Qu'est-ce que la négociation à la volée ? Découvrez comment cela fonctionne

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Le copy trading est une stratégie automatisée qui consiste à reproduire en temps réel les transactions de traders expérimentés. Cette approche permet aux débutants ou aux personnes occupées de suivre des stratégies professionnelles sans avoir à gérer activement les transactions elles-mêmes.

Le copy trading est une stratégie populaire qui permet aux débutants et aux investisseurs pressés de reproduire les transactions de traders expérimentés en temps réel. En reproduisant les stratégies des professionnels qui ont réussi, les utilisateurs peuvent potentiellement profiter de leur expertise sans avoir de connaissances approfondies du marché ou sans y consacrer du temps. Cette approche combine accessibilité et efficacité, ce qui en fait un choix privilégié pour ceux qui souhaitent profiter des marchés financiers sans gérer activement leurs investissements.

Dans cet article, nous allons explorer le fonctionnement du copy trading, ses avantages et les facteurs clés à prendre en compte lors du choix d'une plateforme ou d'un trader à suivre.

Qu'est-ce que le copy trading ?

Le copy trading est une stratégie d'investissement qui permet aux particuliers de reproduire automatiquement les transactions de traders expérimentés. En d'autres termes, elle permet aux débutants ou aux personnes ayant une connaissance limitée des marchés de reproduire en temps réel les positions des investisseurs professionnels. Cette méthode est facilitée par les plateformes de négociation qui mettent en relation les investisseurs et fournissent des outils pour copier les transactions, ce qui permet d'obtenir des résultats similaires à ceux des traders suivis.

Le concept est simple : une fois que vous avez sélectionné un trader à copier, ses transactions - qu'il s'agisse de positions d'ouverture ou de clôture - sont automatiquement dupliquées sur votre compte. Il n'est donc plus nécessaire de procéder à une analyse approfondie du marché ou à une gestion active des transactions. Le copy trading est particulièrement populaire sur les marchés du Forex, des crypto-monnaies et des actions, offrant aux investisseurs un moyen de faire potentiellement des bénéfices tout en apprenant des stratégies de traders expérimentés. Il est idéal pour ceux qui manquent de temps pour surveiller activement les marchés ou qui débutent dans le trading.

Bien que le copy trading soit accessible et pratique, il est important d'évaluer soigneusement les performances, le niveau de risque et la cohérence des traders que vous suivez. La réussite dépend non seulement des compétences du trader, mais aussi de l'adéquation entre sa tolérance au risque et vos propres objectifs d'investissement.

Avantages et inconvénients du cop trading

Faible seuil d'entrée
Possibilité d'investir sans connaissances ni expérience
Ensemble de fonctionnalités conviviales pour le copiage
Possibilité de se désinscrire du service de copie à tout moment
Apprentissage de stratégies d'investissement à l'aide d'exemples réels

Les résultats obtenus par les traders copiés dans le passé ne garantissent pas toujours qu'ils se reproduiront à l'avenir
La commission des traders qui réussissent atteint parfois 30 à 40 %

Comment fonctionne le copiage ? Un exemple concret

Le copy trading fonctionne par l'intermédiaire d'une plateforme de trading qui met en relation deux types d'utilisateurs : les traders expérimentés (souvent appelés "fournisseurs de signaux") et les investisseurs qui cherchent à reproduire leurs transactions. Une fois qu'un investisseur a choisi un trader à suivre, la plateforme duplique automatiquement les positions du trader sur le compte de l'investisseur, proportionnellement à la taille de son investissement.

Exemple concret

Supposons que Jean, un investisseur débutant, s'inscrive sur une plateforme de "copy trading" et alloue 1 000 dollars pour suivre Emma, une trader professionnelle dont l'historique de réussite est constant. Emma décide d'ouvrir une transaction en investissant 10 % de son compte de 10 000 $ (1 000 $) dans l'achat de EUR/USD. Étant donné que Jean a choisi de copier Emma à un niveau proportionnel, 10 % de son investissement de 1 000 $ (100 $) seront placés dans la même transaction.

Si Emma clôture sa transaction avec un bénéfice de 10 %, elle gagne 100 $. Dans le cas de Jean, son investissement de 100 $ augmente de 10 %, ce qui lui donne un bénéfice de 10 $. La plateforme exécute automatiquement l'ouverture et la clôture de la transaction, sans que John n'ait à intervenir.

Cet exemple concret montre comment le copy trading permet aux débutants d'imiter les décisions des traders expérimentés, et de réaliser potentiellement des profits similaires avec un minimum d'efforts. Toutefois, si les gains peuvent être reproduits, les pertes sont également proportionnelles. Il est donc essentiel d'évaluer les performances et le niveau de risque d'un trader avant de procéder à la copie.

La flexibilité des paramètres permet à Alice d'effectuer les opérations suivantes à tout moment :

Suivre en détail les résultats financiers de chaque trader.
Ajouter un autre trader copié au portefeuille.
Arrêter de copier un trader et retirer de l'argent.
Arrêter la copie pour une période donnée.
Augmenter et réduire le montant de la copie pour chacun des traders.

Puis-je gagner de l'argent avec le copy trading ?

Le copiage peut vous apporter à la fois un rendement supérieur à la moyenne et des pertes. L'efficacité dépend de nombreux facteurs, dont les principaux sont les suivants :

Le taux de rendement dépendra en grande partie du courtier et de la plateforme de trading social qu'il propose.
Les traders que vous choisissez de copier.
Les commissions et les frais facturés par les courtiers et les traders.
La situation du marché.

Selon eToro, en 2019, le taux de rendement moyen des 50 traders copiés les plus performants était de 29 %. Cependant, il faut toujours garder à l'esprit que la rentabilité dans le passé ne garantit jamais le même résultat dans le présent.

