. A necessidade de pensar rapidamente e de tomar decisões em fracções de segundo em condições de stress pode afetar o bem-estar mental e emocional dos operadores
• Segurança no emprego: A negociação de propostas é conhecida pela sua natureza baseada no desempenho e a segurança do emprego dos operadores está diretamente ligada à sua rentabilidade. Se um operador tiver um desempenho consistentemente fraco ou sofrer períodos prolongados de perdas, pode ser despedido. A ausência de um salário fixo ou de uma garantia de emprego acrescenta um elemento de incerteza à carreira
• Custos e participação nos lucros: Algumas empresas de prop trading cobram aos operadores vários custos, tais como taxas de aluguer de assentos, taxas de acesso a software e comissões acrescidas. Estas despesas podem afetar os lucros de um operador e reduzir o seu potencial de ganho global. Além disso, algumas empresas podem ter acordos de partilha de lucros, em que uma percentagem dos lucros do operador é retida pela empresa. É importante que os traders avaliem cuidadosamente os custos envolvidos e entendam as estruturas específicas de participação nos lucros antes de se comprometerem com uma empresa de prop trading
Como escolher a melhor empresa de propinas de Forex?
Ao escolher uma empresa de propulsão, os especialistas sugerem que se tenha em consideração os seguintes factores:
Reputação e historial: Pesquise a reputação e o historial das empresas de propulsão Forex que está a considerar. Procure empresas com uma história sólida na indústria, críticas positivas de operadores e um historial de sucesso. Considere a sua experiência, estabilidade e reputação geral na comunidade de negociação Forex
Conformidade regulamentar: Assegure-se de que a empresa de mediação é regulada por uma autoridade financeira respeitável. A supervisão regulamentar ajuda a proteger os interesses dos negociadores, assegura práticas justas e fornece um nível de responsabilidade. Procure empresas reguladas por organismos respeitados, como a Financial Conduct Authority(FCA) no Reino Unido, a National Futures Association (NFA) nos EUA ou a Australian Securities and Investments Commission(ASIC)
Plataforma e tecnologia de negociação: Avaliar a plataforma de negociação e a tecnologia oferecidas pela empresa de mediação. Uma plataforma de negociação robusta e de fácil utilização, com funcionalidades e ferramentas avançadas, pode melhorar significativamente a sua experiência e eficiência de negociação. Considere factores como a velocidade de execução das ordens, as capacidades de elaboração de gráficos e o acesso a dados de mercado em tempo real
Condições de negociação: Avalie as condições de negociação fornecidas pela empresa de corretagem, incluindo spreads, comissões, alavancagem e requisitos de margem. Compare estes factores com os de outras empresas para garantir que são competitivos e se alinham com o seu estilo e preferências de negociação. Procure empresas que ofereçam spreads reduzidos, comissões baixas, opções de alavancagem flexíveis e requisitos de margem razoáveis
Processo de financiamento e levantamento: Compreender o processo de financiamento e de levantamento da empresa de corretagem. Verifique se têm métodos convenientes e seguros para depositar e levantar fundos. Considere factores como taxas de levantamento, tempos de processamento e opções de pagamento disponíveis
Formação e apoio: Procure uma empresa que ofereça formação e apoio completos aos seus operadores. Avalie a disponibilidade de recursos educacionais, ferramentas de negociação e programas de orientação. Uma empresa que investe no desenvolvimento dos seus operadores pode melhorar significativamente a sua curva de aprendizagem e a sua capacidade de negociação
Políticas de gestão de riscos: Considere as políticas de gestão de risco implementadas pela empresa. Procure empresas que dão prioridade à gestão de riscos, incluindo medidas para proteger os investidores de perdas excessivas e fornecer ferramentas de avaliação de riscos. Um quadro de gestão de risco robusto pode ajudar a salvaguardar o seu capital de negociação e promover práticas de negociação responsáveis
Estrutura de partilha de lucros e de pagamentos: Compreender a estrutura de partilha de lucros e de pagamentos da empresa de mediação. Avaliar a percentagem de lucros retidos pela empresa e a frequência de pagamento. Considerar a equidade e a transparência globais do acordo de participação nos lucros, assegurando que está em conformidade com os seus objectivos e expectativas financeiras
Quanto ganham os Prop traders?
