Comment trader la figure du rectangle baissier ?
Une configuration rectangle baissière en analyse technique est une configuration graphique formée lorsque le prix est limité par des niveaux de support et de résistance parallèles. Cette figure indique une période de consolidation où le prix évolue au sein d'une fourchette de négociation horizontale, et une rupture baissière est attendue.
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Avantages : Points d'entrée et de sortie prévisibles ; applicable à différentes classes d'actifs et à différents horizons temporels.
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Inconvénients : risque de fausses cassures ; les performances varient en fonction des conditions du marché.
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Taux de réussite : De 76 % à 85 %, ce qui indique une grande fiabilité dans les bonnes conditions.
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Cas d'utilisation : Particulièrement efficace sur les marchés à tendance baissière, où il peut identifier la consolidation et prédire les baisses ultérieures, ce qui permet aux traders de planifier stratégiquement des positions courtes.
Le rectangle baissier est l'une de ces configurations qui peuvent considérablement améliorer votre réussite en matière de trading. J'ai passé des années à analyser des graphiques et à faire du trading, et je peux attester du potentiel que recèle le pattern trading. Cependant, chaque trader est confronté à un défi crucial : faire la distinction entre les fluctuations temporaires et les véritables opportunités de trading.
Je vais tenter d'expliquer le rectangle baissier et son utilisation. Je vous expliquerai ses principes de base, comment l'identifier et, surtout, comment le négocier efficacement. Que vous soyez un trader chevronné ou que vous débutiez, la compréhension de ce schéma pourrait être un ajout précieux à votre arsenal de trading. L'objectif est que vous sachiez non seulement ce qu'est un rectangle baissier, mais aussi comment l'utiliser pour affiner votre stratégie de trading et, espérons-le, obtenir des rendements plus réguliers.
Comprendre la figure graphique du rectangle baissier
Le rectangle baissier est une forme de consolidation classique en analyse technique, souvent observée pendant les tendances baissières. Il apparaît entre deux niveaux horizontaux - une résistance et un support, indiquant un équilibre temporaire entre l'offre et la demande (respectivement les vendeurs et les acheteurs).
Pourquoi se forme-t-elle ?
Cette configuration apparaît généralement lorsque le marché réévalue son orientation, marquée par une fourchette de négociation où aucun des deux camps ne domine. J'aime à penser qu'il s'agit d'une brève pause sur la voie de la baisse, signalant une augmentation de la pression vendeuse.
Détection et interprétation
Pour identifier un rectangle baissier, vous devez être en mesure de reconnaître les éléments suivants :
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une tendance baissière antérieure
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une fluctuation des prix entre des limites horizontales claires
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Diminution du volume des transactions, suggérant une hésitation de la part des traders
Une cassure sous le support, en particulier avec un volume accru, confirme le schéma et signale la poursuite de la tendance baissière. Le graphique ci-dessous montre comment le prix se stabilise avant de casser à la baisse.
Graphique montrant un rectangle baissier suivi d'une cassure à la baisse.
Dynamique de l'offre et de la demande
Au cours du développement de la configuration, l'offre correspond à la demande, ce qui crée une situation de blocage. Toutefois, dans une configuration rectangulaire baissière complète, le sentiment baissier dominant indique que la demande est insuffisante pour contrebalancer l'offre. Cela ouvre la voie à une chute potentielle des prix. Une fois que cela se produit, félicitations, un rectangle baissier est confirmé.
Comment trader le rectangle baissier
Utilisez une combinaison de signaux de confirmation stratégiques, surveillez les informations pertinentes et choisissez les délais et les actifs appropriés pour obtenir les meilleurs résultats.
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Confirmations : Attendez toujours une cassure décisive sous le niveau de support du rectangle, accompagnée d'une augmentation du volume des transactions en guise de confirmation.
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Actualités : Gardez un œil sur les nouvelles du marché. Les rapports économiques et les événements géopolitiques peuvent affecter considérablement le sentiment du marché et influencer le prix. Par exemple, des nouvelles défavorables peuvent accélérer la poursuite de la baisse, intensifiant ainsi l'impact de la cassure.
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Périodes de temps et actifs : Je préfère trader ce schéma sur des cadres temp orels allant de 1 heure à des graphiques quotidiens, qui tendent à montrer des signaux plus clairs. Bien que la configuration s'applique à divers actifs tels que les paires de devises, les cryptomonnaies et les matières premières, j'ai remarqué que chaque catégorie réagit différemment aux configurations techniques. Adaptez votre stratégie en fonction des caractéristiques de l'actif.
