Vos clés pour un trading rentable

Qu'est-ce qu'une stratégie de trading ?

Une stratégie de trading est, par essence, un ensemble de règles qui régissent vos activités de trading. Les règles sont importantes car elles vous aident à dissocier vos opérations de vos émotions, qui peuvent vous amener à commettre de terribles erreurs. Une stratégie efficace comprend un système de suivi et de mesure de vos activités qui vous permet d'adapter vos règles à l'évolution de votre logique de négociation.

Il doit s'agir d'une stratégie "vivante" qui tire des enseignements de vos résultats tout en vous maintenant dans les limites de ses règles. Mais il ne faut pas prendre cela pour de la flexibilité ou pour une ouverture à des décisions arbitraires. Les règles sont les règles, et si vous ne pouvez pas les suivre, vous avez besoin d'une nouvelle stratégie ou vous n'êtes peut-être pas fait pour le trading.

Les tactiques appliquées dans le cadre de vos activités de négociation s'inscrivent dans le cadre de l'ensemble des règles. Les tactiques d'entrée et de sortie sont les tactiques les plus essentielles de toute stratégie commerciale. L'entrée et la sortie d'une transaction requièrent un respect strict des règles afin de minimiser les pertes et de réaliser des profits.

Il est facile d'appliquer les règles en utilisant diverses instructions d'entrée d'ordre, telles qu'un ordre à cours limité ou un ordre stop loss. Les ordres à cours limité garantissent que vous ne payez pas plus pour une position que ce que votre stratégie exige. Un stop-loss est utilisé pour sortir automatiquement d'une position lorsqu'elle atteint le seuil de perte de votre stratégie.

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Le broker eToro a été fondé en 2007. La société se positionne comme une plateforme de trading social, dont les clients sont des traders de plus de 140 pays. Le broker a plusieurs divisions opérant dans différentes juridictions et ayant différentes licences réglementaires. Par exemple, eToro (Europe) est autorisé par le régulateur chypriote CySEC (109/10), eToro (Royaume-Uni) — par le régulateur britannique FCA (583263). Le broker dispose également d’un bureau de représentation en Australie et aux États-Unis. Qu'est-ce qu'eToro Money

Avantages/Inconvénients

•Le montant minimum de transaction pour la copie est de 1 USD

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•Il est possible d’acheter des contrats pour des fractions d’actions (c’est-à-dire investir des montants inférieurs au coût d’une action) ;

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•Spreads élevés ;

•Défaillances techniques périodiques lors de l’exécution des ordres ;

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•Des commissions pour le retrait des fonds ;

•Service à la clientèle médiocre ;

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Le nom OANDA est un acronyme pour « Olsen & Associates » ou « Olsen AND Associates ». La société est enregistrée aux États-Unis et fournit à ses clients une large gamme de services financiers dans la plupart des pays du monde. La société a été fondée en 1996 et est actuellement réglementée dans quatre juridictions. Le principal régulateur du broker est la Financial Conduct Authority du Royaume-Uni (FCA). La société a reçu plusieurs prix importants, notamment une victoire dans la catégorie « Best Forex Trading Technologies » des UK Forex Awards, « Best Trading Platform » de FX Week, ainsi que « Best Customer Service » de l'US Foreign Exchange Report.

Avantages/Inconvénients

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•Plusieurs régulateurs financiers fiables et réputés.

•Site peu pratique et peu fonctionnel.

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Le money management est la clé d'une stratégie efficace

Pour maximiser les profits, les tactiques de sortie peuvent être plus importantes que les tactiques d'entrée. Chaque opération doit être assortie d'une probabilité qui détermine l'ampleur des mouvements à la baisse et à la hausse autorisés. Le point de sortie doit être prédéterminé et un stop loss doit être appliqué. Certaines stratégies appliquent un stop-loss à partir d'une baisse de 2 % du cours. D'autres, qui suivent un régime de gestion des risques plus strict, peuvent utiliser un seuil de 1 %. Il peut en résulter un grand nombre de positions bloquées. Mais cela signifie aussi que vous avez limité vos pertes.

À l'inverse, votre limite de hausse peut être fixée à 5 %. Bien que la tentation de laisser courir ses bénéfices puisse être irrésistible, il est crucial de respecter ses règles. L'un des principes de base d'une stratégie commerciale rentable est qu'il ne s'agit pas d'une opération en particulier. Il s'agit en fait de la manière dont vous gérez votre argent sur une période donnée. La rentabilité est mesurée à partir des résultats d'une série de transactions. Pour les day traders, c'est la position de profit cumulé à la fin de la session qui compte. Que vous soyez un day trader, un swing trader ou un trader à long terme (transactions sur trois jours ou trois semaines), la rentabilité est mesurée dans le temps sur la base des objectifs que vous vous êtes fixés dans votre plan de trading.

Il est peu probable que vous maximisiez vos profits au fil du temps si vous ne gérez pas vos hypothèses de coûts. Des coûts sont associés à chaque transaction, tels que les commissions, les frais et les dérapages. Le slippage est le montant que vous payez au-dessus du prix de votre ordre pour les positions longues ou en dessous du prix pour les positions courtes. Sur les marchés en évolution rapide, vous pouvez subir un slippage même si vous utilisez un ordre à cours limité, car le prix peut dépasser votre prix limite et la transaction est exécutée au prochain prix disponible.

Vous devez donc tenir compte d'un certain montant de slippage dans vos hypothèses de coûts. Les traders qui ne tiennent pas compte de leurs hypothèses de coûts peuvent avoir plus de difficultés à atteindre la rentabilité dans un délai raisonnable.

Adapter sa stratégie au marché

La plupart des stratégies de trading sont spécifiques à certains types de marchés. Si vous envisagez de négocier sur plusieurs types de marchés, tels que le Forex et les actions, vous devez vous assurer que votre stratégie utilise des règles qui peuvent s'adapter à ces marchés. Cela signifie que vous devez comprendre comment les règles d'entrée et de sortie de votre stratégie s'appliquent, en particulier lorsque des ordres limites et des ordres stop-loss sont utilisés.

Chaque marché a sa propre application pour les ordres de transaction, qui peut varier d'un marché à l'autre. En outre, certaines stratégies sont basées sur des paramètres de volatilité et de volume. Une stratégie à forte volatilité ne fonctionnera pas bien sur un marché où les mouvements de prix sont stables.

Toute stratégie de trading, que vous la développiez vous-même ou que vous l'achetiez, doit être testée de manière approfondie. Le backtesting d'une stratégie, qui consiste à comparer ses configurations de probabilité à des périodes de négociation historiques et à des conditions de marché variables, vous permet d'évaluer sa fiabilité et vous offre une occasion essentielle de vous former à la stratégie.

Avant de lancer votre stratégie, il est également recommandé d'effectuer une période de simulation en temps réel pour parfaire votre formation et valider vos règles et la configuration des probabilités.