Dans cet article, nous allons parler de la célèbre société NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA). Au cours des derniers mois, le cours de l'action de la société a connu une croissance décente sur le NASDAQGS.
Cette action à forte capitalisation est largement couverte par les analystes, de sorte que toute annonce sensible au prix aura déjà été prise en compte dans le cours de l'action. Qu'en est-il cependant si les actions sont encore à un prix avantageux ? Pour déterminer si l'opportunité est toujours présente, examinons les perspectives et la valeur de NVIDIA sur la base de ses dernières données financières.
Commencez à investir dans NVDA maintenant avec eToro !Ces dernières années, Nvidia Corp. (NVDA) est devenue l'un des principaux producteurs de processeurs graphiques (GPU), qui représentent la majeure partie de son chiffre d'affaires. Actuellement, elle se développe dans des domaines tels que l'intelligence artificielle (IA). Nvidia fabrique également des systèmes de puces pour les véhicules, la robotique et d'autres outils, ainsi que des GPU pour les jeux, le minage de crypto-monnaie et les applications professionnelles.
Ses principaux concurrents sont Intel Corp. (INTC) et Advanced Micro Devices Inc. (AMD).
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Les actions comme Nvida peuvent généralement être évaluées en fonction des rapports trimestriels qui comprennent les bénéfices, les revenus et les ventes brutes. Lorsque les bénéfices dépassent les attentes, le cours des actions a tendance à augmenter, tandis que les bénéfices décevants ont tendance à les faire baisser.
Par exemple, une augmentation de 20 % du revenu trimestriel alors que le marché attend 40 % peut ne pas être considérée comme positive. De même, une baisse de 10 % des bénéfices peut entraîner une hausse des actions si l'on s'attend à une baisse plus importante.
Les analystes et les investisseurs utilisent le rendement des dividendes et le ratio de distribution des dividendes pour évaluer les entreprises en tant qu'investissements à revenu de dividendes. Le rendement du dividende indique combien un investisseur gagne par action grâce aux dividendes en espèces ou aux investissements en dividendes.
Les investisseurs peuvent utiliser le rendement du dividende pour comparer les revenus de dividendes provenant de leurs avoirs actuels avec les revenus de dividendes potentiels provenant d'investissements dans des actions et d'autres marchés.
L'investissement dans les actions est naturellement stimulé par les annonces de dividendes. Les actions achetées avant la date de détachement du dividende sont susceptibles de rapporter un dividende, de sorte que les acheteurs sont prêts à payer une prime pour les acquérir. Par conséquent, le prix d'une action comme Nvidia augmente dans les jours qui précèdent la date d'exclusion du dividende. En général, l'augmentation est égale au montant du dividende, mais la variation réelle du prix est déterminée par l'activité du marché plutôt que par un organe directeur.
Le CHIPS Act - un plan d'investissement massif du gouvernement Biden dans l'industrie des semi-conducteurs - est un autre facteur susceptible d'affecter le prix de Nvidia.
Nvidia (NVDA) et Advanced Micro Devices (AMD) risquent de perdre les subventions, car la loi prévoit d'investir 52 milliards de dollars dans la production de semi-conducteurs à l'intérieur du pays. Par conséquent, le projet de loi est une bonne nouvelle pour les makers qui produisent leurs propres puces, mais une mauvaise nouvelle pour les entreprises de puces qui externalisent la production, comme Nvidia.
NVDA espérait bénéficier d'un crédit d'impôt pour la recherche. Or, dans la version actuelle du Sénat, ce crédit a été supprimé, laissant la plupart des avantages à Intel, Micron et Texas Instruments.
Le projet de loi a déjà commencé à affecter le prix des actions de Nvidia. En janvier 2023, les actions NVDA sont passées de 190 à 177,93 dollars.
Une fusion ou une acquisition (F&A) peut avoir un impact significatif sur le cours des actions et sur le marché boursier. La réaction du marché à l'annonce de la fusion et de l'acquisition est primordiale. La situation peut être tantôt favorable, tantôt défavorable.
Le cours de l'action de la société acquérante chute temporairement lorsqu'elle en acquiert une autre, tandis que le cours de l'action de la société cible grimpe en flèche.
Lorsqu'une société acquérante paie une prime pour la société cible ou s'endette pour financer l'acquisition, le cours de ses actions chute.