Comment placer un stop loss
Le stop loss vous aide à atténuer les risques. Dans un rectangle baissier, je place généralement mon stop loss légèrement au-dessus du niveau de résistance du rectangle. Cette position permet de s'assurer que si le breakout est une fausse alerte et que le prix s'inverse pour revenir dans le rectangle ou même pour casser à la hausse, mes pertes seront limitées.
Ci-dessous, vous trouverez le graphique présenté précédemment, mais avec un placement de stop loss indiqué.
L'approche classique consiste à placer un stop loss à l'extérieur du rectangle
Il s'agit ici de donner à l'opération suffisamment d'espace pour respirer sans s'exposer à des risques inutiles. Par exemple, en plaçant le stop loss quelques pips au-dessus de la résistance, on tient compte des hausses de prix potentielles dues à la volatilité du marché. Je tiens également compte des récents sommets atteints à l'intérieur du rectangle ou de tout autre point de résistance significatif situé juste au-dessus pour affiner le placement du stop loss.
Conseil d'expert
Si vous suivez l'approche classique consistant à placer un stop loss en dehors du rectangle, vous risquez d'aggraver le ratio risque/récompense. Par conséquent, il peut être judicieux de passer à un horizon temporel plus lent et de choisir un stop loss plus court afin d'améliorer le ratio R:R.
Pour mieux placer votre stop loss, lisez notre article Ordre stop loss - Comment l'utiliser correctement pour gagner plus?
Cible de la figure du rectangle baissier : Où placer le Take Profit (TP)
La définition du point de prise de profit (TP) est cruciale pour verrouiller les profits au moment optimal. Personnellement, je calcule le TP en mesurant la hauteur du rectangle, puis en projetant cette distance vers le bas à partir du point où le prix passe sous le niveau de support, et en plaçant mon TP quelque part dans cette fourchette. Cette approche repose sur le principe selon lequel le mouvement du prix à l'intérieur du rectangle peut refléter le potentiel de la cassure.
Par exemple, si la formation en rectangle s'étend sur une fourchette de prix de 50 pips, je place mon TP entre 15 et 50 pips en dessous du niveau de rupture. Cela permet de s'assurer que le TP est réaliste et s'aligne sur le comportement historique de la figure. Cependant, il ne s'agit pas d'une décision définitive. Prenez en compte les conditions générales du marché et ajustez le TP en conséquence, en particulier dans les marchés rapides ou volatils.
Trader le rectangle baissier : Exemple 1
Le graphique ci-dessous montre la consolidation de la fin de l'été 2023, lorsque le dollar américain s'est renforcé par rapport à la livre sur fond d'inflation élevée et de taux d'intérêt élevés de la part de la Fed et de la Banque d'Angleterre.
La paire GBP/USD sur un graphique de 4 heures affichant une configuration en rectangle baissier.
Le carré vert indique une configuration en rectangle baissier comme une période de consolidation qui a duré jusqu'à ce que d'autres nouvelles apparaissent et que la tendance baissière se poursuive. Notez que la sortie du rectangle baissier s'est faite sous la forme de deux impulsions (1 et 2) : la première n'a eu qu'un succès mineur, la seconde a entraîné une baisse soutenue des cours.
Observations clés
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Niveaux de prix : Le niveau de résistance a été constamment autour de 1,28000, tandis que le support a oscillé autour de 1,26000.
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Tests de résistance : Multiples, indiquant une forte pression à la vente
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Tests de support : Moins nombreux, indiquant un affaiblissement de la demande
Stratégie de trading
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Entrée : Je placerais un ordre de vente juste en dessous du niveau de support à environ 1,25900, en m'assurant que la cassure est confirmée par une augmentation du volume ou une bougie baissière en dessous du support.
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Stop Loss : Placer le stop loss juste au-dessus du niveau de résistance à environ 1.28100 permet de se prémunir contre les fausses cassures.
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Prise de profit : En visant un objectif de profit conservateur, je prévois une baisse de 70 pips à environ 1,25200.
Trader le rectangle baissier : Exemple 2
Cet exemple sur le graphique 30 minutes de l'EUR/USD montre un rectangle baissier où la configuration n'est pas parfaitement formée, soulignant la nécessité d'une exécution précise de la stratégie.
