Deux stratégies simples de gestion des risques sur le Forex

Une gestion simple des risques sur le Forex

La stratégie simple de gestion des risques sur le marché des changes que je vais vous présenter en premier lieu est si facile à mettre en œuvre - et si efficace pour préserver le capital commercial - que je suis très surpris que les traders ne soient pas plus nombreux à l'utiliser.

L'essence de cette technique de gestion du risque est une manœuvre simple en deux étapes, comme suit :

1. Une fois que vous avez réalisé un petit bénéfice sur une position de marché, clôturez (prenez des bénéfices) la moitié de votre position de trading.

2. Déplacez l'ordre stop-loss pour la moitié restante de votre position au seuil de rentabilité ou un peu mieux.

Cette stratégie est une légère variante d'une stratégie de trading couramment recommandée, qui consiste à déplacer simplement le stop-loss au seuil de rentabilité une fois que l'opération est légèrement rentable. Le problème de cette stratégie est qu'une transaction joliment rentable peut facilement, si vous êtes arrêté, se transformer en une simple transaction sans effet - pas de profit, pas de perte. Au moins, vous n'avez pas perdu d'argent, mais vous n'en avez pas gagné non plus.

En transformant cette stratégie courante en la stratégie décrite ci-dessus, vous avez une chance de gagner de l'argent même si, après avoir atteint un petit niveau de profit, le marché se retourne contre vous et vous arrête.

Voici un exemple qui vous montrera exactement comment cette stratégie fonctionne dans la pratique :

• Supposons que vous initiez une position longue sur l'EUR/USD, en achetant 10 mini-lots, au prix de 1,1050, en plaçant un ordre stop-loss initial en dessous du prix le plus bas de l'oscillation la plus récente.

• L'EUR/USD augmente de 10 pips, à un prix de 1,1060.

• À ce moment-là, vous liquidez la moitié de votre position sur le marché, en vendant 5 des 10 mini-lots que vous avez achetés.

• Votre profit fermé sur les 5 mini-lots est de 50 $ (1 $ x 10 pips x 5 mini-lots).

• Ajustez votre stop loss en le déplaçant vers le seuil de rentabilité, à 1,1050.

• Vous êtes maintenant assuré de gagner de l'argent sur votre transaction - même si votre position restante est arrêtée au seuil de rentabilité, vous aurez toujours le profit de 50 $ que vous avez réalisé sur l'autre moitié de votre position.

• Peut-être que vous n'êtes pas arrêté sur votre position restante ; peut-être que le marché monte à 1,1070 - vous avez maintenant un profit ouvert de 20 pips = 100 $ dans votre position restante sur le marché, plus votre profit de 50 $ sur la transaction fermée.

• À ce stade, vous pouvez ajuster à nouveau votre stop loss afin de bloquer au moins une partie de votre profit d'opération ouverte.

J'ai commencé à utiliser cette stratégie après avoir été frustré par le nombre de fois où j'entrais dans une transaction qui affichait initialement un profit, mais dont je finissais par être arrêté pour un montant proche du seuil de rentabilité. Ces cas m'ont amené à concevoir une stratégie de trading qui me permettrait au moins de gagner de l'argent sur les transactions qui affichaient un bénéfice modeste, mais qui n'aboutissaient pas sur une période plus longue.

Il est vrai que l'utilisation de cette stratégie de gestion des risques signifie que, si le marché continue d'évoluer en votre faveur et que vous n'avez jamais été arrêté, votre bénéfice sera inférieur à ce qu'il aurait été si vous aviez conservé l'intégralité de votre position, au lieu de prendre des bénéfices partiels dès le début de l'opération. Mais il s'agit là d'un scénario idéal. D'après mon expérience personnelle, il est rare que le meilleur scénario pour une transaction se réalise. Personnellement, je suis donc prêt à renoncer à certains profits potentiels pour m'assurer de réaliser un certain nombre de bénéfices.

Il est impossible de prédire si l'utilisation de cette technique de gestion des risques rendra vos opérations plus rentables. Il y a tellement de variables qui peuvent affecter les transactions sur le marché du Forex, comme les paires de devises que vous négociez, le moment de la journée où vous négociez et la stratégie de négociation qui guide vos décisions d'achat et de vente.

Ce que vous voudrez peut-être faire, c'est tester cette technique de gestion du risque parallèlement à vos transactions habituelles pendant un certain temps. Comparez ensuite les résultats et voyez si, en fait, l'utilisation de cette forme de gestion des risques sur le Forex aurait amélioré votre rentabilité globale.

Une deuxième technique de gestion des risques

Cette deuxième technique de gestion des risques sur le marché des changes est également extrêmement simple, mais de nombreux traders l'ignorent ou ne la mettent pas en pratique de manière cohérente.

Vous avez probablement entendu le vieil adage commercial : "La tendance est votre amie". C'est vrai. Le fait de négocier dans le sens de la tendance générale d'un marché se traduit généralement par un plus grand nombre de transactions gagnantes et un moins grand nombre de transactions perdantes.

La tendance du marché est généralement déterminée en examinant le graphique des prix quotidiens. Un simple coup d'œil suffit généralement à indiquer clairement si le prix d'un titre évolue généralement à la hausse ou à la baisse. La confirmation peut être obtenue en examinant l'évolution du cours d'une paire de devises par rapport à une moyenne mobile importante, telle que la moyenne mobile à 10, 20, 50 ou 100 périodes.

De nombreux traders négocient constamment à contre-courant de la tendance dominante du marché. Par exemple, lorsqu'une paire de devises connaît une forte baisse, ils achètent dans l'espoir d'entrer au plus bas et de réaliser d'énormes bénéfices. Parfois, cela fonctionne... mais la plupart du temps, ce n'est pas le cas.

Il y a de très nombreuses années, un trader très performant - qui gagnait très bien sa vie grâce au trading - m'a fait part de sa propre expérience, qui lui avait permis d'améliorer ses bénéfices en ne prenant que des positions qui coïncidaient avec la tendance dominante du marché.

• Lorsque le prix d'un titre était généralement orienté à la hausse, il n'acceptait les signaux d'achat que s'il s'agissait de signaux d'achat - il ignorait les signaux de vente.

• De même, en cas de tendance générale à la baisse, il n'effectuait que des opérations de vente à découvert, ignorant les signaux d'achat générés par la stratégie de négociation technique qu'il utilisait.

Ce qu'il a découvert, c'est qu'en suivant cette ligne directrice "négocier avec la tendance", son profit moyen par transaction est passé d'environ 350 $ à près de 500 $. En outre, le pourcentage de transactions perdantes a considérablement diminué. En bref, le fait de négocier uniquement dans le sens de la tendance générale a eu un impact positif considérable sur la rentabilité de ses transactions.