Étant donné que les actionnaires n'acceptent l'opération que si le prix d'achat est supérieur à la valeur actuelle de la société, le cours de l'action de la société cible a tendance à augmenter à court terme. Le prix des actions des sociétés acquérantes augmente généralement au fil du temps à la suite des acquisitions.
Le projet d'acquisition d'Arm, un concepteur de puces basé au Royaume-Uni, par Nvidia est un excellent exemple de la manière dont une fusion-acquisition peut affecter le cours des actions. Bien que l'opération n'ait pas abouti, les actions de Nvidia ont grimpé en flèche depuis que l'opération a été proposée, faisant passer sa valeur à plus de 60 milliards de dollars.
Une modification des taux d'intérêt par le Federal Open Market Committee (FOMC) affecte à la fois l'économie et les actions, car l'emprunt devient plus ou moins cher.
Les changements de taux d'intérêt ont généralement un effet immédiat sur les actions, mais il faut parfois attendre un an pour que le reste de l'économie en ressente les effets.
Les bénéfices et les actions ont tendance à baisser lorsque les taux d'intérêt augmentent (à l'exception du secteur financier). Un taux d'intérêt plus élevé signifie également une valorisation future actualisée plus faible, car les flux de trésorerie futurs sont actualisés à un taux plus élevé.
L'aversion des investisseurs pour le risque influe également sur le cours des actions lorsque les perspectives de bénéfices des entreprises évoluent. Pour compenser le risque lié à la détention d'actions, les investisseurs exigent un rendement supplémentaire appelé « prime de risque ». Il existe également un lien entre une aversion au risque élevée et des attentes plus faibles en matière de marchés boursiers,
Bénéfices vs. taux d'épargne : Selon les prévisions de NVDA, les bénéfices devraient augmenter de 25,4 % par an, ce qui est plus élevé que le taux d'épargne (1,9 %).
Bénéfices par rapport au marché : Les bénéfices de NVDA devraient croître plus rapidement que ceux du marché américain (15,2 % par an).
Bénéfices à croissance élevée : Au cours des trois prochaines années, les bénéfices de NVDA devraient augmenter de manière significative.
Revenus par rapport au marché : En termes de revenus annuels, NVDA devrait croître plus rapidement que le marché américain (7,7 % par an).
Revenus à croissance élevée : Le chiffre d'affaires de la société (16,2 %) devrait croître moins vite que 20 %.
Selon les prévisions de prix de la monnaie, le prix de Nvidia atteindra 200 $ d'ici la fin de 2023. Alternativement, Trading Education prévoit que le prix des actions NVIDIA (NVDA) clôturera à 275 $, 292 $ comme prix maximum et 259 $ comme prix minimum pour janvier 2023. Il est prévu que les actions clôturent à 289 $ par action en janvier 2023, après avoir enregistré un prix minimum de 272 $ et un prix maximum de 306 $ en janvier 2023.
On prévoit que la valeur de Nvidia passera à 400 $ en 2024, 500 $ en 2025, 600 $ en 2026, 700 $ en 2027, 800 $ en 2028, 900 $ en 2031 et 1 000 $ en 2033, selon Coin Price Forecast.
En outre, le prix de NVIDIA a augmenté de 260,98 % au cours des quatre dernières années, passant de 54,77 $ à 197,71 $. Selon la prévision des actions, la juste valeur de NVIDIA atteindra 250,70 $ l'année prochaine, soit une augmentation de 26,80%. La juste valeur de NVIDIA devrait augmenter de 409,23% au cours des huit prochaines années.
La prévision moyenne de l'action NVIDIA CORP pour 2025 est de 84,41 $, une prévision élevée de 98,08 $ et une prévision basse de 69,75 $, selon AI Pickup. Par rapport au dernier cours de l'action de 150,99 $, la prévision moyenne de l'action NVIDIA CORP pour 2025 représente une baisse de -44,07 %.
En ce qui concerne la prévision des actions NVIDIA CORP pour 2027 (5 ans), AI Pickup prévoit des moyennes mensuelles de 52,83 $, 56,02 $ et 51,71 $ respectivement. Par rapport au dernier cours de 150,9 $, la moyenne des prévisions des actions NVIDIA CORP 2027 représente une baisse de -65,0 %.
Selon les prévisions d'AI Pickup pour les actions NVIDIA CORP en 2030, la moyenne des prévisions pour les actions NVIDIA CORP sera de 561,89 $, avec une prévision élevée de 1034,17 $ et une prévision basse de 264,71 $. Sur la base du dernier cours de 150,9 $, la prévision moyenne des actions NVIDIA CORP pour 2030 représente une augmentation de 272,26 %.