Graphique 30 minutes de l'EUR/USD illustrant un rectangle baissier imparfait
Les formations rectangulaires intrajournalières peuvent également être dues à des distorsions causées par le fait que les marchés ont une volatilité différente à différents moments de la journée.
Description du graphique
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Le niveau de résistance se situe aux alentours de 1,0755, et le niveau de support aux alentours de 1,0720.
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La résistance est légèrement cassée en un point mis en évidence par le point 2 sur le graphique, ce qui rend ce rectangle baissier imparfait.
Perspectives de trading
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Rentabilité : Oui, le profit est possible ici, mais la forme non idéale signifie un risque plus élevé. Un stop loss serré juste au-dessus de la résistance à 1,0758 est crucial pour gérer ce risque.
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Prise de profit : Idéalement, vous devriez viser environ 1,0720. Évidemment, si vous remarquez que ce qui était un support commence à agir comme une nouvelle résistance, et que le prix continue d'être rejeté à cet endroit, vous pouvez envisager d'ouvrir une nouvelle position de vente.
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Pour les débutants : En raison de sa complexité et des mouvements de prix plus serrés, les débutants peuvent envisager d'ignorer ce trade pour des configurations plus claires.
À mon avis, lorsque des configurations comme celle-ci ne semblent pas idéales, il est d'autant plus important d'avoir des stops loss stricts et des objectifs de take profit réalistes pour se prémunir contre les mouvements soudains du marché.
Trader le rectangle baissier : Exemple 3
Dans cet exemple, nous observons Litecoin/USD sur un graphique de 30 minutes. Le rectangle baissier est formé, offrant un point d'entrée stratégique pour les traders.
Graphique de 30 minutes de Litecoin/USD présentant un rectangle baissier
Lorsque le prix brise le rectangle vers le bas, cela signifie que les participants au marché s'accordent sur le fait que l'actif est surévalué - cette zone verte pourrait donc servir de résistance à l'avenir.
Description du graphique
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Timing et niveaux de prix : Le rectangle se forme entre la résistance à $86 et le support à 81.83
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Observations clés : Après une consolidation, un effondrement brutal se produit au point 1, suivi d'une reprise significative qui teste l'effondrement au point 2 et est rejetée.
Stratégie de trading
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Entrée : J'initierais une position de vente juste au-dessus de 81 $, confirmant le sentiment baissier.
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Stop Loss : Fixé juste au-dessus du niveau de re-test à environ $82.5 pour minimiser le risque
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Prise de profit : Je viserais un objectif de profit potentiellement autour de 76 $. Après que le support précédent devenu résistance soit testé à nouveau au point 2 et soit rejeté, cela crée une opportunité pour une autre position de vente.
Cette configuration utilise le test de la rupture pour valider la dynamique baissière, ce qui est crucial pour confirmer les points d'entrée dans les marchés volatils comme les crypto-monnaies.
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Quel est le taux de réussite du schéma en rectangle ?
Selon une étude menée par l'analyste renommé Tom Bulkowski, le taux de réussite des figures en rectangle se situe entre 76 % et 85 %, ce que je considère personnellement comme assez élevé en ce qui concerne les figures de trading.
Pourquoi est-ce important ? Parce que cela signifie qu'il s'agit d'un bon modèle avec lequel vous devez vous familiariser et que vous devez apprendre à reconnaître. D'un point de vue statistique, si vous devenez le maître de la reconnaissance de la figure du rectangle baissier (et du rectangle haussier tant qu'à faire, dont le taux de réussite est inférieur de seulement 1 % à celui de son homologue baissier), ainsi que de la manière d'y réagir, près de 4 de vos transactions sur 5 seront couronnées de succès.
Ces chiffres sont extrêmement impressionnants. Et les chiffres ne mentent pas.
Devrais-je trader la figure du rectangle baissier ?
Je ne peux pas m'en empêcher, j'adore mes listes de pour et de contre. Les voici donc pour la figure du rectangle baissier :
👍 Pour :
• Prévisibilité : Le rectangle baissier offre des points d'entrée et de sortie clairs, ce qui facilite la planification des transactions.
• Polyvalence : Cette figure peut être appliquée à différentes classes d'actifs et à différents horizons temporels, ce qui renforce son utilité.
• Taux de réussite : Avec un taux de réussite d'environ 80 %, cette figure tient le plus souvent ses promesses.
👎 Inconvénients :
• Fausses cassures : Il existe un risque de fausses cassures, qui peuvent entraîner des pertes si elles ne sont pas correctement gérées à l'aide de stop loss.