Les experts recommandent également de traiter avec un certain scepticisme les courtiers qui promettent des taux de rendement élevés sur leurs plateformes de trading social avec de faibles risques.

Lisez notre article pour plus de détails sur la façon de sélectionner un courtier pour le copy trading, le mécanisme de sélection des traders et les spécificités du copying.

Le copy trading est-il sûr ?

Le copy trading peut être sûr s'il est abordé avec prudence et avec les bonnes stratégies. Sa sécurité dépend de plusieurs facteurs clés que les traders doivent soigneusement prendre en compte avant de se lancer.

Facteurs influençant la sécurité

Crédibilité de la plateforme. La sécurité du copy trading commence par la plateforme que vous choisissez. Recherchez des plateformes jouissant d'une solide réputation, dotées d'une technologie sécurisée et de politiques transparentes. Des fonctionnalités telles que les transactions cryptées et des conditions d'utilisation claires ajoutent une couche supplémentaire de confiance.
Sélection des traders. Les performances des traders que vous choisissez de copier ont un impact direct sur vos résultats. Il est important d'évaluer leur historique de trading, leur niveau de risque et leurs stratégies. Privilégiez les traders dont les performances sont régulières sur une longue période plutôt que ceux qui réalisent des gains sporadiques et à haut risque.
Outils de gestion du risque. Les plateformes proposant des outils tels que les ordres stop-loss, les contrôles d'allocation et les scores de risque peuvent vous aider à gérer efficacement votre exposition. Une utilisation judicieuse de ces outils peut protéger vos investissements contre des pertes excessives.
Diversification. En répartissant vos investissements entre plusieurs traders aux stratégies différentes, vous réduisez votre dépendance à l'égard d'un seul trader et minimisez le risque global. La diversification est essentielle pour maintenir un portefeuille équilibré.
Compréhension personnelle. Bien que le copy trading vous permette de suivre des traders expérimentés, il est important de comprendre les principes de base du marché. Ces connaissances vous aideront à prendre des décisions éclairées sur les traders et les stratégies qui correspondent à vos objectifs financiers.

Par où commencer ?

Pour commencer à faire du copy trading, vous devez d'abord suivre les cinq étapes suivantes :

Rechercher le courtier qui offre ce service
Rechercher les négociateurs appropriés pour le copiage
Constituer un portefeuille de traders copiés
Établir les critères de copiage et de gestion des risques
Suivi des résultats financiers et rééquilibrage du portefeuille

Les meilleurs courtiers de copy trading Forex

	Dépôt min., $	Spread ECN EUR/USD	Règlement	Score global de l'Union européenne	Ouvrir un compte
Pepperstone		0,1	ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec	8.06	OUVREZ UN COMPTE Votre capital est en danger.
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Foire aux questions

Comment choisir un trader pour le copying ?

Vous devez aborder cette question avec beaucoup de prudence, car le potentiel de rendement dépend directement du trader que vous choisissez. Nous vous recommandons d'examiner les résultats financiers du fournisseur de signaux sur une longue période, plus elle est longue, mieux c'est, et de voir si ses bénéfices ont été stables ou s'il y a eu des dérapages importants.

Le Copy Trading est-il légal ?

Le copy trading est légal dans la majorité des pays. Cependant, certains régulateurs soulignent que les courtiers ne divulguent pas toujours aux investisseurs la liste complète des informations concernant les particularités importantes du copy trading. Nous vous recommandons de choisir des courtiers dont la réglementation en matière de copy trading est fiable. De cette manière, vous avez toutes les chances de choisir une option entièrement légale.

Par où commencer ?

Pour commencer à travailler, vous devez d'abord suivre les cinq étapes suivantes :

Rechercher le courtier qui offre le service
Recherche des traders appropriés pour le copiage
Constitution d'un portefeuille de traders copiés
Établir les critères de copiage et de gestion des risques
Suivi des résultats financiers et rééquilibrage du portefeuille

L'équipe qui a travaillé sur l'article

Ivan est un expert financier et un analyste spécialisé dans le Forex, la crypto et le trading des actions. Il préfère les stratégies de trading conservatrices avec des risques faibles et moyens, ainsi que les investissements à moyen et long terme. Il travaille sur les marchés financiers depuis 8 ans. Ivan prépare des supports de texte pour les traders débutants. Il se spécialise dans les revues et l'évaluation des brokers, analysant leur fiabilité, leurs conditions de trading et leurs caractéristiques.

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ECN

Un ECN, ou réseau de communication électronique, est une technologie qui relie directement les traders aux acteurs du marché, facilitant ainsi un accès transparent et direct aux marchés financiers.

La diversification

La diversification est une stratégie d'investissement qui consiste à répartir les investissements entre différentes classes d'actifs, secteurs et régions géographiques afin de réduire le risque global.

Gestion des risques

La gestion des risques est un modèle de gestion des risques qui consiste à contrôler les pertes potentielles tout en maximisant les profits. Les principaux outils de gestion du risque sont le stop loss, le take profit, le calcul du volume de la position en tenant compte de l'effet de levier et de la valeur du pip.

Investisseur

Un investisseur est une personne qui place de l'argent dans un actif en espérant que sa valeur s'appréciera à l'avenir. L'actif peut être n'importe quoi, y compris une obligation, un fonds commun de placement, une action, de l'or, de l'argent, des fonds négociés en bourse (ETF) et des biens immobiliers.

Crypto-monnaie

Les crypto-monnaies sont des monnaies numériques ou virtuelles dont la sécurité repose sur la cryptographie. Contrairement aux monnaies traditionnelles émises par les gouvernements (monnaies fiduciaires), les crypto-monnaies fonctionnent sur des réseaux décentralisés, généralement basés sur la technologie blockchain.

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