De acordo com a Zippia, os ganhos dos Prop Traders podem variar significativamente, dependendo de vários factores. Nos Estados Unidos, o salário médio dos comerciantes proprietários é de cerca de US $ 100,000.
A faixa salarial para a mesma região cai entre $ 60,000 e $ 165,000. Ao considerar as taxas horárias, os prop traders nos EUA podem esperar ganhar entre $28 e $79 por hora. Os estados mais bem pagos para os traders proprietários nos EUA são Nova York, New Hampshire e Rhode Island, com salários médios que variam de aproximadamente $124.000 a $126.000. É de salientar que o grupo D. E. Shaw é conhecido por oferecer alguns dos salários médios mais elevados aos operadores de bolsa. Tenha em atenção que estes valores são aproximados e podem variar consoante a experiência, o desempenho, a empresa de prop trading específica e as condições de mercado.
As melhores firmas de propulsão Forex em 2025
Os especialistas identificaram as seguintes empresas como sendo as melhores empresas de propulsão Forex em 2025:
FAQs
Quais são os prós e os contras do prop trading?
Os prós do prop trading incluem potenciais ganhos elevados, independência e desenvolvimento de competências valiosas. No entanto, os contras incluem altos níveis de stress, riscos de segurança no trabalho e custos potenciais cobrados por algumas empresas.
O prop trading é uma boa carreira?
O prop trading pode ser uma boa opção de carreira para indivíduos que se desenvolvem num ambiente de ritmo acelerado e de alto risco e que possuem as competências e qualidades necessárias. No entanto, pode não ser adequado para todos devido à intensa concorrência e aos riscos inerentes.
Quais são as desvantagens do prop trading?
As desvantagens do prop trading incluem os elevados níveis de stress, a incerteza quanto à segurança do emprego, os custos potenciais cobrados por algumas empresas e a necessidade de um desempenho contínuo e de adaptação às condições do mercado.
Qual é a taxa de insucesso dos prop traders?
A taxa de insucesso dos prop traders pode variar, mas os especialistas sugerem que é geralmente reconhecida como sendo de cerca de 75%.
Glossário para traders iniciantes
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1
Índice
O índice na negociação é a medida do desempenho de um grupo de acções, que pode incluir os activos e os títulos nele contidos.
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2
Alavancagem
A alavancagem Forex é uma ferramenta que permite aos investidores controlar posições maiores com um montante relativamente pequeno de capital, ampliando os lucros e perdas potenciais com base no rácio de alavancagem escolhido.
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3
Criptomoeda
A criptomoeda é um tipo de moeda digital ou virtual que se baseia na criptografia para a sua segurança. Ao contrário das moedas tradicionais emitidas pelos governos (moedas fiduciárias), as criptomoedas funcionam em redes descentralizadas, normalmente baseadas na tecnologia blockchain.
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4
CFD
O CFD é um contrato entre um investidor/negociante e um vendedor que demonstra que o negociante terá de pagar ao vendedor a diferença de preço entre o valor atual do ativo e o seu valor no momento do contrato.
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5
Corretor
Um corretor é uma entidade jurídica ou uma pessoa singular que actua como intermediário na realização de transacções nos mercados financeiros. Os investidores privados não podem negociar sem um corretor, uma vez que apenas os corretores podem executar transacções nas bolsas.
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Equipe que trabalhou neste artigo
Chinmay Soni
Chefe do Departamento de Verificação de Fatos
Chinmay Soni é um analista financeiro com mais de 5 anos de experiência com ações, Forex, derivativos e outros instrumentos. Como pesquisador e fundador de uma empresa boutique de pesquisa, atende a várias áreas e mercados, sempre oferecendo informações respaldadas por dados estatísticos. Além disso, Chinmay também atua como professor nas áreas de finanças e tecnologia.
Como redator para a Traders Union, Chinmay leva em consideração múltiplos aspectos e contribui com suas percepções analíticas sobre uma grande variedade de assuntos.