Compte tenu de ces prévisions, on peut supposer que l'opinion des experts sur Nvidia est très haussière. Tous les analystes, sauf un, considèrent l'action comme un achat, la seule différence étant la vitesse à laquelle le prix pourrait augmenter.
Les analystes prévoient que le prix des actions atteindra 400 dollars, tandis qu'un analyste pessimiste s'attend à une légère baisse à 210 dollars. L'objectif de 360 dollars est la moyenne.
En 2024, les prévisions vont de 400 à 500 dollars. Comme NVIDIA continue de fournir des puces à toute une série de nouvelles industries, elle devrait poursuivre son parcours haussier post-pandémique. Nio, un fabricant chinois de véhicules électriques, utilise des puces Nvidia dans son modèle ET7. Il est possible que le prix de Nvidia augmente de manière significative si la voiture s'avère être un succès au début de l'année 2023.
Les actions de Nvidia devraient atteindre 500 à 600 dollars en 2025, selon les analystes. Avec la croissance du minage de crypto-monnaie, les cartes graphiques Nvidia deviendront de plus en plus populaires, car les mineurs de crypto-monnaie les utilisent pour miner des monnaies. Cette croissance est due aux mineurs de crypto-monnaie qui utilisent les cartes graphiques Nvidia.
Selon certains objectifs d'analystes à long terme, le cours de l'action Nvidia pourrait atteindre 800 dollars d'ici la fin de la décennie. Néanmoins, de nombreux facteurs peuvent affecter toute entreprise, et les prévisions plus longues doivent être traitées comme de pures spéculations.
NVIDIA Corp est l'une des meilleures actions dans lesquelles investir si vous cherchez des actions avec un bon rendement. Au 1er septembre 2023, le cours des actions de NVIDIA Corp est de 150,980 USD.
La tendance à long terme est à la hausse, selon diverses prévisions. Le cours des actions de NVDA pourrait atteindre 483,113 USD en 2027. Par conséquent, un investissement sur 5 ans devrait générer +219,98% de revenus. Cela signifie qu'un investissement de 100 dollars pourrait valoir jusqu'à 319,98 dollars en 2027.
Il est toutefois important de noter que les actions de Nvidia sont chères. Actuellement, elle se fait trading à 44 fois les bénéfices en cours et 14 fois le chiffre d'affaires. À titre de comparaison, le S&P 500 affiche un ratio cours/bénéfice de 22 % et un multiple des ventes de 2 %.
Malgré cela, le multiple de bénéfices prévisionnels de 31 de l'action indique une croissance robuste du résultat net. Compte tenu de la bonne santé du secteur des semi-conducteurs et des perspectives ensoleillées de Nvidia, les investisseurs à plus haut risque peuvent envisager d'acheter des actions Nvidia. En revanche, si vous pensez que Nvidia est actuellement surévaluée, vous pourriez vouloir profiter de toute baisse des actions.
Quelles que soient les actions dans lesquelles vous investissez, il est essentiel de garder à l'esprit que les prévisions des analystes ne se réalisent pas toujours. L'une des raisons en est que les actions sont volatiles. Il est donc toujours judicieux de tenir compte des risques.
Malgré un ralentissement par rapport aux dernières années, les bénéfices et les ventes de Nvidia devraient continuer à augmenter.
Les centres de données, les voitures automatisées et les jeux en nuage figurent parmi les domaines de croissance du fabricant de puces. Le développement des métaverses et des crypto-monnaies pourrait encore accroître la demande de puces Nvidia.
Le groupe de semi-conducteurs de NVDA est à la traîne, bien que la société soit une action de premier plan dans le domaine des puces. Les actions NVDA ont regagné un niveau de soutien clé, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant qu'elles n'atteignent leur plein potentiel. Si NVIDIA continue de dominer le marché des GPU au cours des dix prochaines années, il est judicieux d'investir dans la société à long terme.
Les outils et instruments suivants ont été utilisés pour établir la prévision :
Instruments de base de l'analyse technique. La prévision repose sur des indicateurs techniques de base. L'analyse a été réalisée principalement sur des périodes à moyen et long terme pour des résultats plus précis.
Outils statistiques permettant aux experts d'évaluer la probabilité d'un événement susceptible d'influencer les prix des crypto-monnaies.