• Conditions de marché : Les performances peuvent varier en fonction des conditions de marché. Le modèle peut ne pas toujours être conforme aux attentes dans les marchés très volatils ou illiquides.
• Visuels imparfaits : A l'instar de nombreuses autres figures, la figure du rectangle porteur peut avoir un "aspect tordu", brisant cette belle forme de rectangle. Il peut donc être difficile de le reconnaître de manière fiable.
Je recommande d'apprendre à connaître ce motif et de l'utiliser, mais avec une mise en garde. En effet, si vous êtes débutant, je vous conseille de ne trader que des figures rectangulaires bien définies. S'il y a une rupture de forme et que vous n'êtes pas sûr, mieux vaut l'éviter.
Conseil d'expert
"J'adore les rectangles baissiers. C'est l'un des outils les plus fiables de mon arsenal. Si vous parvenez à repérer les fausses cassures et à placer des stop loss et des take profit, il peut également devenir un ajout bienvenu à votre arsenal."
Résumé
Le rectangle baissier est un outil précieux dans l'analyse technique, offrant des opportunités de trading structurées avec des points d'entrée et de sortie clairs. Toutefois, je conseille aux traders de se méfier des fausses cassures et de s'adapter aux différentes conditions du marché. Une bonne gestion des risques et une bonne connaissance du marché sont essentielles.
FAQ
Qu'est-ce que la configuration en rectangle d'un graphique ?
La configuration en rectangle d'un graphique indique une période pendant laquelle le prix évolue dans une fourchette horizontale confinée, montrant une consolidation entre les niveaux de support et de résistance avant qu'une rupture ne se produise.
Un rectangle est-il haussier ou baissier ?
Un rectangle peut être haussier ou baissier. Un rectangle haussier se forme au cours d'une tendance haussière et prédit la poursuite du mouvement à la hausse après consolidation, tandis qu'un rectangle baissier se forme au cours d'une tendance baissière et signale la poursuite du déclin.
Comment se forme un rectangle baissier ?
Un rectangle baissier se forme au cours d'une tendance baissière lorsque les prix se consolident entre des niveaux de support et de résistance parallèles, se déplaçant latéralement avant de poursuivre la tendance à la baisse après avoir cassé le support.
Les configurations de rectangle de trading fonctionnent-elles réellement ?
Oui, les configurations en rectangle peuvent être efficaces, en particulier lorsqu'elles sont associées à une bonne gestion des risques et à des indicateurs de confirmation. Elles sont connues pour leur taux de réussite élevé, car elles offrent des points d'entrée et de sortie prévisibles.
Glossaire pour les traders débutants
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1
Gestion des risques
La gestion des risques est un modèle de gestion des risques qui consiste à contrôler les pertes potentielles tout en maximisant les profits. Les principaux outils de gestion du risque sont le stop loss, le take profit, le calcul du volume de la position en tenant compte de l'effet de levier et de la valeur du pip.
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2
BaFin
La BaFin est l'autorité fédérale de surveillance financière de l'Allemagne. Avec la Banque fédérale allemande et le ministère des finances, ce régulateur gouvernemental veille à ce que les titulaires de licences respectent les lois de la zone euro.
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3
CFD
Le CFD est un contrat entre un investisseur/trader et un vendeur qui stipule que le trader devra payer au vendeur la différence de prix entre la valeur actuelle de l'actif et sa valeur au moment du contrat.
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4
Index
L'indice est la mesure de la performance d'un groupe d'actions, qui peut inclure les actifs et les titres qu'il contient.
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5
Rendement
Le rendement désigne les gains ou les revenus tirés d'un investissement. Il reflète les rendements générés par la possession d'actifs tels que des actions, des obligations ou d'autres instruments financiers.
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L'équipe qui a travaillé sur l'article
Vuk se situe à l'avant-garde du journalisme financier, combinant plus de six ans d'expérience en matière d'investissement dans les cryptomonnaies avec des connaissances approfondies acquises en naviguant dans deux cycles haussiers et baissiers. Rédacteur de contenu dévoué, Vuk a contribué à une myriade de publications et de projets. Son parcours, d'un diplômé en anglais à une voix recherchée dans la finance, reflète sa passion pour la démystification de concepts financiers complexes, ce qui fait de lui un guide utile pour les nouveaux venus comme pour les investisseurs chevronnés.