Caractéristiques individuelles d'une startup de crypto-monnaie et de sa compétitivité : nombre de jetons en libre circulation, restriction d'émission, utilité potentielle de la startup pour la société, feuille de route et plans de développement de la startup, vulnérabilité potentielle de la blockchain de la startup, exemples de hacks, échecs dans toute l'histoire de l'existence des crypto-monnaies, dynamique de capitalisation par rapport aux principaux concurrents, part des principaux détenteurs de monnaies et autres facteurs subjectifs.
Remarque:
Cette prédiction de prix est basée sur des informations actuelles et des données historiques. Des facteurs fondamentaux forts capables de changer radicalement la situation globale sur les marchés des crypto-monnaies, d'avoir un impact sur les prix de certaines crypto-monnaies et de modifier ensuite la tendance des prix, peuvent apparaître à l'avenir. Les prévisions de prix sont mises à jour régulièrement sur la base des données les plus récentes.
Cet article est créé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement. Soyez conscient de la volatilité élevée des crypto-monnaies et tenez compte de ces risques lorsque vous prenez des décisions d'investissement.
Cet article a été initialement rédigé en anglais, traduit à l'aide du modèle GPT4 d'OpenAI, vérifié et édité par Bogdan Ulmu, rédacteur en chef de TU et locuteur natif de français.
Leader sur le marché des GPU, Nvidia Corporation conçoit et fabrique des processeurs graphiques (GPU).
Chaque action de NVDA donne droit à un dividende de 0,16 $. En termes de rendement du dividende, NVDA verse un dividende annuel de 0,1%. Ce dividende est inférieur à la moyenne de l'industrie américaine (3,63 %) et à la moyenne du marché américain (3,68 %).
Nvidia est leader dans le domaine des accélérateurs de centres de données et s'efforce d'accroître ses revenus dans ce domaine. En outre, la société est optimiste quant à ses perspectives dans le secteur automobile. Les perspectives à long terme de Nvidia sont donc bonnes.
Vous pouvez acheter NVIDIA en vous rendant sur votre compte de courtage ou votre application d'investissement et en remplissant un formulaire d'ordre. Saisissez ensuite le symbole boursier de NVDA et la valeur de l'action ou le montant en dollars. Dans certains cas, vous pouvez spécifier le type d'ordre que vous souhaitez passer. Les ordres à cours limité et les ordres de marché sont les types d'ordres les plus courants.
Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dont la sécurité repose sur la cryptographie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (monnaies fiduciaires), les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, généralement basés sur la technologie blockchain.
Un investisseur est une personne qui place de l'argent dans un actif en espérant que sa valeur s'appréciera à l'avenir. L'actif peut être n'importe quoi, y compris une obligation, un fonds commun de placement, une action, de l'or, de l'argent, des fonds négociés en bourse (ETF) et des biens immobiliers.
Le rendement désigne les gains ou les revenus tirés d'un investissement. Il reflète les rendements générés par la possession d'actifs tels que des actions, des obligations ou d'autres instruments financiers.
L'indice est la mesure de la performance d'un groupe d'actions, qui peut inclure les actifs et les titres qu'il contient.
Un courtier est une personne morale ou physique qui sert d'intermédiaire pour effectuer des transactions sur les marchés financiers. Les investisseurs privés ne peuvent pas négocier sans courtier, car seuls les courtiers peuvent exécuter des transactions sur les marchés boursiers.
Ivan est un expert financier et un analyste spécialisé dans le Forex, la crypto et le trading des actions. Il préfère les stratégies de trading conservatrices avec des risques faibles et moyens, ainsi que les investissements à moyen et long terme. Il travaille sur les marchés financiers depuis 8 ans. Ivan prépare des supports de texte pour les traders débutants. Il se spécialise dans les revues et l'évaluation des brokers, analysant leur fiabilité, leurs conditions de trading et leurs caractéristiques.
Bogdan Ulmu est un spécialiste du marketing avec des connaissances financières approfondies, un traducteur parlant couramment le français, le roumain et l'anglais, et un passionné de trading. Avec des années d'expérience dans les secteurs de la finance, des cryptomonnaies et du marketing, Bogdan a développé une compréhension approfondie des tendances du marché et du comportement des consommateurs.
Mirjan Hipolito est journaliste et rédactrice en chef de l'actualité chez Traders Union. Elle est une rédactrice experte en crypto-monnaies avec cinq ans d'expérience sur les marchés financiers. Ses spécialités sont les nouvelles quotidiennes du marché, les prédictions de prix et les Initial Coin Offerings (ICO).
